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          liurenxing工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要(2019年第2号)

          • 时间:
          • 浏览:33
          • 来源:溜溜基金

          法定代表人:李建红

          电话:010-65309516

          传真:8610-62676582

          电话:022-28451991

          1.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

          网址:www.wacaijijin.com

          传真:020-87555305

          网址:www.fundhaiyin.com

          如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其它指数代替,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,进行适当的程序变更本基金的标的指数及投资对象,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准liurenxing。其中,若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并在通过之日起5日内报中国证监会备案且在指定媒介上刊登公告多普勒效应。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案,并应及时在中国证监会指定媒介上刊登公告南漂遇艳。

          重要提示

          本基金本报告期末未持有债券上海学分银行。

          注册地址:北京市西城区金融大街8号

          办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

          办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层

          (4)申购赎回情况的跟踪与分析

          1.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

          3 002952 亚世光电 514 25,350.48 0.03

          联系人:朱碧艳

          跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交易策略以应对基金的申购赎回。

          联系人:许曼华

          联系人:李娟

          电话:0755-82943666

          本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

          网址:www.xsdzq.cn

          法定代表人:葛明

          电话:0411-88891212

          联系人:安岩岩

          6 其他应收款 -

          电话:0769-22866143

          净值增长率业绩比较基准业绩比较基准收

          办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

          客服电话:400-821-5399

          -70.88% 1.99% -62.40% 1.91% -8.48% 0.08%

          H为每日应计提的基金托管费

          客服电话:400-700-9665

          电话:020-89629099

          G 交通运输、仓储和邮政业 - -

          郝炜先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事,工银瑞信投资管理有限公司董事。2001年4月至2005年6月,任职于中国工商银行资产托管部。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。

          联系人:乔琳雪

          朱碧艳女士,简历同上。

          6 买入返售金融资产 - -

          (1)优先考虑用以替换的股票与被替换的股票属于同一行业;

          法定代表人:陈四清

          (6)基金份额持有人大会费用;

          注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

          法定代表人:刘惠

          (78)上海华夏财富投资管理有限公司

          (39)江海证券有限公司

          田国强先生,独立董事,经济学博士,上海财经大学经济学院院长,上海财经大学高等研究院院长,美国德州A&M大学经济系AlfredF.Chalk讲席教授。首批中组部“千人计划”入选者及其国家特聘专家,首批人文社会科学长江学者讲座教授,曾任上海市人民政府特聘决策咨询专家,中国留美经济学会会长(1991-1992)。2006年被《华尔街电讯》列为中国大陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设计、中国经济等。

          上述人员之间均不存在近亲属关系。

          联系电话:021-50583533

          除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金

          (5)跟踪偏离度的监控与管理

          融资产

          投资业绩及同期基准的比较如下表所示:

          7 300383 光环新网 135,414 2,539,012.50 2.95

          2015.5.21至

          1.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

          客户服务电话:95318

          9 合计 332,442.45

          (4)成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼;

          联系人:文雯

          传真:021-22066653

          注册资本:贰亿元人民币

          办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

          注册地址:上海市淮海中路98号

          传真:010-50938907

          电话:0755-83530715

          联系人:薛津

          电话:0755-83999907-8814

          网址:www.icbccs.com.cn

          传真:027-85481900

          传真:021-55085991

          3、场外销售机构

          联系人:宁博宇

          法定代表人:王海璐

          其中:债券 - -

          本基金投资组合的业绩比较基准为:中证传媒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。

          法定代表人:其实

          (二)与基金销售有关的费用

          传真:023-67616310

          注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

          法定代表人:王耀球

          联系人:范超

          名称:中国证券登记结算有限责任公司

          H=E×0.2%÷当年天数

          客服电话:95548

          成立日期:2005年6月21日

          电话:010-52798634

          办公地址:天津市南开区宾水西道8号

          (38)大同证券有限责任公司

          刘伟琳女士,9年证券从业经验;中国人民大学金融工程博士;2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理;2015年7月23日至今,担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月20日至今,担任工银瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

          办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

          (25)广州证券股份有限公司

          注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

          (63)深圳富济基金销售有限公司

          1.10.1本期国债期货投资政策

          1 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.16

          欧阳凯先生,17年证券从业经验;曾任中海基金管理有限公司基金经理;2010年加入工银瑞信,现任固定收益投资总监。2010年8月16日至今,担任工银双利债券型基金基金经理;2011年12月27日至2017年4月21日,担任工银保本混合基金基金经理;2013年2月7日至2017年2月6日,担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理;2013年6月26日至2018年2月27日,担任工银瑞信保本3号混合型基金基金经理;2013年7月4日至2018年2月23日,担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理;2014年9月19日起至今,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015年5月26日起至2018年6月5日,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。

          传真:0755-82133952

          注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

          联系人:刘勇

          传真:010-65330699

          4、本基金基金经理

          办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

          客户服务电话:400-066-8586

          传真:021-68596916

          (74)北京恒天明泽基金销售有限公司

          传真:(010)58114645

          投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

          联系电话:021-80358749

          1.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

          法定代表人:王之光

          本基金本报告期末未持有权证。

          法定代表人:冉云

          郑剑锋先生,监事,金融学科学双硕士。2005年12月起,郑剑锋先生任职于中国工商银行监事会办公室,先后担任综合管理处处长、监督专员和监事会办公室副主任,主要负责风险、内控及董事高管履职的监督检查工作。2014年6月起,郑剑锋先生被任命为中国工商银行战略管理与投资者关系部集团派驻子公司董监事办公室高级专家、专职派出董事。

          联系人:周驰

          (34)汉口银行股份有限公司

          石正同先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司投资总监,1990年至1995年,任职于荷兰银行台北分行,担任协理;1995年至2002年,任职于日本大和投资信托(香港)有限公司,担任资深投资经理;2003年至2004年,任职于台湾英国保诚投资信托公司,担任投资总监;2004年至2006年,任职于台湾汇丰中华投资信托公司,担任投资管理部副总裁;2006年至2008年,任职于国联安基金管理有限公司,担任副总经理兼投资总监;2008年至2013年,任职于台湾景顺投资信托公司,担任副总经理兼投资总监;2014年至2016年,任职于台湾中国人寿保险有限公司,担任全球权益市场负责人;2017年至2018年6月,任职于尤梅投资公司,担任公司董事总经理。

          联系电话:021-54509977

          3、债券投资策略

          注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

          网址:www.1234567.com.cn

          (69)上海基煜基金销售有限公司

          5、资产支持证券投资策略

          电话:021-31358666

          1.11.3其他资产构成

          网址:http://www.csc108.com/

          客户服务电话:400-166-6788

          电话:0571-86811958

          注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

          联系人:周妍

          法定代表人:何如

          基金托管人:国信证券股份有限公司

          传真:010-65174782/65231189

          联系人:梁浩

          办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

          传真:0411-84396536

          网址:www.citicsf.com

          客户服务电话:400-666-2288

          客服电话:400-921-7755

          法定代表人:毛淮平

          (一)与基金运作有关的费用

          传真:010-85097308

          联系人:胡技勋

          本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。

          传真:021-64385308

          1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

          本基金单笔场内认购/申购金额不得低于五万元。本基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

          2019.1.1-2019.3.31 32.93% 2.06% 33.19% 2.08% -0.26% -0.02%

          办公地址:上海市江宁路168号

          经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务

          M 科学研究和技术服务业 - -

          传真:021-52975270

          办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

          (55)一路财富(北京)基金销售股份有限公司

          办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

          电话:021-38565547

          网址:http://www.95579.com/

          办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

          (75)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

          O 居民服务、修理和其他服务业 - -

          注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

          客服电话:400-001-1566

          事国际业务;1993年6月至2002年4月,任职于中国工商银行北京市分行国际业务部,历任综合科科长、国际业务部副总经理;2002年5月至2005年6月,任职于中国工商银行牡丹卡中心,历任市场营销部副总经理、清算部副总经理。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。

          注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

          网址:www.niuniufund.com

          融》杂志评为“年度银行家”。

          网址:http://www.ehowbuy.com

          客户服务电话:010-66045678

          电话:010-60833754

          批准设立机关:中国证监会

          (12)申万宏源证券有限公司

          法定代表人:金立群

          客户服务电话:4008-909-998

          传真:021-31358600

          办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

          联系人:潘世友

          联系人:常艳琴

          本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

          联系人:刘玲

          网址:http://www.cmbchina.com/

          O 居民服务、修理和其他服务 - -

          (52)上海长量基金销售有限公司

          名 称:工银瑞信基金管理有限公司

          J 金融业 134,343.00 0.16

          法定代表人:钟斐斐

          本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.35%,偏离度年化标准差不超过4%。

          客户服务电话:400-673-7010

          注册地址:北京市西城区阜成门外大街2号1幢2208室

          传真:021-20691861

          注册地址:湖北省武汉市江汉区建设大道933号

          1、董事会成员

          法定代表人:曹宏

          一、基金管理人

          名称:工银瑞信基金管理有限公司

          1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

          联系人:姜英华

          (20)平安证券股份有限公司

          郝康先生,21年证券从业经验;先后在澳大利亚首源投资管理公司担任基金经理,在联和运通投资顾问管理公司担任执行董事,在工银瑞信担任国际业务总监,在工银瑞信资产管理(国际)有限公司担任副总经理;2016年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资总监,兼任工银瑞信(国际)投资总监,2016年12月30日至今,担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理;2017年11月9日至今,担任工银瑞信沪港深精选灵活配

          电话:023-63786633

          AlanHSmith先生,独立董事,法学学士,香港太平绅士,香港律师公会律师。历任云顶香港有限公司副董事长,怡富控股有限公司董事长,香港大学法律专业讲师,恒生指数顾问委员会委员,香港医院管理局公积金计划受托人,香港证监会程序复检委员会委员,香港政府经济顾问委员会发展局成员,香港联合交易所新市场发展工作小组主席,曾被《亚洲金

          存续期间:持续经营

          (3)标的指数成份股票临时调整

          传真:021-20315125

          3 应收股利 -

          办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

          办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元

          法定代表人:江卉

          联系人:辛国政

          8 其他 -

          本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

          传真:021-80133413

          电话:0755-83198888

          网址:www.xyzq.com.cn

          在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下:

          联系电话:(010)58152145

          客服电话:400-101-9301

          联系人:张林

          法定代表人:王海璐

          联系人:黄恒

          本基金的标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提,且收取下限为每季度人民币5万元(基金合同生效日所在季度除外)。计算方法如下:

          办公地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦

          邮政编码:100033

          H 住宿和餐饮业 - -

          (四)审计基金财产的会计师事务所

          注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

          (5)基金合同生效以后的信息披露费用;

          (3)标的指数许可使用费;

          法定代表人:齐剑辉

          N≥2年 0

          邮编:130119

          7天≤N

          网址:www.jhzq.com.cn

          办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

          (53)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

          基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行公告义务。

          2 002027 分众传媒 1,073,402 6,730,230.54 7.81

          客服电话:95021/400-1818-188

          网址:www.cib.com.cn

          注册登记业务办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

          电话:027-65799999

          周崟先生,2016年7月8日至2017年7月18日,担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金经理。

          组织形式:股份有限公司

          办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室

          客户服务电话:95553

          法定代表人:王春峰

          资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

          注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

          葛蓉蓉女士,独立董事,管理学博士,高级经济师。2017年12月起担任北京创新伙伴教育科技公司监事。2005年3月至2017年12月任职于中央汇金投资有限公司,曾任汇金公司股权监事、银行一部副主任(董事总经理)。2001年9月至2005年3月任职于中国证监会发行监管部。1998年8月至2001年9月任大鹏证券公司(北京)研究部副研究员。1994年7月至1998年8月在北京工业大学经济管理学院担任讲师。

          办公地址:湖北省武汉市江汉区建设大道933号

          传真:021-22169134

          联系人:金喆

          网址:www.520fund.com.cn

          注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701邮编:100033

          网址:http://www.essences.com.cn

          办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

          联系电话:010-59601366-7167

          法定代表人:周杰

          (15)长城证券股份有限公司

          九、基金的业绩比较基准

          传真:020-89629011

          法定代表人:李淑慧

          联系人:魏尧

          1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

          客服电话:95574

          联系人:谭磊

          本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

          八、基金的投资策略

          负责人:俞卫锋

          电话:010-83561329

          传真:010-63136184

          网址:www.66zichan.com

          注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号

          办公地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

          (1)法律法规的限制;

          (一)基金份额发售机构

          3 600637 东方明珠 302,016 3,729,897.60 4.33

          客户服务电话:400-8888-666/95521

          法定代表人:梁蓉

          本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市

          传真:010-85932427

          网址:www.xincai.com

          传真:0532-85022605

          办公地址:北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元

          股权结构:中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的80%;瑞士信贷银行股份有限公司占公司注册资本的20%。

          传真:0574-87050024

          办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

          法定代表人:赵学军

          法定代表人:吴雪秀

          C 制造业 25,350.48 0.03

          办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

          法定代表人:廖庆轩

          公司网址:www.cs.ecitic.com

          (27)华融证券股份有限公司

          电话:020-88836999

          联系人:沈晨

          (37)宁波银行股份有限公司

          六、基金的投资目标

          网址:www.jiyufund.com.cn

          4 贵金属投资 - -

          (2015年5月21日至2019年3月31日)

          洪波女士,监事,硕士。ACCA非执业会员。2005年至2008年任安永华明会计师事务所高级审计员;2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管;2009年6月加入工银瑞信法律合规部,现任内控稽核部总监。

          网址:http://www.erichfund.com

          传真:010-83574807

          注册地址:重庆市江北区桥北苑8号

          客服电话:4008-166-1188

          传真:010-53509643

          联系电话:021-20691832

          网址:www.fujiwealth.cn

          王一心女士,董事,高级经济师,中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职董事。历任中国工商银行专项融资部(公司业务二部、营业部)副总经理;中国工商银行营业部历任副处长、处长;中国工商银行总行技术改造信贷部经理。

          注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

          B 采矿业 - -

          场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数表现,目标为获

          电话:010-59313555

          N 水利、环境和公共设施管理业 - -

          王海璐女士,总经理,简历同上。

          网址:http://www.boc.cn/

          电话:010-66045182

          法定代表人:章宏韬

          传真:010-66045518

          办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

          7 银行存款和结算备付金合计 5,082,485.37 5.85

          A 农、林、牧、渔业 - -

          电话:010-50938856

          MichaelLevin先生,董事,瑞士信贷董事总经理、亚太地区资产管理主管。Levin先生负责制定和指导亚太区资产管理战略,包括销售、产品和合作伙伴关系。他还与机构和私人银行密切合作,以提供资产管理投资解决方案。在2011年8月加入瑞士信贷之前,Levin先生是AsiaCrestCapital的首席执行官,AsiaCrestCapital是一家位于香港的对冲基金FoF。再之前,他曾在HiteCapital和英仕曼集团担任投资组合经理。Levin先生也

          客户服务电话:95555

          电话:0571-28829790,021-60897869

          传真:010-60836029

          网址:sd.citics.com

          二○一九年七月四日

          (35)东莞农村商业银行股份有限公司

          证传媒指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,任何交易日日终在扣

          电话:010-83252182

          基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

          (4)本条第1款第(4)至第(10)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

          注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

          无。

          研楼5层518室

          注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

          Q 卫生和社会工作 - -

          1 权益投资 81,536,112.19 93.77

          电话:010-61840688

          联系人:马骏杰

          法定代表人:高建平

          注册地址:福州市湖东路268号

          办公地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦

          电话:021-50810683

          联系人:王珊珊

          2018年 -33.93% 1.65% -35.33% 1.63% 1.40% 0.02%

          1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

          办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号

          8 其他资产 332,442.45 0.38

          工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2015年4月8日《关于准予工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2015〕595号文)准予募集注册。本基金基金合同于2015年5月21日正式生效,自该日起基金管理人开始管理本基金。

          (61)北京辉腾汇富基金销售有限公司

          (19)海通证券股份有限公司

          1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

          注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

          4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

          比例(%)

          传真:010-65884788

          本基金通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

          法定代表人:祖国明

          客服电话:010-58568118

          客户服务电话:021-50810673

          注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

          网址:http://www.gtja.com/

          网址:www.yilucaifu.com

          三、相关服务机构

          法定代表人:刘东

          5 002195 二三四五 455,750 2,761,845.00 3.21

          联系人:李欣

          联系人:仲秋玥

          注:1、本基金基金合同于2015年5月21日生效。

          应业

          注册地址:郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间

          法定代表人:杨健

          注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

          传真:027-82656236

          电话:010-66154828

          网址:http://www.bigsun.com.cn

          办公地址:深圳市南山区学府路85号软件产业基地1栋A座22楼

          (16)长江证券股份有限公司

          网址:www.jianfortune.com

          办公地址:成都市锦江区东大街99号平安金融中心1501室

          电话:021-22169999

          联系电话:010-58568235

          场内赎回

          5、投资决策委员会成员

          注册地址:北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室

          本报告期自2019年1月1日起至3月31日止(财务数据未经审计)。

          联系人:陈铭洲

          客户服务电话:95523或4008895523

          电话:010-65951887

          传真:021-63333390

          (71)北京格上富信基金销售有限公司

          联系人:姜志伟

          联系电话:0431-85096517

          (2)招商银行股份有限公司

          (32)中信证券(山东)有限责任公司

          客户服务电话:个人业务:95118企业业务:4000888816

          法定代表人:凌顺平

          法定代表人:赵洪波

          (24)中国国际金融股份有限公司

          (10)中信证券股份有限公司

          办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层

          法定代表人:刘汝军

          客服电话:400-089-1289

          (81)上海挖财基金销售有限公司

          (58)上海陆金所基金销售有限公司

          1.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

          电话:010-89188345

          2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

          传真:010-59336586

          电话:021-20315290

          联系人:王诗玙

          序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

          (79)北京蛋卷基金销售有限公司

          日,担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理;2015年2月16日至2017年12月22日,担任工银战略转型主题股票基金基金经理;2017年4月12日至2018年12月28日,担任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金基金经理。

          电话:010-60838888

          至今

          法定代表人:刘鹏宇

          传真:0755-83195049

          书有限公司)

          2 基金投资 - -

          客户咨询电话:95357

          网址:www.leadfund.com.cn

          1.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

          基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。

          法定代表人:沈强

          名称:国信证券股份有限公司

          网址:www.amcfortune.com

          9 合计 86,951,040.01 100.00

          办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

          网址:http://www.fund123.cn/

          注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

          办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

          传真:0351-4110714

          注册资本:190.52亿元人民币

          网址:www.5ifund.com

          本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证传媒指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

          电话:021-63333389

          王莹女士,董事,高级会计师,中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专职派出董事,于2004年11月获得国际内审协会注册内部审计师(CertifiedInternalAuditor)资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人,中国工商银行清算中心外汇清算处负责人、副处长,中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长,中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长,工行悉尼分行内部审计师、风险专家。

          网址:www.puyifund.com.cn/

          5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低工银传媒份额的申购费率和赎回费率。

          联系人:宋倩芳

          8 000839 中信国安 402,197 2,389,050.18 2.77

          (31)西南证券股份有限公司

          注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

          9 002439 启明星辰 78,904 2,326,089.92 2.70

          (72)北京广源达信基金销售有限公司

          网址:www.htfund.com

          A 农、林、牧、渔业 - -

          传真:021-33388224

          例(%)

          (18)国金证券股份有限公司

          传真:0551-65161672

          (2)成份股公司信息的日常跟踪与分析

          办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

          传真:010-81042588、010-81042599

          联系人:李瑞真

          联系人:杨徐霆

          网址:http://fund.jd.com

          客服电话:95561

          (三)出具法律意见书的律师事务所

          联系人:高皓辉

          楼B1201-1203

          (17)东北证券股份有限公司

          电话:0551-65161821

          上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,投资人欲查询本更新招募说明书正文,可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站www.icbccs.com.cn。

          传真:0571-26698533

          客服电话:95310

          联系人:芮敏祺

          联系人:唐昌田

          1.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

          本基金历任基金经理:

          客户服务电话:95538

          注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

          传真:010-65051156

          客户服务电话:400-618-0707

          4、在“十三、基金的投资”部分,更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。

          公司网址:http://www.18.cn

          联系人:陈宇

          (40)中信期货有限公司

          (2)基金托管人的托管费;

          朱碧艳女士,硕士,国际注册内部审计师,现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、督察长,兼任工银瑞信投资管理有限公司监事。1997-1999年中国华融信托投资公司证券总部经理,2000-2005年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。2005年加入工银瑞信基金管理有限公司。

          注册地址:上海市静安区新闸路1508号

          十三、费用概览

          传真:0571-85783771

          宋炳珅先生,15年证券从业经验;曾任中信建投证券有限公司研究员;2007年加入工银瑞信,现任权益投资总监。2012年2月14日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;2013年1月18日至今,担任工银双利债券基金基金经理;2013年1月28日至2014年12月5日,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理;2014年1月20日至2018年8月28日,担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至2017年5月27日,担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理;2014年10月23日至今,担任工银瑞信研究精选股票型基金基金经理;2014年11月18日至2018年8月28

          联系人:李海燕

          (29)华安证券股份有限公司

          客户服务电话:95511-8

          1、申购费用

          客户服务电话:95565、4008888111

          网址:http://www.gzs.com.cn

          (13)安信证券股份有限公司

          传真:0451-82337279

          电话:021-50712782

          (23)兴业证券股份有限公司

          其中:买断式回购的买入返售金 - -

          注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

          (4)国信证券股份有限公司

          有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

          十四、对招募说明书更新部分的说明

          法定代表人:李振

          法定代表人:郑毓栋

          客服热线:95360

          办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

          (3)用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考查期内日收益率序列风险收益特征高度相关,能较好地代表被替代股票的收益率波动情况。

          办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

          联系人:徐江

          (8)中国银河证券股份有限公司

          客户服务电话:(010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196

          H为每日应计提的基金管理费

          法定代表人:周健男

          3、在“五、相关服务机构”部分,更新了基金销售机构信息。

          电话:021-38676666

          倪莹女士,监事,硕士。2000年至2009年任职于中国人民大学,历任副科长、科长,校团委副书记。2009年至2011年就职于北京市委教工委,任干部处副调研员。2011年加入工银瑞信战略发展部,现任人力资源部总监。

          前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

          办公地址:安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座

          联系人:陈金红

          (9)基金上市费及年费;

          电话:021-65370077-268

          公司网站:www.nesc.cn

          办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A座

          3、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

          网址:www.jnlc.com

          网址:www.chtwm.com

          办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

          法定代表人:张佑君

          传真:0431-85096795

          E为前一日的基金资产净值

          S 综合 - -

          传真:0010-83363072

          (7)基金合同生效以后的会计师费和律师费;

          联系人:唐静

          6、在“二十七、其他应披露事项”部分,更新了本次更新内容期间的有关本基金的所有公告。

          2、场内销售机构

          场外赎回

          电话:010-56251471

          序号 名称 金额(元)

          (8)基金资产的资金汇划费用;

          网址:www.5irich.com

          办公地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

          (36)太平洋证券股份有限公司

          注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室

          传真:021-63602722

          客服电话:400-698-9898

          十一、基金的投资组合报告

          基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

          客户服务电话:4006433389

          法定代表人:冷飞

          网址:http://www.cicc.com.cn/

          传真:028-86690126

          办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层

          1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

          是MetropolitanVenturePartners的联合创始人。他在流动和非流动性另类投资行业拥有超过20年的经验。Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,并获得经济学理学士学位。

          本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

          联系人:周青

          注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

          1、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人主要人员情况等相关内容。

          法定代表人:王廷富

          客户服务电话:95525

          注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

          2 应收证券清算款 128,490.63

          网址:http://www.htsec.com/

          L 租赁和商务服务业 8,088,571.26 9.39

          办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

          1.9.2本基金投资股指期货的投资政策

          联系人:刘洋

          6、其他金融工具投资策略

          注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

          R 文化、体育和娱乐业 - -

          法定代表人:林义相

          王海璐女士,董事,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司党委书记、总经理。1997年7月开始先后在中国工商银行总行管理信息部、办公室、金融市场部工作;2010年9月至2019年1月任中国工商银行总行金融市场部副总经理;2019年加入工银瑞信基金管理有限公司。

          电话:010-62675657

          (51)浙江同花顺基金销售有限公司

          法定代表人:高冠江

          2、在“四、基金托管人”部分,根据基金托管人提供内容对本基金托管人的情况进行了更新。

          经办律师:黎明、孙睿

          联系人:徐越

          办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

          1 000503 国新健康 2,945,175.35 3.42 重大事项

          电话:010-83574507

          法定代表人:李悦章

          场内销售机构为具有基金销售资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所场内会员单位。

          电话:010-85594745

          (22)信达证券股份有限公司

          代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

          (1)中国银行股份有限公司

          (9)国泰君安证券股份有限公司

          2015.12.31

          注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

          法定代表人:张跃伟

          公司网址:www.hrsec.com.cn

          注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号

          联系人:叶健

          14层

          注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座邮编:518048

          办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12

          法定代表人:王伟刚

          十二、基金的业绩

          (68)珠海盈米基金销售有限公司

          置混合型证券投资基金基金经理,2018年5月10日至今,担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理;2018年12月25日至今,担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

          K 房地产业 - -

          联系传真:010-58568062

          客户服务电话:400-623-6060

          办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

          D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

          阶段 净值增长率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④ ①-③ ②-④

          联系人:李颖

          基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

          注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元

          客户服务电话:4006515988

          进行此等替换遵循的原则如下:

          法定代表人:马勇

          网址:http://www.newone.com.cn/

          注册地址:济南市市中区经七路86号

          E 建筑业 - -

          办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

          注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

          联系人:黄岚

          中证传媒指数是由中证指数有限公司编制,从可选消费和信息技术行业中与传媒相关的公司股票中选取不超过50只股票组成,反映传媒行业公司股票的走势。

          网址:www.vstonewealth.com

          H 住宿和餐饮业 - -

          1.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

          办公地址:成都市东城根上街95号

          在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:

          4、基金管理费和基金托管费的调整

          1.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

          注册地址:北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401

          电话:0531-89606166

          网址:www.hcjijin.com

          联系人:陈霞

          注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

          客服电话:400-920-0022

          法定代表人:孙树明

          客户服务电话:400-619-9059

          客服电话:020-89629066

          注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科

          网址:www.igesafe.com

          1.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

          注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

          5 应收申购款 184,675.17

          (11)海通证券股份有限公司

          法定代表人:王常青

          (64)北京创金启富基金销售有限公司

          办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号

          代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

          传真:0755-21674453

          区)

          工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要(2019年第2号)

          基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.0%年费率计提。

          办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

          1.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

          (66)和耕传承基金销售有限公司

          10 603000 人民网 81,052 2,042,510.40 2.37

          注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

          E为前一日的基金资产净值

          G 交通运输、仓储和邮政业 - -

          标的指数使用许可费每日计算,逐日累计,按季支付。标的指数使用许可费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。

          法定代表人:李梅

          联系人:刘宏莹

          章琼女士,监事,硕士。2001年至2003年任职于富友证券财务部;2003年至2005年任职于银河基金,担任注册登记专员。2005年加入工银瑞信运作部,现任中央交易室总监。

          (14)广发证券股份有限公司

          办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城,东三办公楼16层

          (2)基金托管人的基金托管费

          若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。

          B 采矿业 - -

          F 批发和零售业 - -

          (565)海银基金销售有限公司

          联系人:韩爱彬

          序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明

          办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

          资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、权证

          4 000503 国新健康 105,373 2,945,175.35 3.42

          基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保

          网址:www.taichengcaifu.com

          联系人:吴强

          传真:0755-83734343

          客户服务电话:95548

          办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

          注册日期:1988年8月26日

          电话:021-20665952

          客户服务电话:95566

          传真:010-63583991

          5 金融衍生品投资 - -

          客户服务电话:400-684-0500

          赎回费率 连续持有时间(N) 赎回费率

          住 所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城,东三办公楼16层

          (48)和讯信息科技有限公司

          客服电话:96558(武汉)4006096558(全国)

          办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座

          客户服务电话:95579;4008-888-999

          2、监事会成员

          (5)中信建投证券股份有限公司

          客户服务电话:961303

          办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号

          2、股票指数化投资日常投资组合管理

          客户服务电话:400-811-9999

          2、根据基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的投资符合基金合同

          1.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

          (28)西藏东方财富证券股份有限公司

          办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

          本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银传媒A份额具有

          客户服务电话:95553

          客户服务电话:400-159-9288

          和供应业

          电话:020-87555888

          法定代表人:陈继武

          郭特华女士,董事长,博士,曾任工银瑞信基金管理有限公司总经理。历任中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长,中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。

          法定代表人:闫振杰

          2、本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较:

          法定代表人:霍达

          联系人:黄婵君

          法定代表人:李昭琛

          关于投资范围及投资限制的规定:股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中

          法定代表人:李春光

          注册地址:山西省大同市大北街13号

          本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

          注册地址:中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层

          1 300059 东方财富 493,906 9,571,898.28 11.11

          传真:021-50810687

          联系电话:010-83363101

          传真:021-50710161

          联系人:权唐

          网址:www.hgccpb.com

          联系人:奚博宇

          R 文化、体育和娱乐业 18,432,165.87 21.39

          传真:010-83561094

          I 信息传输、软件和信息技术服务 53,867,939.16 62.53

          本招募说明书所载内容截止日为2019年5月20日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2019年3月31日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。

          (41)天相投资顾问有限公司

          成立时间:1994年6月

          (65)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

          办公地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦

          杜海涛先生,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事,1997年7月至2002年9月,任职于长城证券有限责任公司,历任职员、债券(金融工程)研究员;2002年10月至2003年5月,任职于宝盈基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理;2003年6月至2006年3月,任职于招商基金管理有限公司,历任研究员、基金经理。2006年加入工银瑞信基金管理有限公司。

          客户服务电话:4000-555-671

          (50)嘉实财富管理有限公司

          (43)北京展恒基金销售股份有限公司

          (3)兴业银行股份有限公司

          (60)上海联泰基金销售有限公司

          联系人:付佳

          公允价值(元) 净值比例(%)

          基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

          法定代表人:TEOWEEHOWE

          (7)光大证券股份有限公司

          联系人:侯燕鹏

          2 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.04

          注册地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦

          基金托管资格批文及文号:证监许可[2013]1666号

          本基金本报告期末未持有资产支持证券。

          低风险、低预期收益的特征;工银传媒B份额具有高风险、高预期收益的特征。

          法定代表人:李福春

          电话:010-65181028

          法定代表人:陆华裕

          杜海涛先生,投资决策委员会主任,简历同上。

          (三)基金税收

          (注:1年指365天,2年为730天,依此类推)

          工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金

          客户服务电话:010-66154828

          法定代表人:李长伟

          联系电话:0755-22940707

          K 房地产业 - -

          联系电话:400-811-9999

          注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

          注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

          5、在“十四、基金的业绩”部分,更新了本基金截至2019年3月31日的基金业绩的内容。

          联系人:毛林

          传真:0371-85518397

          办公地址:北京市朝阳门内大街188号

          网址:http://www.ebscn.com/

          办公地址:中国北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层

          传真:010-88321763

          无。

          法定代表人:李新华

          赵紫英女士,博士,现任工银瑞信基金管理有限公司党委委员、副总经理,兼任工银瑞信投资管理有限公司董事,1989年8月至1993年5月,任职于中国工商银行海淀支行,从

          等风险水平的基金产品。本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银传媒A份额具有低风险、低预期收益的特征;工银传媒B份额具有高风险、高预期收益的特征。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。本基金的收益分配将优先满足工银传媒A的收益分配,为避免工银传媒B的份额参考净值跌到零,本基金采取了基金份额到点折算机制,在本基金资产出现极端损失情况下,则工银传媒A基金份额也可能面临投资本金亏损。

          批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]93号

          跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略。

          联系电话:010-85650628

          资产支持证券 - -

          网址:www.hongdianfund.com

          办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

          电话:021-23219275

          注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

          网址:www.ifastps.com.cn

          联系人:吴翠

          14层

          传真:010-66594431

          (77)北京肯特瑞基金销售有限公司

          3、不列入基金费用的项目

          注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号

          注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

          法定代表人:杨文斌

          (44)上海天天基金销售有限公司

          在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:

          电话:021-80133597

          办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

          办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、

          客户服务电话:0571-95548

          办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

          客户服务电话:95355、4008096096

          住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号

          法定代表人:姜晓林

          注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室

          7 待摊费用 -

          (67)奕丰基金销售有限公司

          服务业

          办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层(邮编:200031)

          1.10.3本期国债期货投资评价

          联系电话:021-60818249

          客户服务电话:4007121212

          1 存出保证金 18,112.98

          H为每日应计提的标的指数使用许可费

          客户服务电话:4008001001

          电话:0371-85518396

          联系人:崔巍

          N

          -34.56% 3.13% -24.14% 3.10% -10.42% 0.03%

          注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

          注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展

          联系人:侯芳芳

          (73)上海万得基金销售有限公司

          法定代表人:周斌

          本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证传媒指数的成份股及其备选成份股、首发和增发新股、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、

          客户服务电话:95321

          无。

          联系人:陈剑虹

          E 建筑业 - -

          注册资本:人民币82亿元

          网址:http://www.ewww.com.cn

          传真:010-65182261

          网址:www.lufunds.com

          本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下,本基金根据标的指数成分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。

          本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

          联系人:蔡霆

          联系人:孙睿

          (30)新时代证券股份有限公司

          (49)上海利得基金销售有限公司

          (57)泛华普益基金销售有限公司

          合计 81,343,515.77 94.42

          联系人:郭丹妮

          本基金不收取申购费用。

          客户服务电话:4006-788-887

          (21)中泰证券股份有限公司

          网址:http://www.gf.com.cn/

          注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

          注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

          注册地址:福州市湖东路154号

          十、基金的风险收益特征

          (59)北京虹点基金销售有限公司

          网址:https://danjuanapp.com

          二、基金托管人

          其中:股票 81,536,112.19 93.77

          注册地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层

          网址:http://www.harvestwm.cn/

          客服电话:400-066-9355

          办公地址:北京市朝阳区安苑路15-邮电新闻大厦6层

          1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

          6、办理工银传媒份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

          电话:010-65051166

          (46)上海好买基金销售有限公司

          网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

          办公地址:上海市浦东新区长柳路36号

          联系人:胡静华

          客户服务电话:4008-888-888或95551

          1.11投资组合报告附注

          网址:www.stock.pingan.com

          联系电话:021-23586603

          H=E×0.02%÷当年天数

          联系人:焦刚

          客服电话:0769-961122

          (4)因基金的证券、期货交易或结算而产生的费用;

          本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、合规性风险、操作风险、其他风险及本基金的特定风险等等(包括指数化投资的特定风险、持有分级份额的特定风险、在收益分配和份额配对转换业务中存在的风险、上市交易的流动性风险、折/溢交易风险、一年期定存利率变动的风险等)。本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取指数的平均收益,是股票基金中处于中

          注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室

          传真:021-38670161

          联系人:季平伟

          传真:89189566

          网址:www.hazq.com

          网址:www.chinastock.com.cn

          注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

          Q 卫生和社会工作 - -

          电话:028-86758820-803

          J 金融业 - -

          办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

          电话:021-52822063

          电话:0755-89460500

          网址:http://www.htsec.com/

          法定代表人:杨德红

          办公地址:长春市生态大街6666号

          客户服务电话:400-817-5666

          (1)基金管理人的管理费;

          取指数的平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。

          P 教育 - -

          法定代表人:王莉

          网址:www.tpyzq.com

          L 租赁和商务服务业 - -

          注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘

          电话:010-88066632

          名称:上海市通力律师事务所

          基金管理人可根据指数使用许可协议,对上述计提标准和计提方式进行合理变更,此项变更无需召开基金份额持有人大会,基金管理人将在更新招募说明书或其他公告中披露基金最新适用的计提标准和计提方法。

          自基金合同生效日起

          1.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

          电话:010-66583199

          办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层

          客户服务电话:400-820-5369

          传真:010-62680827

          经办注册会计师:李慧明,王珊珊

          1.1报告期末基金资产组合情况

          法定代表人:王连志

          (42)深圳众禄基金销售股份有限公司

          传真:0769-22866282

          法定代表人:陈宏

          本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

          (10)按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

          客户服务电话:400-990-8826

          联系电话:0755-33227950

          网址:http://www.txsec.com

          注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

          法定代表人:陈共炎

          电话:0451-87765732

          客服电话:4000-766-123

          电话:027-82656704

          客户服务电话:95562

          联系人:余翼飞

          客户服务电话:4008-980-618

          2017年 -25.67% 1.07% -16.85% 0.91% -8.82% 0.16%

          本基金本报告期末未持有债券。

          序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

          电话:0574-89068340

          本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日

          客服电话:4008-773-772

          E为前一日基金资产净值

          1、基金费用的种类

          网址:www.zts.com.cn

          4、股指期货投资策略

          传真:010-82055860

          办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F

          法定代表人:陈新民

          传真:021-38509777

          本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。

          N

          证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资

          法定代表人:周明

          传真:0351-4192803

          办公地址:上海市静安区新闸路1508号

          联系人:罗佳

          办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

          (3)基金合同生效后的标的指数许可使用费

          (二)基金注册登记机构

          联系人:吴鸿飞

          (6)招商证券股份有限公司

          联系电话:010-88312877-8032

          法定代表人:王翔

          传真:0755-83999926

          注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

          合计 192,596.42 0.22

          4 应收利息 1,163.67

          1.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

          根据标的指数的编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。

          注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

          传真:021-58991896

          (54)通华财富(上海)基金销售有限公司

          电话:021-33389888

          本条第1款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

          (47)诺亚正行基金销售有限公司

          传真:0755-83515567

          办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

          七、基金的投资方向

          客户服务电话:400-821-0203

          S 综合 - -

          法定代表人:何如

          法定代表人:于海锋

          研楼5层518室

          H=E×1.0%÷当年天数

          网址:http://www.guosen.com.cn/

          电话:0755-82825551

          法定代表人:沈丹义

          采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。

          (3)本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高;

          电话:0755-82130833

          网址:www.hkbchina.com

          传真:010-63080978

          四、基金的名称

          注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

          P 教育 - -

          传真:021-63602722

          传真:0755-82558355

          办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

          注册地址:上海市淮海中路98号

          联系人:林洁茹

          1.2报告期末按行业分类的股票投资组合

          联系人:李雯

          李剑峰先生,16年证券从业经验;曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高级副经理;2008年加入工银瑞信,曾任固定收益研究员,现任固定收益投资总监兼养老金投资中心总经理。

          N 水利、环境和公共设施管理 - -

          (二)主要人员情况

          注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

          注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

          办公地址:北京市朝阳区宏泰东街浦项中心B座19层

          (80)济安财富(北京)基金销售有限公司

          联系人:龚俊涛

          办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦邮编:100026

          及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

          2、赎回费用

          网址:https://www.tonghuafund.com

          联系电话:010-60842306

          联系人:金芸、李笑鸣

          办公地址:北京市西城区金融大街8号A座3、5层

          办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层

          传真:0755-33227951

          客服电话:400-808-1016

          办公地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

          传真:010-61840699

          传真:021-23586860

          客服电话:400-020-0606

          联系人:洪晓琳

          网址:http://www.swsc.com.cn

          存续期间:持续经营

          3 固定收益投资 - -

          2016年 -31.84% 2.06% -30.80% 1.91% -1.04% 0.15%

          办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712

          网址:www.gjzq.com.cn

          序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值比

          网址:http://www.licaike.com/

          电话:0351-4130322

          网址:http://www.noah-fund.com/

          传真:021-38565783

          分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证以及经中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的规定)。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

          传真:020-88836654

          网址:http://8.jrj.com.cn/

          在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。

          法定代表人:肖雯

          联系人:兰敏

          基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。

          客户服务电话:95575或致电各地营业网点

          注册地址:成都市东城根上街95号

          注册地址:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

          注册地址:北京市西城区太平桥大街17号

          办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科

          联系人:金芸、李笑鸣

          联系人:邱湘湘

          电话:028-86690126

          网址:www.yingmi.cn

          网址:www.drcbank.com

          本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

          注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

          注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

          联系人:徐亚丹

          传真:021-60819988

          电话:010-59336544

          注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

          电话:010-85130588

          (1)标的指数定期调整

          联系人:李晓芳

          网址:http://new.cgws.com/

          传真:010-65951887

          网址:www.swhysc.com

          联系人:黄立影

          1.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

          法定代表人:钱昊旻

          本基金本报告期末未持有贵金属。

          法定代表人:薛峰

          (45)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

          (33)中信证券(浙江)有限责任公司

          工银瑞信基金管理有限公司

          注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、

          传真:021-61101630

          1年≤ N

          客户服务电话:95536

          法定代表人:李兴春

          注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

          法定代表人:杨华辉

          网址:http://www.cindasc.com

          注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

          D 电力、热力、燃气及水生产 - -

          办公地址:山东省济南市市中区经七路86

          办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

          F 批发和零售业 - -

          (一)基金管理人概况

          注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

          (2)替换后,该成份股票所在行业在基金股票资产组合中的权重与标的指数中该行业权重相一致;

          法定代表人:周杰

          6 300017 网宿科技 214,007 2,717,888.90 3.15

          电话:021-23219275

          法定代表人:李玮

          注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

          客户服务电话:0755-83999907

          客户服务电话:4008219031

          1、股票资产指数化投资策略

          办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼

          联系人:王一通

          (62)上海凯石财富基金销售有限公司

          电话:021-52629999

          3、高级管理人员

          M 科学研究和技术服务业 - -

          联系人:童彩平

          (26)渤海证券股份有限公司

          工银瑞信基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“基金管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

          网址:www.nbcb.com.cn

          C 制造业 954,839.48 1.11

          注册地址:长春市生态大街6666号

          注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

          法定代表人:董祥

          住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

          1、直销中心

          组织形式:有限责任公司

          法定代表人:何之江

          (2)标的指数成份股流动性严重不足;

          黄安乐先生,16年证券从业经验;先后在天相投资顾问有限公司担任研究员,国信证券经济研究所担任资深分析师,国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员;2010年加入工银瑞信,现任权益投资总监。2011年11月23日至今,担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理;2013年9月23日至今,担任工银瑞信精选平衡基金基金经理;2014年10月22日至2017年10月9日,担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;2015年4月28日至2018年3月2日,担任工银新材料新能源行业股票型基金基金经理;2016年1月29日至2018年11月30日,担任工银瑞信国家战略主题股票型基金基金经理;2017年4月21日至2019年1月24日,担任工银瑞信互联网加股票型证券投资基金基金经理;2018年3月28日至今,担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理,2018年6月5日至今,担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。

          五、基金的类型

          办公地址:太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13

          法定代表人:尹彬彬

          本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

          网址:www.myfund.com

          (70)北京汇成基金销售有限公司

          客户服务电话:010-62675369

          客户服务电话:400-0411-001

          章赟先生,12年证券从业经验;复旦大学理论物理学专业博士,英国剑桥大学管理学研究生;曾先后在上海天狮津泉投资咨询有限公司担任数量分析师,在平安资产管理有限公司担任量化投资经理,在国泰基金管理有限公司担任指数投资组长(量化执行总监);2014年加入工银瑞信,现任指数投资中心总经理。

          办公地址:哈尔滨市松北区创新三路833号

          客户服务电话:4006666888

          客服电话:400-818-8000

          客户服务电话:4008888108

          注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

          (76)北京新浪仓石基金销售有限公司

          名 称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

          I 信息传输、软件和信息技术 32,902.94 0.04

          N≥7天 0.70%

          联系电话:021-20613999

          每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。

          黄敏女士,监事,金融学学士。黄敏女士于2006年加入CreditSuisseGroup(瑞士信贷集团),先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国区执行首席运营官,资产管理大中国区首席运营官,现任资产管理中国区负责人。

          法定代表人:汪静波

          注册地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

          联系人:罗春蓉、武明明

          客户服务电话:4006650999

          (5)有充分而合理的理由认为其市场价格被操纵等。

          法定代表人:宋德清

          若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。

          客服电话:400-021-8850

          法定代表人:张皓

          办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

          在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。

          (1)基金管理人的管理费

          1、本基金合同生效日为2015年5月21日,基金合同生效以来(截至2019年3月31日)的

          传真:022-28451892

          股票型

          联系人:王瑶

          注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

          联系电话:0571-88911818