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            me2day华润元大富时中国A50指数型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第1号)

            • 时间:
            • 浏览:40
            • 来源:溜溜基金

            11.2

            号 净值比例

            公司电话:0755-23953913

            (31)浙江同花顺基金销售有限公司

            法定代表人:姜新

            (24)上海长量基金销售有限公司

            11.1

            客服电话:400-620-6868

            (11)中信证券(山东)有限责任公司

            9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

            I 信息传输、软件和信息技术服 4,802,068.94 1.06

            住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

            资产支持证券 - -

            (13)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%;

            3、基金运作方式:契约型开放式

            陈剑波(量化指数部负责人、基金经理)

            2、本基金类型:股票型证券投资基金

            (五)基金税收

            若本基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更me2day。如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时,本基金管理人可以在与基金托管人协商同意后变更业绩比较基准的组成和权重虐渣指导手册。若变更业绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更业绩比较基准召开基金份额持有人大会,报中国证监会备案并在指定媒介公告georgebeffry。若变更业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会动脉导管未闭选盛诺一家出国看病。基金管理人应于变更前在指定媒介上公告。

            客服电话:400-660-9839

            本基金本报告期末未持有贵金属。

            8、基金的银行汇划费用;

            联系人:杨涵宇

            办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层法定代表人:李科

            基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

            4 企业债券 - -

            公司电话:0755-83516222

            法定代表人:尹彬彬

            住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

            住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

            3 固定收益投资 18,301,830.00 4.03

            住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层

            2 央行票据 - -

            (2019年第1号)

            公司电话:4009112233

            办公地址:北京市西城区复兴门内大街69号

            客服电话:400-027-9899

            标的指数许可使用费包括两部分:固定费用和按日计收的费用,其中固定费用每年收取27,590.00美元。该固定费用以人民币支付,以当年3月17日前一工

            名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

            官方网站:www.gwcaifu.com

            公司电话:010-83991719

            办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元法定代表人:郑毓栋

            办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼

            4 601328 交通银行 3,317,613 20,701,905.12 4.58

            公司电话:0755-29330513

            官方网站:licaike.hexun.com

            10.3本期国债期货投资评价

            官方网站:www.66liantai.com

            (二)主要成员情况

            上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录华润元大基金管理有限公司网站www.cryuantafund.com。

            公司电话:021-50583533

            公司电话:010-67000988、010-68086927

            定期调整:本基金股票组合根据所跟踪的富时中国A50指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。

            F 批发和零售业 - -

            联系人:赵耶

            客服电话:4008-888-888、95551

            联系人:孟召社

            联系人:刘畅

            C 制造业 127,302,959.20 28.18

            9、基金的开户费用、账户维护费用;

            (20)民生证券股份有限公司

            (86)五矿证券有限公司

            H=E×0.15%÷当年天数

            公司电话:010-65215588

            基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

            客服电话:95525

            办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层法定代表人:韩秀萍

            2、基金托管人的托管费;

            联系人:童彩平

            住所:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

            (14)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

            邮政编码:518048

            本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下:

            客服电话:400-700-9665

            办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507法定代表人:钟斐斐

            住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301室-1305室、14层

            H为每日应计提的指数使用费

            公司电话:010-65951887

            公司实行董事会领导下的总经理负责制,总经理根据公司章程及董事会授权,全面主持公司日常经营管理。督察长负责公司及基金运作的监察稽核工作,由公司董事会聘任,对董事会负责。公司经营层设总经理业务办公会、产品审议委员会、风险管理委员会、金融科技委员会、公募基金投资决策委员会、专户产品投资决策委员会、固有资金投资运用管理委员会作为总经理行使职权的议事决策机构。

            网址:www.cryuantafund.com

            公司电话:0755-26900826

            法定代表人:张跃伟

            (79)扬州国信嘉利基金销售有限公司

            公司电话:0755-82943755

            厉放女士,董事,博士学历。历任中国人民银行金融研究所高级研究助理,香港岭南大学社会科学院讲师,美国安泰国际保险公司亚太总部研究员,荷兰集团亚太区研究中心主管,荷兰国际集团全球养老金服务企业资深顾问。现任元大证券(香港)有限公司董事总经理,招商局中国基金有限公司独立董事。

            务业

            1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

            住所:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号

            率① 准差 率③ 率标

            联系人:林婷婷

            办公地址:广东省深圳市深南东路5047号

            成立时间:2013年1月17日

            (二)自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较(2014年11月20日至2019年3月31日)

            法定代表人:孙树明

            办公地址:深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场一期1405

            (53)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

            (9)本基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

            (67)广发证券股份有限公司

            客服电话:400-819-9868

            2014.11.20-2019.3.31 80.40% 1.59% 71.98% 1.56% 8.42% 0.03%

            住所:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

            (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

            金兴健(专户投资部负责人、产品部负责人)

            官方网站:www.xds.com.cn

            法定代表人:戎兵

            本基金采用完全复制法来跟踪富时中国A50指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

            联系人:高莉莉

            注册资本:32,479,411.7万元人民币

            (50)上海基煜基金销售有限公司

            办公地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

            公司电话:0755-89460500

            官方网站:8.jrj.com.cn

            (26)深圳众禄基金销售股份有限公司

            联系人:刘勇

            本基金属于股票型基金,属于证券投资基金中中等预期风险,中等预期收益的投资品种。一般情况下,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。

            法定代表人:王连志

            公司电话:022-23297867

            (一)基金费用的种类

            联系人:闫丽敏

            (9)中信建投证券股份有限公司

            十二、基金的费用与税收

            2 600036 招商银行 906,009 30,731,825.28 6.80

            办公地址:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801

            (69)济安财富(北京)基金销售有限公司

            四、相关服务机构

            办公地址:中国上海市浦东新区新金桥路27号1号楼证通股份

            (63)国融证券股份有限公司

            存续期间:持续经营

            2 基金投资 - -

            住所:山东济南市中区经七路86号

            公司电话:010-83363101

            1、组合限制

            本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

            (48)深圳市金斧子基金销售有限公司

            办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

            客服电话:95321

            公司电话:010-63081000

            中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银

            券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

            作日的中国外汇交易中心美元兑人民币的即期收盘价作为汇率计算基准。按日计收的费用计算方法如下:

            (83)上海凯石财富基金销售有限公司

            官方网站:www.yingmi.cn

            住所:上海市徐汇区长乐路989号45层

            联系人:陈玲

            官方网站:www.hxlc.com

            客服电话:400-076-6123

            办公地址:深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层

            办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室

            H=E×0.60%÷当年天数

            客服电话:400-021-6088

            (61)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

            住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

            联系人:徐江

            传真:(021)31358600

            基金托管人:中国农业银行股份有限公司

            履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

            办公地址:上海市静安区新闸路1508号

            住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

            4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

            住所:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

            客服电话:022-23297867

            联系人:黄婵君

            十一、基金的业绩

            其中:政策性金融债 18,301,830.00 4.05

            法定代表人:周健男

            住所:江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋

            本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。11.3其他资产构成

            4、本基金基金经理

            3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

            住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

            联系人:尹旭航

            公司电话:010-61840688

            官方网站:www.jrtoo.com

            (%)

            其中:债券 18,301,830.00 4.03

            李仆(总经理、投研条线分管领导、基金经理)

            (64)武汉市伯嘉基金销售有限公司

            (19)上海华信证券有限责任公司

            住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

            法定代表人:周慕冰

            官方网站:www.fujifund.cn

            7 000002 万 科A 498,500 15,313,920.00 3.39

            (3)从事承担无限责任的投资;

            二、基金管理人

            联系人:王清臣

            联系人:王一彦

            合计 418,269,367.45 92.58

            本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的合法权益。公司董事会下设薪酬与提名委员会、合规审核委员会、风险控制委员会三个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的监督。

            (45)奕丰基金销售有限公司

            公司电话:021-20665952

            (66)安信证券股份有限公司

            住所:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

            法定代表人:姜晓林

            官方网站:www.ebscn.com

            联系人:高晓芳

            法定代表人:马刚

            富时中国A50指数是一只包含了中国市值最大的50家A股公司的实时可交易

            客服电话:95330

            官方网站:www.zhengtongfunds.com

            5 金融衍生品投资 - -

            联系人:王骁骁

            法定代表人:王常青

            (88)阳光人寿保险股份有限公司

            住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

            (76)长城证券股份有限公司

            住所:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1(811-812)

            由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

            6 其他应收款 -

            5 601166 兴业银行 1,066,700 19,381,939.00 4.29

            8 其他 -

            (3)组合构建:基金经理根据标的指数相关信息,结合内部指数投资研究,以指数复制法构建组合。在追求跟踪误差最小化的前提下,基金经理将采取适当的投资方法,以降低投资成本、控制投资风险。

            客服电话:400-001-1566

            1、基本情况

            股东名称 股权比例

            客服电话:95538

            (29)上海好买基金销售有限公司

            (一)投资策略

            客服电话:95588

            联系人:刘宏莹

            住所:上海市自由贸易试验区银城中路8号402室

            办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809

            客服电话:95575

            (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

            客服电话:95156-5

            住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼

            序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值

            (1)国家有关法律法规和基金合同的有关规定;

            客服电话:400-921-7755

            公司电话:0991-2307105

            3 600519 贵州茅台 34,100 29,121,059.00 6.45

            办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室法定代表人:杨文斌

            公司电话:010-59013842

            官方网站:www.wanjiawealth.com

            公司电话:025-66996699-887226

            官方网站:www.zts.com.cn

            官方网站:www.yixinfund.com

            法定代表人:霍达

            法定代表人:赖任军

            3、基金管理人高级管理人员

            4 贵金属投资 - -

            住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号

            联系人:李晓芳

            住所:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心342

            客服电话:95548

            办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

            负责人:俞卫锋

            办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

            办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

            公司电话:020-89629099

            办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

            5 企业短期融资券 - -

            本基金本报告期末未持仓股指期货。

            (40)和讯信息科技有限公司

            7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

            (22)申万宏源西部证券有限公司

            中国农业银行托管业务部现有员工近240名,其中具有高级职称的专家30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

            华润元大基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2012]1746号文批准设立。公司股权结构如下:

            (32)北京增财基金销售有限公司

            公司电话:021-20530186

            客服电话:95565

            客户服务电话:4000-1000-89

            官方网站:www.cicc.com.cn

            办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

            K 房地产业 26,456,544.00 5.86

            住所:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

            本基金本报告期末未持有权证。

            官方网站:www.erichfund.com

            联系人:韩爱彬

            (37)北京钱景基金销售有限公司

            基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

            1 权益投资 418,269,367.45 92.21

            研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

            (10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

            8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

            住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

            联系人:宁博宇

            客服电话:400-6666-888

            官方网站:www.xiquefund.com

            联系人:何鹏

            (一)投资目标

            官方网站:www.fundhaiyin.com

            住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

            法定代表人:陈柏青

            官方网站:www.hysec.com

            注:本基金本报告期末未持仓股指期货。

            办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)

            2016.1.1-2016.12.31 -3.65% 1.19% -6.50% 1.11% 2.85% 0.08%

            客服电话:955998

            (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;

            经办律师:安冬、陆奇

            客服电话:400-930-0660

            (23)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

            官方网站:www.dwzq.com.cn

            客服电话:0755-83999907

            2019.1.1-2019.3.31 24.67% 1.51% 24.66% 1.50% 0.01% 0.01%

            住所:湖北省武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

            法定代表人:陈灿辉

            办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

            具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

            办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层

            法定代表人:王莉

            办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元

            客服电话:400-9928-211

            基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

            法定代表人:其实

            办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

            联系人:冯强

            联系人:李海燕

            O 居民服务、修理和其他服务业 - -

            本基金本报告期末未持仓国债期货。

            2、基金托管人的托管费

            住所:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

            邹新先生,董事长,博士学历。简历见董事会成员介绍。

            电话:(021)31358666

            ② 准差

            2、投资决策机制

            份额净 增长 业绩比较 基准

            邹新先生,董事长,博士学历。曾任中国工商银行股份有限公司总行城市金融研究所副所长、战略管理与投资者关系部副总经理、投资银行部副总经理。现任华润金融控股有限公司副总经理。

            10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

            官方网站:www.newone.com.cn

            客服电话:95511-3

            本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。其中,本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在

            (4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

            住所:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

            公司电话:027-83867253

            住所:北京市西城区金融大街25号

            成立时间:2013年1月17日

            罗黎军先生,监事,硕士学历。历任安信证券股份有限公司国际业务部港股研究员、上海五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部行业研究员、香江金融控股集团有限公司投资管理部港股研究员,现任华润元大基金管理有限公司研究部高级研究员。

            1、基金管理人的管理费

            (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

            公司电话:021-50712782

            标的指数许可使用费在收到FTSEInternationalLimited(富时国际有限公司)付款通知后30(三十)日内支付,届时由基金管理人向基金托管人发送划付指令,将标的指数许可使用费从托管户划付至基金管理人指定账户,再由基金管理人换汇后划付给FTSEInternationalLimited(富时国际有限公司)。FTSEInternationalLimited(富时国际有限公司)根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计算方法的,本基金按照变更后的费率计提标的指数许可使用费,基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计算方式实施日前依照信息披露办法的有关规定在指定媒介上公告。

            2014年11月20日

            联系人:许艳

            (68)一路财富(北京)基金销售股份有限公司

            (13)中泰证券股份有限公司

            客服电话:4008219031

            联系人:王丽敏

            办公地址:上海市宜山路700号普天信息产业园C5栋2楼

            九、基金的风险收益特征

            在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。

            办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

            (73)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

            公司电话:010-85632771

            黄昭棠先生,监事,硕士学历。历任宝来证券有限公司总经理室特别助理,宝来证券有限公司国际金融部经理、宝来证券(香港)有限公司营销总监、宝来证券投资信托股份有限公司指数投资中心执行长、元大证券投资信托股份有限公司指数暨量化投资事业群量化策略投资部资深副总经理、指数投研团队执行副总经理、投资长。现任元大证券投资信托股份有限公司总经理。

            联系人:赵杨

            (4)交易执行:交易部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。

            官方网站:fund.sinosig.com

            除上述第(2)、(8)、(17)、(18)项外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外,法律法规另有规定的,从其规定。

            9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

            官方网站:www.jiyufund.com.cn

            (19)法律法规及中国证监会规定的和基金合同规定的其他投资限制。

            传真:010-68121816

            办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层

            十、基金的投资组合报告

            客服电话:95562

            客服电话:400-818-8000

            客服电话:400-111-0889

            批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号

            投资部投资经理助理。2015年加入华润元大基金管理有限公司,现任华润元大中创100指数型证券投资基金和华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金经理。

            传真:(0755)88399045

            办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7、8层

            法定代表人:金佶

            二〇一九年七月四日

            法定代表人:杨华辉

            法定代表人:张冠宇

            联系人:罗艺琳

            办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼

            官方网站:www.jianfortune.com

            (44)北京汇成基金销售有限公司

            客服电话:400-004-8821

            公司电话:010-59313555

            办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层法定代表人:丁益

            8 600030 中信证券 599,100 14,845,698.00 3.29

            (1)研究:指数投资研究人员依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股等相关信息的搜集与分析、流动性分析等工作,作为基金投资决策的重要依据。

            办公地址:江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320

            客服电话:400-820-5369

            法定代表人:林炳城

            6、基金份额持有人大会费用;

            办公地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346号

            联系人:郭明

            (5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

            住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

            官方网站:www.zszq.com

            法定代表人:王廷富

            7 可转债(可交换债) - -

            公司电话:0755-84669000

            下列费用不列入基金费用:

            官方网站:www.zlfund.cn、www.jjmmw.com

            (3)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%;

            住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

            2、报告期末按行业分类的股票投资组合

            法定代表人:邹新

            传真:(0755)88399045

            联系人:王怀春

            办公地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

            住所:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

            住所:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层

            公司电话:021-60818249

            办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

            M 科学研究和技术服务业 - -

            办公地址:北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层

            N 水利、环境和公共设施管理业 - -

            (8)东吴证券股份有限公司

            联系人:侯芳芳

            中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖。

            6 中期票据 - -

            办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

            基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号

            联系人:濮耘瑶

            法定代表人:邹新

            (15)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;

            官方网站:www.lufunds.com

            客服电话:400-821-5399

            住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

            客服电话:400-808-1016

            公司电话:0756-96588

            号 比例(%)

            (一)基金净值表现

            客服电话:400-918-0808

            本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

            公司电话:0592-3122673

            客服电话:400-188-5687

            (74)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

            联系人:吴翠蓉

            1、投资决策依据

            (12)兴业证券股份有限公司

            公司电话:0755-82555551

            住所:天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区209(TG第123号)

            联系人:邱湘湘

            住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

            官方网站:www.cindasc.com

            如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

            官方网站:www.chtwm.com

            (46)珠海盈米基金销售有限公司

            客服电话:4008-001-001

            官方网站:www.harvestwm.cn

            法定代表人:李梅

            办公地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

            3、基金合同生效后的标的指数许可使用费;

            客服电话:95177

            (3)珠海华润银行股份有限公司

            客服电话:95531、400-8888-588

            本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制。基金经理负责基金的日常投资运作,基金投资的重大事项需向投资决策委员会报告。

            联系人:胡明哲

            公司电话:010-85156398

            (56)上海华夏财富投资管理有限公司

            9 600016 民生银行 2,131,500 13,513,710.00 2.99

            (2)中国建设银行股份有限公司

            其中:股票 418,269,367.45 92.21

            基金的投资组合应遵循以下限制:

            联系人:刘晓明

            客服电话:4006-433-389

            联系人:杨徐霆

            客服电话:400-910-1166

            (81)信达证券股份有限公司

            金财产的损失;

            (二)登记机构

            办公地址:北京市建国门外大街甲6号SK大厦

            办公地址:山东济南市中区经七路86号证券大厦2001室法定代表人:李玮

            (16)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

            联系人:陈铭洲

            官方网站:www.annfund.com

            (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

            八、基金的业绩比较基准

            联系人:陈霞

            办公地址:湖北省武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

            联系人:付燚杰

            联系人:李雯

            (35)北京微动利基金销售有限公司

            法定代表人:姚杨

            1、本基金名称:华润元大富时中国A50指数型证券投资基金

            法定代表人:闫振杰

            林育如女士,董事,本科学历。历任元大证券投资信托股份有限公司总经理室(历经企划部/管理部主管)协理及华润元大基金管理有限公司总经理特别助理。现任元大证券投资信托股份有限公司综合企划部副总经理。

            住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

            阶段 值增长 率标 基准收益 收益 ①-③ ②-④

            客服电话:020-89629066

            基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

            官方网站:www.hcjijin.com

            公司电话:010-53579751

            (49)上海万得基金销售有限公司

            公司电话:0571-26888888

            (41)上海陆金所基金销售有限公司

            G 交通运输、仓储和邮政业 3,692,349.39 0.82

            负责人:毛鞍宁

            李武群先生,中国科学院研究生院工学博士,10年金融行业从业经验。历任中信银行福州分行计划财务部统计岗,华西证券研究所量化组高级研究员、股票

            官方网站:www.5ifund.com、www.10jqka.com.cn

            公司电话:0514-82099618

            D 电力、热力、燃气及水生产和 5,153,835.61 1.14

            联系电话:010-66060069

            5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

            官方网站:www.keynesasset.com

            官方网站:www.ifastps.com.cn

            (65)方德保险代理有限公司

            联系人:叶健

            公司电话:021-63333389

            2015.1.1-2015.12.31 -7.00% 2.40% -6.31% 2.35% -0.69% 0.05%

            联系人:苏曦

            客服电话:400-699-7719

            (一)基金管理人概况

            公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、监察稽核制度、基金会计制度、财务管理制度、信息技术管理制度、信息披露制度等公司管理制度。

            联系人:陈承智

            投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

            办公地址:北京市朝内大街188号

            客服电话:400-8980-618

            法定代表人:江卉

            P 教育 - -

            官方网站:www.crbank.com.cn

            5 应收申购款 404,682.33

            客服电话:400-673-7010

            3、基金合同生效后的标的指数许可使用费

            本基金将采用货币市场工具对基金资产进行流动性管理。在满足安全性和保证流动性的基础上,本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,有效利用基金资产,更好地实现跟踪标的指数的投资目标。同时,根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。

            联系人:杨雪研

            住所:南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

            法定代表人:易会满

            公司电话:021-20324091

            行批准成立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

            如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制,使基金管理人无法依指数权重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。

            联系人:陆佳慧

            五、基金名称和基金类型

            (2)公司投资及风险控制政策;

            客服电话:0851-85407888

            公司电话:0755-22166574

            官方网站:www.tdyhfund.com

            9 合计 1,143,543.28

            客服电话:4007-903-688

            客服电话:95510

            公司电话:0755-82880158

            公司电话:0755-82943666

            (7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

            公司电话:010-59336544

            (1)本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的90%;

            住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

            陈剑波先生,天津大学热能工程专业学士,10年金融行业从业经验。历任赢时胜信息技术有限公司金融事业部总监,广州安正软件科技有限公司副总经理,招商基金管理有限公司信息技术部高级经理、量化投资部投资经理、基金经理;2017年加入华润元大基金管理有限公司,现任华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金和华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金经理。

            法定代表人:陈洪生

            联系人:刘宁

            联系人:金夏

            名称:华润元大基金管理有限公司

            法定代表人:苗宏升

            基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

            基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。

            办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

            (55)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

            法定代表人:周斌

            公司电话:0755-33227950

            (36)大泰金石基金销售有限公司

            住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

            客服电话:95357

            办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

            住所:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

            住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

            6 买入返售金融资产 - -

            本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

            法定代表人:刘惠

            办公地址:天津市和平区南京路181号世纪都会1606-1607

            联系人:余敏

            法定代表人:刘晓光

            二〇一九年七月

            办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

            联系人:王诗玙

            法定代表人:田国立

            办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

            官方网站:www.buyforyou.com.cn

            郭庆卫先生,董事,硕士学位。历任中国人民银行总行货币发行司干部;中国光大银行总行业务经理、副处长、处长、第三届监事会职工监事,总行资产保全部总经理助理,深圳分行风险总监(副行长),总行资产保全部副总经理,总行法律

            办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

            法定代表人:林卓

            本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

            官方网站:www.hongdianfund.com

            住所:福州市湖东路268号

            (一)在“重要提示”中,更新了基金“招募说明书所载内容截止日”和“有关财务数据和净值表现截止日”。

            客服电话:010-59013842

            联系人:陈慧慧

            公司电话:021-20691869

            法定代表人:黄海洲

            客服电话:400-820-1515

            5、投资决策委员会成员

            住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

            办公地址:上海市自由贸易试验区银城中路8号402室

            李仆先生,董事,总经理,硕士学历。历任宝钢集团及其下属各金融机构投资部门投资经理、副总经理、固收总监,信诚基金管理有限公司投资研究部基金经理,东方基金管理有限责任公司公司固收总监、投资总监、总经理助理,华润元大基金管理有限公司副总经理。现任华润元大基金管理有限公司总经理、深圳华润元大资产管理有限公司执行董事。

            法定代表人:赵学军

            (17)中信期货有限公司

            2018.1.1-2018.12.31 -17.69% 1.34% -20.22% 1.37% 2.53% -0.02%

            办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

            净值 比较

            官方网站:www.danjuanapp.com

            3、基金托管业务经营情况

            (87)民商基金销售(上海)有限公司

            (77)上海联泰基金销售有限公司

            (3)本基金采用被动式指数化投资,在追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化的前提下,根据标的指数成份股的构成及其权重,形成基金投资建议;

            公司电话:010-60838888

            法定代表人:丁东华

            式证券投资基金共440只。

            本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

            联系人:文雯

            办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座15层

            官方网站:www.jfzinv.com

            联系人:尹庆

            2、基金管理人监事会成员

            办公地址:辽宁大连市中山区海军广场街道人民东路52号民生金融中心22楼

            客服电话:4008-773-772

            (80)深圳市锦安基金销售有限公司

            (二)投资决策依据和投资流程

            官方网站:www.lczq.com

            客服电话:400-990-8826

            客服电话:400-804-8688

            联系人:黄晓芳

            3 应收股利 -

            住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

            (27)深圳前海汇联基金销售有限公司

            公司电话:010-86499400

            官方网站:www.1234567.com.cn

            住所:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

            (75)东海证券股份有限公司

            客服电话:400-893-6885

            办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼

            (57)万家财富基金销售(天津)有限公司

            客服电话:021-50206002

            序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

            (39)上海利得基金销售有限公司

            住所:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

            办公地址:苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦

            截止到2019年3月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放

            11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

            2、其他销售机构

            名称:华润元大基金管理有限公司

            如果FTSEInternationalLimited(富时国际有限公司)根据指数使用许可协议的约定要求变更标的指数许可使用费费率和计算方法,应按照变更后的标的指数许可使用费从基金财产中支付给指数许可方。此项变更无需召开基金份额持有人大会。

            成立日期:2009年1月15日

            联系人:沈晨

            官方网站:www.yilucaifu.com

            卖) (元) 动(元)

            客服电话:400-0719-888

            官方网站:bank.pingan.com

            汪习根先生,独立董事,博士学历。历任武汉大学法学院教授、博士生导师,现任华中科技大学法学院院长、教授。

            公司电话:021-20613999

            办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301室-1305室、14层

            住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

            法定代表人:凌顺平

            法定代表人:罗细安

            客服电话:400-800-0562

            办公地址:北京市东城区东直门外大街46号12层02室

            客服电话:95548

            注:本基金本报告期末仅持有1支债券。

            公司电话:010-85932810

            联系人:张亚男

            为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

            7、基金的证券、期货交易费用;

            住所:广东省深圳市深南东路5047号

            (51)南京苏宁基金销售有限公司

            法定代表人:刘鹏宇

            公司电话:021-50206003

            L 租赁和商务服务业 - -

            经办注册会计师:吴翠蓉、高鹤

            法定代表人:林柏均

            法定代表人:王伟刚

            刘宗圣先生,董事,博士学历。历任泰国WALLRESEARCH投资策略分析师、宝来证券研发部总经研究组组长、宝来证券集团总裁特别助理、总经理室主任、国际金融部副总经理,宝来证券(香港)有限公司总经理,宝来证券投资信托股份有限公司总经理,PTAMCIManajemenInvestasiIndonesia公司(简称AMII资产管理公司)董事(Commissioner)。现任元大证券投资信托股份有限公司董事长,元大资产管理公司(印度尼西亚)监事。

            法定代表人:刘晓勇

            B 采矿业 9,583,734.00 2.12

            联系人:丁倩云

            公司电话:0755-83205171

            基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

            电话:(0755)25028090

            办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

            联系人:仲秋玥

            1、内部控制目标

            公司电话:020-87555888

            (54)通华财富(上海)基金销售有限公司

            (五)在“九、基金的投资”部分,更新了“(十)基金的投资组合报告”的内容,截止日期更新为2019年3月31日,该部分内容均按有关规定编制,并经本基金托管人复核。

            公司电话:010-52858244

            公司电话:010-83574507

            法定代表人:赵荣春

            一、基金合同生效日期

            (4)以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则。

            本基金转换为“华润元大富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金”后,本基金不再收取标的指数许可使用费,基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费、托管费。

            官方网站:www.zxwt.com.cn

            官方网站:www.gf.com.cn

            公司电话:021-54509998

            华润元大富时中国A50指数型证券投资基金

            4 应收利息 684,612.64

            客服电话:400-928-2266

            法定代表人:张志刚

            (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

            法定代表人:徐丹

            办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

            官方网站:www.520fund.com.cn

            官方网站:www.fund123.cn

            法定代表人:马勇

            客服电话:95533

            上述人员之间无近亲属关系。

            公司电话:0411-88891212

            官方网站:www.leadfund.com.cn

            办公地址:上海市浦东新区长柳路36号

            联系人:周强

            (%)

            官方网站:www.vstonewealth.com

            H=E×0.02%÷365

            官方网站:www.shhxzq.com

            调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。

            法定代表人:桂水发

            E为前一日的基金资产净值

            2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;

            存续期限:永续经营

            基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

            R 文化、体育和娱乐业 - -

            指数,综合反映了沪深证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体情况。富时中国A50指数的各项指标,包括业绩表现、流动性、波动性、行业分布和市场代表性均处于市场领先水平。

            (8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

            法定代表人:范力

            客服电话:400-166-6788

            基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。

            2、内部控制组织结构

            名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

            住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

            公司电话:010-58349088

            电话:(0755)88399008

            本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准表现相当,以便为投资者带来长期收益。

            (34)上海汇付基金销售有限公司

            11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

            在基金实际管理过程中,本基金具体资产配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下,基金管理人可对上述比例做适度调整。

            (38)深圳富济基金销售有限公司

            法定代表人:李修辞

            联系人:乔琳雪

            法定代表人:谢永林

            不定期调整:根据指数编制规则,富时中国A50指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据富时中国A50指数在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。

            法定代表人:陈皓

            基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

            法定代表人:张虎

            法定代表人:钱昊旻

            住所:贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号办公地址:贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼

            办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

            官方网站:www.wkzq.com.cn

            联系人:叶密林

            华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2014年9月19日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]989号文准予募集注册。本基金基金合同于2014年11月20日正式生效。

            住所:天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801

            住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

            (四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况

            官方网站:www.icbc.com.cn

            客服电话:400-106-0101

            若法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则履行适当程序后本基金投资不再受相关限制。

            公司电话:010-88066632

            客服电话:400-021-8850

            客服电话:95329

            刘民先生,独立董事,博士学历。历任香港中文大学系统工程和工程管理系助理教授、金融系助理教授、副教授,美国密苏里大学经济学系副教授,香港中文大学金融理学硕士项目主任,香港中文大学-清华大学MBA项目主任,现任深圳高等金融研究院执行副院长、教授,四川金顶股份有限公司独立董事、湖北省资产管理有限公司董事、深圳柏霖控股有限公司董事、深圳美丽生态股份有限公司独立董事。

            个人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的认购、申购、赎回等业务,具体交易细则请参阅本基金管理人网站公告。网上交易网址:www.cryuantafund.com。

            官方网站:www.cs.ecitic.com

            (5)向其基金管理人、基金托管人出资;

            公司电话:0571-88911818

            官方网站:www.longone.com.cn

            住所:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8995房间

            其中:买断式回购的买入返售 - -

            客服电话:400-820-5999

            11、投资组合报告附注

            客服电话:400-001-8811

            客服电话:0756-96588

            联系人:范泽杰

            (78)北京虹点基金销售有限公司

            官方网站:www.abchina.com

            李武群(基金经理)

            传真:(0755)88399045

            联系人:夏用功

            6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

            8 同业存单 - -

            办公地址:北京市朝阳区光华路16号中期大厦B座4层

            (二)基金托管人的内部风险控制制度说明

            官方网站:www.taichengcaifu.com、www.haojiyoujijin.com

            官方网站:www.dtfunds.com

            (59)天津市凤凰财富基金销售有限公司

            官方网站:www.ehowbuy.com

            法定代表人:吕春卫

            办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层01单元

            办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

            (58)喜鹊财富基金销售有限公司

            截至到2019年5月20日,公司有员工72人,其中58%的员工具有硕士及以上学历,92%的员工具有基金从业资格。

            客服电话:95376

            法定代表人:刘汉青

            股指期货投资本期收益(元) 783,553.40

            电话:(0755)88399008

            公司电话:021-20333333

            客服电话:4000988511、4000888816

            办公地址:深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层

            卢伦女士,监事,硕士学历。历任华为技术有限公司人力资源部经理,晨星(深圳)资讯有限公司股票研究部研究员,华润(集团)有限公司财务部资本副总监。现任华润深国投信托有限公司财务总监。

            法定代表人:周慕冰

            序号 名称 金额(元)

            7 银行存款和结算备付金合计 15,869,315.49 3.50

            除特别说明外,本招募说明书所载内容截止日为2019年5月20日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日(财务数据未经审计)。

            9.2本基金投资股指期货的投资政策

            住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

            联系人:李阳

            本基金业绩比较基准为:富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款收益率(税后)×5%。

            本基金直销机构为本基金管理人直销中心和本基金管理人网上直销交易平台。

            法定代表人:李兴春

            (三)不列入基金费用的项目

            住所:北京市东城区建国门内大街69号

            官方网站:www.cgws.com

            官方网站:www.swhysc.com

            (七)在“二十二、其他应披露事项”部分,更新了从本基金上一次《招募说明书(更新)》截止日2018年11月20日起至本次《招募说明书(更新)》截止日2019年5月20日之间的信息披露事项。

            住所:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号

            办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

            住所:上海黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室

            住所:北京市西城区复兴门内大街55号

            官方网站:www.phoenix-capital.com.cn

            官方网站:www.18.cn

            廖洁女士,监事,硕士学历。历任中国银行深圳市分行金融机构部证券岗、博时基金管理有限公司监察合规部法律顾问。现任华润元大基金管理有限公司监察合规部合规法务副总监。

            10.1本期国债期货投资政策

            住所:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

            (二)在“三、基金管理人”部分,对基金管理人的相关内容进行了更新。

            联系人:张萌

            严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

            住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

            客服电话:010-65807609

            法定代表人:毕明建(代)

            公司电话:010-85657353

            法定代表人:邹新

            8 其他资产 1,143,543.28 0.25

            《华润元大富时中国A50指数型证券投资基金招募说明书(更新)》(2019年第1号)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进行了更新,主要内容如下:

            (71)北京蛋卷基金销售有限公司

            客服电话:400-184-0028

            联系人:董宣

            官方网站:www.snjijin.com

            (33)诺亚正行基金销售有限公司

            法定代表人:贲惠琴

            法定代表人:王翔

            联系人:尹宁宁

            办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心4楼

            办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼

            办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

            办公地址:上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

            办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

            住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

            未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金可参与同业存单的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

            本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

            招募说明书(更新)摘要

            3、内部控制制度及措施

            10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

            本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现

            刘宏毅(研究部负责人、基金经理)

            住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

            住所:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

            (72)天津国美基金销售有限公司

            官方网站:www.citicsf.com

            华润元大基金管理有限公司

            3 金融债券 18,301,830.00 4.05

            官方网站:www.msftec.com

            法定代表人:陈宏

            本基金本报告期末未持仓国债期货。

            联系人:黄岚

            (5)中国工商银行股份有限公司

            客服电话:400-920-0022

            联系人:张得仙

            本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

            住所:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

            李仆先生,总经理,硕士学历。简历见董事会成员介绍。

            法定代表人:张皓

            序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产

            官方网站:www.myfund.com

            联系人:杨一新

            公司电话:010-67595096

            张天鷞先生,独立董事,硕士学历。历任化学银行(ChemicalBank)经理,菲利普 莫里斯公司(PhilipMorrisInc)经理,中华开发公司经理,蓝筹管理顾问有限公司负责人,所罗门兄弟(SalomonBrothers)副总裁,华盛顿资本集团(WashingtonCapitalGroup)执行董事,瑞士联合银行集团(UBS)执行董事,阿凡提公司(Avant!Corporation)首席财务官,UnionNatureInc.负责人,瑞士信贷第一波士顿银行(CSFB)董事总经理,瀚宇彩晶股份有限公司独立董事。现任利统股份有限公司监察人,富晶通股份有限公司独立董事,富堡工业股份有限公司董事,和鑫光电股份有限公司独立董事,微端科技股份有限公司监察人法人代表。

            (5)投资绩效评估:投资管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。

            官方网站:www.csc108.com

            (18)西藏东方财富证券股份有限公司

            客服电话:400-6099-200

            电话:010-58153000

            元大证券投资信托股份有限公司 49%

            (30)北京展恒基金销售股份有限公司

            法定代表人:陶捷

            住所:上海市静安区新闸路1508号

            2014.11.20-2014.12.31 44.3% 2.54% 50.82% 2.53% -6.52% -0.007%

            投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,谨慎、自主做出投资决策。本基金面临的主要风险是市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作风险、技术风险、合规性风险及本基金的特有风险等。本基金属于股票型基金,属于证券投资基金中中等预期风险,中等预期收益的投资品种。一般情况下,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。

            客服电话:400-619-9059

            办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

            1 存出保证金 54,248.31

            联系人:王一通

            (6)招商证券股份有限公司

            本基金本报告期末未投资国债期货。

            联系人:娄云

            办公地址:深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层

            (4)平安银行股份有限公司

            (2)投资决策:投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。

            公司电话:010-88312877

            2 应收证券清算款 -

            (一)基金托管人情况

            联系人:李明然

            客服电话:400-820-2899

            客服电话:95523、4008895523

            客服电话:400-1818-188

            联系人:黄笛

            名称:华润元大基金管理有限公司

            住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

            公司电话:021-34013996

            公司电话:021-38565547

            公司电话:021-22169999

            (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

            联系人:戴巧燕

            官方网站:www.gomefund.com

            公司电话:021-52822063

            官方网站:www.fundsure.cn

            办公地址:广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17、18、19、38-44楼

            联系人:许曼华

            公司监事会由四位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。

            联系人:赵明

            联系人:田青

            (82)泰信财富基金销售有限公司

            E为前一日的基金资产净值

            官方网站:www.xyzq.com.cn

            (二)投资范围

            (52)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

            联系人:辛国政

            联系人:李超

            (84)海银基金销售有限公司

            序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

            公允价值变动总额合计(元) -

            公司电话:010-59287105

            住所:拉萨市北京中路101号

            官方网站:www.jnlc.com

            公司电话:010-59601366-7167

            法定代表人:高锋

            (14)光大证券股份有限公司

            住所:北京市东城区东直门南大街3号楼7层711

            客服电话:400-116-1188

            华润深国投信托有限公司 51%

            10 000333 美的集团 264,800 12,903,704.00 2.86

            代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

            客服电话:400-0411-001

            4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

            合规部副总经理;中国民生信托有限公司副总裁;四川省国际信托投资公司重组工作组组长。现任华润深国投信托有限公司副总经理。

            办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

            官方网站:www.grzq.com

            公司电话:021-80358749

            本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日(财务数据未经审计)。

            十三、对招募说明书更新部分的说明

            法定代表人:毛淮平

            传真:010-85188298

            (三)出具法律意见书的律师事务所

            (一)基金份额发售机构

            1、基金管理人董事会成员

            官方网站:fund.jd.com

            住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

            1、报告期末基金资产组合情况

            联系人:贺倩

            2、主要人员情况

            联系人:李丹

            基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

            公司电话:010-65807865

            办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

            1、基金管理人的管理费;

            法定代表人:杨健

            上述按日计收的费用在前一日基金资产净值大于40,000,000美元的等值金额时收取,从基金合同生效日开始计算,以人民币按每自然季度支付。基金资产净值每日计算汇率均按照上一季度倒数第五个工作日的当日中国外汇交易中心美元兑人民币的即期收盘价为基准。

            法定代表人:张佑君

            基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与FTSEInternationalLimited(富时国际有限公司)签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。

            【重要提示】

            办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层18层

            股指期货投资本期公允价值变动(元) -

            公司电话:010-56200948

            住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

            名称:上海市通力律师事务所

            法定代表人:杨挺

            (42)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

            (43)北京肯特瑞基金销售有限公司

            法定代表人:陈继武

            住所:北京市西城区金融大街35号2-6层

            7 待摊费用 -

            9 其他 - -

            电话:(0755)88399008

            E为前一日的基金资产净值

            法定代表人:汪静波

            2、禁止行为

            住所:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

            客服电话:4008-909-998

            住所:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

            官方网站:www.noah-fund.com

            1 018005 国开1701 183,000 18,301,830.00 4.05

            公司电话:010-66060069

            公司电话:021-63898427

            联系人:陈剑虹

            办公地址:深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE

            (10)中信证券股份有限公司

            Q 卫生和社会工作 - -

            风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

            11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

            办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

            住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

            住所:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元

            官方网站:www.tonghuafund.com

            联系人:秦琼

            住所:上海市虹口区同丰路667弄107号201室

            官方网站:www.hotjijin.com

            3、基金合同生效前的相关费用;

            官方网站:www.mszq.com

            (7)中国银河证券股份有限公司

            联系人:潘世友

            住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

            (三)投资限制

            上述“(一)基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

            2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

            4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

            办公地址:北京市朝阳区建国路甲92号世贸大厦c-12

            (70)嘉实财富管理有限公司

            基金管理人:华润元大基金管理有限公司

            (6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

            官方网站:www.ccb.com

            住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

            三、基金托管人

            住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

            住所:北京市东城区建国门内大街69号

            住所:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

            办公地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层

            法定代表人:王之光

            客服电话:400-618-0707

            住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

            (28)北京中期时代基金销售有限公司

            (三)在“四、基金托管人”部分,对基金托管人的相关内容进行了更新。

            公司电话:021-80133597

            3、投资决策流程

            公司电话:010-66107914

            3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

            联系人:徐璐

            公司电话:021-20315290

            公司电话:021-65370077

            1 601318 中国平安 709,670 54,715,557.00 12.11

            (21)申万宏源证券有限公司

            住所:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7、8层

            官方网站:www.qianjing.com

            (1)承销证券;

            客服电话:4006-788-887

            (16)中国国际金融股份有限公司

            代码 名称 持仓量(买/ 合约市值 公允价值变 风险说明

            但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

            办公地址:上海市浦东新区金沪路55号7楼

            因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

            联系人:安冬

            (60)上海云湾基金销售有限公司

            公司按照不同业务职能,分为十五个部门。其中投研条线包括投资管理部、量化指数部、专户投资部、研究部和交易部五个部门;市场条线包括市场部、华南营销中心、华东营销中心和华北营销中心四个部门;运营条线包括信息技术部、运营管理部、综合管理部和财务部四个部门;同时公司还设立了产品部和监察合规部,产品部具有战略引领地位,负责公司产品的全流程管理,监察合规部独立于各业务部门,对公司及基金投资运作、内部管理等事项进行事前、事中、事后独立监察。

            份额 业绩

            当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

            法定代表人:吴雪秀

            供应业

            H 住宿和餐饮业 - -

            1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;

            注册资本:3亿元人民币

            (85)深圳盈信基金销售有限公司

            同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较”,该部分内容均按照有关规定编制,并经本基金托管人复核。

            客服电话:400-817-5666

            (四)审计基金财产的会计师事务所

            官方网站:www.buyfunds.cn

            (%)

            客服电话:400-684-0500

            (25)上海天天基金销售有限公司

            6 000651 格力电器 327,703 15,470,858.63 3.42

            公司电话:021-33388229

            法定代表人:谭智勇

            办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341-342法定代表人:季长军

            A 农、林、牧、渔业 1,327,620.00 0.29

            办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人:陈共炎

            9 合计 453,584,056.22 100.00

            公司电话:010-56251471

            官方网站:www.gxjlcn.com

            1、直销机构

            刘豫皓先生,督察长,硕士学位。历任湖北省交通运输厅汉十高速公路管理处职员,审计署西安特派员办事处主任科员,华润(集团)有限公司审计部高级审计师,华润金融控股有限公司风险管理及审计部助理总经理。现任华润元大基金管理有限公司督察长、深圳华润元大资产管理有限公司执行监事。

            资明细

            (6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

            联系人:陈洁

            5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

            住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

            办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

            住所:苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦

            官方网站:www.amcfortune.com

            E 建筑业 12,636,221.17 2.80

            联系人:郭晶晶

            客服电话:400-159-9288

            联系人:吴鸿飞

            本基金本报告期末未持有资产支持证券。

            (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

            官方网站:www.essence.com.cn

            官方网站:www.zcvc.com.cn

            住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

            2017.1.1-2017.12.31 35.96% 0.70% 30.57% 0.69% 5.39% 0.01%

            客服电话:400-888-8108、95587

            公司电话:0755-82545555

            公司电话:0851-85407888

            客服电话:021-34013999

            公司电话:0755-83999907

            客服电话:400-821-0203

            住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

            联系人:刘昕霞

            七、基金的投资策略

            办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元

            联系人:杨超

            公司电话:010-85127999

            住所:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

            住所:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

            (47)北京恒天明泽基金销售有限公司

            10 合计 18,301,830.00 4.05

            法定代表人:薛峰

            金融资产

            公司电话:010-64068617

            H为每日应计提的基金管理费

            S 综合 - -

            公司电话:95118

            (四)在“五、相关服务机构”部分,对直销机构、代销机构的相关内容进行了更新。

            六、基金投资目标和投资方向

            J 金融业 227,314,035.14 50.31

            住所:北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

            住所:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼

            公司电话:010-65309516

            公司电话:0512-62938521

            法定代表人:张智河

            法定代表人:TEOWEEHOWE

            (12)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

            联系人:甄宝林

            (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

            1 国家债券 - -

            10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

            法定代表人:李学东

            中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

            官方网站:www.fundying.com

            办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

            (89)联储证券有限责任公司

            法定代表人:李琦

            (11)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;

            办公地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层

            公司电话:0531-89606165

            住所:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

            联系人:李娟

            官方网站:www.xiniujijin.com

            H为每日应计提的基金托管费

            官方网站:www.chinastock.com.cn

            当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。

            (1)中国农业银行股份有限公司

            (62)贵州省贵文文化基金销售有限公司

            法定代表人:赵俊

            公司电话:010-65051166

            联系人:常艳琴

            法定代表人:肖雯

            (六)在“十、基金的业绩”部分,更新了“基金净值表现”和“自基金合

            住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座办公地址:北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦18层

            公司电话:010-52609656

            (15)中山证券有限责任公司

            办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋