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            韩不批捕安熙正汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金2019年上半年年度资产净值的公告

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            • 来源:溜溜基金

            2

            5.23

            91

            点混合 4.41

            471007汇添富理财7天债券1.1922 2.179 109,213,951.01

            000122汇添富实业债债券A 1.137 1.411 116,237,270.

            52

            005504添富沪港深大盘价值混合 0.9186 0.9186 2,488,136,30

            78

            164702汇添富季季红定期开放债券 1.048 1.468 320,841,692.

            4

            A

            000395汇添富安心中国债券A 1.242 1.242 203,743,593.

            007457汇添富90天短债B 1.0024 1.0024 20,728,557.3

            端) 端) 基金名称 (元) (元) 值(元)

            004534添富年年益定开混合A 1.1016 1.1016 42,587,134.5

            159928汇添富中证主要消费ETF 2.8733 2.8733 3,225,695,45

            159930汇添富中证能源ETF 0.7283 0.7283 11,942,213.9

            69

            2.03

            150170汇添富恒生B 1.428

            005228汇添富港股通专注成长 0.7724 0.7724 968,663,529.

            007077添富中证医药ETF联接C 0.9844 0.9844 274,344,754.

            数(LOF)A 8

            007153添富中证银行ETF联接 1.0198 1.0198 58,098,347.2

            001050汇添富成长多因子量化策略股票1.090 1.090 1,135,072,48

            004656添富鑫汇定开债券C 1.0354 1.0828 108,658.76

            15

            164705汇添富恒生指数分级 1.225 1.348 276,482,080.33

            53

            (QDII)

            72

            470089汇添富6月红定期开放债券C 1.014 1.132 1,087,191.47

            006646添富短债债券A 1.0211 1.0211 464,197,931.

            004470汇添富鑫益定开债C 1.0163 1.0828 66,604.23

            87.43

            000083汇添富消费行业混合 4.222 4.222 6,518,614,85

            2019年7月1日

            9

            9

            B

            007456汇添富90天短债A 1.0025 1.0025 260,538,725.

            5

            005503汇添富理财60天债券E 1.0070 1.0070 1,018,681,75

            41

            000123汇添富实业债债券C 1.103 1.377 18,952,265.7

            005857添富鑫成定开债A 1.0273 1.0773 1,037,531,81

            52

            6.06

            1

            007076添富中证医药ETF联接A 0.9854 0.9854 194,941,266.

            6

            006205添富沪港深优势定开 1.0950 1.0950 238,449,299.

            84

            选混合 6.52

            470010汇添富多元收益债券A 1.228 1.632 121,894,069.

            470028汇添富社会责任混合 1.497 1.497 2,860,364,86

            501011汇添富中证中药指数(LOF)A 0.8090 0.8090 35,581,530.5

            004535添富年年益定开混合C 1.0929 1.0929 16,116,297.4

            36

            002487汇添富稳健添利定期开放债券A1.057 1.057 53,007,050.1

            501009汇添富中证生物科技指数 1.1355 1.1355 86,697,245.6

            2

            003189汇添富保鑫保本混合 1.159 1.159 527,497,622.

            53

            8.13

            501006汇添富中证精准医指数(LOF)C0.8373 0.8373 91,604,182.5

            7.53

            006408添富消费升级混合 1.2111 1.2111 74,584,988.4

            501036汇添富中证500指数(LOF)A 0.7934 0.7934 237,823,873.

            3.49

            4.03

            基金代 每万份基金净收最近运作期年化收益率 基金资产净值(元)

            代码基金名称 净收益 率(%) 率(%) (元)

            5

            470021汇添富优选回报混合A 1.083 1.083 77,132,298.3

            券A

            6

            501041添富弘安混合A 1.0682 1.0682 65,338,335.8

            40

            72

            006647添富短债债券C 1.0189 1.0189 356,154,030.

            9

            4.69

            006885添富AAA级信用债C 1.0125 1.0125 405,491,384.

            43

            51

            159931汇添富中证金融地产ETF 1.7439 1.7439 32,835,054.0

            003533汇添富鑫利债券C 1.0828 1.0828 33,490.01

            4.98

            002959汇添富盈稳保本混合 1.125 1.125 1,159,020,68

            5.38

            501008汇添富中证互联网医疗指数 0.9025 0.9025 20,802,735.1

            8

            470078汇添富增强收益债券C 1.169 1.585 32,114,176.0

            8.62

            004271汇添富民丰回报混合C 1.1164 1.1164 23,851,378.6

            004451添富年年丰定开混合A 1.1182 1.1182 58,750,243.5

            004090汇添富鑫瑞债券C 1.0470 1.0920 1,294.83

            98

            159005汇添富收益快钱货币 1.2003 2.130 64,519,800.00

            501042添富弘安混合C 1.0533 1.0533 34,898,202.4

            0.00

            002420汇添富盈鑫保本混合 1.187 1.187 381,162,954.

            3.67

            510810汇添富中证上海国企ETF 0.9507 0.9807 9,108,028,52

            A

            4

            000175汇添富高息债债券C 1.426 1.461 120,582,166.

            000980汇添富添富通货币1.3649 2.650 1,322,606,939.63

            投资者可登录本公司网站(www.99fund.com),或拨打本公司客户服务热线(400-888-

            501010汇添富中证生物科技指数 1.1399 1.1399 94,196,745.7

            006893汇添富丰利短债 1.0131 1.0131 65,708,257.7

            8

            001725汇添富高端制造股票 1.369 1.369 2,959,447,79

            501305汇添富中证港股通高股息投资指0.9347 0.9347 77,525,068.6

            9.31

            码 基金名称 益 (%)

            004774添富添福吉祥混合 1.1008 1.1008 190,975,643.

            501039汇添富睿丰混合(LOF)A 1.0680 1.0680 99,495,190.1

            004437添富年年泰定开混合C 1.1531 1.1531 33,709,634.7

            004089汇添富鑫瑞债券A 1.0235 1.1085 5,197,968,64

            47103汇添富理财 1.4742 2.818 2.958 28,608,178,91

            基金代码(前基金代码(后 基金份额净值基金份额累计净值基金资产净

            码 基金名称 益 (%)

            519518汇添富货币A 1.3044 2.383 296,639,995.93

            470007汇添富上证综合指数 1.034 1.170 1,408,489,31

            05

            159912汇添富深证300ETF 1.2175 1.2175 114,865,684.

            003529汇添富长添利定期开放债券C 1.012 1.082 2,246.84

            005410添富鑫盛定开债A 1.0132 1.0753 3,049,580,85

            000221汇添富年年利定期开放债券A 1.263 1.313 310,882,989.

            2

            90

            (LOF)C 5

            004688添富熙和混合C 1.0726 1.0726 197,034,438.

            150169汇添富恒生A 1.022

            15

            510820上证上海改革发展主题ETF 0.8934 0.8934 4,251,223,05

            4.30

            000697汇添富移动互联股票 1.072 1.072 4,460,380,11

            519888汇添富收益快线货1.0355 2.083 9,155,091,949.37

            005411添富鑫盛定开债C - - -

            519008 519009 汇添富优势精2.8683 6.7979 2,791,186,77

            004946添富盈润混合A 1.1597 1.1597 59,435,431.8

            0.76

            159929汇添富中证医药卫生ETF 1.4131 1.4131 431,291,639.

            6

            000174汇添富高息债债券A 1.504 1.539 211,483,985.

            501047汇添富中证全指证券公司指数 0.9930 0.9930 130,141,152.

            001685汇添富沪港深新价值股票 1.086 1.086 339,623,416.

            3.87

            4

            006259添富红利增长混合A 1.0091 1.0091 6,204,989,82

            6.04

            007458汇添富90天短债C 1.0025 1.0025 33,124,144.7

            000173汇添富美丽30混合 2.279 2.410 7,598,999,09

            61

            19

            002488汇添富稳健添利定期开放债券C1.044 1.044 99,254.07

            1

            9

            472007汇添富理财7天债券1.4333 2.620 16,081,493,880.36

            004436添富年年泰定开混合A 1.1686 1.1686 27,480,584.4

            币A

            002746汇添富多策略定开混合 1.268 1.268 1,295,325,81

            004655添富鑫汇定开债券A 1.0418 1.0912 855,623,959.

            币B

            501012汇添富中证中药指数(LOF)C 0.8048 0.8048 19,567,851.2

            005329添富民安增益定开混合A 1.0550 1.0550 429,572,435.

            002164汇添富新睿精选混合C 1.168 1.168 22,135,725.7

            3.61

            501058汇添富中证新能源汽车产业指数0.8203 0.8203 179,189,251.

            09

            501040汇添富睿丰混合(LOF)C 1.0604 1.0604 25,535,419.1

            7.03

            59

            1

            87

            经基金托管人核准,截至2019年06月30日,汇添富基金管理股份有限公司旗下基金资产净值公告如下:

            501048汇添富中证全指证券公司指数 0.9998 0.9998 272,742,727.

            8.47

            000600汇添富和聚宝货币1.3565 2.494 20,879,293,046.19

            62

            码 基金名称 (元) (元) 值(元)

            汇添富基金管理股份有限公司

            4.38

            471014汇添富理财14天债1.2382 2.336 14,490,212,470.06

            6.08

            98

            002158汇添富安鑫智选混合C 1.252 1.282 2,396,467.74

            470058汇添富可转换债券A 1.389 1.601 698,229,523.

            003528汇添富长添利定期开放债券A 1.013 1.091 15,202,071,1

            000248汇添富中证主要消费ETF联接 1.9163 1.9163 2,762,765,97

            470060汇添富理财60天债券A 1.0067 1.0067 193,234,175.

            002165汇添富达欣混合C 1.092 1.092 128,390,958.

            003532汇添富鑫利债券A 1.0326 1.0926 1,938,044,02

            26

            000692汇添富双利债券C 1.509 1.509 23,201,915.9

            B

            基金代 每百份基金净收最近7日年化收益率(%)基金资产净值(元)

            9918)咨询相关信息韩不批捕安熙正。

            36

            006113添富创新医药混合 1.3345 1.3345 2,466,663,65

            001796汇添富安鑫智选混合A 1.196 1.226 462,075,309.

            0.86

            码 基金名称 益

            007355汇添富科技创新混合A 1.0106 1.0106 862,641,756.

            49

            5

            (LOF)A 91

            4.30

            5

            470059汇添富可转换债券C 1.342 1.554 328,273,457.

            519517汇添富货币B 1.4359 2.631 18,840,922,377.90

            5

            8

            000696汇添富环保行业股票 0.995 0.995 1,608,239,88

            码 基金名称 益

            006884添富AAA级信用债A 1.0139 1.0139 1,106,307,74

            001726汇添富新兴消费股票 0.991 0.991 563,595,742.

            20

            基金 每万份基金最近7日年化收益最近运作期年化收益基金资产净值

            470068汇添富深证300联接 1.2578 1.2578 83,342,006.4

            27

            6

            007290汇添富中债1-3年农发债C 1.0008 1.0008 39,445.61

            005858添富鑫成定开债C - - -

            002419汇添富盈安保本混合 1.130 1.151 365,145,279.

            000407汇添富双利增强债券C 1.070 1.403 16,257,921.2

            007356汇添富科技创新混合C 1.0094 1.0094 139,573,700.

            58

            000222汇添富年年利定期开放债券C 1.233 1.283 49,568,275.4

            57

            005379添富价值创造定开混合 1.1904 1.1904 2,496,278,98

            (LOF)C 18

            006696添富3年封闭研究优选混合 1.0425 1.0425 772,265,444.

            501031汇添富中证环境治理指数 0.6046 0.6046 38,137,623.0

            004424汇添富文体娱乐混合 1.2545 1.2545 299,632,895.

            02

            46

            1

            5.04

            (LOF)A 51

            512820中证银行ETF 1.1108 1.1108 203,397,658.

            000396汇添富安心中国债券C 1.256 1.256 27,798,526.2

            501005汇添富中证精准医指数(LOF)A0.8479 0.8479 335,467,299.

            A

            007098添富中债1-3年国开债C 1.0068 1.0068 655,234.69

            471060汇添富理财60天债券B 1.0078 1.0078 39,572,288.7

            005590添富鑫永定开债A 1.0586 1.0887 5,748,697,41

            501057汇添富中证新能源汽车产业指数0.8234 0.8234 127,427,692.

            24

            11

            006772添富丰润中短债 1.0071 1.0151 4,332,188,63

            470011汇添富多元收益债券C 1.217 1.597 36,226,031.4

            501188添富3年封闭配售混合(LOF)1.0700 1.0700 15,495,151,3

            519018 519010 汇添富均衡增0.5839 3.1063 4,103,302,47

            0 30天债券B 8.78

            001816汇添富新睿精选混合A 1.158 1.158 142,203,836.

            基金代基金名称 基金份额净值(元)基金份额累计净值 基金资产净值

            470018汇添富双利债券A 1.678 1.678 88,666,743.6

            007154添富中证银行ETF联接 1.0195 1.0195 41,183,035.8

            001417汇添富医疗服务混合 1.049 1.049 8,507,661,52

            501030汇添富中证环境治理指数 0.6044 0.6044 51,898,297.8

            000650汇添富货币D 1.3044 2.383 1,648,829,761.68

            005530添富价值多因子股票 1.0376 1.0376 114,414,239.

            (LOF)C 8

            511980汇添富添富通货币E1.2188 2.374 225,047,865.61

            02

            1.05

            001490汇添富国企创新增长股票 0.953 0.953 640,274,163.

            519069 519070 汇添富价值精2.452 4.039 11,671,878,9

            004947添富盈润混合C 1.1460 1.1460 6,314,301.75

            39

            004270汇添富民丰回报混合A 1.1139 1.1139 55,098,979.3

            002418汇添富优选回报混合C 1.086 1.086 1,473,955.72

            003194汇添富上海国企ETF联接 0.9579 0.9579 812,586,474.

            29

            47003汇添富理财 1.3153 2.528 2.668 340,539,236.7

            5.66

            000762汇添富绝对收益定开混合 1.213 1.213 963,717,190.

            汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

            4

            501306汇添富中证港股通高股息投资指0.9292 0.9292 26,262,832.6

            数(LOF)C 3

            006260添富红利增长混合C 1.0075 1.0075 701,725,897.

            净值的公告

            4

            29

            (LOF)A 8

            000397汇添富全额宝货币1.3460 2.426 90,564,001,789.83

            (LOF)A 5

            005591添富鑫永定开债C 0.000 0.000 -

            基金代 每万份基金净收最近7日年化收益率(%)基金资产净值(元)

            519068 519071 汇添富成长焦2.1137 3.3027 8,172,183,86

            004687添富熙和混合A 1.0740 1.0740 193,898,518.

            6

            26

            19

            501043汇添富沪深300指数(LOF)A 1.0361 1.0361 111,789,700.

            1.29

            87

            33

            0 30天债券A 4

            501065汇添富经典成长定开混合 1.2136 1.2596 934,997,062.

            基金代 基金份额净值基金份额累计净值基金资产净

            2.95

            501063添富悦享定开混合 1.0182 1.0182 979,036,591.

            7.32

            470009汇添富民营活力混合 2.867 3.117 4,070,151,17

            10

            96.09

            004831添富鑫泽定开债A 1.0413 1.0543 2,528,018,67

            470008汇添富策略回报混合 1.728 1.858 1,133,594,05

            005351添富行业整合混合 0.9704 0.9704 476,556,404.

            005802添富智能制造股票 1.0424 1.0424 4,187,457,88

            164703汇添富纯债(LOF) 0.874 1.632 2,231,730,41

            (LOF)A 0

            000925汇添富外延增长主题股票 0.980 0.980 2,723,003,42

            12

            005330添富民安增益定开混合C 1.0492 1.0492 144,405,201.

            000406汇添富双利增强债券A 1.069 1.402 242,295,952.

            0.69

            汇添富基金管理股份有限公司关于旗下基金2019年上半年年度资产

            000368汇添富沪深300安中指数 1.4826 1.4826 323,809,312.

            501037汇添富中证500指数(LOF)C 0.7905 0.7905 129,685,585.

            9

            470014汇添富理财14天债1.0793 2.045 154,151,898.23

            基金代 每百万份基金净收最近7日年化收益率 基金资产净值(元)

            4.06

            001801汇添富达欣混合A 1.107 1.107 193,825,022.

            519078汇添富增强收益债券A 1.206 1.626 240,683,787.

            470098汇添富逆向投资混合 1.861 2.430 700,179,050.

            券B

            519889汇添富收益快线货1.3588 2.694 12,267,970,333.47

            000642汇添富货币C 1.3044 2.383 5,759,512,530.79

            000330汇添富现金宝货币1.2992 2.437 50,234,317,302.78

            004832添富鑫泽定开债C - - -

            501045汇添富沪深300指数(LOF)C 1.0347 1.0347 62,290,023.2

            0.44

            87

            2.10

            470006汇添富医药保健混合 1.433 1.734 2,312,178,87

            B

            007097添富中债1-3年国开债A 1.0070 1.0070 4,038,934,32

            3.20

            004452添富年年丰定开混合C 1.1083 1.1083 9,288,225.16

            86

            32

            159006汇添富收益快钱货币 1.3319 2.372 36,805,400.00

            000366汇添富添富通货币1.2334 2.404 3,335,029,690.63

            (LOF)C 49

            519066 519067 汇添富蓝筹稳2.556 3.572 4,267,142,00

            007289汇添富中债1-3年农发债A 1.0009 1.0009 5,855,760,65

            04

            4.81

            004469汇添富鑫益定开债A 1.0256 1.0921 1,538,560,65

            3.89

            001541汇添富民营新动力股票 0.826 0.826 377,802,608.

            健混合 7.56

            长混合 4.13

            选混合 14.32

            14

            49

            特此公告紫雨幽蝶。

            9

            501007汇添富中证互联网医疗指数 0.9073 0.9073 34,367,267.0

            15

            (LOF)C 5

            470088汇添富6月红定期开放债券A 1.010 1.145 1,705,663,01

            88

            86

            神经侠侣粤语