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          1. 偷天换月西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金2019年上半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告

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            • 来源:溜溜基金

            西部利得添盈短债债券型证券投资基金E00680827,485,257.001.00251.0025

            西部利得合赢债券型证券投资基金C67505345,034,476.081.02291.0642

            西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金C673073333,156,435.931.11771.1177

            西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金A673081233,378,565.811.04541.1754

            根据《证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定,西部利得基金管理有限公司就旗下开放式基金

            西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金673020121,714,332.081.0621.062

            西部利得天添金货币市场基金A6750719,242,486.980.71743.774

            西部利得合享债券型证券投资基金C675043238,285,261.711.04821.2532

            (单位:人民币元)

            西部利得稳健双利债券型证券投资基金A675011217,213,638.671.0301.185

            西部利得添盈短债债券型证券投资基金C006807281,223,419.831.00261.0026

            西部利得得尊纯债债券型证券投资基金675100240,570,118.401.10621.1062

            西部利得天添鑫货币市场基金A675031245,216,362.640.80873.098

            西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金A007377238,916,864.750.99960.9996

            基金名称基金代码基金资产净值每万份收益七日年化收益率(%)

            西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金673110206,683,303.651.0831.083

            西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)50105991,345,762.181.15721.1572西部利得事件驱动股票型证券投资基金67103095,963,907.541.18051.1805

            西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金A67304043,531,563.621.1741.174

            西部利得个股精选股票型证券投资基金6730905,970,160.231.04321.1652

            西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金673010211,249,948.200.9491.484

            西部利得沪深300指数增强型证券投资基金A67310016,285,082.271.18491.3049

            西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金A5020011,558,490.521.02451.2175

            西部利得汇盈债券型证券投资基金A675161102,231,867.701.05101.0510

            西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金67305011,498,270.861.0621.062

            西部利得天添富货币市场基金A675061200,466,332.760.72422.952

            西部利得量化成长混合型证券投资基金000006137,005,458.290.99220.9922

            西部利得合享债券型证券投资基金A6750413,453,659,198.421.03991.1198

            西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金A67307129,123,714.951.12761.3406

            西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金C67314314,120,478.471.11711.1171

            西部利得汇盈债券型证券投资基金C67516321,653,564.831.04181.0498

            西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金B5020021,141,285.920.75020.1215

            基金名称基金代码基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值

            西部利得祥盈债券型证券投资基金C67508352,682,111.781.11431.1143

            以上数据均已经各基金托管人复核,特此公告偷天换月。

            西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金2019年上半年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累

            西部利得基金管理有限公司

            西部利得合赢债券型证券投资基金A6750515,939,428.701.06841.0684

            开放式证券投资基金

            西部利得天添鑫货币市场基金B675032195,370,625.200.87443.347

            西部利得天添金货币市场基金B675072397,067,434.220.78324.019

            西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金A67314167,738,247.361.11731.1173

            西部利得祥盈债券型证券投资基金A6750812,715,812.241.15141.1514

            西部利得祥逸债券型证券投资基金A675091798,394.401.10821.1082

            西部利得添盈短债债券型证券投资基金A006806268,620,277.251.00261.0026

            西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金67312086,735,267.431.1111.111

            西部利得汇享债券型证券投资基金C675113338,165,164.381.16601.1660

            2019年上半年度最后一个自然日(2019年6月30日)的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下:

            西部利得沪深300指数增强型证券投资基金C6731012,177,588.431.18611.1861

            西部利得稳健双利债券型证券投资基金C6750138,797,834.391.0241.149

            西部利得策略优选混合型证券投资基金671010228,635,684.350.8680.868

            西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金C673043395,321,438.831.0781.154

            计净值的公告

            西部利得汇享债券型证券投资基金A67511128,507,685.351.17211.1721

            西部利得汇逸债券型证券投资基金C6751238,524,959.171.12031.1203

            货币市场基金

            西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金C0073782,610,564.850.99950.9995

            西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金673030119,255,459.661.0831.221

            西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金673060150,167,737.531.1201.120

            2019年7月1日

            西部利得天添富货币市场基金B67506221,729,037,693.850.793.196

            西部利得祥逸债券型证券投资基金C67509391,822.861.04471.0447

            西部利得汇逸债券型证券投资基金A6751212,050,696,320.561.00481.0598

            西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金502000229,524,143.010.88740.5762

            西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金C673083190,720,228.790.98050.9805

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