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            姜文雀华安基金管理有限公司基金净值报送

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            • 来源:溜溜基金

            002179 华安事件驱动量化策略混合 2019-06-30 48,138,712.35 0.854 0.854 农业银行

            002363 华安安康灵活配置混合A 2019-06-30 179,325,319.29 1.2204 1.2204 工商银行

            000240 华安年年盈定期开放债券C 2019-06-30 7,660,765.87 1.034 1.136 中国银行

            002181 华安大安全混合 2019-06-30 179,636,955.20 0.972 0.972 工商银行

            华安CES港股通精选100ETF联

            160424 华安创业板50ETF联接C 2019-06-30 5,128,894.48 1.0407 1.0407 建设银行

            150302 级B 2019-06-30 建设银行

            513900 华安CES港股通精选100ETF 2019-06-30 45,429,713.85 1.0100 1.0100 农业银行

            华安基金管理有限公司

            040005 华安宏利混合 2019-06-30 3,235,066,678.04 4.7875 5.4075 建设银行

            006418 华安安泰定开债 2019-06-30 117,600,967.91 1.0104 1.0104 浦发银行

            003806 华安新恒利混合C 2019-06-30 217,254.45 1.1497 1.1497 邮储银行

            003339 华安睿享定开混合A 2019-06-30 103,612,851.45 1.1446 1.1446 民生银行

            510190 华安上证龙头ETF 2019-06-30 91,014,013.84 3.292 1.262 工商银行

            001532 华安文沪体港健深康通混精合选灵活配置混2019-06-30 92,421,048.32 1.193 1.193 中国银行

            150105 华安沪深300指数分级B 2019-06-30 建设银行

            003804 华安新丰利混合C 2019-06-30 219,701,710.78 1.1170 1.1170 邮储银行

            已实现收益

            007420 华安鼎信3个月定开债 2019-06-30 1,012,036,937.44 1.0020 1.0020 中信银行

            160422 华安创业板50ETF联接A 2019-06-30 164,196,894.39 1.0410 0.7341 建设银行

            006337 华安安浦债券A 2019-06-30 4,009,987,298.12 1.0084 1.0304 浦发银行

            040037 华安安心收益债券B类 2019-06-30 28,198,402.40 1.135 1.625 邮储银行

            基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净 基金托管人

            150299 华安中证银行指数分级A 2019-06-30 中国银行

            040003 华安现金富利货币A 0.72714 2.49900% 工商银行

            000373 华安中证细分医药ETF联接A 2019-06-30 38,887,856.56 1.253 1.253 建设银行

            040026 华安信用四季红债券A 2019-06-30 395,209,859.01 1.059 1.451 工商银行

            华安中证全指证券公司指数分

            007020 华安添鑫中短债C 2019-06-30 6,222,422.10 1.0067 1.0067 中国银行

            040036 华安安心收益债券A类 2019-06-30 55,962,013.77 1.149 1.624 邮储银行

            基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 每万份基金已实现每百份基金已实 7日年化收益率 基金托管人

            002144 华安新优选C 2019-06-30 47,257,162.87 1.082 1.082 中国银行

            001581 合 2019-06-30 408,148,562.50 1.276 1.395 建设银行

            006015 华安信用四季红债券C 2019-06-30 105,306,963.85 1.056 1.099 工商银行

            005501 华安安逸半年定开债 2019-06-30 2,470,277,233.19 1.0274 1.0630 浙商银行

            040025 华安科技动力混合 2019-06-30 2,016,290,403.87 3.069 3.856 建设银行

            001072 华安智能装备主题股票 2019-06-30 743,189,993.53 0.968 1.021 农业银行

            000874 华安现金宝货币B 0.6892 2.81300% 交通银行

            150304 华安创业板50指数分级B 2019-06-30 农业银行

            华安MSCI中国A股国际ETF联接

            收益 现收益

            一、非货币市场开放式基金半年度(或年度)最后交易日(或自然日)净值信息

            005695 华安睿明两年定开混合A 2019-06-30 421,888,704.64 0.9518 0.9518 工商银行

            节假日期间:2019-06-29至2019-06-29

            基金代码 基金简称 每万份基金 已实现收益 日的7日年化收益率 基金托管人

            002350 华安安华灵活配置混合 2019-06-30 1,300,632,497.11 1.1002 1.1002 招商银行

            005532 华安安悦债券C 2019-06-30 38,970.36 1.0195 1.0760 浙商银行

            005813 接A 2019-06-30 40,265,109.67 1.0053 1.0053 农业银行

            000709 华安汇财通货币 2019-06-30 11,892,968,599.17 0.6962 2.54200% 工商银行

            040011 华安核心优选混合 2019-06-30 1,861,927,540.62 1.7164 2.8264 建设银行

            040180 华安上证180ETF联接 2019-06-30 309,325,337.68 1.4534 1.4534 建设银行

            150300 华安中证银行指数分级B 2019-06-30 中国银行

            华安中证全指证券公司指数分

            040004 华安宝利配置混合 2019-06-30 1,625,505,127.48 1.347 4.336 交通银行

            003800 华安新泰利混合C 2019-06-30 13,452,220.28 1.0208 1.0208 交通银行

            512270 华安沪深300低波ETF 2019-06-30 122,160,440.10 0.9822 0.9822 建设银行

            040010 华安稳定收益债券B 2019-06-30 24,294,332.00 1.0775 1.6907 建设银行

            003847 华安鼎丰 2019-06-30 402,410,326.05 1.1560 1.1560 交通银行

            160419 级 2019-06-30 238,916,761.77 0.9662 0.6174 建设银行

            160420 华安创业板50指数分级 2019-06-30 886,876,421.92 0.9757 0.2511 农业银行

            006154 华安制造先锋混合 2019-06-30 89,802,219.80 1.3049 1.3049 中国银行

            003509 华安睿安定开C 2019-06-30 8,002,901.43 1.1042 1.1042 平安银行

            040035 华安逆向策略混合 2019-06-30 1,249,126,906.49 2.661 3.041 工商银行

            000874 华安现金宝货币B 2019-06-30 9,001,516,268.03 0.6892 2.77600% 交通银行

            002534 华安稳固收益债券A 2019-06-30 2,435,928,143.92 1.111 1.704 工商银行

            002399 华安安禧灵活配置混合C 2019-06-30 10,112,558.64 1.0539 1.0939 建设银行

            040013 华安强化收益债券B 2019-06-30 41,497,599.64 1.197 1.802 工商银行

            501073 华安科创主题混合 2019-06-30 990,913,525.39 1.0024 1.0024 建设银行

            519909 华安安顺灵活配置 2019-06-30 992,956,955.39 1.672 1.815 交通银行

            000149 华安双债添利债券A 2019-06-30 223,737,831.86 1.2133 1.5333 交通银行

            007181 华安中债1-3年政策金融债C 2019-06-30 6,008.47 1.0047 1.0047 徽商银行

            005377 华安鼎瑞 2019-06-30 5,065,644,348.69 1.0111 1.0761 浙商银行

            000873 华安现金宝货币A 2019-06-30 1,346,809,038.92 0.6234 2.52900% 交通银行

            华安MSCI中国A股国际ETF联接

            003805 华安新恒利混合A 2019-06-30 230,421,803.72 1.1521 1.1521 邮储银行

            040190 华安上证龙头ETF联接 2019-06-30 78,388,758.53 1.247 1.247 工商银行

            000150 华安双债添利债券C 2019-06-30 100,492,854.54 1.1912 1.5112 交通银行

            040019 华安稳固收益债券C 2019-06-30 197,090,063.92 1.076 1.536 工商银行

            单位:人民币元

            160418 华安中证银行指数分级 2019-06-30 935,605,434.72 0.8785 0.9774 中国银行

            基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净 基金托管人

            基金净值报送

            000708 华安安享混合 2019-06-30 1,175,612,642.63 1.194 1.194 工商银行

            160421 华安智增精选灵活配置混合 2019-06-30 305,223,413.48 1.1169 1.1169 工商银行

            040039 华安日日鑫货币B 2019-06-30 157,249,553.57 0.7389 2.74700% 建设银行

            511600 华安日日鑫货币H 2019-06-30 110,686,568.79 0.6583 2.44400% 建设银行

            003799 华安新泰利混合A 2019-06-30 299,895,524.05 1.0347 1.0347 交通银行

            000312 华安沪深300增强A 2019-06-30 240,539,954.19 1.5861 1.9461 兴业银行

            006338 华安安浦债券C 2019-06-30 5,088,096.53 0.8908 0.8908 浦发银行

            511600 华安日日鑫货币H 0.6583 2.45100% 建设银行

            000873 华安现金宝货币A 0.6235 2.56500% 交通银行

            040041 华安纯债债券C 2019-06-30 548,207,927.46 1.0667 1.2954 农业银行

            005136 华安幸福生活混合 2019-06-30 1,576,674,970.61 1.0154 1.0154 建设银行

            四、分级基金半年度和年度最后交易日(或自然日)净值信息

            006129 华安中证500低波ETF联接A 2019-06-30 10,233,072.04 1.0876 1.0876 建设银行

            华安CES港股通精选100ETF联

            007213 华安安平6个月定开 2019-06-30 1,012,338,840.54 1.0023 1.0023 平安银行

            001445 合 2019-06-30 335,700,428.00 1.581 1.581 建设银行

            001800 华安新乐享灵活配置混合 2019-06-30 138,339,481.15 1.1930 1.1930 中国银行

            150104 华安沪深300指数分级A 2019-06-30 建设银行

            007460 华安成长创新混合 2019-06-30 520,759,887.83 0.9999 0.9999 中国银行

            000239 华安年年盈定期开放债券A 2019-06-30 54,861,428.09 1.038 1.151 中国银行

            000216 华安黄金易(ETF联接)A 2019-06-30 664,611,554.34 1.1544 1.1544 建设银行

            150303 华安创业板50指数分级A 2019-06-30 农业银行

            005709 华安鼎益债券A 2019-06-30 161,939,575.17 1.0288 1.0288 邮储银行

            159949 华安创业板50ETF 2019-06-30 7,654,051,184.79 0.5284 0.5284 建设银行

            三、货币市场基金节假日收益信息

            003340 华安睿享定开混合C 2019-06-30 14,723,125.82 1.1324 1.1324 民生银行

            001312 华安新优选A 2019-06-30 41,014,457.43 0.906 0.906 中国银行

            2019-07-01

            001905 华安安益灵活混合 2019-06-30 152,616,943.64 1.0075 1.0075 招商银行

            040009 华安稳定收益债券A 2019-06-30 724,313,303.57 1.0799 1.7418 建设银行

            001104 华安新丝路主题股票 2019-06-30 1,326,821,659.59 1.196 1.196 中国银行

            040003 华安现金富利货币A 2019-06-30 577,617,077.89 0.72715 2.52900% 工商银行

            003798 华安新瑞利灵活配置混合C 2019-06-30 20,187,218.38 1.1362 1.1362 中信银行

            040045 华安添鑫中短债A 2019-06-30 4,099,265.38 1.0075 1.2864 中国银行

            040020 华安升级主题混合 2019-06-30 171,853,014.97 1.314 1.814 建设银行

            040002 华安中国A股增强指数 2019-06-30 2,843,186,618.10 0.768 3.721 工商银行

            002398 华安安禧灵活配置混合A 2019-06-30 411,196,927.85 1.0720 1.1120 建设银行

            003508 华安睿安定开A 2019-06-30 21,592,303.56 1.1158 1.1158 平安银行

            000709 华安汇财通货币 0.6962 2.53700% 工商银行

            006122 华安低碳生活混合 2019-06-30 570,366,916.58 0.9404 0.9404 建设银行

            005814 接C 2019-06-30 1,537,745.38 1.0196 1.0196 农业银行

            040012 华安强化收益债券A 2019-06-30 59,590,731.95 1.203 1.862 工商银行

            000313 华安沪深300增强C 2019-06-30 168,900,899.04 1.5278 1.8878 兴业银行

            005531 华安安悦债券A 2019-06-30 1,829,975,529.99 1.0198 1.0667 浙商银行

            003797 华安新瑞利灵活配置混合A 2019-06-30 683,624,156.66 1.1390 1.1390 中信银行

            000549 华安大国新经济股票 2019-06-30 167,068,956.72 1.703 1.703 建设银行

            040039 华安日日鑫货币B 0.7389 2.75400% 建设银行

            华安国企改革主题灵活配置混

            519002 华安安信消费混合 2019-06-30 359,394,205.46 1.622 1.927 工商银行

            001994 华安年年红债券C 2019-06-30 50,043,377.32 1.053 1.208 工商银行

            003803 华安新丰利混合A 2019-06-30 3,130,715.18 3.1850 3.1850 邮储银行

            510180 华安上证180ETF 2019-06-30 19,822,435,139.86 3.5149 3.6425 建设银行

            006130 华安中证500低波ETF联接C 2019-06-30 28,600,984.23 1.0820 1.0820 建设银行

            512260 华安中证500低波ETF 2019-06-30 215,553,048.16 1.1633 1.1633 建设银行

            001028 华安物联网主题股票 2019-06-30 938,617,663.49 0.687 0.687 建设银行

            001282 华安新机遇灵活配置混合 2019-06-30 115,771,230.64 1.1314 1.1314 建设银行

            040038 华安日日鑫货币A 0.6731 2.50700% 建设银行

            002948 华安聚利18个月定开债A 2019-06-30 376,222,427.32 1.0928 1.0928 民生银行

            040015 华安动态灵活配置混合 2019-06-30 171,928,493.16 1.408 2.021 工商银行

            000072 华安稳健回报混合 2019-06-30 460,883,524.85 1.0745 1.8881 建设银行

            004263 华安沪港深机会 2019-06-30 510,725,943.58 1.326 1.465 工商银行

            007180 华安中债1-3年政策金融债A 2019-06-30 4,601,354,032.60 1.0048 1.0048 徽商银行

            002949 华安聚利18个月定开债C 2019-06-30 11,077,864.79 1.0802 1.0802 民生银行

            006936 华安安盛定开 2019-06-30 613,675,727.68 1.0165 1.0165 浙商银行

            001311 华安新回报混合 2019-06-30 712,954,427.65 1.199 1.199 交通银行

            160417 华安沪深300指数分级 2019-06-30 290,772,810.24 1.3489 1.5379 建设银行

            040016 华安行业轮动混合 2019-06-30 219,285,276.98 1.6189 2.3549 中国银行

            040007 华安中小盘成长混合 2019-06-30 1,653,116,648.51 1.4575 2.7724 工商银行

            040023 华安可转债债券B类 2019-06-30 140,661,679.85 1.162 1.162 招商银行

            001485 华安添颐混合 2019-06-30 1,093,720,993.09 1.155 1.155 上海银行

            006121 华安双核驱动混合 2019-06-30 177,707,817.41 1.0453 1.0453 中国银行

            000376 华安中证细分医药ETF联接C 2019-06-30 36,136,739.50 1.229 1.229 建设银行

            005521 华安红利精选混合 2019-06-30 4,489,734,735.32 0.9685 0.9685 建设银行

            041003 华安现金富利货币B 2019-06-30 3,621,768,854.20 0.79291 2.76800% 工商银行

            华安中证全指证券公司指数分

            001139 华安新动力灵活配置混合 2019-06-30 1,245,265,007.05 1.164 1.164 建设银行

            041003 华安现金富利货币B 0.79289 2.73900% 工商银行

            002364 华安安康灵活配置混合C 2019-06-30 52,738,134.81 1.1967 1.1967 工商银行

            160415 华安量化多因子混合(LOF) 2019-06-30 18,166,179.35 1.1757 1.0660 中国银行

            000227 华安年年红债券A 2019-06-30 92,683,987.02 1.056 1.403 工商银行

            006554 华安鼎益债券C 2019-06-30 1,565,752.41 1.0373 1.0373 邮储银行

            001694 华安沪港深外延增长混合 2019-06-30 491,679,239.86 1.544 1.619 建设银行

            005747 A 2019-06-30 11,988,671.59 1.1493 1.1493 农业银行

            005630 华安研究精选 2019-06-30 170,669,194.62 1.0988 1.0988 中国银行

            000294 华安生态优先混合 2019-06-30 509,664,565.16 2.130 2.618 建设银行

            512860 华安MSCI中国A股国际ETF 2019-06-30 40,813,872.76 1.2137 1.2137 农业银行

            005696 华安睿明两年定开混合C 2019-06-30 31,334,391.42 0.9406 0.9406 工商银行

            000217 华安黄金易(ETF联接)C 2019-06-30 1,859,849,867.36 1.1487 1.1487 建设银行

            040038 华安日日鑫货币A 2019-06-30 156,371,669,678.42 0.6731 2.50100% 建设银行

            000590 华安新活力混合 2019-06-30 506,483,562.82 1.218 1.479 招商银行

            040040 华安纯债债券A 2019-06-30 3,669,750,950.81 1.0683 1.3100 农业银行

            513880 华安日经225ETF(QDII) 2019-06-30 118,508,549.20 0.9920 0.9920 中国银行

            005748 C 2019-06-30 5,783,660.98 1.1435 1.1435 农业银行

            518880 华安黄金易(ETF) 2019-06-30 5,583,538,911.23 3.1133 1.1756 建设银行

            节假日期间节假日期间每万份基金节假日期间最后一

            006879 华安智能生活混合 2019-06-30 1,768,464,895.96 1.0109 1.0109 农业银行

            512120 华安中证细分医药ETF 2019-06-30 93,343,542.24 1.409 1.409 建设银行

            006768 华安沪港深优选混合 2019-06-30 395,594,231.14 1.0012 1.0012 农业银行

            001071 华安媒体互联网混合 2019-06-30 5,676,700,172.17 1.260 1.260 工商银行

            040022 华安可转债债券A类 2019-06-30 101,178,588.26 1.198 1.198 招商银行

            二、货币市场半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息

            040008 华安策略优选混合 2019-06-30 9,372,298,964.45 1.7628 3.2991 交通银行

            150301 级A 2019-06-30 建设银行

            002768 华安安进灵活配置混合 2019-06-30 270,309,080.16 1.0878 1.0878 招商银行

            040001 华安创新混合 2019-06-30 1,930,187,470.90 0.707 3.569 交通银行

            姜文雀