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          刘美仪兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金2019年第2季度报告

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          • 来源:溜溜基金

          5 企业短期融资券 - -

          2 180208 18国开08 4,500,000 457,439,80 8.98

          010年7月至2013年6月,在

          4.3公平交易专项说明

          9 合计 5,216,118,427.94 100.00

          5.11.2本基金为债券型基金,未涉及股票相关投资刘美仪。

          君 11-09 06-26 年 市场研究分析工作;2013

          (六)基金托管人业务资格批件和营业执照

          §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

          本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金黑魔王的铂金王子。

          券研究,内容涉及宏观利

          中国籍,硕士学位,金融

          收益类工具感官王国。一般情况下,本基金持有的债券

          现任基金经理中国蓝歌会。

          5.1报告期末基金资产组合情况

          有限公司,现任基金经理3u8511。

          祥 06-26 年 年8月在申万菱信基金管

          7 可转债(可交换债) - -

          5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

          序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

          基金简称 兴业稳固收益两年理财债券

          4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

          年5月加入兴业基金管理

          基金合同生效日 2015年06月10日

          者 序 或者超过2 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

          基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

          2.市场展望

          报告送出日期:2019年07月19日

          基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

          1.报告期内基金的投资策略

          3 固定收益投资 2,256,193,649.49 43.25

          (五)基金管理人业务资格批件和营业执照

          2019年07月19日

          10 合计 2,256,193,649.49 44.29

          3.加权平均基金份额本期利润 0.0093

          (四)法律意见书

          投资目标 资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余

          §5 投资组合报告

          险及预期收益高于货币市场基金,低于混合型

          01 发01 2.45

          本基金投资范围不包含股指期货。

          二季度,市场对基本面预期的摆动明显,4月份,受短期经济数据超预期冲击和货币政策边际收紧影响,债市急跌,10年国开收益率从3.66%快速上行至3.88%;5月至6月,基本面回归下行通道,但受到供给压力、国开换券和银行破刚兑事件等短期因素影响,债券收益率在震荡中逐步下行。虽然利率市场下行过程中十分犹豫,但受益于偏宽松的信用条件,期限利差大幅压缩,信用利差有所收窄,尤其城投债与中高等级地产债更受市场追捧。下半年地产仍未有放松迹象,基建逐步降温,外需拉动转弱,制造业或难有起色,货币政策大概率仍将维持宽松,无风险利率债仍有下行空间,而信用债方面受风险偏好下降影响,中高评级品种或将好于高风险品种,因此不宜过度资质下沉。4.5报告期内基金的业绩表现

          7 银行存款和结算备付金合 267,090,536.94 5.12

          5.11投资组合报告附注

          关的研究分析工作;2014

          6 其他应收款 -

          5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

          合,对所投资固定收益品种的剩余期限与基金

          序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

          4 企业债券 - -

          4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

          基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          报告期期初基金份额总额 1,848,025,938.71

          在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封

          5 110238 11国开38 1,500,000 154,075,46 3.02

          3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

          报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的基金和投资组合。

          3.1主要财务指标

          基金管理人:兴业基金管理有限公司

          8 合计 1,322,389,425.84

          7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

          2 应收证券清算款 -

          本基金本报告期末未持有股票。

          8 其他资产 1,322,389,425.84 25.35

          兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金

          5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

          任职 离任 业

          3 金融债券 2,256,193,649.49 44.29

          机 0190630

          “-”填列)

          报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

          5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

          二季度以来,经济数据起伏较大,但中期放缓趋势未变。政策基调以稳为主,货币政策适度宽松,短端资金回到历史低位。受3月经济数据超预期影响,债券市场4月份一度承压,但"包商银行事件"冲击流动性的结构,导致银行与非银之间流动性分层加剧。加之中美贸易摩擦不断反复,美联储降息预期升温,国内债市有所支撑。组合在二季度末面临开放,因此到期资产陆续配置在短期利率债品种上,以应对开放期各项指标要求,并做好开放期的流动性处置等工作。

          准差② ③ 标准差

          风险管理师(FRM),具有

          注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

          报告期末基金份额总额 4,973,023,046.13份

          报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 -

          5.期末基金份额净值 1.024

          5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

          3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

          业绩比较基准 闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融

          4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

          5.10.3本期国债期货投资评价

          2019年第2季度报告

          3.2基金净值表现

          稳健的收益。

          低预期风险、预期收益的基金品种,其预期风

          阶段 长率① 长率标 收益率 收益率 ①-③ ②-④

          (二)《兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金基金合同》

          4.1基金经理(或基金经理小组)简介

          客户服务中心电话4000095561

          投资策略 的剩余封闭期进行期限匹配,投资于剩余期限

          网站:http://www.cib-fund.com.cn

          1 存出保证金 3,421.31

          7.65

          6 买入返售金融资产 1,370,444,815.67 26.27

          减:报告期期间基金总赎回份额 1,093.48

          其中:买断式回购的买入 - -

          本基金本报告期末未持有权证。

          其中:债券 2,256,193,649.49 43.25

          8.2影响投资者决策的其他重要信息

          净值增 净值增 较基准 较基准

          (或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定

          截至报告期末兴业稳固收益两年理财债券基金份额净值为1.024元,本报告期内,基金份额净值增长率为0.89%,同期业绩比较基准收益率为0.52%。

          5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

          7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

          本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭

          本基金本报告期末未持有股票。

          §3 主要财务指标和基金净值表现

          2.本期利润 19,253,895.83

          9.3查阅方式

          序号 债券代 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例

          (一)中国证监会准予兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金募集注册的文件

          本基金本报告期末未持有资产支持证券。

          年6月至2014年5月在建信

          §6 开放式基金份额变动

          基金托管人:中国银行股份有限公司

          5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

          过去三个月 0.89% 0.04% 0.52% 0.01% 0.37% 0.03%

          2 央行票据 - -

          4.3.1公平交易制度的执行情况

          究所担任债券分析师,内

          光大证券股份有限公司研

          海富通基金管理有限公司

          1 180409 18农发09 6,400,000 653,064,04 12.82

          中国籍,博士学位,具有

          5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

          基金管理人、基金托管人的住所

          风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较

          (三)《兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金托管协议》

          本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

          (%)

          兴业基金管理有限公司,

          报告期期间基金总申购份额 3,124,998,200.90

          5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

          基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

          2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

          其中:股票 - -

          5 金融衍生品投资 - -

          §2 基金产品概况

          本基金投资范围不包含国债期货。

          业绩比 业绩比

          5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

          报告期期末基金份额总额 4,973,023,046.13

          杨逸 基金经理 2015- 2019- 9 主要从事基金产品及证券

          等集中赎回将可能产生(1)份额净值尾差风险;(2)基金净值波动的风险;(3)因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险;(4)因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平,并对申购赎回进行合理的应对,加强防范流动性风险,保护持有人利益。

          基金管理有限公司主要从

          基金主代码 001369

          其中:政策性金融债 2,256,193,649.49 44.29

          类 号

          单位:人民币元

          基金和股票型基金。

          5.10.1本期国债期货投资政策

          §1 重要提示

          本基金本报告期末未持有股票。

          金经理期限 券

          产品特有风险

          唐丁 基金经理 2019- - 8 究等;2013年4月至2013

          任本基金的基 证

          研究工作;2013年8月加入

          3 应收股利 -

          封闭期的固定收益类工具,力求为投资者获取

          6 中期票据 - -

          本基金投资范围不包含股指期货。

          理有限公司从事宏观和债

          7 其他 -

          基金管理人 兴业基金管理有限公司

          报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

          9 其他 - -

          (七)中国证监会要求的其他文件

          证券投资基金从业资格。2

          率、信用分析和可转债等

          5.11.3其他资产构成

          资 额比例达到

          单位:份

          证券投资基金从业资格。2

          5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

          注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

          0.58

          9.1备查文件目录

          1.本期已实现收益 19,253,895.83

          主要财务指标 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日)

          投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。

          品种和结构在封闭期内不会发生变化。

          返售金融资产

          本基金本报告期末未持有贵金属。

          2019年06月30日

          2.14

          1 权益投资 - -

          2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

          1 国家债券 - -

          姓名 职务 从 说明

          别 0%的时间区

          构 2 20190401-2 1,847,999,000.00 0.00 - 1,847,999,000.00 37.16%

          事基金产品及量化投资相

          9.2存放地点

          兴业基金管理有限公司

          8 同业存单 - -

          0190630

          8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

          上述份额占比为四舍五入,保留两位小数后的结果。

          4 0919180 19农发清 3,500,000 349,682,69 6.86

          资产支持证券 - -

          投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

          本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回,可能会对本基金造成流动性压力;同时,该

          4.期末基金资产净值 5,094,377,426.34

          2 基金投资 - -

          日期 日期 年

          4.3.2异常交易行为的专项说明

          5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

          序号 名称 金额(元)

          基金运作方式 契约型开放式

          4 贵金属投资 - -

          §8 影响投资者决策的其他重要信息

          机构两年期定期存款利率(税后)。

          4 应收利息 12,389,004.53

          注:本基金的业绩比较基准为:该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构两年期定期存款利率(税后)。

          5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

          期内,本基金采用买入并持有策略构建投资组

          §4 管理人报告

          5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

          5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

          投 持有基金份

          码 (元) (%)

          3 110226 11国开26 4,400,000 449,827,74 8.83

          7.55

          5 应收申购款 1,309,997,000.00

          本基金本报告期末未持有可转换债券。

          本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投

          011年3月至2013年4月在

          本基金投资范围不包含国债期货。

          基金托管人 中国银行股份有限公司

          本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

          容涉及宏观利率、专题研

          1 20190620-2 0.00 2,441,404,296.88 - 2,441,404,296.88 49.09%

          1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

          本基金投资范围不包含国债期货。

          无。

          本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

          本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。

          本报告中财务资料未经审计。

          §9 备查文件目录