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          1. 迅游网游加速器鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告

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            • 来源:溜溜基金

            鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告

            5.1报告期末基金资产组合情况

            注:无迅游网游加速器。

            4 应收利息 18,250,564.06

            风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征

            3 139059 万科22A1 70,000 7,000,000.00 0.81

            §9备查文件目录

            本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券穿越之漫天飞雪儿。

            其中:买断式回购的买入返 - -

            明细

            6 买入返售金融资产 - -

            益深圳北站发生血案。

            注:无苏志变。

            金经理,2018年07月担任

            注:无。

            基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

            5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

            13 113508 新凤转债 936,865.30 0.11

            4 企业债券 405,590,559.40 46.75

            员,从事债券投资研究工

            基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

            内企业整体盈利仍然承压,但市场流动性较为宽裕,权益市场更多以结构性机会为主。

            17 113008 电气转债 814,464.00 0.09

            7 银行存款和结算备付金合 56,137,668.51 4.98

            选择策略等积极投资策略,在有效控制风险、保持适当流动

            8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

            序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比

            3 019611 19国债01 444,080 44,372,473.60 5.11

            基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

            5.10.3其他资产构成

            4.4报告期内基金投资策略和运作分析

            注:无。

            2018年10月担任鹏华信用

            净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

            单位:份

            序号 名称 金额(人民币元)

            5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

            无。

            3 金融债券 265,091,200.00 30.56

            5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

            本报告期基金份额净值增长率为0.30%,业绩比较基准收益率为0.38%。

            华丰利债券(LOF)基金基

            2 央行票据 - -

            报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

            注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

            5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

            9.2存放地点

            华基金管理有限公司,曾任

            2.1基金基本情况

            济学硕士,5年证券基金从

            7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

            注:无。

            2 190205 19国开05 1,090,000 106,765,500.00 12.31

            序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(人民币 占基金资产净值

            其中:债券 1,006,236,589.21 89.23

            3.3其他指标

            基金托管人:招商银行股份有限公司

            5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

            基金简称 鹏华丰利

            产品特有风险

            报告期期末基金份额总额 865,177,056.59

            4.5报告期内基金的业绩表现

            5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

            5 应收申购款 496.03

            4 128016 雨虹转债 4,940,265.00 0.57

            任鹏华双债加利债券基金

            11 128033 迪龙转债 1,522,115.40 0.18

            5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

            投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。

            报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

            业绩比较基准 中债总指数收益率

            王石千 经理 2018-04-12 - 5年 基金经理。2018年03月担

            (%)

            7 可转债(可交换债) 116,844,456.21 13.47

            注:无。

            8 同业存单 - -

            2 113020 桐昆转债 6,999,686.20 0.81

            5 金融衍生品投资 - -

            1 权益投资 - -

            基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

            3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

            2 156408 18借06A1 100,000 10,000,000.00 1.15

            未发生变动。

            个 - - - - - - -

            单位:人民币元

            18 123011 德尔转债 755,425.80 0.09

            4.期末基金资产净值 867,506,056.83

            本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

            围内对不同久期、信用特征的券种及债券与现金之间进行动

            3.加权平均基金份额本期利润 0.0026

            混合基金基金经理。王石千

            MTN003

            5.9.3本期国债期货投资评价

            (一)《鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》;

            5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

            任鹏华纯债债券基金基金

            态调整。

            序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

            5.10.1

            注:无。

            4.3.2异常交易行为的专项说明

            售金融资产

            报告期期间基金总申购份额 14,893,832.46

            报告期期初基金份额总额 851,414,387.61

            注:无。

            少以"-"填列)

            性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争取得超越基金

            2019年上半年权益市场表现较好,但波动亦较大,上证综指累计上涨19.45%。权益市场在一季度受经济金融数据向好、贸易摩擦缓和等因素影响持续反弹,在4月中下旬开始陆续受政治局会议、中美贸易谈判波折等因素影响出现回调,在6月末受中美贸易谈判出现转机而反弹。结构来看,以大盘蓝筹为代表的上证50表现好于创业板指,市场风格更偏向于优质蓝筹股。预期短期

            姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

            7 待摊费用 -

            8 113522 旭升转债 2,617,836.00 0.30

            业绩比较基准的收益。在资产配置方面,本基金通过对宏

            前端交易代码 -

            注:业绩比较基准=中债总指数收益率

            主要财务指标 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日)

            减:报告期期间基金总赎回份额 1,131,163.48

            1 190210 19国开10 1,400,000 140,448,000.00 16.19

            6 中期票据 104,130,900.00 12.00

            2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

            9 合计 18,285,322.47

            §3主要财务指标和基金净值表现

            2019年06月30日

            5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

            其中:政策性金融债 255,948,100.00 29.50

            深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

            1 国家债券 44,372,473.60 5.11

            其中:股票 - -

            策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券

            混合基金,高于货币市场基金。

            1 139092 深借呗3A 300,000 30,000,000.00 3.46

            注:无。

            王石千先生,国籍中国,经

            9.3查阅方式

            鹏华可转债基金基金经理,

            5.10投资组合报告附注

            9 合计 1,127,659,580.19 100.00

            5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

            2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。

            的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、

            2.本期利润 2,186,591.94

            3.1主要财务指标

            3 应收股利 -

            无。

            注:以上为本基金持有的全部资产支持证券投资。

            业经验。2014年7月加盟鹏

            (人民币元) (%)

            例(%)

            由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

            19 113017 吉视转债 319,968.00 0.04

            4.1基金经理(或基金经理小组)简介

            注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投;

            10 合计 1,006,236,589.21 115.99

            任职日期 离任日期 业年限

            1 113516 苏农转债 7,174,843.20 0.83

            基金经理,2018年04月担

            过去三个月 0.30% 0.08% 0.38% 0.10% -0.08% -0.02%

            2019年上半年债券市场收益率较年初有所下行。受一季度社融和经济数据转暖影响,二月到四月份债券市场收益率震荡上行;自五月开始受中美贸易摩擦加剧、经济数据回落影响,债券收益率下行。从品种来看,信用债收益率下行幅度大于利率债。预期三季度宏观经济稳中趋弱,社融增速难以大幅上升,债券收益率上行风险不大,但下行的空间亦相对有限。

            5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

            种和债券市场的相对预期收益率,在基金规定的投资比例范

            8 其他资产 18,285,322.47 1.62

            资产支持证券 47,000,000.00 4.17

            §8影响投资者决策的其他重要信息

            (二)《鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)托管协议》;

            构 2 20190401~20 530,806,5 14,317,45 - 545,124,0 63.01

            10 128044 岭南转债 1,753,190.00 0.20

            注:1、本基金基金合同于2013年04月23日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

            序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例

            报告期内本基金以持有中高评级信用债为主,对可转债的配置进行了调整。

            2018年11月担任鹏华弘盛

            报告期末基金份额总额 865,177,056.59份

            §6开放式基金份额变动

            16 128017 金禾转债 846,005.15 0.10

            3 固定收益投资 1,053,236,589.21 93.40

            基金主代码 160622

            9 其他 - -

            机 190630 74.53 74.53

            7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

            鹏华基金管理有限公司

            准差④

            3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

            本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

            3.2基金净值表现

            资 持有基金份

            §2基金产品概况

            基金合同生效日 2013年04月23日

            4.3公平交易专项说明

            5 113014 林洋转债 3,145,030.60 0.36

            元) 比例(%)

            5.期末基金份额净值 1.003

            4 101800367 18越秀金融 400,000 41,320,000.00 4.76

            类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 (%)

            报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为

            5 企业短期融资券 70,207,000.00 8.09

            2019年07月16日

            2 基金投资 - -

            基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

            12 110047 山鹰转债 1,357,625.00 0.16

            4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

            利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品

            1 20190401~20 209,307,0 - - 209,307,0 24.19

            4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

            本基金基金 作,现担任公募债券投资部

            投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

            §5投资组合报告

            4 贵金属投资 - -

            5.9.1本期国债期货投资政策

            者 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占比

            1.本期已实现收益 10,461,990.07

            报告送出日期:2019年07月16日

            §1重要提示

            注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

            3 128027 崇达转债 6,494,077.38 0.75

            基金管理人 鹏华基金管理有限公司

            190630 57.48 9.59 17.07

            序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例

            阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

            注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

            经理,2018年04月担任鹏

            2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

            注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

            场内简称 鹏华丰利

            2019年上半年可转债市场受益于权益市场上涨表现较好,中证转债指数上涨13.3%,波动方向与股票市场基本一致。转债市场整体估值目前仍处于低位,转债跟涨正股的能力较好。从结构上来看,受益于转债市场的大幅扩容,目前出现了较多有债底支撑、同时股性较强的转债,具备较好的投资价值。转债市场全面上涨需依赖权益市场整体性的行情,预期短期内转债市场以结构性行情为主,重点关注具备债底支撑、股性相对较强的高性价比转债。

            6 113524 奇精转债 2,677,708.80 0.31

            5 155255 19远洋01 400,000 40,216,000.00 4.64

            投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以信用利差

            本报告中财务资料未经审计。

            7 123016 洲明转债 2,618,716.80 0.30

            注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

            后端交易代码 -

            投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

            §4管理人报告

            注:无。

            1 存出保证金 34,262.38

            先生具备基金从业资格。本

            5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

            增利债券基金基金经理,

            8 其他 -

            6 其他应收款 -

            9.1备查文件目录

            极主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收

            9 128051 光华转债 1,872,620.20 0.22

            (三)《鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告》(原文)。

            基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

            §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

            5.10.2

            5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

            15 123009 星源转债 863,857.60 0.10

            (%)

            固定收益部高级债券研究

            报告期期间基金拆分变动份额(份额减 -

            4.3.1公平交易制度的执行情况

            报告期内本基金基金经理

            5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

            14 128018 时达转债 869,088.58 0.10

            2 应收证券清算款 -

            8.2影响投资者决策的其他重要信息

            投资目标 本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,通过积

            观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用

            基金托管人 招商银行股份有限公司

            基金管理人:鹏华基金管理有限公司

            别 20%的时间区