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            博熈来鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告

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            • 来源:溜溜基金

            报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益博熈来。本报告期内,本基金运作合规,因市场波动等被动原因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形,本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了调整,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为万路通驾校。

            3.2基金净值表现

            注:无华科hub。

            5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

            基金简称 鹏华丰泽债券(LOF)

            择策略等积极投资策略,在适度控制风险的基础上,通过严

            8 同业存单 - -

            2018年10月担任鹏华3个

            5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

            收益率变动的比较

            8 其他资产 58,624,654.92 2.12

            序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

            场内简称 鹏华丰泽

            4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

            年02月担任鹏华弘泽混合

            注:无扮鬼吓人罚睡墓地。

            4.期末基金资产净值 2,562,890,590.53

            4 贵金属投资 - -

            2 基金投资 - -

            业绩比较基准 中债总指数收益率

            5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

            例(%)

            本报告中财务资料未经审计。

            6 中期票据 1,712,651,500.00 66.82

            超越基金业绩比较基准的收益。

            注:无。

            2017年05月担任鹏华弘泰

            鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)2019

            其中:政策性金融债 404,333,700.00 15.78

            (一)《鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)基金合同》;

            5.10.2

            4.3.2异常交易行为的专项说明

            MTN009

            10 合计 2,659,115,100.00 103.75

            6 买入返售金融资产 - -

            9 合计 2,770,833,249.99 100.00

            5.期末基金份额净值 1.3016

            5 企业短期融资券 - -

            金经理未发生变动。

            2 央行票据 - -

            年05月担任鹏华尊悦发起

            级债券研究员,现担任公募

            深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

            (LOF)基金基金经理,2016

            准差④

            5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

            略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选

            报告期期末基金份额总额 1,969,085,167.07

            注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

            月担任鹏华弘尚混合基金

            3 101900054 19中石油 1,600,000 160,544,000.00 6.26

            的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、

            基金主代码 160618

            溢价,以最大程度上取得超越基金业绩比较基准的收益。

            2018年07月担任鹏华弘康

            7 银行存款和结算备付金合 43,093,495.07 1.56

            9.1备查文件目录

            序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例

            基金经理,2017年03月担

            5.9.1本期国债期货投资政策

            注:无。

            报告期期末管理人持有的本基金份额 27,085,662.92

            注:无。

            报告期期间基金拆分变动份额(份额减 -

            (%)

            本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

            注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

            姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

            1 权益投资 - -

            2016年10月至2018年07

            注:无。

            5.1报告期末基金资产组合情况

            任鹏华丰玉债券基金基金

            5 101801568 18大唐集 1,000,000 101,380,000.00 3.96

            注:1、本基金基金合同于2014年12月08日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

            年第2季度报告

            注:无。

            §8影响投资者决策的其他重要信息

            报告期期初管理人持有的本基金份额 27,085,662.92

            1 国家债券 247,633,000.00 9.66

            本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

            注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

            3.1主要财务指标

            4.3公平交易专项说明

            1 159065 联中04优 100,000 10,000,000.00 0.39

            鹏华基金管理有限公司

            式定开债券基金基金经理,

            2.本期利润 20,990,467.24

            3 应收股利 -

            其中:买断式回购的买入返 - -

            周恩源先生,国籍中国,经

            报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

            注:业绩比较基准=中债总指数收益率

            基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

            减:报告期期间基金总赎回份额 675,118,667.77

            基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

            本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

            投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

            混合基金基金经理,2016年

            基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

            7 待摊费用 -

            债券(LOF)基金基金经理。

            基金管理人:鹏华基金管理有限公司

            单位:份

            基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

            2018年12月担任鹏华丰润

            单位:份

            在债券资产的配置上,我们主要持仓为中高等级信用债,并且在4月中下旬市场调整过程中增加了仓位和久期,二季度基金总体获得稳健收益。

            1.本期已实现收益 14,822,944.46

            5.10.1

            放债券基金基金经理,2018

            2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

            基金管理人 鹏华基金管理有限公司

            8 其他 -

            单位:人民币元

            09月至2018年06月担任鹏

            注:无。

            9.3查阅方式

            §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

            报告期期间基金总申购份额 1,348,184,596.29

            其中:债券 2,659,115,100.00 95.97

            基金基金经理,2016年09

            2019年06月30日

            5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

            9 其他 - -

            资产支持证券 10,000,000.00 0.36

            风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征

            4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

            2019年07月16日

            注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

            MTN002

            报告期末基金份额总额 1,969,085,167.07份

            5 应收申购款 18,809,809.77

            §2基金产品概况

            4.4报告期内基金投资策略和运作分析

            7 可转债(可交换债) - -

            9.2存放地点

            前端交易代码 -

            序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(人民币 占基金资产净值

            9 合计 58,624,654.92

            其中:股票 - -

            周恩源 经理 2016-02-04 - 7年 年02月担任鹏华丰泽债券

            经理,2017年03月担任鹏

            07月至2018年03月担任鹏

            报告期期间买入/申购总份额 -

            阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

            5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

            注:无。

            任职日期 离任日期 业年限

            差变动趋势的判断,力争获取信用溢价,以最大程度上取得

            少以"-"填列)

            报告送出日期:2019年07月16日

            月中短债基金基金经理,

            格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断,力争获取信用

            明细

            报告期期末持有的本基金份额占基金总 1.38

            MTN003

            本基金基金 债券投资部基金经理。2016

            §5投资组合报告

            由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

            投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。

            基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

            5.9.3本期国债期货投资评价

            华丰玺债券基金基金经理,

            混合基金基金经理,2017年

            报告期内,本基金的净值增长率为1.17%,同期业绩基准增长率为0.38%。

            月担任鹏华丰饶债券基金

            基金合同生效日 2011年12月08日

            主要财务指标 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日)

            济学博士,7年证券基金从

            5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

            2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

            投资目标 在适度控制风险的基础上,通过严格的信用分析和对信用利

            注:无。

            (%)

            5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

            5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

            售金融资产

            报告期期间卖出/赎回总份额 -

            定收益部基金经理助理/高

            02月担任鹏华永泽定期开

            §3主要财务指标和基金净值表现

            5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

            4.3.1公平交易制度的执行情况

            24

            4 企业债券 294,496,900.00 11.49

            过去三个月 1.17% 0.05% 0.38% 0.10% 0.79% -0.05%

            (二)《鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)托管协议》;

            资格。本报告期内本基金基

            §6开放式基金份额变动

            基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

            报告期期初基金份额总额 1,296,019,238.55

            周恩源先生具备基金从业

            注:无。

            后端交易代码 -

            华弘腾混合基金基金经理,

            2017年07月担任鹏华丰源

            2.1基金基本情况

            3.3其他指标

            5.10.3其他资产构成

            净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

            4.5报告期内基金的业绩表现

            二季度债券市场震荡上涨。二季度初受公布一季度经济数据偏强等因素影响,债市出现一轮调整,但此后经济数据再度走弱,债市收益率在短期反弹后再度出现回落态势,此后,虽然内外部均出现扰动因素,但市场收益率总体延续了下行态势。

            4.1基金经理(或基金经理小组)简介

            业经验。2012年6月加盟鹏

            1 存出保证金 32,312.15

            5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

            注:注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

            3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

            4 应收利息 39,782,533.00

            5 金融衍生品投资 - -

            序号 名称 金额(人民币元)

            华基金管理有限公司,从事

            6 其他应收款 -

            债券投资研究工作,历任固

            5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

            8.2影响投资者决策的其他重要信息

            3 固定收益投资 2,669,115,100.00 96.33

            2 应收证券清算款 -

            3.加权平均基金份额本期利润 0.0141

            基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

            8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

            3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

            份额比例(%)

            混合基金,高于货币市场基金。

            §1重要提示

            投资策略 本基金债券投资将主要采取信用策略,同时辅之以久期策

            报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

            5.10投资组合报告附注

            1 180024 18附息国债 1,900,000 197,543,000.00 7.71

            债券基金基金经理,2018年

            (三)《鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告》(原文)。

            §4管理人报告

            §9备查文件目录

            5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

            注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

            4 101900729 19汇金 1,500,000 149,655,000.00 5.84

            元) 比例(%)

            7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

            基金经理,2016年09月至

            3 金融债券 404,333,700.00 15.78

            2 190205 19国开05 2,000,000 195,900,000.00 7.64

            注:无。

            华丰享债券基金基金经理,

            序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比

            5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细