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          铁血征途全集在线观看富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(摘要)(2019年第1号)

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          • 来源:溜溜基金

          名称:富国基金管理有限公司

          客服电话:400-818-8118

          率① 标准差② 准收益率③

          九、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

          注册地址:济南市经七路86号

          8、基金合同生效后基金的证券账户开户费用,账户维护费用;

          本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金铁血征途全集在线观看。

          公司网站:www.95579.com

          陆文佳女士,研究生学历,硕士学位福日。曾任中国建设银行上海市分行职员,华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁;2014年5月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金管理有限公司副总经理地牢猎手4兑换码。

          6 其他应收款 58,739.12

          联系人员:吴强

          (五)本基金基金经理

          基金管理费每日计提,按月支付龙应台 我为什么要求你读书。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月前5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

          麦陈婉芬女士(ConstanceMak),董事,文学及商学学士,加拿大特许会计师。现任BMO金融集团亚洲业务总经理(GeneralManager,Asia,International,

          1 国家债券 22,242,550.00 2.43

          4 100058 富国产业债 契约型开放 91,475,326 99,250,729 10.84 是

          4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低销售费率。

          本基金对基金财产中持有的本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日除基金托管人托管的基金外的基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

          其中:债券 226,644,849.80 23.56

          其中:买断式回购的买入返售金

          住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼

          客服电话:400-819-8198

          名称:富国基金管理有限公司

          3、2019年3月6日公布了《关于富国产业债债券型证券投资基金增加C类份额并修改基金合同及托管协议的公告》:决定自2019年3月8日起对产业债基金增加收取销售服务费及赎回费的C类份额,并对基金的基金合同及托管协议做相应修改。

          1 112391 16龙基02 365,190.00 36,789,240.60 4.02

          本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。

          法人代表:吉晓辉

          客服电话:95548或4008895548

          公司网站:www.tenganxinxi.com

          未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规对基金投资的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书中更新,而无需召开基金份额持有人大会。

          作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人

          4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

          办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

          金管理人及

          基金

          4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

          方所管理的

          五、与基金销售有关的费用

          资明细

          股指期货投资本期收益(元) -

          山东省国际信托股份有限公司 16.675%

          股指期货投资本期公允价值变动(元) -

          6 002531 天顺风能 83,500.00 556,945.00 0.06

          联系人员:李良

          传真:021-20513177

          基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

          M<100万元 0.08% 0.80%

          信用风险。中小企业私募债的信用风险是指中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性,从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险,但不能完全规避。流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制,存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。

          3 136380 16新湖01 275,270.00 27,436,160.90 3.00

          联系人:陈颖华

          注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号

          (5)国泰君安证券股份有限公司

          注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

          2 央行票据 - -

          二、主要人员情况

          有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员,加拿大多伦多大学化学系助理教授,蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高级经理,蒙特利尔银行操作风险资本管理总监,道明证券交易风险管理部副总裁兼总监,华侨银行集团市场风险控制主管,新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管。

          根据相关法律法规及本基金合同的约定,基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费,基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金(ETF除外),应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并记入基金财产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用。其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行,销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

          法人代表:刘明军

          本基金还将定期对投资组合进行回顾和动态调整,剔除过去2年因风控、合规问题被监管机构警示的基金以及不再符合筛选标准的标的基金,增加符合筛选标准的基金,以实现基金投资组合的优化。

          2018年6月末,中国建设银行资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6,807.99亿元,增幅3.08%。上半年,中国建设银行盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元,增幅5.42%;净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元,增幅6.08%。

          列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同

          本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理、基金优选,期望实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报,追求基金长期稳健增值。

          一、基金费用的种类

          净值增长 净值增长率 业绩比较基

          投资明细

          办公地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼

          中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工315余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

          准差④

          序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

          (2)历任基金经理

          当期持有基金产生的应支付销 59,589.36 59,589.36

          (3)上海浦东发展银行股份有限公司

          (7)广发证券股份有限公司

          李笑薇女士,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家教委外资贷款办公室项目官员,摩根士丹利资本国际Barra公司(MSCIBARRA)BARRA股票风险评估部高级研究员,巴克莱国际投资管理公司(BarclaysGlobalInvestors)大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员;2009年6月加入富国基金管理有限公司,历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理,现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。

          净值比例(%)

          4 应收利息 7,237,577.52

          法定代表人:裴长江

          (二)代销机构

          存续期间:持续经营

          七、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

          2018.12.13-2019.03.31 1.65% 0.03% 4.80% 0.29% -3.15% -0.26%

          联系电话:021-22288888

          3、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,履行适当程序后,

          券(LOF) 式 .99 .97

          (四)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

          本基金将根据整体的目标风险(目标波动率、最大回撤等),确定各大类资产的风险预算,通过风险预算得到各类资产的配置比例,当组合的实际风险偏离风险目标时,通过调整权益类资产的风险暴露进行管理,以符合本基金的投资目标。

          本基金注重控制股票市场下跌风险,力求分享股票市场成长收益。本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则,通过选择具有高安全边际的股票,保证组合的收益性;通过分散投资、组合投资,降低个股风险与集中性风险。

          十二、基金中基金

          (三)本报告期持有的基金发生的重大影响事件

          本基金采用定量分析和定性分析相结合的方式,一方面通过定量分析方法,筛选有潜在投资价值的标的纳入研究范围,另一方面结合所选基金的基金管理人的基本情况和投研文化等定性因素进行二次研判,双重维度筛选出中长期业绩稳定的优秀基金。

          公司网站:www.bank.pingan.com

          (3)企业年金单一计划以及集合计划;

          H=E×1.00%÷当年天数

          提下尽可能的提高本基金的收益。

          业债债券A 式 8.90 1.67

          9、增加了“第十部分基金的业绩”,内容截止至2019年3月31日。

          注:本基金本报告期末未投资股指期货。

          账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末,中国建设银行已托管857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

          M≥500万元 每笔1,000元

          联系人员:顾凌

          注册地址:上海市广东路689号

          本基金定位为目标风险策略基金,基金的资产配置通过结合风险预算模型与宏观基本面分析确定,同时随着市场环境的变化引入战术资产配置对组合进行适时调整。

          十一、投资组合报告附注

          2、基金托管人的托管费

          注册资本:5.2亿元人民币

          法人代表:李俊杰

          办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼

          富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中

          7 300648 星云股份 22,200.00 454,878.00 0.05

          联系人员:黄静

          本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

          养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:

          公司网站:www.zlfund.cn

          管费(元)

          公司网站:www.gf.com.cn

          (4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

          4 112373 16奥瑞金 270,310.00 27,031,000.00 2.95

          本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

          二、基金登记机构

          名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

          上述“一、基金费用的种类”中第3-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

          客服电话:95528

          (9)海通证券股份有限公司

          E为前一日的基金资产净值减去持有基金管理人管理的基金净值

          重要提示

          公司网站:www.newone.com.cn

          二、报告期末按行业分类的股票投资组合

          裴长江先生,董事长,研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理,申银万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理,华宝信托投资有限责任公司投资总监,华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。

          联系人:蒋燕华

          办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

          直销中心地址:上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座23楼

          陈曙亮自2018年12月至2019年6月担任本基金基金经理。

          3、股票投资策略

          3 600519 贵州茅台 2,106.00 1,798,502.94 0.20

          法人代表:尤习贵

          公司网站:www.lufunds.com

          (一)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

          (21)上海挖财基金销售有限公司

          名称:富国基金管理有限公司

          2 601601 中国太保 53,027.00 1,805,039.08 0.20

          阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

          法人代表:杨宇翔

          客服电话:95511-8

          基金(FOF)招募说明书(更新)

          第十三部分费用概览

          方荣义先生,董事,博士,研究生学历,高级会计师。现任申万宏源证券有限公司副总经理、财务总监、首席风险官、董事会秘书。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任,厦门大学工商管理教育中心副教授,中国人民银行深圳经济特区分行(深圳市中心支行)会计处副处长,中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长,中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长,申银万国证券股份有限公司财务总监。

          法人代表:凌顺平

          10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

          B 采矿业 - -

          (元)

          注册地址:杭州市文二西路1号903室

          法人代表:杨宝林

          (6)招商证券股份有限公司

          法人代表:陈柏青

          末建仓期还未结束。

          投资明细

          序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

          客服电话:95017

          6、基金的证券交易、结算费用;

          注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号3号楼5层01、02、03室

          本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的基金份额,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者认购(申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认(申)购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

          (31)北京蛋卷基金销售有限公司

          客服电话:95548或400-889-5548

          1 存出保证金 65,850.86

          注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

          9 合计 13,933,014.86

          总经理:陈戈

          售服务费(元)

          注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

          办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号26楼

          长债券 式 9.92 9.27

          传真:(021)20361616

          客服电话:020-89629066

          2 应收证券清算款 5,913,968.74

          (18)中泰证券股份有限公司

          注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元法人代表:薛峰

          办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

          3、在“第四部分基金托管人”中,对基金托管人信息进行了更新。

          注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层

          本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包括QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF,下同)及其他经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金),国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

          (8)职业年金计划。

          代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

          联系人员:章力彬

          (2019年01月01日-2019年03月31日)

          办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903~906室

          注册地址:中国上海-自由贸易试验区商城路618号

          D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

          5 018005 国开1701 265,100.00 26,512,651.00 2.89

          六、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支

          8、“第九部分基金的投资”部分,增加了基金投资组合报告和基金中基金业绩,内容截止至2019年3月31日。

          法人代表:冷飞

          二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

          公司网站:

          联系人员:徐伯宇

          法人代表:周易

          在定性研究方面,本基金通过分析标的基金基金管理人的资产管理规模、投研文化、风险控制能力等因素,对标的基金的业绩稳定性、风险控制能力等方面进行筛选。

          其中:交易及持有基金管理

          在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

          办公地址:上海浦东陆家嘴金融世纪广场3号楼5F

          注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

          联系人员:汤素娅

          C 制造业 6,922,277.19 0.76

          中债综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债券市场指数。沪深300指数是由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数,其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票,能够反映A股市场总体价格走势。基金管理人认为,该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。

          客服电话:4000-766-123

          混合型基金中基金

          (六)投资组合报告附注的其他文字描述部分。

          客服电话:95575

          第七部分基金投资方向

          三、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

          占基金资产

          2 136688 16鸿商01 367,500.00 36,617,700.00 4.00

          郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

          注册地址:南京市江东中路228号

          注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

          2 100018 富国天利增 契约型开放 136,928,77 176,843,51 19.31 是

          本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,进行了更新,主要更新内容如下:

          纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

          截止到2019年5月31日,公司有员工450人,其中69.3%以上具有硕士以上学历。

          在定量研究方面,本基金基于权益类基金投资目标的不同,将标的基金分为主动和被动两大类。对于主动管理类基金,本基金从基金风格、业绩表现、稳定性、规模变化等多角度进行分析,选取出预期能够获得良好业绩的基金。本基金将重点考察标的基金风格的稳定性,对全市场中相似业绩比较基准的基金从过往两年的规模、业绩、波动率、跟踪误差及回撤等维度进行评价并综合打分排序,精选上半区的基金作为入选基金池的候选标的。对于被动管理类基金,本基金从标的指数表现、跟踪误差、超额收益、规模变化等多角度进行分析,选取出表现

          客服电话:95511-3

          9、基金投资其他基金产生的其他基金的销售费用,但法律法规禁止从基金财产中列支的除外;

          注册地址:浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心16、17楼

          2017年,中国建设银行先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”,美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。中国建设银行在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位;在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。

          资明细

          注册地址:北京市西城区金融大街25号

          住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼

          2、基金托管人的托管费;

          本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

          7 待摊费用 -

          本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。

          林志松先生,本科学历,工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘

          一、基金销售机构

          3、基金合同生效前的相关费用;

          注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

          公司网站:www.cs.ecitic.com

          3 金融债券 26,512,651.00 2.89

          (13)中信证券山东有限责任公司

          张科先生,董事,本科学历,经济师。现任山东省国际信托股份有限公司固有业务管理部总经理。历任山东省国际信托股份有限公司基金贷款部业务员、基金投资部业务员、基建基金管理部业务员、基建基金管理部信托经理、基建基金管理部副总经理、固有业务管理部副总经理。

          联系人员:张静

          3 000139 富国国有企 契约型开放 114,472,36 115,330,91 12.59 是

          本基金设置稳健的目标风险水平,权益类资产(包括股票、股票型基金、偏股混合型基金)的战略配置比例为25%,投资比例为基金资产的15%-30%。其中,偏股混合型基金是指至少满足以下一条标准的混合型基金:

          联系人员:刘鸣

          联系人:孙迪

          办公地址:长春市自由大路1138号

          J 金融业 1,805,039.08 0.20

          客服电话:95579或4008-888-999

          办公地址:杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

          注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼

          联系人员:黄敏娥

          公司投委会成员:总经理陈戈,分管副总经理朱少醒,分管副总经理李笑薇

          肖凯先生,监事,博士。现任富国基金管理有限公司集中交易部风控总监。历任上海金新金融工程研究院部门经理、友联战略管理中心部门经理、富国基金管理有限公司监察部风控监察员、高级风控监察员、稽核副总监。

          联系人员:李笑鸣

          2、2019年3月4日公布了《富国基金管理有限公司关于富国信用债债券型证券投资基金提高估值精度并修改基金合同及托管协议的公告》:自2019年3月6日起,基金份额净值的计算小数点后保留位数由小数点后3位变更为小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,同时相应修改基金合同及托管协议。

          (30)北京肯特瑞基金销售有限公司

          第二部分基金托管人

          客服电话:4008-773-772

          注:本基金本报告期末未投资国债期货。

          电话:(021)20361818

          办公地址:浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心16、17楼

          客服电话:95118

          R 文化、体育和娱乐业 - -

          公司网站:www.fund123.cn

          联系人员:张裕

          注册地址:长春市自由大路1138号

          股东名称 出资比例

          5 企业短期融资券 - -

          2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

          4 002228 合兴包装 249,800.00 1,516,286.00 0.17

          成立日期:1999年4月13日

          客服电话:400-1818-188

          四、审计基金财产的会计师事务所

          第十一部分投资组合报告

          (1)现任基金经理

          注册地址:福州市湖东路268号

          客服电话:021-50810673

          三、基金托管业务经营情况

          申购的养老金客户)

          客服电话:95565、400-8888-111

          第六部分投资目标

          办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

          法定代表人:裴长江

          注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

          基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产占基金资产的比例不低于80%。本基金权益类资产(包括股票、股票型基金、偏股混合型基金)的战略配置比例为25%,投资比例为基金资产的15%-30%。

          客服电话:4006-788-887

          占基金

          4 企业债券 177,889,648.80 19.43

          本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保本基金整体的流动性安全。

          办公地址:北京市朝阳区亮马桥路8号中信证券大厦

          法人代表:钟斐斐

          客服电话:95562

          注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

          季文冠先生,独立董事,研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事长。历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长;上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、党组副书记;上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成员;上海市松江区区委常委、副区长;上海市金融服务办公室副主任、中共上海市金融工作委员会书记;上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任。

          公允价值变动总额合计(元) -

          5、基金份额持有人大会费用;

          7 可转债(可交换债) - -

          公司网站:www.ehowbuy.com

          本基金的投资范围包括中小企业私募债券,该券种具有较高的流动性风险和

          客服电话:4007-009-665

          1 权益投资 9,613,630.27 1.00

          持证券投资明细

          公司网站:www.qlzq.com.cn

          客服电话:95553

          (一)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金

          公司网站:http://www.wacaijijin.com/

          办公地址:上海市北京东路689号

          客户服务统一咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

          (ETF) 式 00 60

          P 教育 - -

          法人代表:孙树明

          A 式 .29 .02

          2 基金投资 708,007,301.15 73.61

          一、基金管理人概况

          1 000191 富国信用债 契约型开放 173,786,48 180,929,10 19.76 是

          本期费用

          业绩比较基

          本基金通过价值分析,采用自上而下确定投资策略,采取久期管理、类属配置和现金流管理策略等积极投资策略,发现、确认并利用细分市场失衡,实现组合增值。

          (5)企业年金养老金产品;

          序号 基金代码 基金名称 运作方式 管理人关联

          N 水利、环境和公共设施管理业 - -

          经办律师:黎明、陈颖华

          法人代表:肖遂宁

          总经理:陈戈

          (4)平安银行股份有限公司

          债券A 式 5.13 9.67

          务部、机构服务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、合规稽核部、风险管理部、计划财务部、人力资源部、综合管理部(董事会办公室)、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理(香港)有限公司、富国资产管理(上海)有限公司。

          5 应收申购款 582,011.36

          名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

          2、本基金于2018年12月13日成立,自合同生效日起至本报告期末不足一

          基金产生的费用

          李宪明先生,独立董事,研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。

          2、在“第三部分基金管理人”中,对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行了更新。

          国债期货投资本期收益(元) -

          黄平先生,独立董事,研究生学历。现任上海盛源实业(集团)有限公司董事局主席。历任上海市劳改局政治处主任;上海华夏立向实业有限公司副总经理;上海盛源实业(集团)有限公司总经理、总裁。

          公司网站:www.bankcomm.com

          本招募说明书所载内容截止至2019年6月13日,基金投资组合报告(包括基金中基金)和基金业绩表现截止至2019年3月31日(财务数据未经审计)。

          股权结构(截止于2019年06月13日):

          11、“第二十一部分对基金份额持有人的服务”部分,对持有人服务的部分内容进行了更新。

          4、在“第五部分相关服务机构”中,对相关服务机构信息进行了更新。

          序号 名称 金额(元)

          办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼

          法定代表人:裴长江

          组织形式:股份有限公司

          办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

          F 批发和零售业 - -

          第一部分基金管理人

          本基金的名称中包含“养老目标”字样,不代表基金收益保障或其他任何形式的收益承诺,基金管理人在此特别提示投资者:本基金不保本,可能发生亏损。

          联系人员:唐小姐

          张子炎,硕士,自2011年07月至2012年01月任光大证券股份有限公司金融衍生品部研究员;2012年01月至2013年12月任光大证券资产管理有限公司量化投资部投资助理;2013年12月至2017年05月任东方证券股份有限公司金融衍生品业务总部高级投资经理、总监;2017年05月加入富国基金管理有限公司,历任FOF投资经理,现任富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

          (三)督察长

          联系人员:刘婧漪

          在尾差。

          申购费率(通过直销中心

          4、债券投资策略

          法人代表:沈继宁

          法定代表人:毛鞍宁

          当期交易基金产生的申购费 - -

          O 居民服务、修理和其他服务业 - -

          5 603018 中设集团 42,900.00 886,314.00 0.10

          第十二部分基金的业绩

          当期持有基金产生的应支付管 874,706.13 874,061.88

          (二0一九年第一号)

          I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

          公司网站:www.yingmi.cn

          当期持有基金产生的应支付托 230,916.93 230,777.81

          公司网站:www.htsc.com.cn

          公司网站:www.gtja.com

          (二)监事会成员

          法人代表:田国立

          10 合计 226,644,849.80 24.75

          基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

          (五)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

          联系人员:蔡宇洲

          (七)其他

          (二)当期交易及持有基金产生的费用

          基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

          (28)上海陆金所基金销售有限公司

          法人代表:肖雯

          序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

          注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

          基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

          5、中小企业私募债券投资策略

          (二)本基金投资股指期货的投资政策

          公司网站:www.spdb.com.cn

          12、增加了“第二十二部分其他应披露事项”,对本报告期内的其他事项进行披露。

          付吉广先生,监事长,研究生学历。现任山东省国际信托股份有限公司风控总监。历任济宁信托投资公司投资部科员,济宁市留庄港运输总公司董事、副总经理,山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、副经理;山东省国际信托投资有限公司稽核法律部经理,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总监,山东省国际信托有限公司信托业务四部经理。

          - -

          (10)兴业证券股份有限公司

          办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

          公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作,确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险。

          A 农、林、牧、渔业 - -

          客服电话:95533

          第四部分基金名称

          第八部分基金投资策略

          本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前

          传真:021-22280000

          法定代表人:田国立

          8 300146 汤臣倍健 19,725.00 450,716.25 0.05

          办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层

          成立时间:2004年09月17日

          M 科学研究和技术服务业 886,314.00 0.10

          办公地址:上海市广东路689号

          E为前一日的基金资产净值减去持有基金托管人托管的基金净值

          4 贵金属投资 - -

          注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

          (11)长江证券股份有限公司

          注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

          加拿大蒙特利尔银行 27.775%

          对于固定收益类基金,本基金主要通过基金规模、历史业绩表现、净值回撤等指标进行筛选,优先选取规模较大、历史业绩稳定的固定收益类基金,力争实现目标风险下的收益最大化。

          陈戈先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍)。

          本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。

          联系人员:吴忠超

          申万宏源证券有限公司 27.775%

          (19)财通证券股份有限公司

          办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

          稳定,符合未来市场发展方向的基金。

          注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

          持有份额 公允价值 资产净

          (24)上海天天基金销售有限公司

          基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月前5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

          6 中期票据 - -

          占基金资产净值比例

          注:当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费

          基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

          联系人员:宁博宇

          法人代表:李玮

          2、赎回费率

          8 其他资产 13,933,014.86 1.45

          (份) (元) 值比例

          (元)

          G 交通运输、仓储和邮政业 - -

          9 合计 961,836,266.49 100.00

          海通证券股份有限公司 27.775%

          客服电话:95559

          四、基金税收

          联系人员:王菁

          其中:政策性金融债 26,512,651.00 2.89

          法人代表:周杰

          公司目前下设二十八个部门、三个分公司和二个子公司,分别是:权益投资部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策略研究部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、养老金业务部、银行业

          公司网站:www.xyzq.com.cn

          二、主要人员情况

          项目 人以及管理人关联方所管理

          融资产

          侍旭先生,监事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司稽核部副总经理,历任海通证券股份有限公司稽核部二级部副经理、二级部经理、稽核部总经理助理等。

          电话:(021)31358666

          四、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

          成立日期:1999年4月13日

          名称:上海市通力律师事务所

          法人代表:冉云

          如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

          H=E×0.20%÷当年天数

          3 应收股利 74,867.26

          约定的相应费率和计算方法计算得出。

          (2)交通银行股份有限公司

          (20)国金证券股份有限公司

          券发起A 式 .87 .79

          二、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩

          国债期货投资本期公允价值变动(元) -

          客服电话:95310

          基金管理人可根据有关法律法规的要求,增加或调整本基金代销机构,并及时公告。

          H 住宿和餐饮业 - -

          伍时焯(CaryS.Ng)先生,独立董事,研究生学历,加拿大特许会计师。现已退休。1976年加入加拿大毕马威会计事务所的前身ThorneRiddell公司担任审计工作,有30余年财务管理及信息系统项目管理经验,曾任职在NeoMaterialsTechnologiesInc.前身AMRTechnologiesInc.,MLJGlobalBusinessDevelopmentsInc.,UniLinkTele.comInc.等国际性公司为首席财务总监(CFO)及财务副总裁,圣力嘉学院(SenecaCollege)工商系会计及财务金融科教授。

          注册地址:武汉新华路特8号长江证券大厦

          三、出具法律意见书的律师事务所

          门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

          书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理;1998年10月参与富国基金管理有限公司筹备,历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、部门经理、督察长,现任富国基金管理有限公司副总经理。

          第三部分相关服务机构

          是否属于基

          办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

          办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

          十、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

          合计 9,613,630.27 1.05

          8 其他 -

          下列费用不列入基金费用:

          现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

          本基金是混合型基金中基金,存在大类资产配置风险,有可能受到经济周期、市场环境或基金管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响,导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平,给基金投资组合的绩效带来风险。本基金对被投资基金的评估具有一定的主观性,将在基金投资决策中给基金带来一定的不确定性的风险。被投资基金的波动会受到宏观经济环境、行业周期、基金经理管理能力和基金管理人自身经营状况等因素的影响。因此,本基金整体表现可能在特定时期内低于其他基金。本基金坚持价值和长期投资理念,重视基金投资风险的防范,但是基于投资范围的规定,本基金无法完全规避股票市场和债券市场的下跌风险。

          直销网点:直销中心

          办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

          办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼

          一、本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益

          负责人:俞卫锋

          一、报告期末基金资产组合情况

          办公地址:深圳市南山区科技中一路腾讯大厦

          联系人员:黄岚

          (14)东北证券股份有限公司

          (四)经营管理层人员

          三、不列入基金费用的项目

          何宗豪先生,董事,硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总经理。历任人民银行上海市徐汇区办事处计划信贷科、组织科科员;工商银行徐汇区办事处建国西路分理处党支部代书记、党支部书记兼分理处副主任(主持工作);上海申银证券公司财会部员工;上海申银证券公司浦东公司财会部筹备负责人;上海申银证券公司浦东公司财会部副经理、经理;申银万国证券股份有限公司浦东分公司财会部经理、申银万国证劵股份有限公司财会管理总部部门经理、总经理助理、申银万国证券股份有限公司计划财会管理总部副总经理、总经理。

          联系人员:吴琼

          办公地址:上海市黄浦区西藏中路336号

          联系人员:芮敏琪

          中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。中国建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

          客服电话:400-8888-666/95521

          法人代表:彭纯

          注册地址:四川省成都市东城根上街95号

          办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

          注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

          注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

          注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

          6 000638 富国富钱包 契约型开放 43,268,928 43,268,928 4.72 是

          EdgarNormundLegzdins先生,董事,本科学历,加拿大特许会计师。现任BMO金融集团国际业务全球总裁(SVP&ManagingDirector,International,BMOFinancialGroup)。1980年至1984年在Coopers&Lybrand担任审计工作;1984年加入加拿大BMO银行金融集团蒙特利尔银行。

          注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座

          (一)董事会成员

          法人代表:其实

          Q 卫生和社会工作 - -

          但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

          联系人员:夏中苏

          报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或

          (三)其他资产构成

          6、资产支持证券投资策略

          S 综合 - -

          办公地址:武汉新华路特8号长江证券大厦

          货币 式 .16 .16

          公司网站:www.nesc.cn

          联系人:田 青

          法人代表:张佑君

          (三)其他

          富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)

          沪深300指数收益率×20%+中债综合全价指数收益率×80%

          办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦

          朱少醒先生,研究生学历,博士学位。2000年6月加入富国基金管理有限公司,历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、公司总经理助理,现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。

          传真:(021)20361616

          联系人:徐慧

          客服电话:4008-219-031

          (17)国都证券股份有限公司

          (三)本期国债期货投资评价

          李雪薇女士,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司运营部副总经理。历任富国基金管理有限公司资金清算员、登记结算主管、运营总监助理、运营部运营副总监、运营部运营总监。

          公司网站:stock.pingan.com

          法人代表:王少华

          注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

          法人代表:杨德红

          (23)深圳众禄基金销售股份有限公司

          1、2019年2月27日公布了《富国基金管理有限公司关于富国信用债债券型证券投资基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》:大会决议自2019年2月26日起降低管理费率和托管费率并调整收益分配原则。

          率的比较

          黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

          张信军先生,董事,研究生学历。现任海通证券股份有限公司财务总监、海通国际控股有限公司副总经理兼财务总监。历任海通证券有限公司财务会计部员工、计划财务部资产管理部副经理/经理、海通国际证券集团有限公司首席财务官、海通国际控股有限公司首席风险官。

          H为每日应计提的基金托管费

          (29)珠海盈米基金销售有限公司

          注:本基金本报告期末未持有权证。

          联系人员:林生迎

          (2)可以投资基金的地方社会保障基金;

          公司网站:www.guodu.com

          (一)直销机构

          满意度,收集客户信息,分析客户需求,支持公司决策;电子商务部:负责基金电子商务发展趋势分析,拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则,有效推进公司电子商务业务;战略与产品部:负责开发、维护公募和非公募产品,协助管理层研究、制定、落实、调整公司发展战略,建立数据搜集、分析平台,为公司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持;合规稽核部:履行合规审查、合规检查、合规咨询、反洗钱、合规宣导与培训、合规监测等合规管理职责,开展内部审计,管理信息披露、法律事务等;风险管理部:执行公司整体风险管理策略,牵头拟定公司风险管理制度与流程,组织开展风险识别、评估、报告、监测与应对,负责公司旗下各投资组合合规监控等;信息技术部:负责软件开发与系统维护等;运营部:负责基金会计与清算;计划财务部:负责公司财务计划与管理;人力资源部:负责人力资源规划与管理;综合管理部(董事会办公室):负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司(内部)宣传、信息调研、行政后勤管理等工作;富国资产管理(香港)有限公司:证券交易、就证券提供意见和提供资产管理;富国资产管理(上海)有限公司:经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。

          5 金融衍生品投资 - -

          客服电话:95336浙江省-,4008696336全国-

          (27)浙江同花顺基金销售有限公司

          联系人员:庞晓芸

          法人代表:鲍东华

          第九部分基金业绩比较基准

          客服电话:4000-618-518

          联系人员:张茹

          法人代表:江卉

          (1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于50%;

          (22)腾安基金销售(深圳)有限公司

          (摘要)

          公司网站:www.1234567.com.cn

          (%)

          住所:北京市西城区金融大街25号

          年。本基金建仓期6个月,从2018年12月13日起至2019年6月12日,本期

          L 租赁和商务服务业 - -

          1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

          公司网站:www.htsec.com

          办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

          八、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投

          3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

          联系电话:(010)67595096

          办公地址:四川省成都市东城根上街95号

          (1)中国建设银行股份有限公司

          联系人员:李娟

          沈寅先生,监事,本科学历。现任申万宏源证券有限公司合规与风险管理中心法律合规总部副总经理,风险管理办公室副主任,公司律师。历任上海市高级人民法院助理研究员,上海市中级人民法院、上海市第二中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长,办公室综合科科长,以及上海仲裁委员会仲裁员。

          (8)中信证券股份有限公司

          第十四部分对招募说明书更新部分的说明

          6 买入返售金融资产 - -

          投资者申购本基金份额时,需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

          公司网站:www.shzq.com

          (一)申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部

          8 同业存单 - -

          7、基金的银行汇划费用;

          7、“第八部分基金份额的申购与赎回”部分,增加了申购赎回开放日。

          100万元≤M<500万元 0.06% 0.60%

          注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

          联系人:赵瑛

          办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

          龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

          经办注册会计师:蒋燕华、石静筠

          1、在“重要提示”部分,增加了基金合同生效日、招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。

          电话:(021)20361818

          BMOFinancialGroup),中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。历任St.Margaret’sCollege教师,加拿大毕马威(KPMG)会计事务所的合伙人。

          注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

          注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

          办公地址:济南市经七路86号23层

          基金申购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

          E 建筑业 - -

          公司网站:www.fullgoal.com.cn

          (7)养老目标基金;

          联系人员:张瑾

          注:1、截止日期为2019年3月31日。

          本基金不收取赎回费。

          基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金(ETF除外),应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并记入基金财产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用。

          资明细

          法人代表:杨树财

          五、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投

          10“第十四部分基金费用与税收”中,增加了“与基金销售有关的费用”的内容。

          (二)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

          3 固定收益投资 226,644,849.80 23.56

          (2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于50%。

          (二)申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

          其中:股票 9,613,630.27 1.00

          6、“第七部分基金合同的生效”部分,删除了基金合同不能生效时募集资金的处理方式的不适用信息,增加了基金合同生效日。

          比较基准收益率变动的比较

          联系人员:戚晓强

          (1)全国社会保障基金;

          公司网站:www.ctsec.com

          净值比例(%)

          申购金额M(含申购费) 申购费率(其他投资者)

          公司网站:danjuanapp.com

          2019年07月12日

          1、基金管理人的管理费;

          富国基金管理有限公司

          K 房地产业 - -

          因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存

          公司网站:www.ccb.com

          (16)平安证券股份有限公司

          客服电话:95360

          注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

          权益投资部:负责权益类基金产品的投资管理;固定收益投资部:负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分(包括公司自有资金等)的投资管理;固定收益专户投资部:负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户的投资管理;固定收益信用研究部:建立和完善债券信用评级体系,开展信用研究等,为公司固定收益类投资决策提供研究支持;固定收益策略研究部:开展固定收益投资策略研究,统一固定收益投资中台管理,为公司固定收益类投资决策和执行提供发展建议、研究支持和风险控制;多元资产投资部:根据法律法规、公司规章制度、契约要求,在授权范围内,负责FOF基金投资运作和跨资产、跨品种、跨策略的多元资产配置产品的投资管理;量化投资部:负责公司有关量化投资管理业务;海外权益投资部:负责公司在中国境外(含香港)的权益投资管理;权益专户投资部:负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类专户的投资管理;养老金投资部:负责养老金(企业年金、职业年金、基本养老金、社保等)及类养老金专户等产品的投资管理;权益研究部:负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等;集中交易部:负责投资交易和风险控制;机构业务部:负责保险、财务公司、上市公司、主权财富基金、基金会、券商、信托、私募、同业养老金管理人、同业公募基金FOF、海外客户等客群的销售与服务;养老金业务部:负责养老金第一、第二支柱客户、共同参与第三支柱客户的销售与服务;银行业务部:负责银行客户的金融市场部、同业部、资产管理部、私人银行部等部门非代销销售与服务;机构服务部:负责协调三个机构销售部门对接公司资源,实现项目落地,提供专业支持和项目管理,对公司已有机构客户进行持续专业服务;零售业务部:管理华东营销中心、华中营销中心、广东营销中心、深圳营销中心、北京营销中心、东北营销中心、西部营销中心、华北营销中心,负责公募基金的零售业务;营销管理部:负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理,为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销售支持;客户服务部:拟定客户服务策略,制定客户服务规范,建设客户服务团队,提高客户

          (25)上海好买基金销售有限公司

          7 100066 富国纯债债 契约型开放 30,958,075 33,372,805 3.64 是

          本基金对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日除基金管理人管理的基金外的基金资产净值的1.00%的年费率计提。管理费的计算方法如下:

          (六)投资决策委员会成员

          办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层

          公司网站:http://fund.jd.com/

          赵瑛女士,研究生学历,硕士学位。曾任职于海通证券有限公司国际业务部、上海国盛(集团)有限公司资产管理部/风险管理部、海通证券股份有限公司合规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部;2015年7月加入富国基金管理有限公司,历任监察稽核部总经理,现任富国基金管理有限公司督察长。

          如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在基金托管人同意、报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

          1、基金管理人的管理费

          富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)的募集申请经中国证监会2018年8月3日证监许可〔2018〕1248号文注册。本基金的基金合同于2018年12月13日正式生效。

          (一)本期国债期货投资政策

          (%)

          1、申购费率

          杨轶琴女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司零售业务部零售总监助理。历任辽宁省证券公司北京西路营业部客户经理、富国基金管理有限公司客户服务经理、营销策划经理、销售支持经理、高级销售支持经理。

          第五部分基金类型

          报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

          原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

          5 161015 富国天盈债 契约型开放 53,481,331 54,443,995 5.94 是

          联系人员:吴阳

          1、大类资产配置策略

          当期交易基金产生的赎回费 - -

          5、在“第六部分基金的募集”部分,删除了基金认购相关的不适用信息,增加了本基金募集情况;

          一、基金托管人基本情况

          法人代表:杨文斌

          (6)个人税收递延型商业养老保险等产品;

          办公地址:北京市朝阳区望京SOHOT2B座2507

          1 002594 比亚迪 40,100.00 2,144,949.00 0.23

          (12)华泰证券股份有限公司

          当前交易基金产生的交易费 2,389.00 0.00

          7、其他

          陈戈先生,董事,总经理,研究生学历。历任国泰君安证券有限责任公司研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理助理、副总经理,2005年4月至2014年4月任富国天益价值证券投资基金基金经理。

          (15)上海证券有限责任公司

          客服电话:95538

          公司网站:www.5ifund.com

          基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。

          理费(元)

          传真:(021)31358600

          沈詹慧女士,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司综合管理部副总经理。历任上海交通大学南洋中学教师、博朗软件开发(上海)有限公司招聘主管、思源电气股份有限公司人事行政部部长、富国基金管理有限公司人事经理、总监助理。

          8 518880 华安黄金易 交易型开放 1,638,200. 4,567,301. 0.50 否

          上述人员之间不存在近亲属关系。

          按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,上表

          序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产

          法人代表:兰荣

          公司网站:www.zxzqsd.com.cn

          H为每日应计提的基金管理费

          9 其他 - -

          联系人员:潘世友

          2、基金投资策略

          如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

          公允价值变动总额合计(元) -

          注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

          (26)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

          客服电话:95597

          资产支持证券 - -

          本基金本报告期末未投资国债期货。

          成立日期:1999年4月13日

          7 银行存款和结算备付金合计 3,637,470.41 0.38

          张晓燕女士,监事,博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行(中国)

          注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼4301-4316房-

          如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

          法人代表:宫少林

          第十部分基金的风险收益特征

          联系人员:安岩岩