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          赛百味富国基金管理有限公司旗下部分基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告

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          • 来源:溜溜基金

          基金简称 基金资产净值 基金份额 基金份额

          2019年6月30日 单位:元

          富国基金管理有限公司旗下部分基金2019年6月30日基金

          净值 累计净值

          特此公告赛百味。

          富国全球债券(QDII-FOF) 43272519.89 1.156 1.156

          根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,富国基金管理有限公司就旗下富国全球债券证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2019年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:

          富国基金管理有限公司

          富国中国中小盘混合(QDII) 2072570442.98 1.629 2.164

          富国全球科技互联网股票(QDII) 19784953.52 1.4077 1.4077

          二〇一九年七月四日

          资产净值和基金份额净值公告

          (FOF) 936334965.57 1.0269 1.0269

          郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关李医生黑头导出液。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等欲女反乱军下载。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担权力的游戏:征服与反抗。数据来源:东方财富Choice数据时空大盗。

          富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合