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          1. 老板女儿的贴身保镖广发基金管理有限公司旗下基金(除QDII和FOF基金)资产净值公告

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            • 来源:溜溜基金

            004021 广发汇富一年定期债券A 415,935,597.60

            001742 广发百发大数据精选混合E 36,844,175.43

            2019年6月30日

            003765 广发创业板ETF联接A 273,296,708.42

            001764 广发沪港深股票 1,068,491,786.04

            270047 广发理财30天债券B类 40,114,968,750.15

            000475 广发天天利货币A 1,005,879,756.56

            006999 广发景兴中短债C 122,470,065.69

            002978 广发医药卫生联接C 105,723,235.00

            270046 广发理财30天债券A类 580,576,464.73

            001355 广发聚泰混合A 58,959,866.97

            000748 广发活期宝A 1,267,829,794.11

            004593 广发全指工业ETF联接A 9,897,506.28

            001133 广发可选消费联接A 273,922,431.73

            270030 广发聚财信用债券B类 302,219,649.98

            005092 广发货币C 382,826.27

            006595 广发港股通优质增长混合 215,760,318.18

            270044 广发双债添利债券A类 7,657,809,097.71

            000968 广发养老指数A 1,382,591,375.84

            270025 广发行业领先混合A 1,593,261,913.67

            002132 广发鑫享混合 127,826,854.24

            基金代码 基金简称 基金资产净值(元)

            002712 广发集丰债券C 238,142.61

            000509 广发钱袋子货币A 11,212,340,267.13

            005223 广发中证基建工程指数A 171,593,766.12

            002133 广发鑫益混合 898,596,065.73

            003281 广发活期宝B 47,480,471,434.95

            501078 广发科创主题3年封闭混合 993,686,818.47

            005224 广发中证基建工程指数C 159,295,848.07

            002939 广发创新升级混合 1,535,699,716.60

            截至2019年6月30日,广发基金管理有限公司旗下基金(除QDII和FOF基金)资产净值如下:

            159952 广发创业板ETF 1,710,854,960.15

            002295 广发稳安混合 251,355,624.75

            003744 广发汇平一年定期债券C 37,395,862.05

            000827 广发百发100指数E 381,936,266.43

            004028 广发景源纯债C 26,991.21

            003040 广发集富纯债C 78,298,596.60

            270043 广发理财年年红债券 4,484,367,916.32

            004856 广发中证全指建筑材料指数A 20,890,133.05

            006673 广发招财短债C 186,740,974.82

            004852 广发价值回报混合A 59,185,045.73

            005624 广发中债1-3年农发债指数C 3,242,001.44

            001469 广发金融地产联接A 282,220,833.70

            004995 广发品牌消费股票 37,992,821.66

            004997 广发高端制造股票 43,558,132.49

            001762 广发安宏回报混合C 220,027.47

            001180 广发医药卫生联接A 1,349,543,061.99

            000038 广发理财7天债券B 14,938,418,728.16

            006552 广发汇兴3个月定期开放债券 665,311,208.10

            002446 广发利鑫混合 176,786,148.82

            270004 广发货币A 2,768,049,552.52

            002136 广发鑫源混合C 649,886.18

            512910 广发中证100ETF 421,539,651.87

            004119 广发创新驱动混合 226,385,453.19

            162714 广发深证100指数分级 30,909,872.68

            002025 广发聚盛混合A 381,129,629.26

            512980 广发中证传媒ETF 1,059,365,282.64

            002120 广发安悦回报混合 751,046,973.18

            270050 广发新经济混合 312,342,015.64

            005917 广发汇誉3个月定期开放债券 2,071,056,359.58

            005647 广发汇佳定期开放债券 7,928,069,229.16

            005107 广发添利B 7,115,065,535.38

            005402 广发资源优选股票 45,315,378.63

            广发基金管理有限公司

            003037 广发集瑞债券A 577,723,390.78

            000992 广发套利 200,019,966.54

            000477 广发主题领先混合 1,350,956,050.50

            000268 广发集利一年定期开放债券C 215,025,003.43

            005911 广发双擎升级混合 48,616,173.05

            001134 广发天天利货币E 84,029,159,261.17

            001734 广发百发大数据成长混合A 123,077,748.58

            006140 广发集嘉债券A 58,573,004.39

            3、短期理财基金

            270021 广发聚瑞混合 1,097,739,647.21

            003377 广发中债7-10年国开债指数C 701,259,102.39

            001732 广发百发大数据价值混合E 3,659,693.69

            000567 广发聚祥灵活配置 239,212,017.41

            162715 广发聚源债券A(LOF) 3,950,202,738.22

            270001 广发聚富混合 1,512,015,126.52

            001189 广发聚宝混合 147,987,474.31

            2、货币市场基金

            000037 广发理财7天债券A 283,681,230.87

            002125 广发新兴成长混合 232,672,087.94

            001064 广发中证环保ETF联接A 1,193,983,473.85

            002121 广发沪港深新起点股票 2,702,218,689.88

            002865 广发安泽短债C 4,949,961,863.52

            162703 广发小盘成长混合(LOF) 2,497,580,745.92

            002124 广发新兴产业精选混合 142,862,599.19

            960001 广发行业领先混合H 1,974,926.38

            001741 广发百发大数据精选混合A 14,909,765.04

            159953 广发中证全指工业ETF 21,795,379.26

            004851 广发医疗保健股票 431,516,902.20

            006377 广发趋势动力混合 14,422,216.67

            000117 广发轮动配置混合 892,221,021.13

            270041 广发消费品精选混合 655,681,029.05

            002134 广发鑫裕混合 309,183,189.95

            002711 广发集丰债券A 115,674,391.20

            004387 广发汇安18个月定期债券C 8,973.41

            006482 广发可转债债券A 14,019,506.27

            000826 广发百发100指数A 230,052,332.67

            519858 广发宝A 404,333,119.04

            002636 广发集裕债券A 75,279,594.66

            005803 广发中证京津冀ETF联接A 15,025,243.62

            006136 广发估值优势混合 44,541,094.29

            007254 广发均衡价值混合 345,649,154.70

            270048 广发纯债债券A类 500,249,736.94

            005910 广发龙头优选混合 116,348,349.57

            005623 广发中债1-3年农发债指数A 5,443,906,197.61

            002802 广发东财大数据混合 94,503,230.04

            159939 广发中证全指信息技术ETF 1,296,575,566.25

            002982 广发养老指数C 31,325,334.92

            511920 广发货币E 65,714,400.00

            003766 广发创业板ETF联接C 718,061,496.65

            270049 广发纯债债券C类 336,774,915.43

            003223 广发景丰纯债 4,105,210,644.04

            005225 广发量化多因子混合 99,489,879.53

            006019 广发景智纯债 5,809,112,017.66

            000267 广发集利一年定期开放债券A 1,136,041,136.72

            002987 广发沪深300ETF联接C 1,459,956,313.40

            1、开放式基金

            005644 广发沪港深龙头混合 4,190,055,882.05

            270026 广发中小板300联接 187,629,708.79

            004027 广发景源纯债A 3,077,883,210.65

            002622 广发稳裕保本 714,936,471.22

            162716 广发聚源债券C(LOF) 2,548,682.79

            512780 广发中证京津冀ETF 77,170,856.20

            159940 广发中证全指金融地产ETF 505,101,574.70

            002624 广发优企精选混合 1,011,399,347.72

            004751 广发鑫和混合C 59,120,585.23

            000119 广发聚鑫债券C 200,409,434.11

            006378 广发汇宏6个月定开债 612,797,884.66

            002925 广发集源债券A 107,405,294.96

            006550 广发景润纯债 61,036,329.83

            002183 广发天天红货币B 21,930,041,603.97

            270029 广发聚财信用债券A类 1,842,311,172.87

            004753 广发中证传媒ETF联接C 92,008,708.98

            270006 广发策略优选混合 3,063,252,892.74

            270005 广发聚丰混合 5,305,769,889.13

            270009 广发增强债券 1,297,238,897.31

            005598 广发中小盘精选混合 491,210,907.61

            510360 广发沪深300ETF 3,451,659,604.78

            005778 广发汇元纯债定期开放债券 3,325,972,348.51

            006020 广发沪深300指数增强A 94,099,589.73

            005063 广发中证全指家用电器指数A 63,400,722.83

            159938 广发中证全指医药卫生ETF 2,345,634,007.65

            159936 广发中证全指可选消费ETF 276,460,497.22

            002116 广发安享混合A 295,017,000.66

            005692 广发全指工业ETF联接C 370,775.80

            004853 广发价值回报混合C 22,493,365.51

            519859 广发宝B 77,281,712.27

            501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 1,664,860.52

            005234 广发汇吉3个月定期开放债券 413,848,011.10

            006672 广发招财短债A 26,158,615.32

            005233 广发睿毅领先混合 177,150,517.24

            003743 广发汇平一年定期债券A 22,703,945.19

            006487 广发中证1000指数C 18,578,097.19

            001116 广发聚安混合C类 232,179,868.25

            005560 广发集泰债券C 23,171,502.66

            006871 广发景和中短债C 14,010,668.28

            002117 广发安享混合C 67,101,874.44

            000550 广发新动力混合 666,413,522.88

            000942 广发信息技术联接A 305,241,097.61

            005777 广发科技动力股票 923,429,206.86

            001115 广发聚安混合A类 113,386,476.58

            005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 59,472,268.80

            270028 广发制造业精选混合 474,765,016.56

            004855 广发中证全指汽车指数C 30,734,370.19

            162718 广发鑫瑞混合(LOF) 57,622,017.18

            004022 广发汇富一年定期债券C 27,673.08

            270010 广发沪深300ETF联接A 2,008,674,864.98

            000167 广发聚优灵活配置混合 306,469,537.82

            162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1,629,227,973.09

            000215 广发趋势优选灵活配置混合 285,095,903.40

            001761 广发安宏回报混合A 333,011,500.59

            003745 广发多元新兴股票 113,451,346.61

            006484 广发中债1-3年国开债指数A 8,302,507,199.46

            006486 广发中证1000指数A 27,943,590.92

            002979 广发金融地产联接C 234,304,555.86

            005559 广发集泰债券A 102,290,834.02

            006592 广发景明中短债C 343,825,091.46

            002974 广发信息技术联接C 353,382,602.67

            002864 广发安泽短债A 4,545,552,353.48

            002026 广发聚盛混合C 25,420,757.16

            270045 广发双债添利债券C类 196,590,880.12

            005064 广发中证全指家用电器指数C 75,226,701.85

            005693 广发中证军工ETF联接C 138,553,178.10

            004796 广发钱袋子货币E 3,577,304,300.30

            006504 广发汇承定期开放债券 770,594,238.36

            005745 广发汇康定期开放债券 1,033,462,486.57

            270002 广发稳健增长混合 5,390,971,152.22

            512680 广发中证军工ETF 361,474,921.32

            159907 广发中小板300ETF 202,097,753.67

            002713 广发转型升级混合 68,532,475.88

            270022 广发内需增长混合 478,683,964.71

            502056 广发医疗指数分级 120,405,841.22

            003039 广发集富纯债A 1,455,883,035.34

            002119 广发安盈混合C 617,637.93

            003746 广发汇瑞3个月定期开放债券 5,820,383,910.24

            002135 广发鑫源混合A 214,860,849.76

            001763 广发多策略混合 1,332,125,451.64

            001356 广发聚泰混合C 9,197,163.85

            006591 广发景明中短债A 433,146,798.86

            501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 49,563,520.01

            000476 广发天天利货币B 2,135,941,865.85

            002637 广发集裕债券C 2,368,599.94

            000747 广发逆向策略混合 112,539,316.53

            001735 广发百发大数据成长混合E 17,277,892.74

            270008 广发核心精选混合 968,095,302.22

            基金代码 基金简称 基金资产净值(元)

            511950 广发添利A 10,850,902.95

            005804 广发中证京津冀ETF联接C 5,464,158.56

            159945 广发中证全指能源ETF 31,382,803.27

            006141 广发集嘉债券C 5,542,832.53

            004386 广发汇安18个月定期债券A 544,640,533.41

            000389 广发天天红货币A 3,396,962,196.75

            006671 广发消费升级股票 1,743,158,218.40

            资产净值公告

            004020 广发景祥纯债 4,238,307,657.10

            003819 广发景华纯债 710,020,793.45

            006870 广发景和中短债A 329,555,699.25

            007235 广发聚利债券C 6,116,735.53

            003376 广发中债7-10年国开债指数A 779,160,060.38

            004752 广发中证传媒ETF联接A 513,420,101.05

            270007 广发大盘成长混合 2,875,901,538.82

            006780 广发稳健策略混合 977,548,797.97

            501070 广发睿阳三年定开混合 731,818,571.14

            001731 广发百发大数据价值混合A 52,360,586.29

            特此公告老板女儿的贴身保镖。

            002926 广发集源债券C 574,340.53

            004750 广发鑫和混合A 254,772,139.13

            002984 广发中证环保ETF联接C 122,400,350.58

            广发基金管理有限公司旗下基金(除QDII和FOF基金)

            004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 18,876,873.58

            007136 广发中证100ETF联接C 34,945,395.77

            512580 广发中证环保ETF 1,733,034,251.44

            002977 广发可选消费联接C 16,791,298.20

            000529 广发竞争优势混合 847,372,435.67

            162717 广发再融资主题混合(LOF) 97,863,647.59

            002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 2,460,546,146.78

            001468 广发改革混合 300,307,805.66

            006021 广发沪深300指数增强C 87,614,469.97

            002118 广发安盈混合A 215,362,804.94

            基金代码 基金简称 基金资产净值(元)

            510510 广发中证500ETF 4,251,606,264.65

            004857 广发中证全指建筑材料指数C 53,560,421.53

            004854 广发中证全指汽车指数A 24,073,675.21

            003038 广发集瑞债券C 84,546.75

            002128 广发鑫惠纯债定期开放债券 1,545,648,687.47

            006483 广发可转债债券C 6,919,723.11

            000214 广发成长优选混合 68,617,068.59

            002943 广发多因子混合 111,872,393.74

            511290 广发上证10年期国债ETF 28,680,035.41

            006485 广发中债1-3年国开债指数C 2,718,222.01

            005310 广发电子信息传媒股票 32,176,001.45

            162712 广发聚利债券A(LOF) 1,503,169,312.63

            159944 广发中证全指原材料ETF 21,490,640.61

            006670 广发景秀纯债 101,003,893.43

            006998 广发景兴中短债A 479,710,972.72

            007135 广发中证100ETF联接A 45,359,463.81

            003017 广发中证军工ETF联接A 115,105,760.61

            270014 广发货币B 7,315,992,198.07

            006137 广发汇立定期开放债券 2,055,770,352.65

            000118 广发聚鑫债券A 461,552,518.26

            李依晓