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          金妮之黑暗前路上投摩根成长先锋混合型证券投资基金2019年第2季度报告

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          • 来源:溜溜基金

          3.1主要财务指标

          代码 行业类别 公允价值(元)

          5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

          本基金是主动型混合型基金,属于证券投资基金的较高风

          对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配金妮之黑暗前路。

          5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

          7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

          减:报告期基金总赎回份额 617,570,325.41

          3 应收股利 -

          本基金 研究员、行业专家兼基金经

          市场情况下,基金管理人不会积极追求大类资产配置,但

          C 制造业 1,500,990,678.46 49.06

          2 固定收益投资 - -

          4 603259 药明康德 1,113,972 96,559,092.96 3.16

          - -

          O 居民服务、修理和其他服务业 - -

          8 合计 3,070,133,694.09 100.00

          5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

          基金资产长期稳健增值借景抒情的诗句。

          投资目标 积极捕捉高成长性上市公司所带来的投资机会,努力实现

          投资策略

          月至2011年12月在国泰君

          S 综合 - -

          5 300750 宁德时代 1,397,186 96,238,171.68 3.15

          4.3公平交易专项说明

          5.1报告期末基金资产组合情况

          任本基金的基金经理期限 证券从业年

          §6 开放式基金份额变动

          3 贵金属投资 - -

          健康股票型证券投资基金

          3.2基金净值表现

          F 批发和零售业 65,296,646.02 2.13

          5 买入返售金融资产 - -

          3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

          3 600519 贵州茅台 103,473 101,817,432.00 3.33

          8 000002 万 科A 3,307,434 91,979,739.54 3.01

          单位:人民币元

          (2)固定收益类投资策略本基金以股票投资为主,一般

          1 权益投资 2,391,439,613.02 77.89

          张一甫 基金经 2017-01-16 - 8年 理助理,基金经理老婆败给你了。自2017

          4.期末基金资产净值 3,059,787,619.11

          5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

          5.11.3其他资产构成

          1.本期已实现收益 159,336,004.69

          本报告中财务资料未经审计。

          本报告期期初基金份额总额 2,848,880,712.56

          其中:买断式回购的买入返售金融

          R 文化、体育和娱乐业 15,046,040.10 0.49

          证券投资基金转型而来)基

          助理研究员,自2012年1

          8.3查阅方式

          序号 名称 金额(元)

          4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

          本报告期期末基金份额总额 2,749,910,415.05

          4.1基金经理(或基金经理小组)简介

          本基金本报告期末未持有资产支持证券。

          基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

          基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

          金经理。

          10 600036 招商银行 2,338,085 84,124,298.30 2.75

          6 000651 格力电器 1,718,753 94,531,415.00 3.09

          5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

          基金经理,自2018年8月

          I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,586,407.05 1.03

          N 水利、环境和公共设施管理业 - -

          比例(%)

          §8 备查文件目录

          注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

          二季度经济修复的持续性和全面性信号呈现不够明确,年初以来企业盈利状况良莠不齐,叠加贸易问题的重新暴露,企业增长的中短期动能暂时不支持更高的预期或者说估值。期间盈利相对稳定、业务趋势良好的泛消费行业有明显的超额表现。而由于普遍性和持续性的把

          5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。

          投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

          本基金主要投资于国内市场上展现最佳成长特质的股票,

          P 教育 - -

          报告期基金总申购份额 518,600,027.90

          基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          率① 率标准差

          报告期基金拆分变动份额 -

          基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

          其中:股票 2,391,439,613.02 77.89

          从目前看,出口端对增长的下拉尚未完全结束,信用的分层仍较明显,对增长端的机会大致可以继续维持中性和观察的态度。短期以经济平缓、政策托底为假设,大部分行业和公司经历二季度的小幅调整,目前的估值水平进入合理区间。同时,如果不对行业趋势的节奏做太多考虑,部分有周期属性的领域如可选消费等,具备中期较高的潜在收益;另一方面,除了传统的优良赛道型公司,也可以看到信息技术、物流系统的进步,正悄然改变着一个有庞大人口基数和独特消费习惯的市场的商业形态,而这一市场的消化能力也在反哺企业的技术积累和组织进化。本基金将在争取稳定投资业绩的前提下审慎操作,一方面关注经济自然周期回归动力下的修复性机会,同时发掘在又一轮上行时可能的行业和企业裂变。

          2019年6月30日

          过去三个月 1.74% 1.40% -1.07% 1.22% 2.81% 0.18%

          5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

          序号 项目 金额(元)

          2014年3月起加入上投摩

          基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

          (1)股票投资策略本基金采取定量分析与定性分析相结

          基金(QDII)(由上投摩根

          有限公司担任研究员;自

          智慧生活灵活配置混合型

          业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

          5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

          4.3.2异常交易行为的专项说明

          序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

          1、中国证监会批准上投摩根成长先锋混合型证券投资基金设立的文件;

          资。在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基

          本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

          本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

          险品种,预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券基

          1 601318 中国平安 1,267,365 112,301,212.65 3.67

          础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水

          券有限责任公司担任研究

          报告期末基金份额总额 2,749,910,415.05份

          2 300760 迈瑞医疗 669,239 109,219,804.80 3.57

          在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根成长先锋混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

          业绩比较

          其中:债券 - -

          5 应收申购款 105,159.51

          上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

          E 建筑业 - -

          5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

          4 金融衍生品投资 - -

          (2019年4月1日-2019年6月30日)

          金和货币市场基金。本基金风险收益特征会定期评估并在

          §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

          上投摩根成长先锋混合型证券投资基金

          比例(%)

          风险收益特征

          所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。

          报告送出日期:二〇一九年七月十六日

          净值增长 基准收益

          交易代码 378010

          G 交通运输、仓储和邮政业 - -

          本基金本报告期末未持有贵金属。

          1 存出保证金 1,360,020.99

          起同时担任上投摩根中国

          握不高,本基金在行业的集中度上并未做大幅度调整,以比较中性的处理和个股的调整保持年初的收益。

          8.2存放地点

          安证券股份有限公司担任

          本基金的业绩比较基准于2013年12月7日由原“富时中国A600成长指数×80%+同业存款利率

          6 银行存款和结算备付金合计 639,954,403.05 20.84

          L 租赁和商务服务业 - -

          5.期末基金份额净值 1.1127

          月至2012年12月在瑞银证

          累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

          6、基金托管人业务资格批件和营业执照。

          §1 重要提示

          ×20%”变更为“沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%”。

          基金简称 上投摩根成长先锋混合

          二〇一九年七月十六日

          报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

          资产支持证券 - -

          3.加权平均基金份额本期利润 0.0241

          占基金资产净

          种。

          2.本期利润 65,146,207.63

          基金托管人:中国建设银行股份有限公司

          基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

          4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

          §5 投资组合报告

          占基金总资产的

          H 住宿和餐饮业 - -

          无。

          本基金本报告期末未持有国债期货。

          9 合计 38,739,678.02

          报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

          K 房地产业 201,934,003.22 6.60

          净值增长 业绩比较

          5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

          2 应收证券清算款 37,116,477.32

          合方式,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市

          本基金本报告期末未持有债券。

          员;自2013年3月至2014

          基金经理,自2018年2月

          M 科学研究和技术服务业 96,559,092.96 3.16

          因四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。

          8.1备查文件目录

          本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

          公司,主动出击、积极管理将是本基金运作的重要特色。

          基金主代码 378010

          阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

          本报告期上投摩根成长先锋混合份额净值增长率为:1.74%,同期业绩比较基准收益率为:-1.07%。

          2019年第2季度报告

          8 其他 -

          为进一步控制投资风险,优化组合流动性管理,本基金将

          理 年1月起担任上投摩根成长

          平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、

          9 600048 保利地产 6,819,733 87,019,793.08 2.84

          任职日期 离任日期 限

          D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

          姓名 职务 说明

          公司网站发布,请投资者关注。

          5.11投资组合报告附注

          主要财务指标

          占基金资产净值

          J 金融业 480,026,745.21 15.69

          6 其他应收款 -

          4、《上投摩根开放式基金业务规则》;

          5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

          §2 基金产品概况

          5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

          ② 率③

          2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

          2、《上投摩根成长先锋混合型证券投资基金基金合同》;

          单位:份

          报告期

          A 农、林、牧、渔业 - -

          4 应收利息 158,020.20

          §4 管理人报告

          根基金管理有限公司,历任

          基金运作方式 契约型开放式

          5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

          报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。

          生物医药混合型证券投资

          §3 主要财务指标和基金净值表现

          本基金本报告期末未持有股指期货。

          基金合同生效日 2006年9月20日

          注:本基金合同生效日为2006年9月20日,图示时间段为2006年9月20日至2019年6月30日。本基金建仓期自2006年9月20日至2007年3月19日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

          合计 2,391,439,613.02 78.16

          基金托管人 中国建设银行股份有限公司

          无。

          风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品

          基金管理人或基金托管人处。

          年1月在国泰君安证券股份

          B 采矿业

          4.4.2报告期内基金的业绩表现

          5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

          4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

          注:1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

          资产

          4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

          3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

          张一甫先生,自2010年7

          上投摩根成长先锋混合型证券投资基金

          Q 卫生和社会工作 - -

          4.3.1公平交易制度的执行情况

          5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

          (2006年9月20日至2019年6月30日)

          3、《上投摩根成长先锋混合型证券投资基金托管协议》;

          起同时担任上投摩根医疗

          上投摩根基金管理有限公司

          - -

          值比例(%)

          7 其他各项资产 38,739,678.02 1.26

          先锋混合型证券投资基金

          7 待摊费用 -

          适度防御性资产配置,进行债券、货币市场工具等品种投

          5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

          7 002311 海大集团 3,008,713 92,969,231.70 3.04