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          潘梦莹baby微博泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书摘要

          • 时间:
          • 浏览:1
          • 来源:溜溜基金

          客服信箱:irm@mfcteda.com

          11.1

          注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

          办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层

          无潘梦莹baby微博。

          15)长城证券股份有限公司

          办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

          28)长江证券股份有限公司

          客服电话:400-6099-200

          法定代表人:陈柏青

          根据本基金合同的约定,本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的其他基金份额的部分不收取管理费,本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的其他基金份额的部分不收取托管费将军太勾魂。本基金管理人运用本基金财产申购其自身管理的其他基金的(ETF除外),应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并记入基金财产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用双修无极。相关申购费、赎回费由本基金管理人直接减免,相关销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还。12.3本报告期持有的基金发生的重大影响事件

          一、基金管理人

          六、基金的投资目标

          (六)“十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至2019年3月31日,并更新了历史走势对比图。

          (二)泰达宏利全能优选混合基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

          办公地址:湖北省武汉市江汉区台北一路环亚大厦B座6楼

          19)华福证券有限责任公司

          在符合投资比例的条件下,本基金将参与沪深交易所内A股股票买卖等投资。本基金对公司基本面信息、财务信息、市场信息、投资者情绪信息等多方面数据进行处理和数量化研究,分析上市公司的成长能力、估值、盈利能力、公司治理能力、流动性、动量等因素,采用数量化风险模型对组合进行优化,获取相对稳定的超额收益。

          法定代表人:王翔

          法定代表人:吴言林

          9合计82,549.84

          序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)

          33)诺亚正行基金销售有限公司

          办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院a座17层法定代表人:江卉

          经办律师:黎明、陈颖华

          公司网址:www.cgws.com

          本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

          公司网站:www.htsc.com.cn

          (4)在符合本基金上述投资策略的前提下,本基金可投资于本基金管理人管理的基金。3、股票投资策略

          法定代表人:惠晓川

          办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

          联系人:金芸

          18)广州证券股份有限公司

          联系人:王虹

          公司网址:http://8.jrj.com.cn/

          客服热线:400-809-6096、95355

          54)济安财富(北京)基金销售有限公司

          第二步,度量各类资产的风险水平。本基金将通过对过去三年各类资产历史表现,结合各类计量模型,对各资产的风险水平进行度量。资产风险水平的度量不限于各个资产价格的

          办公地址:广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室

          九、业绩比较基准

          32)中信期货有限公司

          中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

          法定代表人:王常青

          注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层

          注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

          其中:股票--

          进入备选基金池的基金需符合的条件有:

          (一)在“重要提示”中,更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和净值表现的截止日期。

          (七)更新了“二十二、其他应披露事项”中的内容。

          办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

          办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

          传真:(010)66594942

          公司网站:www.htsec.com

          网址:www.bhzq.com

          办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

          基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

          基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。2、基金托管人的托管费

          5110037易方达纯债A契约型开放式16,596,276.8618,869,966.797.97否

          本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险;本基金的特定风险等。

          陈展宇先生,董事,拥有美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学理学士学位,现任宏利资产管理(香港)有限公司亚洲区机构投资业务部主管,兼任北亚区财富及资产管理部主管(日本除外)。加入宏利前,陈展宇先生曾先后任职于怡富基金有限公司、时佳达投资管理(亚洲)有限公司、高盛(亚洲)资产管理部、源富资产管理(亚洲)有限公司等。陈先生持有特许金融分析师执照。

          住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

          5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

          13)光大证券股份有限公司

          法定代表人:杨文斌

          注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼法定代表人:邱三发

          52)上海利得基金销售有限公司

          下列费用不列入基金费用:

          注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

          注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

          7)广发证券股份有限公司

          联系人:金夏

          公司网址:www.noah-fund.com

          法定代表人:杨华辉

          注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

          公司网址:www.ehowbuy.com

          其中:债券--

          注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室

          网址:www.hysec.com

          在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

          按前一日基金资产净值扣除本基金托管人托管的被投资基金的资产净值的余额(若为负数,则取0)的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

          3、《基金合同》生效前的相关费用;

          3)招商银行股份有限公司

          在主动管理类基金筛选方面,与指数型基金不同,主动管理类基金在投资策略方面没有明确的跟踪标的,因此基金经理采用量化多因子优选模型,筛选绩优基金。主要因子有:各基金在各类风格资产的超额收益能力,基金经理的稳定性,基金的申赎回情况,基金的相对收益排名等多项指标。基金经理根据市场实际情况,对包含上述指标在内的各项指标进行动态调整,优选有效性高的指标构建多因子模型进行基金优选。基金经理基于量化优选模型结果,对综合评分较高的基金进行重点研究分析,结合自身的研究及调查分析,对上述基金的前瞻性投资价值进行最终评估。

          联系人:邓炯鹏

          34)深圳众禄基金销售股份有限公司

          4000206易方达投资级信用债债券C契约型开放式16,909,064.1919,343,969.43

          契约型开放式。

          债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。

          网址:www.essence.com.cn

          法定代表人:戎兵

          公司网址:https://danjuanapp.com/

          H=G×0.30%÷当年天数

          法定代表人:张皓

          (二)登记机构

          当期持有基金产生的应支付销售服务费(元)35,430.35-

          1、基金管理人的管理费;

          (3)其它事项由全体成员参与表决。

          办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层法定代表人:丁益

          注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

          注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

          注册资本:一亿八千万元人民币

          本基金投资其他基金的方式如下:

          注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

          公司网址:http://www.cs.ecitic.com/newsite/

          办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

          办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

          张建强先生,独立董事。二级律师,南开大学法学学士、国际经济法硕士。曾担任天津市高级人民法院法官。现任天津建嘉律师事务所主任,天津仲裁委员会仲裁员,天津市律师协会理事,担任天津市政府、河西区政府、北辰区政府,多家银行和非银行金融机构法律顾问,万达、招商、保利等房地产企业法律顾问,以及天津物产集团等大型国有企业的法律顾问等职。主要业务领域:金融、房地产、公司、投资。

          公司网站:www.gtja.com

          客服电话:400-700-9665

          学位,北京大学国家发展研究院EMBA。1993年至2006年就职于北方国际信托股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监。2007年1月起任公司副总经理兼财务总监。

          联系人:蔡霆

          在各个类型基金的筛选方面,本基金将通过量化方法,对基金池中的各类型基金计算其超额收益、绝对收益能力,对不同类型基金的基金经理投资能力进行评估,同时综合考虑基金规模、申购赎回特征、整体费率等方面,优选各个基金类型下的优质基金。

          公司网址:http://sd.citics.com/

          57)上海挖财基金销售有限公司

          14)招商证券股份有限公司

          公司网站:www.cmbchina.com

          指标。

          法定代表人:李修辞

          22)国都证券股份有限公司

          法定代表人:黄金琳

          F为Max(前一日的基金资产净值-本基金托管人托管的被投资基金的资产净值,0)

          基金销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

          序号基金代码基金名称运作方式持有份额(份)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金

          联系人:于贺

          法定代表人:王伟刚

          办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

          53)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

          张凯女士,董事,拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国哥伦比亚大学工商管理硕士学位。现任中宏人寿保险有限公司首席执行官和总经理。出任现职前,张凯女士曾担任花旗中国副行长、零售金融业务总裁。加入花旗前,张凯女士曾担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张凯女士在北美和亚洲金融业拥有20多年的经验。

          客户服务电话:95525

          3应收股利-

          注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

          办公地址:上海市静安区新闸路1508号

          (三)更新了“四、基金托管人”中的内容。

          4、基金管理人运用基金中基金财产申购自身管理的基金的(ETF除外),不得收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并记入基金财产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用;

          联系人:刘晓明

          12.2当期交易及持有基金产生的费用

          客服电话:95351

          客服电话:95555

          销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下:

          名称:上海市通力律师事务所

          法定代表人:王连志

          (2)泰达宏利微信公众账号:mfcteda_BJ

          客服热线:400-619-8888

          阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④

          由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

          注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人:陈四清

          名称:泰达宏利基金管理有限公司

          3固定收益投资--

          客服电话:400-808-1016

          本基金合同生效日为2017年11月2日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示:

          40)上海陆金所基金销售有限公司

          E为Max(前一日的基金资产净值-本基金管理人管理的被投资基金的资产净值,0)

          注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

          办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1138号

          26)

          4)湘财证券股份有限公司

          2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

          樸睿波先生,独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯洛格管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。曾担任联邦储备系统管理委员会金融经济师,芝加哥商业交易所高级金融经济师,EnnisKnupp&Associates合伙

          11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

          本基金主要投资于其他公开募集的基金,不参与被投资基金的投资管理。本基金采用自上而下的投资策略,首先基于风险平价的资产配置策略确定各资产的配置方案,然后基于基金优选结果对各基金进行投资,基金经理将定期及不定期对组合投资情况进行业绩归因,适时进行仓位调整。

          11.2

          办公地址:四川省成都市东城根上街95号

          (一)本基金的基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费;

          注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

          法定代表人:薛峰

          本报告期本基金未投资国债期货。

          法定代表人:林卓

          办公地址:天津市南开区宾水西道8号

          本基金在资产配置权重确定、调整周期等各个方面,将严格遵守投资纪律,尊重策略本身的实际输出结果,使得本资产配置策略能够得到良好实施,投资目标尽可能得到实现。

          法定代表人:陈共炎

          网址:www.xyzq.com.cn

          2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

          二、主要人员情况

          客服电话:96326(福建省外请先拨0591)

          注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

          (CICM)(德国)联合首席执行官/副执行董事,德国商业银行(英国)资产管理部门董事总经理。现任上海交通大学高级金融学院实践教授。

          客户服务电话:400-800-0562

          二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

          公司网址:www.zlfund.cn;www.jjmmw.com

          法定代表人:王之光

          5、投资决策委员会成员名单

          聂志刚先生,督察长。毕业于复旦大学,获经济学学士、法律硕士学位。2004年12月至2007年5月就职于中国证监会上海监管局;2007年5月至2010年5月任中银基金管理有限公司法律合规部部门总经理;2010年5月至2011年5月任富国基金管理有限公司监察稽核部部门总经理;2011年5月至2013年5月任中海基金管理有限公司风险管理部部门总经理兼风控总监;2013年5月至2015年9月任太平洋保险集团有限公司集团审计中心投资条线首席审计师;2015年9月至2017年10月任银河期货有限公司首席风险官;2017年10月至2018年8月任天风期货股份有限公司首席风险官。2018年8月加入泰达宏利基金管理有限公司,2018年11月起任公司督察长。

          法定代表人:何如

          网址:www.zts.com.cn

          (四)审计基金财产的会计师事务所

          2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

          1000319泰达宏利淘利债券A契约型开放式22,807,266.7925,655,894.4110.83是2166008中欧增强回报债券型基金契约型上市开放式22,879,647.1024,867,888.4310.50否

          Management研究部主管、高级分析师,Comgest远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任JayuLtd.负责人。

          注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

          注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

          H为每日应计提的基金托管费

          客服电话:400-076-6123

          中国银行客服电话:95566

          联系人:庞伊君

          本基金本报告期末未持有贵金属。

          客服电话:4008202899

          客服电话:400-166-6788

          客服电话:95559

          (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

          联系人:周驰

          17)海通证券股份有限公司

          (1)固定收益类事项由刘建、戴洁、丁宇佳、庞宝臣、傅浩表决。

          法定代表人:何之江

          客服电话:400-800-1001

          21)安信证券股份有限公司

          银行网址:www.bankcomm.com

          42)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

          葛文娜女士,职工监事。文学学士,金融学在职研究生。2006年7月至2015年12月就职于中邮创业基金管理有限公司,历任渠道经理、机构主管、销售部门总经理助理;

          2017年11月2日-12月31日0.14%0.12%0.18%0.20%-0.04%-0.08%

          29)国金证券股份有限公司

          对于指数型基金,将根据组合投资需要,筛选跟踪标的指数的基金进行分析。具有相同跟踪标的指数的基金,将主要根据该基金对标的指数的超额收益、跟踪误差、信息比率等指标度量该基金的实际投资价值。基金将优选跟踪误差低、超额收益高以及基金经理稳定的基金作为重点投资对象,基金经理根据实际情况,对各基金的投资价值进行动态调整。

          注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

          2018年1月1日-12月31日-3.18%0.28%-0.43%0.27%-2.75%0.01%

          联系人:乔琳雪

          联系人:李欣

          现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限公司董事,掌管亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的资产,并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,杜先生掌管宏利于亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年至

          投资决策委员会成员包括公司总经理刘建、投资副总监(主持工作)戴洁、投资副总监刘欣、研究部副总监张勋、固定收益部总经理丁宇佳、资深基金经理吴华、基金经理兼首席策略分析师庄腾飞、基金经理庞宝臣、基金经理傅浩。

          基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

          办公地址:上海市浦东新区长柳路36号

          法定代表人:姜晓林

          法定代表人:其实

          9.2本基金投资股指期货的投资政策

          e.在特殊情况下,如某基金不满足b条件成交金额要求的,基金经理通过研究分析认为仍具备较高投资价值的,在履行相关程序后,可进入备选基金池。

          H为每日应计提的基金管理费

          传真:010-66577760/61

          本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

          当期持有基金产生的应支付托管费(元)138,870.3013,090.11

          4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

          客服电话:95553,400-8888-001

          客服电话:400-820-5369

          3、C类份额的销售服务费;

          联系人:石楠

          客服电话:4007991888

          12、基金中基金

          35)上海天天基金销售有限公司

          56)江苏汇林保大基金销售有限公司

          公司网址:www.newone.com.cn

          36)上海好买基金销售有限公司

          注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

          10.1本期国债期货投资政策

          9、基金的银行汇划费用;

          客服电话:400-821-5399

          55)万家财富基金销售(天津)有限公司

          本基金本报告期末未持有权证。

          (2)备选基金的资产类别分类

          6)中国银河证券股份有限公司

          注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

          法定代表人:肖雯

          2、基金托管人的托管费;

          本基金本报告期末未持有债券投资。

          2004年,负责波士顿领导机构息差产品的开发工作。杜先生于2001年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管,拥有二十多年的资本市场经验。

          人、研究主管,Martingale资产管理公司(波士顿)董事,Commerz国际资本管理

          10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

          注册地址:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

          办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

          十四、对招募说明书更新部分的说明

          公司网址:www.1234567.com.cn

          客服热线:95548

          泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)

          注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

          2)泰达宏利基金网上直销系统

          当其他基金的申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。

          (五)“九、基金的投资”部分对投资组合报告内容更新至2019年3月31日。

          46)上海基煜基金销售有限公司

          联系电话:010-66577619、010-66577617

          吴纪泽先生,监事。毕业于新南威尔士大学(澳大利亚悉尼),商学硕士(金融专业)。现任宏利资产管理公司(香港)北亚区投资业务部业务伙伴关系管理总监。曾任宏利投信(台湾)产品开发部襄理、宏利投信(台湾)产品开发部副理、宏利资产管理公司(香港)北亚区投资业务部业务发展高级经理、业务伙伴关系管理副总监等职。加入宏利前,吴纪泽先生曾先后任职于台湾龙扬资产管理、台湾宝来金融集团、AIG投资管理等。吴纪泽先生在跨国资产管理公司和投资银行积累了十六年的跨境战略发展、产品开发与咨询以及市场研究经验。

          客户服务电话:0755-33680000400-6666-888

          法定代表人:弓劲梅

          法定代表人:周易

          联系人:陈剑虹

          5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

          2、基金投资策略

          联系人:郑慧

          法定代表人:王廷富

          38)上海长量基金销售有限公司

          基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

          查卡拉?西索瓦先生,独立董事。拥有艾戴克高等商学院(北部)工商管理学士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。曾担任欧洲联合银行(巴黎)组合经理助理、组合经理,富达管理与研究有限公司(东京)高级分析师,NatWestSecuritiesAsia亚洲运输研究负责人,CreditLyonnaisInternationalAsset

          注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

          其中:买断式回购的买入返售金融资产--

          客户服务热线:95579或400-888-8999

          刘晓玲女士,副总经理,毕业于河北大学,获经济学学士学位。2002年9月至2011年7月就职于博时基金管理有限公司,任零售业务部渠道总监;2011年7月至2013年9月任富国基金管理有限公司零售业务部负责人;2013年9月至2015年4月任泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监;2015年4月加入融通基金管理有限公司,2015年9月至2018年7月任融通基金管理有限公司副总经理;2018年8月加入泰达宏利基金管理有限公司,2018年9月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理。

          客户服务信箱:irm@mfcteda.com

          注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层

          (1)交易系统网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/

          传真:010-66577750

          注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

          注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

          全国免费业务咨询电话:95511-8

          在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

          联系人:辛国政

          在具体基金的筛选方面,本基金主要基于量化度量指标,结合基金经理对各基金投资价值方面的主观判断能力,对各基金进行优选。

          (三)本基金的基金管理人运用基金中基金财产申购自身管理的基金的(ETF除外),应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并记入基金财产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用。

          公司网站:www.gf.com.cn

          37)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

          一、基金管理人概况

          8)中信建投证券股份有限公司

          6、资产支持证券投资策略

          一、基金费用的种类

          根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或

          1、基金管理人的管理费

          法定代表人:杨德红

          四、基金的名称

          传真:021-23238800

          12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

          7银行存款和结算备付金合计28,557,500.3811.07

          5)渤海证券股份有限公司

          联系人:甘蕾

          联系人:陈宇

          注册地址:湖北省武汉市江汉区泛海国际SOHO城(一期)2301室

          H=F×0.20%÷当年天数

          联系人:黄岚

          客服热线:400-888-8133

          注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼

          2018年1月1日-12月31日-3.57%0.28%-0.43%0.27%-3.14%0.01%

          (一)历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较

          证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

          基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致并履行适当程序后,调整基金管理费率、基金托管费率或销售服务费。调整基金管理费、基金托管费或提高销售服务费需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人须最迟于新费率实施日2日前在指定媒介刊登公告。

          办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

          法定代表人:赵柏基

          注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

          联系人:刘宏莹

          本基金主要运用风险平价策略对大类资产进行配置,在风险可控的前提下,为投资者创造较高的绝对收益。

          客服电话:4000411001

          电话:021-23238888

          11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

          联系人:梁微

          6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

          公司网址:www.citicsf.com

          49)北京肯特瑞基金销售有限公司

          客服电话:95587/4008-888-108

          58)海银基金销售有限公司

          办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

          公司网站:www.chinastock.com.cn

          注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

          公司网址:www.ebscn.com

          4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

          300指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利

          客服电话:400-166-1188

          本基金是混合型基金中基金,以在严控风险的前提下为投资者创造较高投资收益为管理目标,根据本基金长期资产配置情况,“沪深300指数收益率×20%+中证商品期货成份指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×70%”是适合衡量本基金投资业绩的比较基准。如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金经基金管理人和基金托管人协商一致,可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,且无需召开基金份额持有人大会。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时,基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,经基金托管人同意并按监管部门要求履行适当程序后,选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数,且无需召开基金份额持有人大会。

          客服电话:95523或400-889-5523

          4、债券投资策略

          法定代表人:燕斌

          客服电话:95538

          客服电话:400-698-8888

          办公地址:北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809

          2016年1月加入泰达宏利基金管理有限公司,任销售管理部副总经理,主持部门工作。3、高级管理人员

          客服电话:010-59013825

          公司网址:www.huilinbd.com

          客服热线:95548

          项目本期费用

          办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

          2017年11月2日-12月31日0.09%0.12%0.18%0.20%-0.09%-0.08%

          9合计257,967,223.87100.00

          联系人:周杨

          法定代表人:李玮

          本基金将关注金融衍生工具的情况,如法律法规或监管机构允许基金投资相关衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生工具的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。

          基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号

          注册地址:重庆市江北区桥北苑8号

          组织形式:有限责任公司

          办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层法定代表人:凌顺平

          客服电话:025-56663409

          2、其他销售机构

          泰达宏利全能混合(FOF)A

          网址:www.gzs.com.cn

          注册地址:南京市江东中路228号

          6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

          联系人:张煜

          办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦

          办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

          阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④

          办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

          办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

          50)北京格上富信基金销售有限公司

          公司网址:www.taichengcaifu.com

          注册地址:福州市湖东路268号

          27)中泰证券股份有限公司

          支持基金管理人旗下基金网上直销的银行卡和第三方支付有:农行银行卡、建设银行卡、民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、交通银行卡、浦发银行卡、中国银行卡、广发银行卡、快钱支付等。

          注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层办公地址:广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层

          如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

          公司网址:www.fund123.cn

          11、基金平台收取的基金交易费用;

          法定代表人:薛峰

          二、基金托管人

          5、金融衍生工具策略

          H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

          沪深300指数是由中证指数有限公司编制,从上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本的综合性指数,具有良好的市场代表性。中证商品期货成份指数从贵金属、农产品、能源化工等商品作为样本,侧重反映商品市场的整体表现。中证综合债券指数由中证指数有限公司编制,是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债等整体走势的跨市场债券指数,较全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势,为债券投资者提供更切合的市场基准。

          法定代表人:吴坚

          2、报告期末按行业分类的股票投资组合

          国泰君安证券股份有限公司

          基金合同生效日至2019年3月31日2.15%0.27%6.62%0.28%-4.47%-0.01%

          信息披露联系人:袁静

          法定代表人:李悦章

          6其他应收款-

          注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

          39)浙江同花顺基金销售有限公司

          资产支持证券--

          公司网址:www.jianfortune.com

          联系人:王菁

          41)上海联泰基金销售有限公司

          2、监事会成员

          联系人:黄静

          投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

          公司网址:www.jiyufund.com.cn

          电话:021-31358666

          客服电话:95518/4000888816

          基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

          4、基金经理

          办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼

          注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

          (包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

          上述“一、基金费用的种类”中第4-12项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

          公司网址:www.igesafe.com

          8其他资产82,549.840.03

          基金的投资组合比例为:本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;投资于股票型基金、混合型基金、商品期货基金和股票的资产占基金资产的比例为0-40%;每个交易日日终应保证不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。八、基金的投资策略

          ×10%+中证综合债指数收益率×70%。

          (四)托管业务的内部控制制度

          44楼

          公司网址:www.yingmi.cn

          (一)基本情况

          客服电话:95566

          办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

          客户服务电话:400-698-8888或010-66555662

          2应收证券清算款-

          十、风险收益特征

          9110003易基50指数契约型开放式5,589,313.138,905,452.613.76否

          本基金本报告期末未持有境内股票。

          法定代表人:杨健

          本基金将在债券市场宏观分析基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。

          8.17否

          五、基金税收

          6买入返售金融资产12,000,000.004.65

          客服电话:95536

          联系人:芮敏祺

          7待摊费用-

          办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

          十二、基金的业绩

          作为本基金的核心资产配置策略,风险平价策略是指通过调节各类资产权重,使得从长期来看各类型资产对组合风险影响一致化。因此资产配置将主要遵循如下步骤:

          12)华泰证券股份有限公司

          长江证券客户服务网站:www.95579.com

          股权结构:天津市泰达国际控股(集团)有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司:49%。

          法定代表人:孙树明

          24)万联证券股份有限公司

          3000015华夏纯债债券A契约型开放式16,164,118.5919,574,747.618.27否

          第五步,本基金对各资产的风险水平进行密切跟踪,结合组合的实际表现,每个月对组合进行定期调仓评估,并根据市场变化进行动态微调,以更好地实现各类资产的风险贡献均衡。

          法定代表人:张跃伟

          网址:www.swhysc.com

          本更新招募说明书所载内容截止日为2019年5月2日,有关数据和净值表现截止日为

          2019年1月1日-3月31日5.83%0.31%6.89%0.32%-1.06%-0.01%

          客服电话:400-673-7010

          办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

          5金融衍生品投资--

          办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

          注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

          公司网址:www.yixinfund.com

          公司网址:fund.jd.com

          基金的过往业绩并不预示其未来表现。

          本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×20%+中证商品期货成份指数收益率

          廖仁勇先生,职工监事。人力资源管理在职研究生,曾在联想集团有限公司、中信国检信息技术有限公司从事人力资源管理工作;2007年6月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾任人力资源部招聘与培训主管、人力资源部总经理助理,自2014年10月起担任人力资源部副总经理,主持部门工作。

          托管部门信息披露联系人:王永民

          张晓龙先生,经济学博士。2013年8月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任金融工程部助理研究员、研究员,基金组合部研究员,现任基金经理。2017年11月2日至今担任

          银行网站:www.boc.cn

          当期交易基金产生的申购费(元)--

          联系人:李良

          法定代表人:冉云

          联系人:许曼华

          7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

          9)平安证券股份有限公司

          9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

          弓劲梅女士,董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信托有限责任公司研究员,天弘基金管理有限公司高级研究员,天津泰达投资控股有限公司高级项目经理,天津市泰达国际控股(集团)有限公司融资与风险管理部副部长。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司资产管理部部长。

          本基金报告期末未持有股票投资。

          泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至目前,公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深

          H=E×0.80%÷当年天数

          经办注册会计师:单峰、庞伊君

          注册地址:四川省成都市东城根上街95号

          首次注册登记日期:1983年10月31日

          客服电话:400-1818-188

          泰达宏利全能混合(FOF)C

          本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

          10)申万宏源证券有限公司

          公司网址:www.wanjiawealth.com

          本基金于2017年9月6日经中国证监会证监许可[2017]1629号文注册。本基金的基金合同于2017年11月2日正式生效。

          法定代表人:陶捷

          名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

          公司网址:www.leadfund.com.cn

          注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

          客服电话:4000279899

          51)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

          44)武汉市伯嘉基金销售有限公司

          客服电话:4009217755

          (二)对“三、基金管理人”中,基金管理人概况、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、基金经理等部分进行更新。

          网址:www.guodu.com

          31)中信证券(山东)有限责任公司

          第四步,根据各资产的理论配置权重,确定各资产的目标配置权重。结合当前资本市场的实际情况(各资产杠杆工具的种类及数量等)及相关投资限制等,组合对理论权重进行调整,计算出当前资本市场环境及限制下各资产的最优配置权重,即为各资产的目标配置权重。

          c.基金份额不得具有复杂、衍生品性质,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额;d.中国证监会要求不能投资的其他基金除外。

          客服电话:4008-888-888或95551

          截至2019年3月31日,中国银行已托管710只证券投资基金,其中境内基金670只,QDII基金40只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

          法定代表人:王开国

          2019年6月15日

          本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的基金的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除本基金管理人管理的被投资基金的资产净值的余额(若为负数,则取0)的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下:

          联系电话:010-66577769

          注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

          ×10%+中证综合债指数收益率×70%

          1、资产配置策略

          许宁先生,监事长。毕业于南开大学,经济学硕士。1991年至2008年任职于天津市劳动和社会保障局;2008年加入天津市泰达国际控股(集团)有限公司,担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。

          公司网站:http://www.mfcteda.com

          名称:泰达宏利基金管理有限公司

          办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室法定代表人:李琦

          基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

          1权益投资--

          法定代表人:胡运钊

          47)北京汇成基金销售有限公司

          投资决策委员会根据决策事项,可分类固定收益类事项、权益类事项、其它事项:

          在满足投资组合相关风险约束的前提下,分散化选取具有超额收益潜质的基金。使得本基金在享受资产配置方面产生的投资收益的同时,也能够享受到投资优质基金而带来的超额收益,以最大化组合投资收益。

          8040008华安策略优选混合契约型开放式5,585,574.739,585,404.794.05否

          2019年1月1日-2019年3月31日其中:交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

          办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

          传真:021-31358600

          公司网址:www.buyfunds.cn

          法定代表人:王春峰

          公司网站:www.xcsc.com

          办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层

          16)兴业证券股份有限公司

          联系人:陈宇

          注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

          公司网址:www.5ifund.com

          投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

          本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。十三、基金费用与税收

          5应收申购款78,163.62

          2)二级市场方式:在二级市场进行上市基金的交易。

          基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。3、C类基金份额的销售服务费

          9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

          1、直销机构

          法定代表人:孙永祥

          (1)备选基金池的构建

          公司网址:www.520fund.com.cn

          本基金报告期末未持有股票投资。

          第一步,确定拟投资的资产类别。结合我国基金市场的实际存量基金情况及特征,确定本基金在当前市场环境下可投资的资产类别。基金将尽可能优选存量基金规模大、市场认可度较高的资产类别进行配置(范围包括股票类资产、固定收益类资产、商品类资产等)。然后选取该类资产的代表性指数或相关数据,作为该类资产表现的替代变量,用于综合分析。

          注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

          10、基金申购费、赎回费、销售服务费,但法律法规禁止从基金财产中列支的除外;

          11、投资组合报告附注

          注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

          注册地址:上海市广东路689号

          弓劲梅女士,董事长。简历同上。

          公司网址:www.mszq.com

          23)民生证券股份有限公司

          联系人:刘芸

          本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

          公司网址:www.lufunds.com

          刁锋先生,董事。拥有南开大学经济学学士、经济学硕士及经济学博士学位。曾担任天津北方国际信托股份有限公司交易员、信托经理,渤海财产保险股份有限公司资金运用部部门总助,天津泰达投资控股有限公司高级项目经理。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司财务部部长,渤海证券股份有限公司、渤海财产保险股份有限公司及天津信托有限责任公司董事等职。

          法定名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

          备选基金的资产类别将根据基金风险收益特征判断,归类为权益类、债券类、货币市场类、商品类等。混合型基金将根据其资产持仓和收益波动水平归类,并在定期报告披露后做定期评估。

          客户服务电话:95562

          公司网址:www.hcjijin.com

          网址:stock.pingan.com

          办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

          (一)基金份额发售机构

          法定代表人:弓劲梅

          7、基金相关账户的开户费用及账户维护费用;

          6、基金份额持有人大会费用;

          公司网址:www.wacaijijin.com

          注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

          3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

          公司网站:www.guosen.com.cn

          联系人:刘婧漪、贾鹏

          本基金为混合型基金中基金,以为投资者在严控风险的前提下创造较高投资收益为目标,因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险相对较小,而相对其业绩比较基准,由于投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。

          8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

          注:当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费按照被投资基金的基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,该披露金额按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金的基金合同约定的费率和计算方法计算得出。

          十一、基金的投资组合报告

          4贵金属投资--

          联系人:庞晓芸

          第三步,基于风险度量结果,确定各类资产的理论配置权重。本基金将参考海外成熟的风险平价模型,在基于我国金融市场实际环境的基础上进行改进与完善。根据当前各资产的实际风险度量结果,对各个资产赋予相同风险暴露分配;基于风险平价的配置模型和分配的风险暴露水平确定各资产理论配置权重。整体来看,风险水平较高的资产通常被赋予了较低的理论配置权重。

          注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层

          本基金为混合型基金中基金,以为投资者在严控风险的前提下创造较高投资收益为目标。因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险相对较小,而相对其业绩比较基准,由于投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。

          注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

          25)西南证券股份有限公司

          注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

          办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11层

          本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

          办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼

          客服电话:400-619-9059

          (二)本基金的基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费;

          本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

          资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。

          注册地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

          客服电话:95575或致电各地营业网点

          公司网址:www.erichfund.com

          客服电话:4008-773-772

          客户服务电话:400-651-5988

          2)交通银行股份有限公司

          办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

          6000032易方达信用债债券A契约型开放式14,423,636.3617,178,550.907.25否7531021建信纯债C契约型开放式7,662,835.2510,053,639.854.25否

          三、相关服务机构

          10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

          公司网址:www.swsc.com.cn

          办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

          何自力先生,独立董事,1982年毕业于南开大学,经济学博士。1975至1978年,于宁夏国营农场和工厂务农和做工;1982年至1985年,于宁夏自治区党校从事教学和科研工作;1988年至今任职于南开大学,历任经济学系系主任、经济学院副院长,担任教授、博士生导师;兼任中国经济发展研究会副会长和秘书长、天津经济学会副会长;2002年1月至7月在美国加利福尼亚大学伯克利分校作访问学者。

          重要提示

          48)上海万得基金销售有限公司

          2019年1月1日-3月31日5.92%0.31%6.89%0.32%-0.97%-0.01%

          公司网址:www.66zichan.com

          20)国信证券股份有限公司

          G为C类基金份额前一日基金资产净值

          1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

          (二)基金托管部门及主要人员情况

          客服电话:400-821-9031

          注册地址:上海市静安区新闸路1508号

          位。1988年至2001年任中国建设银行股份有限公司金融机构部副处长;2001年至

          客服电话:4006-788-887

          泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书摘要

          泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)基金经理;具备6年证券基金从业经验,6年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

          联系人:陈颖华

          办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

          注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

          联系人:何耀

          报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

          程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

          注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)法定代表人:待定

          设立日期:2002年6月6日

          在符合投资比例的条件下,本基金将参与债券投资。在风险平价策略中,债券将作为债券类投资的一部分进行资产配置,将根据货币政策、市场利率走势、债券供求、债券的收益率水平和信用风险等因素,重点选择流动性好的、到期收益率和信用风险水平合理的债券品种。

          联系电话:010-66577513

          法定代表人:马勇

          本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

          客服电话:020-89629066

          本基金本报告期末未持有债券投资。

          办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层

          2基金投资217,327,173.6584.25

          基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

          客户服务电话:400-818-8118

          2005室

          本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

          5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

          公司网站:www.csc108.com

          2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

          43)北京蛋卷基金销售有限公司

          2003年任中信银行股份有限公司资金清算中心负责人;2003年至2014年任中银国际证券有限责任公司机构业务部董事总经理。2014年10月加盟泰达宏利基金管理有限公司,2015年4月任公司副总经理,2015年8月起任公司总经理。

          杨雪屏女士,董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学位。1995年至2003年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社担任记者及编辑;2003年至2012年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书科;自2012年至今就职于天津市泰达国际控股(集团)有限公司,曾担任资产管理部高级项目经理,现任综合办公室副主任。

          法定代表人:霍达

          10519671银河沪深300价值指数基金契约型开放式5,249,982.598,562,721.603.62否

          五、基金的类型

          (四)“五、相关服务机构”中,更新代销机构、第三方销售机构部分内容。

          负责人:俞卫锋

          30)中信证券股份有限公司

          客服电话:400-066-8586

          客服电话:95396

          11.3其他资产构成

          泰达宏利基金管理有限公司

          1)中国银行股份有限公司

          公司网站:www.hfzq.com.cn

          注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

          8其他-

          客服电话:95521

          客服电话:400-711-8718

          客服电话:400-990-8826

          金,但基金中基金除外)、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款

          序号名称金额(元)

          1、董事会成员

          四、基金管理费、基金托管费、销售服务费的调整

          8、基金的证券、期货等交易费用;

          注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室法定代表人:冷飞

          2019年3月31日。财务数据未经审计。

          办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

          作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。(三)证券投资基金托管情况

          注册地址:深圳市福田区深南大道7088号办公地址:深圳市福田区深南大道7088号法定代表人:李建红

          注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

          客户服务电话:95597

          (2)权益类事项由刘建、戴洁、刘欣、张勋、吴华、庄腾飞表决。

          客户服务电话:95565,400-888-8111

          11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

          办公地址:北京市东城区朝内大街188号

          联系人:黄婵君

          (3)基金的筛选与投资

          法定代表人:张建军

          注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507法定代表人:钟斐斐

          七、基金的投资范围

          注册地址:上海市浦东新区银城中路188号办公地址:上海市浦东新区银城中路188号法定代表人:彭纯

          客服电话:4001599288

          办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

          11)申万宏源西部证券有限公司

          基金合同生效日至2019年3月31日2.70%0.27%6.62%0.28%-3.92%-0.01%

          a.基金的运作期限应当不少于1年,最近定期报告披露的基金净资产应当不低于1亿元;b.如为上市基金份额,日均成交金额不低于200万元;

          客服电话:95310

          公司网址:www.fundhaiyin.com

          本投资组合报告所载数据截止2019年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。1、报告期末基金资产组合情况

          公司网址:www.gjzq.com.cn

          支持民生银行卡、招商银行卡、快钱支付。

          当期交易基金产生的赎回费(元)132,486.18-

          法定代表人:余政

          注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

          办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

          45)珠海盈米基金销售有限公司

          10.3本期国债期货投资评价

          管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

          1存出保证金0.18

          刘建先生,总经理。简历同上。

          法定代表人:陈四清

          公司网址:www.wlzq.com.cn

          12.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

          基金托管人:中国银行股份有限公司

          1)泰达宏利基金管理有限公司直销中心

          4应收利息4,386.04

          1)申购(转入)和赎回(转出):其他基金开放申购赎回后,进行申购赎回或者按照其他基金的法律文件的约定以其他方式申赎其他基金。