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    1. <dl id='qyn7a'></dl>

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      1. <tr id='qyn7a'><strong id='qyn7a'></strong><small id='qyn7a'></small><button id='qyn7a'></button><li id='qyn7a'><noscript id='qyn7a'><big id='qyn7a'></big><dt id='qyn7a'></dt></noscript></li></tr><ol id='qyn7a'><table id='qyn7a'><blockquote id='qyn7a'><tbody id='qyn7a'></tbody></blockquote></table></ol><u id='qyn7a'></u><kbd id='qyn7a'><kbd id='qyn7a'></kbd></kbd>
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      3. <ins id='qyn7a'></ins>
          1. 那年花开月正圆免费鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告

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            • 来源:溜溜基金

            3.2基金净值表现

            本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资那年花开月正圆免费。

            无给予舞。

            相对预期收益率,在债券、股票一级市场及现金之间进行动

            2019年06月30日

            报告期末基金份额总额 4,165,322,853.39份

            净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

            2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定刘一含图片。

            注:1、本基金基金合同于 2010年12月02日生效。

            注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和

            任鹏华尊晟定期开放发起式债券基金

            4 应收利息 106,377,667.42

            2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。

            投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

            单位:人民币元

            例(%)

            3 固定收益投资 5,887,388,000.00 97.90

            金经理,2014年02月至2018年04月

            至2018年07月担任鹏华弘康混合基

            其中:股票 - -

            金基金经理,2016年06月至2018年

            周恩源 本基金基 2018-12-13 - 7年 周恩源先生,国籍中国,经济学博士,

            §4管理人报告

            基金合同生效日 2010年12月02日

            投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。

            (三)《鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告》(原文)。

            (%)

            7 待摊费用 -

            标的流动性需求随时间呈递增分布的规律,本基金在成立后

            4.1基金经理(或基金经理小组)简介

            由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

            5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

            2.1基金基本情况

            2019年07月16日

            经理,2016年02月担任鹏华弘泽混合

            基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

            6 买入返售金融资产 - -

            7 银行存款和结算备付金合 19,854,746.87 0.33

            鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)2019

            序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比

            2015年12月至2018年04月担任鹏华

            5 应收申购款 20,173.86

            5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

            3 金融债券 5,857,334,000.00 127.35

            3 180312 18进出12 4,200,000 420,672,000.00 9.15

            为基金合同生效后三年),本基金将调高投资组合的流动性

            资 持有基金份

            5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

            4.期末基金资产净值 4,599,537,838.28

            §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

            8 同业存单 - -

            其中:买断式回购的买入返 - -

            场内简称 鹏华丰润

            本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

            公募债券投资部基金经理。2016年02

            1 权益投资 - -

            态调整。2、资产流动性纵向分配策略鉴于投资人对投资

            泰混合基金基金经理,2017年07月至

            5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

            基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

            序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

            基金经理。祝松先生具备基金从业资

            投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

            任鹏华双债加利债券基金基金经理,

            年第2季度报告

            期投资人对流动性的边际需求上升到一定程度(本基金界定

            5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

            5.10.3其他资产构成

            4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

            产品特有风险

            2 180212 18国开12 12,700,0001,284,224,000.00 27.92

            投资部副总经理、基金经理。2014年

            9.1备查文件目录

            5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

            长机会,力争实现超越基准的投资收益。1、资产配置策略

            无。

            基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

            4.4报告期内基金投资策略和运作分析

            基金管理人 鹏华基金管理有限公司

            5.1报告期末基金资产组合情况

            5.9.1本期国债期货投资政策

            收益率变动的比较

            3.1主要财务指标

            月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金基金

            券基金基金经理,2018年02月担任鹏

            机 1 20190401~20 738,337,7 - - 738,337,7 17.73

            2018年05月担任鹏华尊悦发起式定开

            本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

            本基金基 月加盟鹏华基金管理有限公司,从事

            序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例

            8.2影响投资者决策的其他重要信息

            3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

            无。

            红利再投;

            1 190202 19国开02 20,900,0002,083,103,000.00 45.29

            5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

            类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 (%)

            §1重要提示

            金基金经理,2016年12月担任鹏华永

            金基金经理。周恩源先生具备基金从

            阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

            低资产组合的流动性水平,争取累积较高的投资收益。当预

            主要财务指标 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日)

            减:报告期期间基金总赎回份额 184,426,960.94

            业绩比较基准 中债综合指数收益率

            报告期期末基金份额总额 4,165,322,853.39

            金经理 7年证券基金从业经验。2012年6月

            丰华债券基金基金经理,2016年02月

            4 贵金属投资 - -

            无。

            9.2存放地点

            7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

            经理,2016年06月担任鹏华丰茂债券

            3.3其他指标

            注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

            2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

            2 基金投资 - -

            投资人带来的整体收益。

            资产支持证券 - -

            年12月担任鹏华丰润债券(LOF)基

            明细

            本报告中财务资料未经审计。

            5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

            鹏华3个月中短债基金基金经理,2018

            06月担任鹏华弘腾混合基金基金经

            在债券资产的配置上,我们主要持仓为中短久期品种,并且在4月中下旬市场调整过程中增加了仓位、提升了组合久期,二季度基金总体获得稳健收益。

            报告送出日期:2019年07月16日

            4.3公平交易专项说明

            2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

            别 20%的时间区

            姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

            金经理,2017年07月担任鹏华丰源债

            5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

            4.3.1公平交易制度的执行情况

            化趋势的重点分析,结合对股票市场趋势的研判及新股申购

            4.3.2异常交易行为的专项说明

            5.10投资组合报告附注

            理,2016年12月担任鹏华丰惠债券基

            10 合计 5,887,388,000.00 128.00

            报告期内,本基金的净值增长率为0.93%,同期业绩基准增长率为0.65%。

            债券基金基金经理,2018年10月担任

            构 190408 86.79 86.79

            (%)

            §6开放式基金份额变动

            9 合计 6,013,643,288.77 100.00

            8 其他 -

            单位:份

            02月担任鹏华丰润债券(LOF)基金基

            基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

            报告期期间基金总申购份额 776,892,418.29

            5.期末基金份额净值 1.1042

            无。

            无。

            5.9.3本期国债期货投资评价

            2014年03月担任鹏华产业债基金基金

            1 国家债券 30,054,000.00 0.65

            2018年03月担任鹏华丰玺债券基金基

            §3主要财务指标和基金净值表现

            4 190205 19国开05 3,400,000 333,030,000.00 7.24

            金基金经理,2017年05月担任鹏华永

            年01月担任鹏华永泽定期开放债券基

            §8影响投资者决策的其他重要信息

            丰饶债券基金基金经理,2016年09月

            §5投资组合报告

            4 企业债券 - -

            3.加权平均基金份额本期利润 0.0107

            深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

            年07月担任鹏华丰盈债券基金基金经

            §9备查文件目录

            者 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占比

            代客理财投资经理,从事人民币理财

            基金管理人:鹏华基金管理有限公司

            无。

            从事债券投资及理财产品组合投资管

            个 - - - - - - -

            鹏华基金管理有限公司

            基金简称 鹏华丰润债券(LOF)

            水平并开放基金的申购、赎回,以优化投资回报及流动性给

            加盟鹏华基金管理有限公司,从事债

            国工商银行深圳市分行资金营运部,

            收益率的预测,比较未来一定时间内债券市场和股票市场的

            8 其他资产 106,400,541.90 1.77

            生变动。

            7 可转债(可交换债) - -

            无。

            03月担任鹏华丰玉债券基金基金经

            经理,2015年03月至2018年03月担

            报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

            金基金经理,2017年05月担任鹏华弘

            无。

            注:业绩比较基准=中债综合指数收益率

            售金融资产

            无。

            风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市

            6 中期票据 - -

            5 企业短期融资券 - -

            少以"-"填列)

            基金基金经理,2016年12月至2018

            为基金持有人创造较高的当期收益。

            基金托管人 中国建设银行股份有限公司

            达债券基金基金经理,2019年06月担

            基金托管人:中国建设银行股份有限公司

            3 应收股利 -

            理,2016年10月至2018年07月担任

            8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

            注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

            5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

            报告期期初基金份额总额 3,572,857,396.04

            基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

            5.10.2

            无。

            盛定期开放债券基金基金经理,2017

            投资策略 基金管理人将采取积极的投资策略,寻找各种可能的价值增

            3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

            1 存出保证金 2,700.62

            9 合计 106,400,541.90

            5.10.1

            2 应收证券清算款 -

            业资格。本报告期内本基金基金经理

            泰定期开放债券基金基金经理,2018

            祝松 金经理 2014-02-22 - 13年 债券投资管理工作;现担任公募债券

            在大类资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势及利率变

            5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

            基金代码 160617

            初期将在以最小成本确保合理流动性水平的前提下,适当降

            基金基金经理,2016年09月担任鹏华

            9 其他 - -

            本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

            投资目标 在严格控制投资风险的基础上,通过积极的投资策略,力争

            §2基金产品概况

            准差④

            至2018年04月担任鹏华弘泰混合基

            担任鹏华普天债券基金基金经理,

            年03月担任鹏华永安定期开放债券基

            无。

            二季度债券市场震荡上涨。二季度初受公布一季度经济数据偏强等因素影响,债市出现一轮调整,但此后经济数据再度走弱,债市收益率在短期反弹后再度出现回落态势,此后,虽然内外部均出现扰动因素,但市场收益率总体延续了下行态势。

            华永泽定期开放债券基金基金经理,

            5 金融衍生品投资 - -

            产品组合的投资管理工作。2014年1

            理,2017年03月担任鹏华丰享债券基

            金基金经理,2018年02月担任鹏华丰

            其中:债券 5,887,388,000.00 97.90

            本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

            (二)《鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)托管协议》;

            本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

            祝松先生,国籍中国,经济学硕士,

            报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

            (一)《鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)基金合同》;

            5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

            理;招商银行总行金融市场部,担任

            7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

            报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为

            过去三个月 0.93% 0.06% 0.65% 0.06% 0.28% 0.00%

            9.3查阅方式

            未发生变动。

            5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

            无。

            2 央行票据 - -

            4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

            4.5报告期内基金的业绩表现

            其中:政策性金融债 5,857,334,000.00 127.35

            格。本报告期内本基金基金经理未发

            6 其他应收款 -

            的低风险品种。

            金基金经理,2016年09月至2018年

            1.本期已实现收益 35,726,868.28

            基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

            场基金,低于混合型基金及股票型基金,为证券投资基金中

            5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

            鹏华弘尚混合基金基金经理,2017年

            任职日期 离任日期 业年限

            序号 名称 金额(人民币元)

            04月担任鹏华金城保本混合基金基金

            报告期期间基金拆分变动份额(份额减 -

            券投资研究工作,历任固定收益部基

            金经理助理/高级债券研究员,现担任

            5 190303 19进出03 3,000,000 297,870,000.00 6.48

            2.本期利润 42,104,246.95

            13年证券基金从业经验。曾任职于中