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            97岁台湾老兵回四川省亲交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)招募说明书摘要(2019年第1号)

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            • 来源:溜溜基金

            网址:www.wkzq.com.cn

            信息技术 648,305,932.62 54.51

            周曦女士,董事,硕士97岁台湾老兵回四川省亲。现任交通银行总行个人金融业务部副总经理兼风险管理部(资产保全部)副总经理naojiaoxin。历任交通银行湖南省分行风险管理部、资产保全部、法律合规部、个人金融业务部总经理,交通银行总行个人金融业务部总经理助理爱班网。

            公司

            1、报告期末基金资产组合情况

            期权 - -

            7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

            传真:(0755)83217421

            电话:021-52822063

            网址:www.citicsf.com

            (一)境外托管人基本情况

            电话:(010)85870662

            办公地址:深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室

            ((一)基金管理人概况

            办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

            住所:新疆乌鲁木齐市建设路2号

            电话:(0755)89460500

            电话:(0755)22627802

            法定代表人:梁蓉

            (64)北京蛋卷基金销售有限公司

            办公地址:北京市西城区金融大街8号

            【重要提示】

            (65)凤凰金信(银川)投资管理有限公司

            电话:(021)20665952

            电话:(021)33323999

            法定代表人:吴雪秀

            (18)长城证券有限责任公司

            法定代表人:程刚

            Internation 旅行 US 证券

            (12)申万宏源证券有限公司

            2、场内销售机构

            (4)上述“(一)基金费用的种类”中第4-15项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付突袭红玉圣殿。

            联系人:洪诚

            十三、境外托管人

            1 Holdings 腾讯 700 证券 香港 367,000 113,644,773.7 9.56

            办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层

            住所:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

            法定代表人:王少华

            2、基金托管人的托管费(含境外托管人收取的费用);

            联系人:胡璇

            总体更新

            二〇一九年五月

            住所:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

            传真:(0531)68889752

            严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益乐视 自行车。

            (1)基金管理人的管理费

            如今,作为全球托管行业的领先者,摩根大通托管资产达24.7万亿美元,为全世界最大的机构投资者提供创新的托管、基金会计和服务以及证券服务。摩根大通是一家真正的全球机构,在超过60个国家有实体运作。与很多竞争对手不同之处在于,摩根大通还可为客户提供顶级投资银行在市场领先的服务,包括外汇交易、全球期货与期权清算、股权及股权挂钩产品以及固定收益投资的交易与研究。同时,在资产负债表内和表外的现金和流动性方面,我们也有很强的解决方案能力。

            (57)日发资产管理(上海)有限公司

            美国 886,963,435.48 74.58

            本基金本报告期末未持有债券。

            本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。其中,对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。

            6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

            客户服务电话:95017(拨通后转1转8)

            ②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

            负责人:俞卫锋

            客户服务电话:(0532)96577

            新浪总部科研楼5层518室

            网址:http://licaike.hexun.com/

            联系人:陶志华

            (59)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

            法定代表人:李玮

            (62)北京新浪仓石基金销售有限公司

            其中:普通股 279,711,124.16 23.06

            ment 集团 所

            传真:(010)58325282

            (20)信达证券股份有限公司

            六、业绩比较基准

            传真:(0755)83999926

            50万元(含)至100万元 0.8%

            500万元以上(含500万) 每笔交易1000元

            期货 - -

            七、基金的风险收益特征

            (34)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

            联系人:江辉

            本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台(网站及手机APP,下同)。

            住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

            2018年度 -25.47% 1.88% -31.39% 1.84% 5.92% 0.04%

            联系人:曹榕

            法定代表人:王翔

            住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)

            办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

            (41)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

            客户服务电话:95562

            网址:www.jinqianwo.com

            注册地址:1111PolarisParkway,Columbus,OH43240,U.S.A.

            具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的深圳证券交易所场内会员单位(具体名单见深圳证券交易所网站)。

            法定代表人:陈宏

            法定代表人:周慕冰

            客户服务电话:4000988511,4000888816

            联系人:李晓明

            客户服务电话:400-699-1888

            基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

            (2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

            电话:(027)65799999

            (22)西南证券股份有限公司

            客户服务电话:400-820-5369

            传真:(021)58408483

            Tencent 香港

            法定代表人:张跃伟

            ①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

            蔡铮先生,基金经理。复旦大学电子工程硕士。10年证券从业经验。2007年

            网址:www.fundzone.cn、www.51jijinhui.com

            联系人:张烨

            (63)杭州科地瑞富基金销售有限公司

            网址:www.zxwt.com.cn

            办公地址:北京市朝阳区望京SOHO塔2B座2507

            截止到2019年3月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共440只。

            办公地址:上海市虹梅路1801号凯科国际大厦7楼

            客户服务电话:95523或4008895523

            1 艺有 IQ 证券 美国

            (15)申万宏源西部证券有限公司

            五、基金的投资策略

            办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

            联系人:林培珊

            办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室法定代表人:杨文斌

            5 Ctrip.com 携程 CTRP 美国 美国 208,250 61,264,362.57 5.15

            (2015年5月27日至2019年3月31日)

            客户服务电话:400-001-1566

            传真:(010)65182261

            申购金额(含申购费) 特定场外申购费率

            客户服务电话:400-6262-818

            住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层

            办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

            名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

            网址:http://8.jrj.com.cn/

            住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

            网址:www.baiyingfund.com

            (43)珠海盈米财富管理有限公司

            办公地址:上海市浦东新区长柳路36号

            客户服务电话:4008-909-998

            谢卫先生,总经理。简历同上。

            基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号

            2、与基金销售有关的费用

            客户服务电话:400-990-8826

            传真:021-23586860

            电话:010-88066632

            7日以上(含) 0.5%

            电话:021-23586603

            客户服务电话:400-684-0500

            法定代表人:杨宇翔

            联系人:李巍

            网址:www.abchina.com

            办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦

            3.2、报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

            本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。

            十四、相关服务机构

            办公地址:北京市海淀区丹棱街6幢1号9层1008-1012

            印皓女士,副总经理,硕士,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事长。历任交通银行研究开发部副主管体改规划员,交通银行市场营销部副主管市场规划员、主管市场规划员,交通银行公司业务部副高级经理、高级经理,交通银行机构业务部高级经理、总经理助理、副总经理。

            章骏翔先生,监事,硕士,志奋领学者,美国特许金融分析师(CFA)持证人。现任施罗德投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任法国安盛投资管理(香港)有限公司亚洲风险经理、华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理,渣打银行(香港)交易风险监控等职。

            电话:(010)88085858

            办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

            阶段 净值增 率标准差基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

            1、安全保管基金的境外资产,及时办理清算、交割事宜;

            电话:010-52855713

            办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203法定代表人:肖雯

            传真号:075582545500

            (27)西藏东方财富证券股份有限公司

            办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

            住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

            法定代表人:凌顺平

            法定代表人:冉云

            基金的投资组合比例为:本基金对中证海外中国互联网指数成份股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金(包括上市交易型基金)的投资比例不低于基金资产的90%,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

            联系人:陈云卉

            (23)中国中投证券有限责任公司

            客户服务电话:96005

            客户服务电话:95177

            本基金的场外赎回费率如下:

            电话:(010)58568235

            下列费用不列入基金费用:

            客户服务电话:4000-466-788

            6 货币市场工具 - -

            联系人:辛国政

            客户服务电话:400-021-8850

            住所:北京市东城区建国门内大街69号

            客户服务电话:400-850-7771

            马俊(研究总监)

            1、基金管理人的管理费;

            联系人:谭广峰

            14、代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用;

            (14)中信证券(山东)有限责任公司

            住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号

            客户服务电话:95321

            中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化

            2、ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

            法定代表人:沈继伟

            联系人:许曼华

            法定代表人:赵荣春

            5 买入返售金融资产 - -

            郝爱群女士,独立董事,学士。历任人民银行稽核司副处长、处长,合作司调研员,非银司副巡视员、副司长;银监会非银部副主任,银行监管一部副主任、巡视员;汇金公司派出董事。

            2、基金管理人监事会成员

            传真:(021)31358600

            网址:https://tty.chinapnr.com

            网址:www.66zichan.com

            电话:(021)61600500

            传真:021-63332523

            票及存托凭证投资明细

            2年以上 0

            (二)基金托管人的内部风险控制制度说明

            网址:www.gjzq.com.cn

            (70)天津万家财富资产管理有限公司

            本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下:

            报告期内本基金投资的前十名证券之一美团点评(证券代码:3690)下属运营美团外卖的北京三快科技有限公司海口分公司涉嫌不正当竞争,2019年1月11日海口市工商行政管理局对北京三快科技有限公司海口分公司进行立案调查。

            (39)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

            联系人:魏争

            本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

            电话:(021)33389888

            本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

            客户服务电话:400-821-5399

            长率① ② 率③ 率标准差

            资产支持证券 - -

            传真:(010)65951887

            传真:(021)61055054

            传真:(010)62680827

            (1)申购费用

            (78)上海华夏财富投资管理有限公司

            网址:www.5ifund.com

            住所:北京市西城区太平桥大街17号

            有关养老金客户实施特定申购费率的具体规定以及活动时间如有变化,敬请投资人留意本公司发布的相关公告。

            联系人:贺倩

            法定代表人:彭纯

            传真:(010)57569671

            办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

            联系人:薛年

            办公地址:中国上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

            传真:(028)86690126

            办公地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

            电话:(010)60619607

            网址:www.wacaijijin.com

            电话:(021)31358666

            传真:(021)64385308

            网址:www.hongdianfund.com/

            住所:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

            本基金的场外申购费率如下:

            2、准时将公司行为信息通知基金管理人和/或基金托管人,确保基金及时收取所有应得收入;

            传真:(0571)85269200

            基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并及时公告。

            住所:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

            (9)兴业证券股份有限公司

            基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

            日。

            法定代表人:陆向阳

            电话:(021)22169999

            (2019年第1号)

            过去三个月 20.89% 1.82% 23.60% 1.77% -2.71% 0.05%

            住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

            客户服务电话:400-820-2899

            电话:(010)63081000

            法定代表人:TEOWEEHOWE

            电话:(028)86690057,(028)86690058

            注册资本:32,479,411.7万元人民币

            办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

            网址:www.1234567.com.cn

            办公地址:江苏省常州市和平中路413号

            公司 所在 所属国 占基金

            本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以中证海外中国互联网指数成份股、备选成份股、与中证海外中国互联网指数相关的公募基金(包括上市交易型基金)为主要投资对象;本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其它普通股、优先股等,在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的其它公募基金,结构性投资产品,远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品,政府债券(短期政府债券除外)、公司债券、可转换债券等固定收益类证券,银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

            托管资产规模(截止2019年3月31日):24.7万亿美元

            传真:(021)55085991

            陈朝灯先生,副董事长,博士。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投资总监兼专户管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理,景顺证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。

            法定代表人:杨华辉

            5 应收申购款 6,623,942.88

            500万元以上(含500万) 每笔交易1000元

            4 金融衍生品投资 - -

            网址:www.niuji.net

            4、基金上市初费及上市年费;

            (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

            住所:北京市西城区民丰胡同31号中水大厦215A

            美国

            办公地址:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券

            办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

            传真:(0755)82026539

            (五)基金税收

            传真:(027)85481900

            电话:(021)61055724

            经办律师:黎明、孙睿

            住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

            客服电话:4000178000

            住所:北京市海淀区丹棱街6幢1号9层1008-1012

            办公地址:山东省济南市市中区经七路86号

            办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

            基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

            1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;

            九、基金的业绩

            传真:(010)63583991

            作为全球领先的金融服务公司,摩根大通拥有2.74万亿美元资产,在超过60个国家经营。在投资银行业务、消费者金融服务、小企业和商业银行业务、金融交易处理、资产管理和私募股权投资基金等方面,摩根大通均为业界领导者。

            7 银行存款和结算备付金合计 68,001,665.88 5.61

            住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

            Alibaba 巴巴 美国

            电话:(021)20835789

            联系人:贺倩

            办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼

            邮政编码:200120

            联系人:徐鹏

            住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

            2 应收证券清算款 -

            法定代表人:陈柏青

            (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

            传真:(021)68596916

            法定代表人:王莉

            网址:a.leadfund.com.cn

            办公地址:上海市浦东新区福山路33号9楼

            2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

            (73)一路财富(北京)信息科技有限公司

            1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

            法定代表人:阮红

            联系人:汤素娅

            法定代表人:冯戎

            传真:(010)61840699

            法定代表人:JamesDimon

            四、基金的投资方向

            网址:www.fund123.cn

            传真:(010)82057741

            联系人:付文红

            网址:www.xincai.com

            电话:0519-80585939

            投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

            传真:010-61951007

            注:1、国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定;

            电话:(010)57298634

            办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

            住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402(750000)

            住所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

            法定代表人:吴坚

            客户服务电话:400-817-5666

            电话:(010)66154828

            电话:(0411)88891212

            本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

            客户服务电话:4008-000-562

            (47)北京虹点基金销售有限公司

            JD.com 京东 JD 证券 美国

            联系人:宁博宇

            联系人:王芳芳

            办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

            本基金的业绩比较基准为:中证海外中国互联网指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

            法定代表人:王兴吉

            4 应收利息 6,593.25

            邮政编码:200030

            2、报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

            客户服务电话:400-819-9868

            客户服务电话:400-623-6060

            电话:(021)50810687

            联系人:刘宝文

            (74)南京苏宁基金销售有限公司

            法定代表人:赵立功

            法定代表人:王东明

            1、与基金运作有关的费用

            办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层

            本基金的场内申购费率由场内销售机构参照上表场外申购费率设定。

            Group 集团 BAB 证券 美国 112,106,781.1

            百度 BIDU 证券 美国

            (3)其他资产构成

            办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层

            住所:杭州市下城区武林时代商务中心1604室

            序公司名称 名称 证券 证 家 数量 公允价值(人 资产净

            2、主要人员情况

            3、其他由基金托管人委托其履行的职责。

            香港

            联系人:赵德赛

            电话:(010)66045529

            法定代表人:王廷富

            8 其他 -

            持有期限 场外赎回费率

            联系人:吴忠超

            客户服务电话:4008219031

            (五)更新了“十、基金份额的申购与赎回”中相关内容。

            办公地址:上海市静安区新闸路1508号

            住所:北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室

            办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

            住所:上海市陆家嘴花园石桥路66号东亚银行大厦3301室

            3、基金管理人高级管理人员

            客户服务电话:(0755)33680000,400-6666-888

            刘峥先生,监事,硕士。现任交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室副总经理。历任交通银行上海市分行管理培训生、交通银行总行战略投资部高级投资并购经理、交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室高级综合管理经理。

            住所:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903

            客户服务电话:4000-766-123

            50万元以下 1.2%

            个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的场外申购、赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站。

            办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

            文) 场 区) (%)

            本基金本报告期末未持有基金。

            电话:(023)63786141

            法定代表人:郭坚

            合计 1,138,015,726.21 95.69

            客户服务电话:400-820-1515

            法定代表人:阮红

            具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

            H为每日应计提的指数许可使用费

            委员:谢卫(总经理)

            本基金本报告期末未持有积极投资股票及存托凭证。

            Ltd 有限 所

            (二)主要成员情况

            传真:(0411)84396536

            本基金类型:契约型开放式

            合计 1,138,015,726.21 95.69

            网址:www.jfzinv.com

            办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心A座5层

            本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。在建仓期或者出现大量净申购或净赎回的情况时,本基金将使用股指期货来进行流动性风险管理。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

            办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

            客户服务电话:95558

            电话:(010)50938782

            客户服务电话:(0769)961122

            客户服务电话:(0571)86655920

            其中:买断式回购的买入返售金融 - -

            (68)中民财富管理(上海)有限公司

            自基金合同生效日起,基金标的指数许可使用费每日计提,按季支付,指数许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

            此外,摩根大通还是亚太地区全球托管的先行者之一,其历史可以追溯到1974年,在亚太地区15个国家/地区均有客户:日本、澳大利亚、文莱、中国、香港、印度、马来西亚、新西兰、新加坡、韩国、台湾、菲律宾、泰国、东帝汶和越南。

            “交通银行”)

            (60)乾道盈泰基金销售(北京)有限公司

            交通银行股份有限公司(以下使用全称或其简称 65%

            黎建强先生,独立董事,博士。教育部长江学者讲座教授。现任香港大学工业工程系荣誉教授,亚洲风险及危机管理协会主席,兼任深交所上市的中联重科集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授,湖南省政协委员并兼任湖南大学工商管理学院院长。

            网址:www.zts.com.cn

            名称:中国证券登记结算有限责任公司

            权证 - -

            (5)江苏江南农村商业银行股份有限公司

            客户服务电话:95559

            办公地址:上海市昆明路518号北美广场A1002-A1003室

            客服电话:400-005-6355

            (八)更新了“二十、相关服务机构”中相关内容。

            本基金为指数型基金,原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照中证海外中国互联网指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时,或

            住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

            (67)上海朝阳永续基金销售有限公司

            电话:(010)56282140

            7 Inc US 交易 275,226 55,875,013.27 4.70

            客户服务电话:95336,40086-96336

            客户服务电话:95538

            客户服务电话:400-888-6661

            摩根大通银行(以下或简称摩根大通):

            联系人:戚晓强

            4.2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股

            客户服务电话:400-888-8888

            经办注册会计师:薛竞、朱宏宇

            传真:(021)33323837

            优先股 - -

            电话:95017(拨通后转1转8)

            法定代表人:周泉恭

            日。

            网址:www.qiandaojr.com

            电话:(010)59013828

            网址:www.zlfund.cn,www.jjmmw.com

            联系人:魏明

            下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

            办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

            电话:(021)38600735

            Meituan 美团 3690 证券 香港

            本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付标的指数许可使用费。通常情况下,本基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提,标的指数许可使用费的计算方法如下:

            本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

            网址:www.cc168.com.cn

            传真:(010)56642623

            (二)登记机构

            (71)上海挖财金融信息服务有限公司

            王忆军先生,监事长,硕士。现任交银金融学院常务副院长、交通银行人力资源部副总经理、教育培训部总经理。历任交通银行办公室副处长,交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经理,交通银行投资银行部副总经理,交通银行江苏分行副行长,交通银行战略投资部总经理。

            谢卫先生,董事,总经理,博士,高级经济师,民盟中央委员、全国政协委员。现任交银施罗德基金管理有限公司总经理,兼任交银施罗德资产管理(香港)有限公司董事长。历任中央财经大学教师,中国社会科学院财贸所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部副总经理,中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。

            号(英文) (中 代码 券市 (地 (股) 民币元) 值比例

            传真:021-50583633

            办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A综合楼712室

            二、基金的类型

            网址:www.998fund.com

            (六)更新了“十八、基金托管人”中相关内容。

            6 Inc 公司 US 交易 34,852 56,662,506.20 4.76

            办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

            客户服务电话:400-877-3772

            投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。

            电话:(021)38789658

            (13)国都证券股份有限公司

            客户服务电话:400-618-0707

            办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

            法定代表人:冯修敏

            办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼

            7、基金份额持有人大会费用;

            张玲菡女士,监事,学士。现任交银施罗德基金管理有限公司市场总监。历任中国银行福州分行客户经理,新华人寿保险公司上海分公司区域经理,银河基金管理有限公司市场部渠道经理,交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、渠道部副总经理、广州分公司副总经理、营销管理部总经理。

            联系人:霍博华

            法定代表人:刘明军

            序号 名称 金额(人民币元)

            (42)上海基煜基金销售有限公司

            传真:(010)82055860

            客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000

            2015年度

            2 基金投资 - -

            执行事务合伙人:李丹

            5、QDII投资决策委员会成员

            15、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

            公司客服电话:400180028

            联系人:茅旦青

            住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

            (三)出具法律意见书的律师事务所

            传真:(0755)83516199

            联系人:韩爱彬

            电话:021-63333319

            网址:www.amcfortune.com

            法定代表人:齐小贺

            客户服务电话:400-820-9898

            住所:深圳市福田区深南大道7088号

            本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

            H=E×0.25%÷当年天数

            联系人:王英俊

            网址:www.sywg.com

            网址:www.ifastps.com.cn

            电话:(010)62062880

            传真:021-50710161

            行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

            电话:(0755)23953913

            传真:(010)63081344

            4、本基金基金经理

            传真:0519-89995170

            办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

            客户服务电话:95355、400-809-6096

            (4)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金申购费率和赎回费率。

            养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

            中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖。

            电话:(0755)82023442

            本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

            50万元(含)至100万元 0.16%

            国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

            客户服务电话:(010)62675369

            本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

            传真:010-63136184

            联系人:单丙烨

            美国

            交银施罗德基金管理有限公司

            摩根大通自1946年开始为其美国客户提供托管服务。之后为响应客户投资海外的要求,该公司在1974年率先开展了一种综合性的服务率先全球托管。此后,摩根大通继续扩展服务,以满足不断变化的客户需要。通过提供优质服务和创新的产品,摩根大通始终保持其领先地位。

            序号 项目 金额(人民币元) 产的比例

            电话:(010)59336533

            网址:http://www.tenganxinxi.com/

            电话:(010)58160168

            法定代表人:钱昊旻

            电话:(021)61055050

            法定代表人:薛峰

            2016年度 -3.41% 1.32% -8.19% 1.44% 4.78% -0.12%

            网址:www.520fund.com.cn

            网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

            住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦

            于海颖(固定收益(公募)投资总监、基金经理)

            住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

            法定代表人:王锋

            联系人:孟汉霄

            住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

            1)通过本基金管理人直销柜台办理本基金基金份额申购业务的投资者,享受申购费率一折优惠;对上述实施特定申购费率的养老金客户而言,以其目前适用的特定申购费率和上述一般申购费率的一折优惠中孰低者执行。若享有折扣前的原申购费率为固定费用的,则按原固定费率执行,不再享有费率折扣。

            电话:025-66996699

            其中:债券 - -

            网址:www.zhengtongfunds.com

            法定代表人:李梅

            办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

            客户服务电话:4000-888-080

            Group 团 所

            网址:www.cmiwm.com

            年12月31日)

            客户服务电话:4006-788-887

            工业 18,314,591.18 1.54

            联系人:张煜

            本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规和境外市场的规定执行。

            办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

            6 其他应收款 -

            客户服务电话:(020)89629066

            传真:025-66996699

            中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

            电话:(0571)88911818

            办公地址:北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼1302室

            法定代表人:陈林

            注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

            联系人:李婷婷

            基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

            住所:上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼

            客户服务电话:4007868868

            网址:www.ctsec.com

            住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

            办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

            住所:中国上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27楼

            本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

            联系人:尹旭航

            200万元(含)至500万元 0.08%

            机构名称:交银施罗德基金管理有限公司

            办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

            本招募说明书所载内容截止日为2019年5月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

            住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼

            金融 11,198,149.84 0.94

            网址:http://www.jnbank.com.cn

            办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

            传真:(010)66045518

            (28)中信期货有限公司

            (1)中国农业银行股份有限公司

            住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

            办公地址:270ParkAvenue,NewYork,NewYork10017-2070

            电话:(010)59601366-7024

            资产

            9、基金的银行汇划费用和外汇兑换交易相关费用;

            电话:(0769)22866254

            联系人:黄恒

            佘川女士,督察长,硕士。历任华泰证券有限责任公司综合发展部高级经理、投资银行部项目经理,银河基金管理有限公司监察部总监,交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部总经理、监察风控副总监、投资运营总监。

            电话:(0755)83999907-802

            电话:021-50583533

            住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

            十、基金管理人

            (2015年5月 -3.30% 1.87% -7.61% 2.07% 4.31% -0.20%

            客服电话:95357

            电话:(010)57418829

            传真:(010)89188000

            住所:江苏省常州市和平中路413号

            8 其他资产 6,861,042.08 0.57

            3、基金托管业务经营情况

            3 应收股利 78,366.09

            传真:(0755)33227951

            传真:(020)89629011

            客户服务电话:400-9500-888

            司 所

            电话:(0571)81119792

            客户服务电话:4008-888-108

            上表中的“年”指的是365个自然日。场外赎回基金份额时,其持有期限的计算以中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则为准。

            如果今后本基金所跟踪的标的指数的指数编制单位变更或停止中证海外中国互联网指数的编制、发布或授权,或中证海外中国互联网指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证海外中国互联网指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,基金管理人认为有必要作相应调整时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称等。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,

            H=E×0.02%÷当年天数

            风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

            名称:五矿证券有限公司

            住所:上海市浦东新区上丰路977号1幢B座812室

            电话:021-50712782

            9 合计 6,861,042.08

            (52)北京汇成基金销售有限公司

            本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过5%。

            网址:www.fund001.com

            9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

            (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

            办公地址:北京市朝阳门内大街188号

            除上述情形外,如果今后法律法规发生变化,又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的业绩比较基准,则本基金管理人可与本基金托管人协商一致后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

            实收资本(截止2019年3月31日):1,785百万美元

            (九)更新了“二十四、其他应披露事项”中相关内容。

            alLtd 网国 交易

            网址:www.5irich.com

            联系人:凌秋艳

            网址:www.ehowbuy.com

            本基金对通过基金管理人直销柜台申购基金份额的养老金客户实施特定申购费率。

            3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

            (30)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

            3、除基金管理人之外的其他场外销售机构

            本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

            传真:(010)59013707

            客户服务电话:4006411999

            住所:东莞市东城区鸿福东路2号

            本基金名称:交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)

            名称:交银施罗德基金管理有限公司

            住所:重庆市江北区桥北苑8号

            7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理,现任量化投资副总监兼多元资产管理副总监。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理,2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理,2015年4月22日至2017年3月24日担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理,2015年8月13日至2016年7月18日担任交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金基金经理。2012年12月27日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今,2015年3月26日起担任交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金基金经理至今,2015年5月27日起担任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理至今,2015年6月26日起担任交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理至今,2016年7月19日起担任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理至今,2018年5月18日起担任交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金基金经理至今。

            传真:(021)58300279

            (一)基金费用的种类

            5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

            住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

            4 BaiduInc US 交易 68,344 75,863,034.31 6.38

            (一)基金份额销售机构

            住所:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

            (3)标的指数许可使用费

            网址:www.cindasc.com

            NetEase 网易 NTES 证券 美国

            (49)上海利得基金销售有限公司

            E为前一日的基金资产净值

            法定代表人:其实

            网址:www.fengfd.com

            基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

            电话:(021)58781234

            联系人:王宫

            网址:www.snjijin.com

            传真:(0755)21674453

            客户服务电话:(010)66045678

            注册资本:2亿元人民币

            基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。

            网址:http://fund.jd.com/

            法定代表人:赵学军

            电话:010-83574507

            办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

            联系人:陈忠

            客户服务电话:400-678-5095

            办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

            中国农业银行托管业务部现有员工近240名,其中具有高级职称的专家30余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

            法定代表人:林义相

            传真:010-85894285

            客户服务电话:(021)50810673

            电话:(0532)85022326

            存托凭证 858,304,602.05 70.77

            客户服务电话:95599-9

            法定代表人:陈共炎

            传真:(021)22066653

            法定代表人:陈刚

            7日以内 1.5%

            交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下:

            (16)长江证券股份有限公司

            联系人:朱宏宇

            本基金本报告期末未持有资产支持证券。

            报告期内本基金投资的前十名证券之一百度(证券代码:BIDU)下属的北京百度网讯科技有限公司发布违法广告,北京市工商行政管理局海淀分局根据京工商海处字〔2018〕第2286号行政处罚决定书,2018年11月20日对北京百度网讯科技有限公司处以没收广告费用26220.46元,罚款60万元的处罚。

            传真:(021)20835879

            办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

            网址:www.erichfund.com

            电话:(0755)33227953

            客户服务电话:400-818-8118

            投资基金(LOF)招募说明书摘要

            传真:(010)60833739

            法定代表人:赖任军

            传真:(021)61055034

            住所:四川省成都市东城根上街95号

            3 固定收益投资 - -

            联系人:刘毅

            (61)北京肯特瑞财富管理有限公司

            住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

            电话:(010)65951887

            孙荣俊先生,董事,硕士。现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部副高级经理、高级经理,交通银行广西区柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

            爱奇 美国

            (76)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

            住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层,200127办公地址:上海市锦康路308号6号楼6层

            网址:www.niuniufund.com

            (58)上海云湾投资管理有限公司

            住所:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

            办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层

            联系人:李清怡

            网址:www.ebscn.com

            1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

            9 合计 1,212,878,434.17 100.00

            联系人:高雪超

            法定代表人:廖冰

            网址:www.yixinfund.com

            香港 251,052,290.73 21.11

            2 Holding 控股 AUS 交易 91,253 7 9.43

            传真:8610-62676582

            传真:(010)62020355

            电话:(010)56642600

            十二、基金托管人

            办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层

            联系人:尹伶

            住所:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

            投资者通过直销机构交易享有如下费率优惠,有关费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意本基金管理人的有关公告,届时费率优惠相关事项以最新公告为准:

            网址:www.bankcomm.com

            200万元(含)至500万元 0.4%

            住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

            法定代表人:李悦

            传真:(021)23238800

            联系人:张旭

            法定代表人:宋德清

            证投资明细

            客户服务电话:400-6099-200

            5、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

            法定代表人:周明

            1、基金管理人董事会成员

            (6)光大证券股份有限公司

            联系人:匡婷

            网址:www.yingmi.cn

            注:本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

            办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号

            电话:(0755)83516289

            1、基本情况

            网址:www.hysec.com

            本基金遵循指数化投资理念,绝大部分资产采用完全复制法跟踪指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。本基金对上述证券的投资遵守本基金管理人基金投资管理相关制度及被动式指数化投资策略。

            法定代表人:闫振杰

            (56)北京创金启富投资管理有限公司

            网址:www.chinastock.com.cn

            7日(含)—1年(含) 0.5%

            十一、基金的费用与税收

            (四)更新了“六、基金管理人”中相关内容。

            交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)

            联系人:马力佳

            传真:(023)63786212

            传真:(010)58568062

            网址:www.guodu.com

            传真:(010)58160173

            联系人:乔琳雪

            办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼

            办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部

            传真:(0532)85022605

            网址:www.xyzq.com.cn

            网址:www.lufunds.com

            传真:021-52975270

            电话:(021)35385521

            电话:4000988511,4000888816

            网址:www.cs.ecitic.com

            联系人:傅鲸

            Tencent 腾讯 美国

            法定代表人:胡燕亮

            住所:福州市湖东路268号

            (二)更新了“四、基金的投资”中相关内容,数据截止到2019年3月31

            办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦A座17楼1704室

            2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;

            网址:http://www.18.cn

            名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

            法定代表人:王伟刚

            法定代表人:李建红

            法定代表人:张旭阳

            8 Entertain 娱乐 US 交易 美国 449,527 54,786,709.99 4.61

            客户服务电话:400-0618-518

            2、内部控制组织结构

            法定代表人:周慕冰

            电话:021-38565547

            联系人:方成

            Education 来教 TAL 证券 美国

            联系人:郑舒丽

            客户服务电话:400-821-0203

            电话:(021)33355392

            本基金的场内赎回费率如下:

            传真:(010)59336500

            客户服务电话:95310

            其中:远期 - -

            网址:www.lingxianfund.com

            网址:www.tdyhfund.com

            联系人:丁向坤

            住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

            住所:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层

            传真:(0755)66892399

            (75)北京百度百盈基金销售有限公司

            (77)腾安基金销售(深圳)有限公司

            住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

            其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数,并使跟踪误差控制在限定的范围之内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

            住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

            住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

            中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 5%

            本基金本报告期末未持有债券。

            50万元以下 0.24%

            网址:www.cmbchina.com

            办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3楼

            电话:010-88312877

            本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求,并依据相关法规的要求提前进行公告。

            网址:www.pingan.com

            传真:(010)59200800

            (46)上海汇付金融服务有限公司

            联系人:郭佳敏

            由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

            基金业绩截止日为2019年3月31日,所载财务数据未经审计师审计。

            二〇一九年七月十一日

            办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼

            H为每日应计提的基金托管费

            (33)上海天天基金销售有限公司

            成立日期:2009年1月15日

            住所:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

            10、基金的开户费用、账户维护费用;

            客户服务电话:95599

            限公

            网址:https://danjuanapp.com/

            成立时间:1799年

            办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716

            股东名称 股权比例

            如果标的指数供应商根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计费方式,本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。此项调整无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。

            (5)报告期末投资的股票中存在流通受限情况的说明

            住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

            法定代表人:汪静波

            联系人:刘晨

            法定代表人:龙增来

            李定邦(LievenDebruyne)先生,董事,硕士。现任施罗德集团亚太区行政总裁。历任施罗德投资管理有限公司亚洲投资产品总监,施罗德投资管理(香港)有限公司行政总裁兼亚太区基金业务拓展总监。

            网址:www.95579.com

            Music 音乐 TME 证券

            王少成(权益投资总监、基金经理)

            名称:摩根大通银行香港分行(JPMorganChaseBank,NationalAssociationHONGKONGBRANCH),摩根大通银行香港分行为摩根大通银行(JPMorganChaseBank,NationalAssociation)在香港注册的分支机构。

            4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

            因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

            占基金总资

            法定代表人:张皓

            联系人:黎明

            (50)浙江同花顺基金销售有限公司

            办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼 (100000)

            电话:(021)68777222

            办公地址:上海市浦东新区碧波路690号4号楼2楼

            11、与基金缴纳税款有关的手续费、汇款费及代理费;

            法定代表人:王耀球

            网址:www.jiyufund.com.cn

            电话:(010)58325395

            客户服务电话:400-600-8008

            八、基金投资组合报告

            2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

            申购金额(含申购费) 场外申购费率

            阿里

            客户服务电话:10108998

            住所:上海市浦东新区银城中路188号

            法定代表人:王常青

            住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

            (三)更新了“五、基金的业绩”中相关内容,数据截止到2019年3月31

            联系人:蒋姣

            住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

            网址:www.harvestwm.cn

            联系人:吴强

            (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

            住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

            住所:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

            办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

            住所:山东省济南市市中区经七路86号

            电话:(0531)68889155

            房地产信托 - -

            联系人:苏昊

            如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

            (四)审计基金财产的会计师事务所

            联系人:冯鹏鹏

            本基金本报告期末未持有金融衍生品。

            电话:(020)89629099

            住所:深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼

            法定代表人:李修辞

            法定代表人:林卓

            传真:(0755)83195109

            7日以内 1.5%

            住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

            (40)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

            客户服务电话:010-59013842

            住所:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

            客户服务电话:(0755)83999907

            成立时间:2005年8月4日

            联系人:赵亦清

            传真:(021)38509777

            联系电话:010-66060069

            (10)平安证券股份有限公司

            电话:(0755)66892301

            网址:www.myfund.com

            客户服务电话:400-876-5716

            (37)北京展恒基金销售股份有限公司

            3 Dianping 点评 HK 交易 1,718,100 77,961,522.52 6.56

            H=E×1.20%÷当年天数

            通过基金管理人直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户特定申购费率如下表:

            办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

            联系人:李良

            名称:上海市通力律师事务所

            E为前一日基金资产净值

            联系人:蓝杰

            (2)基金托管人的托管费

            9 育集 US 交易 202,933 49,301,492.75 4.15

            (三)不列入基金费用的项目

            三、基金的投资目标

            传真:(0571)86800423

            1、直销机构

            客户服务电话:400-700-9665

            联系人:赵洁

            十五、对招募说明书更新部分的说明

            (3)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

            法定代表人:齐剑辉

            1、内部控制目标

            电话:(010)60838888

            (七)更新了“十九、境外托管人”中相关内容。

            联系人:蔡小威

            (3)招商银行股份有限公司

            (%)

            网址:www.swsc.com.cn

            电话:(010)85130588

            住所:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

            住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

            法定代表人:张冠宇

            电话:(0755)83198888

            批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号

            办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

            客户服务电话:95555

            办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼

            办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼

            办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层法定代表人:杨宝林

            联系电话:(021)23238888

            住所:上海市静安区新闸路1508号

            12、因基金利益更换境外托管人而进行的资产转移所产生的费用;

            成立时间:2005年8月4日

            办公地址:北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座22层2208

            电信服务 21,272,448.96 1.79

            13、为应付赎回和交易清算而进行临时借款所发生的费用;

            客户服务电话:400-619-9059

            办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

            (29)天相投资顾问有限公司

            际有 所

            联系人:薛长平

            网址:www.taichengcaifu.com

            (二)境外托管人的职责

            3、报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

            本基金本报告期末未持有积极投资股票及存托凭证。

            电话:(021)80234888

            法定代表人:钟斐斐

            10、投资组合报告附注

            法定代表人:戴新装

            办公地址:北京市海淀区信息路甲9号奎科大厦

            办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

            100万元(含)至200万元 0.12%

            本报告期为2019年1月1日起至3月31日。本报告财务资料未经审计师审计。

            电话:(0571)85267500

            客户服务电话:400-021-1010,(021)61600500

            网址:www.rffund.com

            (54)北京广源达信投资管理有限公司

            3、基金标的指数许可使用费;

            上述人员之间无近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为2019年5月27日,期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。

            E为前一日的基金资产净值

            (66)深圳市金斧子基金销售有限公司

            法定代表人:胡运钊

            电话:010-61952703

            电话:(021)20538888

            作为境外投资产品,投资本基金可能遇到境外投资产品风险,包括海外市场风险、汇率风险、法律及政治管制风险、政治风险、税务风险、会计核算风险等;作为开放式基金,投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,流动性风险,交易对手违约风险,交易结算风险,操作或技术风险,投资本基金特有的其他风险等等;投资本基金特有的风险主要包括指数化投资风险和基金运作的特有风险,其中指数化投资风险主要包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险等;基金运作的特有风险主要包括:上市交易风险、基金份额的折/溢价交易风险、基金合同提前终止风险、金融模型风险、衍生品投资风险、证券借贷和正回购/逆回购风险等。

            传真:(0755)82400862

            联系人:刘婧漪贾鹏

            住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

            法定代表人:沈伟桦

            办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

            联系人:潘世友

            联系人:张静怡

            传真:(0571)22905999

            3.1、报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

            美国

            传真:(021)20538999

            基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

            净值增长业绩比较 业绩比较

            联系人: 马林

            法定代表人:沈继宁

            (一)更新了“重要提示”中相关内容。

            住所:北京市东城区建国门内大街69号

            当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

            住所:北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

            4.1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

            法定代表人:薛峰

            住所:上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

            (25)财通证券股份有限公司

            (2)赎回费用

            电话:(021)54509998

            4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭

            基金托管人:中国农业银行股份有限公司

            网址:http://www.wanjiawealth.com/

            (32)和讯信息科技有限公司

            存续期间:持续经营

            传真:010-88312099

            联系人:程刚

            传真:(021)20691861

            非必需消费品 438,924,603.61 36.91

            基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。标的指数发生变更的,本基金业绩比较基准、基金名称也相应变更。

            1 存出保证金 -

            住所:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

            网址:www.china-invs.cn

            (45)上海陆金所资产管理有限公司

            住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

            办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块

            2017年度 49.25% 1.07% 64.21% 1.07% -14.96% 0.00%

            法定代表人:陈操

            (7)中信建投证券股份有限公司

            持有期限 场内赎回费率

            8、基金的证券交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用(out-of-pocketfees);

            注册地址:拉萨市北京中路101号

            3、《基金合同》生效前的相关费用;

            电话:(021)20691832

            (2)交通银行股份有限公司

            网址:www.csc108.com

            3、内部控制制度及措施

            联系人:徐亚丹

            客户服务电话:95579或4008-888-999

            1年—2年(含) 0.2%

            8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

            传真:010-68121816

            (31)深圳众禄基金销售有限公司

            (四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。

            网址:www.cd121.com

            网址:http://www.txsec.com,www.jjm.com.cn

            6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

            (38)上海联泰资产管理有限公司

            (19)国金证券股份有限公司

            传真:(021)22169134

            网址:http://www.yilucaifu.com/

            信用等级:穆迪评级Aa3(高级信用债券)

            电话:(010)61860688

            客户服务电话:400-1818-188

            电话:0571-87789160

            传真:(021)80234898

            办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼(518048)

            办公地址:上海市陆家嘴花园石桥路66号东亚银行大厦3301室

            住所:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

            网址:www.chtfund.com

            传真:(021)68880023

            (21)华宝证券有限责任公司

            阮红女士,董事长,博士。历任交通银行办公室副处长、处长,交通银行海外机构管理部副总经理、总经理,交通银行上海分行副行长,交通银行资产托管部总经理,交通银行投资管理部总经理,交银施罗德基金管理有限公司总经理。

            传真:(021)61600602

            联系电话:010-66060069

            传真:(0769)22866282

            客户服务电话:400-810-5919

            1 权益投资 1,138,015,726.21 93.83

            联系人:叶健

            TAL 好未 美国

            住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路218号1幢202室

            (53)北京恒天明泽基金销售有限公司

            (11)中信证券股份有限公司

            本基金投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,自主判断基金的投资价值,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。

            份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

            夏华龙先生,副总经理,博士,高级经济师。历任中国地质大学经济管理系教师、经济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长;交通银行资产托管部副处长、处长、高级经理、副总经理;交通银行资产托管业务中心副总裁;云南省曲靖市市委常委、副市长(挂职)。

            Ltd 控股 HK 交易 2

            法定代表人:燕斌

            100万元(含)至200万元 0.6%

            (17)中泰证券股份有限公司

            客户服务电话:4008213999

            法定代表人:陈继武

            住所:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

            存续期间:持续经营

            (44)深圳富济财富管理有限公司

            客户服务电话:95511-8

            联系人:周轶

            法定代表人:陈超

            法定代表人:毛淮平

            网址:www.noah-fund.com

            0 iQIYI,Inc. 限公 US 交易 290,990 46,868,397.47 3.94

            许珊燕女士,副总经理,硕士,高级经济师,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。

            (51)上海好买基金销售有限公司

            (69)上海万得基金销售有限公司

            2)通过本基金管理人网上直销交易平台办理本基金基金份额申购业务的个人投资者享受申购费率优惠,赎回费率标准不变。具体优惠费率请参见本基金管理人网站列示的网上直销交易平台申购费率表或相关公告。

            (26)五矿证券有限公司

            联系人:张晔

            办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

            如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

            办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

            (35)上海长量基金销售投资顾问有限公司

            客户服务电话:4009200022

            H为每日应计提的基金管理费

            法定代表人:弭洪军

            传真:(010)88085195

            联系人:李娟

            传真:(021)63353736

            27日至2015

            办公地址:成都市东城根上街95号

            (4)东莞农村商业银行股份有限公司

            网址:www.cnhbstock.com

            网址:www.hrsec.com.cn

            本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

            法定代表人:黄耀华

            住所:北京市西城区金融大街8号

            法定代表人:李昭琛

            传真:(021)68777822

            一、基金的名称

            (48)上海凯石财富基金销售有限公司

            联系人:黄敏嫦

            网址:www.jnlc.com

            施罗德投资管理有限公司 30%

            (72)嘉实财富管理有限公司

            张子学先生,独立董事,博士。现任中国政法大学民商经济法学院教授,兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监管部处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员,兼任证监会上市公司并购重组审核委员会委员、行政复议委员会委员。

            票及存托凭证投资明细

            住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

            客户服务电话:(010)58568118

            7 待摊费用 152,139.86

            法定代表人:胡伟

            联系人:邓炯鹏

            网址:www.drcbank.com

            联系人:姜颖

            (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除美团点评(证券代码:3690)、百度(证券代码:BIDU)外,未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

            (一)基金托管人情况

            交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券

            传真:010-68121816

            (8)中国银河证券股份有限公司

            法定代表人:张志刚

            (36)北京钱景财富投资管理有限公司

            联系人:刘美薇

            网上直销交易平台网址:www.fund001.com

            本基金的标的指数为中证海外中国互联网指数。中证海外中国互联网指数由中证指数有限公司编制,于2011年9月20日发布,该指数选取海外交易所上市的中国互联网企业组成成分股,反映在在海外交易所上市中国互联网企业的整体走势。

            交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经2015年3月25日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2015】429号文核准募集。本基金基金合同于2015年5月27日正式生效。

            注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

            传真:(010)50938907

            (24)华融证券股份有限公司

            Group

            住所:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

            住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

            注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716

            (55)奕丰基金销售有限公司