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          1. 达尼尔麦克格鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告(2019/07/09)

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            • 浏览:1
            • 来源:溜溜基金

              二○一九年七月九日

              待该股票的交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告达尼尔麦克格。

            鹏华基金管理有限公司

              特此公告

            郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关sci-hub。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等北票征婚。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担颠覆火影之我是鸣人。数据来源:东方财富Choice数据香香假期。

            提示性公告

            关于旗下基金持有的股票估值方法变更的

              风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

            根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(简称“指导意见”)及鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股票的估值政策和程序,经与托管行和会计师事务所协调一致,本公司决定自2019年7月8日起对公司旗下基金(ETF基金除外)持有的“新城控股”(股票代码:601155)进行估值调整,调整后的估值价格为25.21元/股。

              鹏华基金管理有限公司