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          2. <acronym id='kh6k5'><em id='kh6k5'></em><td id='kh6k5'><div id='kh6k5'></div></td></acronym><address id='kh6k5'><big id='kh6k5'><big id='kh6k5'></big><legend id='kh6k5'></legend></big></address>
          3. chinese中年熟妇free鹏华上证民营企业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第2季度报告

            • 时间:
            • 浏览:1
            • 来源:溜溜基金

            2013-03-30 - 11 年

            年11 月担任鹏华新能源分

            本基金份额

            8 其他 -

            额比例达到

            述或者重大遗漏chinese中年熟妇free。

            5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

            人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅pass 终极任务。

            5.11.1 本期国债期货投资政策

            190630

            注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券西安大明宫派出所。

            基金的招募说明书安苏之眼。

            份额

            其中:股票 - -

            任本基金的基金经理期限 证券从

            金融工程师、量化及衍生品

            基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额

            标准差②

            §5 投资组合报告

            - -

            50ETF 基金基金经理,2015

            2016 年06 月至2018 年05

            金经理。2013 年03 月担任

            注:注:本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

            (LOF)基金基金经理,2016

            由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

            5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

            崔俊杰

            59.15

            投资部基金经理。2015 年

            占基金总资产的比例

            注:本基金本报告期末未持有股票。

            任职日期 离任日期

            具备基金从业资格。本报告

            注:无。

            羽翔先生具备基金从业资

            明细

            场内简称 -

            §3 主要财务指标和基金净值表现

            金经理,2016 年09 月担任

            说明

            鹏华沪深300 指数(LOF)

            基金名称 上证民营企业50 交易型开放式指数证券投资基金

            金经理,2013 年03 月担任

            基金基金经理,2018 年04

            5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

            或者超过

            净值增长率

            期收益的品种。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪

            5.11.3 本期国债期货投资评价

            9 合计 71,238,740.77 100.00

            担任鹏华银行分级基金基

            本报告期自2019 年4 月1 日起至2019 年6 月30 日止。

            月担任鹏华中证500 指数

            注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

            业绩比较基准 上证民营企业50 指数

            投资策略 本基金采用被动式指数投资方法,原则上按照成份股在上证民营

            2018 年05 月担任鹏华香港

            持有份额

            本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

            2014 年12 月担任鹏华资源

            5.1 报告期末基金资产组合情况

            7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

            深300ETF 基金基金经理,

            现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全

            其中:债券 - -

            基金基金经理,2016 年09

            持有基金份

            期初

            注:无。

            5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

            注:无。

            风险收益特征 本基金属股票型基金,其预期的风险与收益高于混合基金、债券

            投资策略 本基金为被动式指数基金,以上证民营企业50ETF 作为其主要投

            基金名

            的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

            第 3 页 共 11 页

            份额

            鹏华上证民企50ETF 联接2019 年第2 季度报告

            4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

            30,008,333.33

            注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和

            单位:份

            9 合计 30,497.06

            (一)《鹏华上证民营企业50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》;

            业绩比较基准 上证民营企业50 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×

            期内本基金基金经理未发

            3.3 其他指标

            20%的时间区

            将基金跟踪误差控制在合理范围内。

            并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

            鹏华上证民企50ETF 联接2019 年第2 季度报告

            前端交易代码 -

            月加盟鹏华基金管理有限

            4,430,211.92 6.22

            5%

            本基金基金

            生变动。

            4.期末基金资产净值 70,917,940.27

            基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预

            5.12.1

            - - - - - - -

            金基金经理,2015 年04 月

            运作方式 管理人 公允价值(元)

            投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

            至2018 年08 月担任鹏华沪

            基金基金经理。崔俊杰先生

            30,008,33

            5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

            基金管理人:鹏华基金管理有限公司

            产品规划部产品设计师、量

            鹏华上证民企50ETF 联接基

            4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

            序号

            钢铁分级基金基金经理,

            3 应收股利 -

            单位:人民币元

            理,2018 年05 月担任鹏华

            等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊

            占基金资产

            第 8 页 共 11 页

            赎回

            鹏华上证民企50ETF 联接2019 年第2 季度报告

            2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。

            基金主代码 510070

            3.1 主要财务指标

            崔俊杰先生,国籍中国,管

            份额占比

            注:1、本基金基金合同于 2010 年08 月05 日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比

            2018 年02 月至2018 年03

            第 5 页 共 11 页

            本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

            注:无。

            报告期期初管理人持有的

            2 应收证券清算款 -

            3.加权平均基金份额本期利润 -0.0741

            净值增长率

            份额

            其中:买断式回购的买入返

            4.5 报告期内基金的业绩表现

            1 存出保证金 961.05

            5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

            §10 备查文件目录

            4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

            公司,历任监察稽核部资深

            4 应收利息 801.79

            基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

            注:无。

            基金类

            第 2 页 共 11 页

            阶段

            担任鹏华上证民企50ETF 基

            9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

            第 10 页 共 11 页

            基金合同生效日 2010 年08 月05 日

            红利再投;

            1 民企ETF 股票型 ETF

            份额占基金总份额比例

            填列)

            66,778,031.79 94.16

            2016 年07 月担任鹏华医药

            准收益率标

            报告期期末持有的本基金

            5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

            3.33

            后从事金融工程、量化研究

            7

            2.1 基金基本情况

            8 其他资产 30,497.06 0.04

            中小企业指数(LOF)基金

            准差④

            5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

            售金融资产

            投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理

            10.1 备查文件目录

            金基金经理,2013 年03 月

            申购

            本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

            07 月担任鹏华医药指数

            2.本期利润 -3,760,223.13

            -

            报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等

            3.33

            注:无。

            准收益率③

            投资部资深量化研究员,先

            5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

            §1 重要提示

            公司

            基金托管人:中国工商银行股份有限公司

            6 买入返售金融资产 - -

            各环节得到公平对待。

            和损害基金份额持有人利益的行为

            单位:份

            序号 项目 金额(人民币元 )

            04 月担任鹏华创业板分级

            2019 年07 月16 日

            企业50 指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数

            §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

            本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并

            30,008,333.33

            2 基金投资 66,778,031.79 93.74

            标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票

            后端交易代码 -

            基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

            -

            本基金基金

            级基金基金经理,2016 年

            华基金管理有限公司,历任

            鹏华上证民企50ETF 联接2019 年第2 季度报告

            2.2 目标基金基本情况

            管理有限

            1

            鹏华基金管理有限公司

            基金托管人 中国工商银行股份有限公司

            深300 指数增强基金基金经

            5 金融衍生品投资 - -

            11 月担任鹏华一带一路分

            户服务系统,咨询电话:4006788999。

            化及衍生品投资部量化研

            鹏华深证民营ETF 基金基金

            4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

            5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

            华深证民营ETF 联接基金基

            报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -

            鹏华上证民企50ETF 联接2019 年第2 季度报告

            (%)

            30,008,33

            分级基金基金经理,2016 年

            理学硕士,11 年证券基金从

            张羽翔

            第 7 页 共 11 页

            上市日期 2010-10-29

            09 月担任鹏华上证民企

            报告期期末基金份额总额 50,734,971.61

            报告期期末管理人持有的

            经理,2013 年03 月担任鹏

            2015-09-17 - 12 年

            基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年7 月15 日复核了本

            5.12.3 其他资产构成

            报告期末基金份额总额 50,734,971.61 份

            第 9 页 共 11 页

            12 月担任鹏华传媒分级基

            例已达到基金合同中规定的各项比例。

            第 4 页 共 11 页

            担任鹏华高铁分级基金基

            过去三个月 -5.09% 1.57% -5.86% 1.63% 0.77% -0.06%

            9.2 影响投资者决策的其他重要信息

            5.期末基金份额净值 1.398

            注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资

            券投资基金联接基金2019 年第2 季度报告

            报告期期间卖出/赎回总

            4 贵金属投资 - -

            3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

            第 11 页 共 11 页

            10.3 查阅方式

            金基金经理,2018 年05 月

            银行存款和结算备付金合

            50ETF 联接基金基金经理,

            风险收益特征 本基金属ETF 联接基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券

            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

            报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发

            除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

            基金简称 鹏华上证民企50ETF 联接

            资产支持证券 - -

            注:业绩比较基准=上证民营企业50 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

            2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

            基金运作方式 契约型开放式

            5 应收申购款 28,734.22

            注:无。

            的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,

            基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

            注:无。

            金经理,2015 年08 月至

            注: 无。

            本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资

            报告期期间买入/申购总

            报告期期间基金总申购份额 1,694,338.22

            5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

            (LOF)基金基金经理,2016

            以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的

            报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

            第 6 页 共 11 页

            (二)《鹏华上证民营企业50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》;

            3.2 基金净值表现

            1.本期已实现收益 293,122.25

            分级基金基金经理,2014 年

            本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一

            司)数据分析师;2011 年3

            基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期

            本基金份额

            2019 年06 月30 日

            比例(%)

            鹏华基金

            3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

            份额

            指数(LOF)基金基金经理,

            3 固定收益投资 - -

            5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

            基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同

            报告送出日期:2019 年07 月16 日

            业经验。2008 年7 月加盟鹏

            鹏华上证民企50ETF 联接2019 年第2 季度报告

            经验。曾任招商银行软件中

            5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

            年11 月担任鹏华香港银行

            生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超

            成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回

            (%)

            2.3 目标基金产品

            资标的,方便特定客户群通过本基金投资上证民营企业50ETF。本

            基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

            深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心第43 层鹏华基金管理有限公司。

            姓名 职务

            注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

            注:无。

            序号

            鹏华上证民企50ETF 联接2019 年第2 季度报告

            7 待摊费用 -

            年09 月担任鹏华上证民企

            并辅之以金融衍生产品投资管理 等,力求降低跟踪误差。

            5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

            本报告期内,鹏华上证民企50ETF 联接组合净值增长率-5.09%;鹏华上证民企50ETF 联接业绩

            基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

            ①-③ ②-④

            7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

            5.12 投资组合报告附注

            §6 开放式基金份额变动

            §9 影响投资者决策的其他重要信息

            张羽翔先生,国籍中国,工

            鹏华上证民企50ETF 联接2019 年第2 季度报告

            10.2 存放地点

            - -

            业年限

            1 权益投资 - -

            4.3.2 异常交易行为的专项说明

            文)。

            至2018 年02 月担任鹏华沪

            投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

            月担任鹏华量化先锋混合

            5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

            注:无。

            回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

            减:报告期期间基金总赎回份额 2,090,981.31

            究员,先后从事产品设计、

            级基金基金经理,2018 年

            金基金经理,2013 年07 月

            任酒ETF 基金基金经理。张

            学硕士,12 年证券基金从业

            基金主代码 206005

            注:无。

            报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

            过该证券当日成交量的5%的情况。

            基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

            业绩比较基

            份额

            注:上述基金明细为本基金本报告期末持有的全部基金。

            注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,

            2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎

            基金合同生效日 2010-08-05

            基金经理,2019 年04 月担

            (%)

            20190401~20

            经理未发生变动。

            成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和

            任职日期为基金合同生效日。

            鹏华上证民企50ETF 联接2019 年第2 季度报告

            5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

            心( 原深圳市融博技术公

            等工作;现任量化及衍生品

            序号 名称 金额(人民币元)

            §4 管理人报告

            6 其他应收款 -

            格。本报告期内本基金基金

            §2 基金产品概况

            基金不参与上证民营企业50ETF 的管理。

            量化研究工作,现任量化及

            净值

            59.15

            衍生品投资部副总经理、基

            比较基准增长率-5.86%;

            年内受到公开谴责、处罚的证券。

            经理

            金基金经理,2016 年07 月

            5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

            基金管理人 鹏华基金管理有限公司

            注:无。

            部基金份额。

            主要财务指标 报告期(2019 年04 月01 日 - 2019 年06 月30 日)

            投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客

            无。

            5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

            4.3.1 公平交易制度的执行情况

            基金运作方式 交易型开放式

            月担任鹏华互联网分级基

            (三)《鹏华上证民营企业50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019 年第2 季度报告》(原

            产品特有风险

            鹏华上证民企50ETF 联接2019 年第2 季度报告

            本报告中财务资料未经审计。

            报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定

            经理

            业绩比较基

            5.12.2

            赎回而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变

            月担任鹏华新丝路分级基

            报告期期初基金份额总额 51,131,614.70

            鹏华上证民营企业50 交易型开放式指数证

            情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标

            4.3 公平交易专项说明

            市场相似的风险收益特征。

            收益率变动的比较

            收益的品种。同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标