<code id='lnpqb'><strong id='lnpqb'></strong></code>

      <span id='lnpqb'></span>

      <i id='lnpqb'></i>
      <i id='lnpqb'><div id='lnpqb'><ins id='lnpqb'></ins></div></i>

      <fieldset id='lnpqb'></fieldset>

      <dl id='lnpqb'></dl>

      1. <acronym id='lnpqb'><em id='lnpqb'></em><td id='lnpqb'><div id='lnpqb'></div></td></acronym><address id='lnpqb'><big id='lnpqb'><big id='lnpqb'></big><legend id='lnpqb'></legend></big></address>
            <ins id='lnpqb'></ins>
          1. <tr id='lnpqb'><strong id='lnpqb'></strong><small id='lnpqb'></small><button id='lnpqb'></button><li id='lnpqb'><noscript id='lnpqb'><big id='lnpqb'></big><dt id='lnpqb'></dt></noscript></li></tr><ol id='lnpqb'><table id='lnpqb'><blockquote id='lnpqb'><tbody id='lnpqb'></tbody></blockquote></table></ol><u id='lnpqb'></u><kbd id='lnpqb'><kbd id='lnpqb'></kbd></kbd>
          2. 重生记事薄易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告

            • 时间:
            • 浏览:1
            • 来源:溜溜基金

            4 155211 19建材03 300,000 29,949,000.00 5.24

            2.本期利润 3,796,013.00

            报告期期间卖出/赎回总份额 - -

            者类 持有基金份额比 份额

            4.3公平交易专项说明

            股东

            §6 开放式基金份额变动

            开放式混合型发起式证券投

            投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件重生记事薄。

            基金的基金经理、易方达新利 公司研究

            本报告中财务资料未经审计哈尔滨师范大学校草。

            经理助理、易方达丰惠混合型 基金经理助

            本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益空手小霸王41。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为北鼻与底儿mv。

            日至2019年06月27日)、易

            2019年6月30日

            20%的时间区间

            起式A 起式B

            投资基金的基金经理、易方达 新利灵活配

            基金托管人:中国建设银行股份有限公司

            基金托管人 中国建设银行股份有限公司

            报告送出日期:二〇一九年七月十九日

            本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券克里西斯护腕。

            金的基金经理助理、易方达中

            4.3.1公平交易制度的执行情况

            高于货币市场基金。

            单位:人民币元

            10 合计 558,693,909.80 97.81

            5 买入返售金融资产 5,200,000.00 0.89

            5.期末基金份额净值 1.0224

            基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

            机构 1 ~2019年06月30 35.20 - - .20 %

            4.1基金经理(或基金经理小组)简介

            净值增 较基准

            资基金的基金经理助理、易方

            宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,

            在上述经济增速回落的情况下,央行保持了相对较为宽松的货币政策,同时强调降低风险溢价,债券市场整体面临较好的投资环境。虽然3月份较为正面的经济数据带动债市收益率在4月一度走高,但随后呈现下行态势。值得注意的是,受质押回购难度增大的影响,6月份以来中低评级信用债收益率走高,评级利差开始出现扩大。

            占基金

            减:报告期基金总赎回份额 19,412,121.01 -

            报告期期间买入/申购总份额 - -

            序号 债券品种 公允价值(元)

            4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

            阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

            7 可转债(可交换债) - -

            2 固定收益投资 558,693,909.80 96.13

            5.11.2本基金本报告期没有投资股票,因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况。

            §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

            操作上,组合维持相对合理的久期和组合杠杆,以获取持有期收益为主要目标,维持较高的组合流动性。

            9 合计 11,678,774.29

            基金管理人 - - - - -

            注:本基金份额变动含因期间内折算导致的强制调增份额。

            7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

            5.1报告期末基金资产组合情况

            项目 占基金总 占基金总额承诺

            §2 基金产品概况

            交易代码 000428

            4 金融衍生品投资 - -

            5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

            易方达聚盈分级债 易方达聚盈分级债

            资基金的基金经理助理(自

            添利定期开放债券型证券投 硕士研究

            风险收益特征 本基金为债券型基金,基金整体的长期平均风险和

            份额比例 份额比例 持有期

            9 其他 - -

            06月27日)

            的份额总额

            MTN001

            其中:政策性金融债 59,853,000.00 10.48

            活配置混合型证券投资基金 公司研究

            1.本期已实现收益 5,598,472.20

            益特征 期收益相对稳定。 预期收益相对较高。

            报告期

            1.中国证监会注册易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金募集的文件;

            10.1备查文件目录

            截至报告期末,本基金份额净值为1.0224元,本报告期份额净值增长率为

            02

            长率① 收益率

            3 金融债券 59,853,000.00 10.48

            5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

            姓名 职务 期限 从业 说明

            年定期开放债券型证券投资 基金经理助

            单位:份

            基金管理人 218,241,335.20 39.0620% 10,000,400.00 1.7899%不少于

            的稳健增值。

            报告期期末基金份额总额 231,003,871.62 327,701,144.60

            预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,

            (自2018年03月01日至

            基金的基金经理、易方达安源 理、易方达

            过去三个 0.71% 0.02% 0.65% 0.06% 0.06% -0.04%

            资产净

            本基金本报告期末未持有资产支持证券。

            基金合同生效日 2013年11月14日

            (2019年4月1日-2019年6月30日)

            §9 影响投资者决策的其他重要信息

            灵活配置混合型证券投资基 员,中国国

            5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

            要求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行

            4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

            2.《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金合同》;

            报告期期初基金份额总额 248,587,609.90 327,701,144.60

            金融资产 - -

            本基金本报告期末未投资股指期货。

            业绩比较基准 中债新综合财富指数

            基金管理人 - - - - -

            基金份额

            称 起式A 起式B

            基金的基金经理、易方达恒惠 限公司研究

            基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

            本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

            5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

            累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

            易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金

            4.3.2异常交易行为的专项说明

            报告期基金拆分变动份额 1,828,382.73 -

            资产支持证券 - -

            3 190301 19进出01 300,000 29,952,000.00 5.24

            1 1480464 13锦城投债 500,000 30,825,000.00 5.40

            占基金总资产

            合型证券投资基金的基金经 基金经理助

            2018年03月01日至2019年

            5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

            证券投资基金的基金经理助 理、易方达

            000429 000430

            5 190202 19国开02 300,000 29,901,000.00 5.23

            9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

            5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

            §4 管理人报告

            5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

            9.2影响投资者决策的其他重要信息

            业绩比

            基金主代码 000428

            2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

            §5 投资组合报告

            报告期期末管理人持有的本 - 218,241,335.20

            基金运作方式 契约型、开放式、发起式

            序号 项目 金额(元)

            准差② 标准差

            严谨深入的信用分析的基础上,自下而上地精选个

            主要财务指标

            5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

            8 其他 -

            8 同业存单 - -

            持有份额总数 持有份额发起份额总数 发起份额发起份

            理助理、易方达裕惠回报定期 理。

            0.71%,同期业绩比较基准收益率为0.65%。

            序号 名称 金额(元)

            注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

            2 央行票据 - -

            下属分级基金的交易代

            如灵活配置混合型证券投资

            本基金本报告期末未持有权证。

            开放债券型发起式证券投资 基金管理有

            序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

            助理、易方达瑞祥灵活配置混

            6 其他应收款 250.10

            净值增 较基准

            本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

            报告期末基金份额总额 558,705,016.22份

            任职日期 离任日期 年限

            7 待摊费用 -

            自上而下地决定债券组合久期及类属配置;同时在

            占基金资产

            本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共28次,其中

            3 贵金属投资 - -

            理助理(自2018年03月01

            6 银行存款和结算备付金合计 5,594,618.32 0.96

            第1页共13页

            §10 备查文件目录

            4.4.2报告期内基金的业绩表现

            基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

            债新综合债券指数发起式证

            达信用债债券型证券投资基

            注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

            基金管理人:易方达基金管理有限公司

            10.2存放地点

            5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

            单位:份

            3.2基金净值表现

            型证券投资基金的基金经理 置混合型证

            券投资基金的基金经理助理

            二季度宏观经济的下行压力相对一季度有所加大。5月工业增加值同比增长5.0%,较4月份的5.4%进一步走低。固定资产投资方面,5月增速单月同比也由此前的5.7%降至4.4%,季调后连续两个月下滑,其回落速度有所加快。具体分项来看,制造业投资在今年以来连续4个月持续回落后虽略有反弹,但尚未扭转弱势。在目前中美贸易纠纷尚未完全解决以及工业企业利润疲弱的背景下,制造业投资仍承受压力。二季度基建投资同样维持在相对偏低水平,对冲经济回落的效果并不显著,主要是由于地方政府债务水平仍然面临较为严格的约束。虽然保持基建投资增速稳定的政策导向仍然延续,例如明确“允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金”,但对基建投资的实际拉动效果或许比较有限。房地产投资是今年经济增速平稳的重要支撑,但5月份同比增速数据降低至9.5%,在经历了1-4月的高速增长阶段后有所回落。此外,5月商品房销售面积单月同比增速明显放缓至-5.5%,较此前数据也出现了明显的下滑。融资方面,二季度表内信贷和社融数据低于预期,其中企业中长期贷款相对偏弱,反映实体融资需求可能仍然不足。

            资基金的基金经理、易方达新 生,曾任瑞

            券,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

            1 存出保证金 10,825.89

            2019年第2季度报告

            人员

            硕 金的基金经理、易方达纯债1 4 - 11年 券投资基金

            (%)

            债券型证券投资基金的基金 券投资基金

            报告期期末持有的本基金份 - 66.60

            3.1主要财务指标

            其他 - - - - -

            券发起式A 券发起式B

            4 企业债券 225,737,909.80 39.52

            合计 218,241,335.20 39.0620% 10,000,400.00 1.7899% -

            投资策略 本基金将采取积极管理的投资策略,在分析和判断

            本基金本报告期末未持有贵金属。

            27次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。

            固有资金 3年

            其中:股票 - -

            4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

            其中:债券 558,693,909.80 96.13

            基金的基金经理、易方达永旭

            本基金本报告期末未持有境内股票。

            方达瑞智灵活配置混合型证

            3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

            基金份额

            5 企业短期融资券 50,240,000.00 8.80

            §3 主要财务指标和基金净值表现

            5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

            投资目标 在严格控制投资风险的基础上,力争实现基金资产

            李一 富惠纯债债券型证券投资基 2019-01-0 置混合型证

            高级管理人

            基金管理人 易方达基金管理有限公司

            §1 重要提示

            享灵活配置混合型证券投资 银证券有限

            8 合计 581,167,302.41 100.00

            基金经理等 - - - - -

            易方达基金管理有限公司

            5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

            任本基金的基金经理 证券

            本基金本报告期末未投资国债期货。

            净值比例(%)

            5.11投资组合报告附注

            7 其他资产 11,678,774.29 2.01

            报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金

            3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

            基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

            助理、易方达瑞祺灵活配置混 券投资基金

            本基金的基金经理、易方达裕

            5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

            3.《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金托管协议》;

            基金简称 易方达聚盈分级债券发起式

            3.加权平均基金份额本

            业绩比

            2019年06月27日)、易方达

            的基金经理、易方达恒信定期 员,易方达

            合型证券投资基金的基金经

            6 中期票据 222,863,000.00 39.02

            二〇一九年七月十九日

            投资 情况

            7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

            的基金经理、易方达稳健收益 置混合型证

            3 应收股利 -

            易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金

            根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)

            别 序号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比

            广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

            金的基金经理、易方达瑞景灵 际金融有限

            报告期末下属分级基金 231,003,871.62份 327,701,144.60份

            券投资基金(LOF)的基金经理

            期利润 0.0067

            5 应收申购款 -

            5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

            1 国家债券 - -

            瑞兴灵活配置混合型证券投

            报告期期初管理人持有的本 - 218,241,335.20

            4.期末基金资产净值 571,208,722.04

            注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为38.81%,同期业绩比较基准收益率为33.79%。

            (2013年11月14日至2019年6月30日)

            2019年04月01日 218,241,3 218,241,335 39.06

            本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

            1 权益投资 - -

            项目

            报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

            2 应收证券清算款 -

            整改规范,请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。

            项目 易方达聚盈分级债券发易方达聚盈分级债券发

            10.3查阅方式

            中短债债券型证券投资基金 新享灵活配

            5.11.3其他各项资产构成

            的比例(%)

            下属分级基金的基金简 易方达聚盈分级债券发 易方达聚盈分级债券发

            5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

            本基金本报告期末未持有股票。

            额占基金总份额比例(%)

            本基金本报告期末未持有股票。

            2 101658065 16龙盛 300,000 30,093,000.00 5.27

            产品特有风险

            下属分级基金的风险收 聚盈A相对低风险、预 聚盈B相对较高风险、

            定期开放债券型发起式证券 员、易方达

            报告期基金总申购份额 - -

            其中:买断式回购的买入返售

            理、易方达瑞富灵活配置混合 裕如灵活配

            4 应收利息 11,667,698.30

            本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

            2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

            值比例