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          3. 老太卡地铁站间隙华夏基金管理有限公司关于旗下交易型开放式指数基金在首批科创板股票上市首日的风险提示性公告(2019/07/22)

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            • 来源:溜溜基金

            乐鑫科技62.606,264392,126.400.0070%

            乐鑫科技62.601,04465,354.400.0277%

            光峰科技17.505,03588,112.500.0373%

            4、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金获配证券名称发行价格

            (元)获配数量

            的风险提示性公告

            天宜上佳20.3721,406436,040.220.0114%

            南微医学52.4510,568554,291.600.0036%

            光峰科技17.5026,857469,997.500.0018%

            天宜上佳20.3721,406436,040.220.0016%

            新光光电38.098,807335,458.630.0013%

            航天宏图17.2515,134261,061.500.0006%

            嘉元科技28.2624,307686,915.820.1222%

            南微医学52.4510,568554,291.600.0012%

            交控科技16.1812,549203,042.820.0361%

            心脉医疗46.236,799314,317.770.0007%

            中微公司29.0123,850691,888.500.0045%

            心脉医疗46.236,799314,317.770.0082%

            南微医学52.451,32169,286.450.0294%

            光峰科技17.5026,857469,997.500.0836%

            1、上证50交易型开放式指数证券投资基金

            铂力特33.007,359242,847.000.0063%

            安集科技39.194,378171,573.820.0045%

            中微公司29.0123,850691,888.500.0026%

            瀚川智能25.7912,006309,634.740.0012%

            5、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金

            (元)获配金额占基金资产净值比例

            天准科技25.5025,775657,262.500.0042%

            (元)获配金额占基金资产净值比例

            沃尔德26.682,37263,284.960.0268%

            嘉元科技28.263,47298,118.720.0416%

            根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》,科创板首次公开发行上市的股票在上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制,股价存在大幅波动风险,而科创板股票上市首日交易型开放式指数基金的基金份额参考净值(IOPV)中仅包含了科创板股票的发行价格,未包含其市场价格波动,因此科创板股票上市首日交易型开放式指数基金的IOPV可能与其该日的基金份额净值存在一定差异,敬请投资者关注相应的投资风险老太卡地铁站间隙。

            (元)获配数量

            西部超导15.003,28349,245.000.0503%

            8、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金获配证券名称发行价格

            虹软科技28.8816,944489,342.720.0018%

            (股)获配金额

            (元)获配数量

            天准科技25.508,055205,402.500.2098%

            铂力特33.007,359242,847.000.0016%

            心脉医疗46.236,799314,317.770.0056%

            华兴源创24.2621,494521,444.440.2209%

            (元)获配数量

            乐鑫科技62.606,264392,126.400.0102%

            华夏基金管理有限公司

            (元)获配数量

            铂力特33.001,71756,661.000.0579%

            沃尔德26.687,412197,752.160.0013%

            天准科技25.5025,775657,262.500.2785%

            航天宏图17.2515,134261,061.500.0068%

            乐鑫科技62.601,04465,354.400.0668%

            新光光电38.098,807335,458.630.0597%

            福光股份25.2217,276435,700.720.0016%

            (元)获配数量

            新光光电38.098,807335,458.630.0088%

            (元)获配金额占基金资产净值比例

            中微公司29.012,38569,188.850.0293%

            新光光电38.098,807335,458.630.0007%

            天准科技25.5025,775657,262.500.0025%

            (元)获配金额占基金资产净值比例

            (股)获配金额

            福光股份25.223,38785,420.140.0873%

            航天宏图17.2515,134261,061.500.0017%

            嘉元科技28.2624,307686,915.820.0044%

            (股)获配金额

            嘉元科技28.2624,307686,915.820.0122%

            安集科技39.192,18985,786.910.0363%

            华兴源创24.2621,494521,444.440.0927%

            (元)获配金额占基金资产净值比例

            瀚川智能25.7912,006309,634.740.0055%

            沃尔德26.687,412197,752.160.0004%

            乐鑫科技62.606,264392,126.400.0697%

            中微公司29.012,38569,188.850.0707%

            福光股份25.2217,276435,700.720.0028%

            安集科技39.192,18985,786.910.0876%

            交控科技16.1812,549203,042.820.0008%

            西部超导15.0015,715235,725.000.0015%

            天宜上佳20.3721,406436,040.220.0028%

            华夏基金管理有限公司关于旗下交易型开放式指数基金在首批科创板股票上市首日

            瀚川智能25.7912,006309,634.740.0081%

            光峰科技17.505,03588,112.500.0900%

            航天宏图17.2515,134261,061.500.0464%

            沃尔德26.687,412197,752.160.0052%

            华兴源创24.2621,494521,444.440.0019%

            嘉元科技28.2624,307686,915.820.0014%

            南微医学52.4510,568554,291.600.0021%

            (元)获配金额占基金资产净值比例

            光峰科技17.5026,857469,997.500.0010%

            福光股份25.223,38785,420.140.0362%

            嘉元科技28.2624,307686,915.820.0026%

            心脉医疗46.232,04094,309.200.0963%

            二○一九年七月二十二日

            (元)获配金额占基金资产净值比例

            (股)获配金额

            航天宏图17.254,12771,190.750.0727%

            (股)获配金额

            西部超导15.0015,715235,725.000.0042%

            心脉医疗46.236,799314,317.770.0012%

            福光股份25.2217,276435,700.720.0009%

            7、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金获配证券名称发行价格

            安集科技39.194,378171,573.820.0011%

            虹软科技28.8816,944489,342.720.0032%

            虹软科技28.882,82481,557.120.0346%

            嘉元科技28.2624,307686,915.820.0179%

            (股)获配金额

            安集科技39.194,378171,573.820.0006%

            天准科技25.5025,775657,262.500.0117%

            新光光电38.091,86871,152.120.0727%

            (股)获配金额

            (元)获配数量

            (元)获配数量

            虹软科技28.8816,944489,342.720.0870%

            铂力特33.001,71756,661.000.0240%

            西部超导15.0015,715235,725.000.0005%

            6、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金获配证券名称发行价格

            乐鑫科技62.606,264392,126.400.0008%

            铂力特33.007,359242,847.000.0009%

            附件:《华夏基金管理有限公司旗下交易型开放式指数基金参与科创板首次公开发行并上市股票的网下配售情况说明》

            瀚川智能25.7912,006309,634.740.0020%

            特此公告

            3、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金获配证券名称发行价格

            中微公司29.0123,850691,888.500.1230%

            西部超导15.0015,715235,725.000.0062%

            铂力特33.007,359242,847.000.0432%

            福光股份25.2217,276435,700.720.0077%

            铂力特33.007,359242,847.000.0005%

            瀚川智能25.7912,006309,634.740.0007%

            根据上海证券交易所安排,首批25只科创板股票于2019年7月22日在上海证券交易所挂牌上市疯狂桃花运。华夏基金管理有限公司旗下部分交易型开放式指数基金参与了首批科创板股票的网下配售,并在科创板股票上市前以发行价对单只股票进行估值(具体获配情况详见附件)无畏要塞军需官。

            南微医学52.4510,568554,291.600.0145%

            瀚川智能25.794,002103,211.580.1054%

            新光光电38.098,807335,458.630.0022%

            虹软科技28.8816,944489,342.720.0010%

            航天宏图17.2515,134261,061.500.0010%

            福光股份25.2217,276435,700.720.0775%

            航天宏图17.2515,134261,061.500.0046%

            南微医学52.451,32169,286.450.0708%

            交控科技16.1812,549203,042.820.0036%

            沃尔德26.682,37263,284.960.0647%

            华兴源创24.2621,494521,444.440.0093%

            (元)获配金额占基金资产净值比例

            铂力特33.007,359242,847.000.0043%

            福光股份25.2217,276435,700.720.0114%

            华兴源创24.2621,494521,444.440.0011%

            (股)获配金额

            天宜上佳20.373,97580,970.750.0343%

            乐鑫科技62.606,264392,126.400.0025%

            光峰科技17.5026,857469,997.500.0030%

            光峰科技17.5026,857469,997.500.0083%

            安集科技39.194,378171,573.820.0305%

            南微医学52.4510,568554,291.600.0098%

            西部超导15.0015,715235,725.000.0419%

            获配证券名称发行价格

            2、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金获配证券名称发行价格

            安集科技39.194,378171,573.820.0004%

            南微医学52.4510,568554,291.600.0986%

            虹软科技28.8816,944489,342.720.0087%

            中微公司29.0123,850691,888.500.0015%

            天准科技25.5025,775657,262.500.1169%

            西部超导15.0015,715235,725.000.0009%

            华兴源创24.2621,494521,444.440.0034%

            乐鑫科技62.606,264392,126.400.0015%

            附件:《华夏基金管理有限公司旗下交易型开放式指数基金参与科创板首次公开发行并上市股票的网下配售情况说明》(表格中“基金资产净值”均为2019年7月19日数据)

            新光光电38.091,86871,152.120.0301%

            新光光电38.098,807335,458.630.0060%

            天宜上佳20.3721,406436,040.220.0009%

            交控科技16.1812,549203,042.820.0053%

            天宜上佳20.3721,406436,040.220.0775%

            中微公司29.0123,850691,888.500.0123%

            天宜上佳20.3721,406436,040.220.0077%

            光峰科技17.5026,857469,997.500.0123%

            虹软科技28.8816,944489,342.720.0128%

            西部超导15.003,28349,245.000.0209%

            心脉医疗46.232,04094,309.200.0400%

            沃尔德26.687,412197,752.160.0035%

            交控科技16.1812,549203,042.820.0013%

            安集科技39.194,378171,573.820.0030%

            天准科技25.5025,775657,262.500.0014%

            沃尔德26.687,412197,752.160.0352%

            虹软科技28.882,82481,557.120.0833%

            中微公司29.0123,850691,888.500.0181%

            沃尔德26.687,412197,752.160.0007%

            瀚川智能25.7912,006309,634.740.0551%

            获配证券名称发行价格

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