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            蹲马步的好处华夏基金管理有限公司关于旗下交易型开放式指数基金在首批科创板股票上市首日的风险提示性公告

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            • 来源:溜溜基金

            虹软科技 28.88 16,944 489,342.72 0.0086%

            沃尔德 26.68 2,372 63,284.96 0.0748%

            交控科技 16.18 12,549 203,042.82 0.0390%

            中微公司 29.01 2,385 69,188.85 0.0817%

            交控科技 16.18 12,549 203,042.82 0.0053%

            瀚川智能 25.79 12,006 309,634.74 0.0012%

            福光股份 25.22 17,276 435,700.72 0.0077%

            安集科技 39.19 4,378 171,573.82 0.0004%

            天宜上佳 20.37 21,406 436,040.22 0.0016%

            二○一九年七月十七日

            南微医学 52.45 10,568 554,291.60 0.0021%

            乐鑫科技 62.60 1,044 65,354.40 0.0293%

            嘉元科技 28.26 24,307 686,915.82 0.0121%

            新光光电 38.09 8,807 335,458.63 0.0013%

            中微公司 29.01 23,850 691,888.50 0.0015%

            光峰科技 17.50 5,035 88,112.50 0.0395%

            福光股份 25.22 17,276 435,700.72 0.0009%

            虹软科技 28.88 2,824 81,557.12 0.0366%

            乐鑫科技 62.60 6,264 392,126.40 0.0101%

            南微医学 52.45 1,321 69,286.45 0.0818%

            南微医学 52.45 10,568 554,291.60 0.0012%

            铂力特 33.00 7,359 242,847.00 0.0005%

            光峰科技 17.50 26,857 469,997.50 0.0902%

            (元) (股) (元) 产净值比例

            天宜上佳 20.37 21,406 436,040.22 0.0837%

            中微公司 29.01 23,850 691,888.50 0.0179%

            安集科技 39.19 4,378 171,573.82 0.0329%

            铂力特 33.00 1,717 56,661.00 0.0254%

            获配证券名称 发行价格 获配数量 获配金额 获配金额占基金资

            铂力特 33.00 7,359 242,847.00 0.0063%

            华兴源创 24.26 21,494 521,444.44 0.0092%

            航天宏图 17.25 15,134 261,061.50 0.0501%

            瀚川智能 25.79 12,006 309,634.74 0.0020%

            南微医学 52.45 10,568 554,291.60 0.1064%

            西部超导 15.00 15,715 235,725.00 0.0009%

            福光股份 25.22 17,276 435,700.72 0.0028%

            沃尔德 26.68 7,412 197,752.16 0.0007%

            6、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金

            安集科技 39.19 2,189 85,786.91 0.1013%

            心脉医疗 46.23 2,040 94,309.20 0.0423%

            沃尔德 26.68 7,412 197,752.16 0.0380%

            沃尔德 26.68 7,412 197,752.16 0.0051%

            光峰科技 17.50 26,857 469,997.50 0.0030%

            新光光电 38.09 8,807 335,458.63 0.0007%

            南微医学 52.45 10,568 554,291.60 0.0143%

            在首批科创板股票上市首日的风险提示性公告

            虹软科技 28.88 16,944 489,342.72 0.0031%

            交控科技 16.18 12,549 203,042.82 0.0036%

            嘉元科技 28.26 24,307 686,915.82 0.0015%

            获配证券名称 发行价格 获配数量 获配金额 获配金额占基金资

            虹软科技 28.88 16,944 489,342.72 0.0939%

            虹软科技 28.88 16,944 489,342.72 0.0010%

            安集科技 39.19 2,189 85,786.91 0.0385%

            特此公告

            华夏基金管理有限公司关于旗下交易型开放式指数基金

            华兴源创 24.26 21,494 521,444.44 0.0011%

            光峰科技 17.50 26,857 469,997.50 0.0122%

            华兴源创 24.26 21,494 521,444.44 0.2337%

            光峰科技 17.50 26,857 469,997.50 0.0083%

            华兴源创 24.26 21,494 521,444.44 0.0019%

            铂力特 33.00 1,717 56,661.00 0.0669%

            铂力特 33.00 7,359 242,847.00 0.0009%

            瀚川智能 25.79 12,006 309,634.74 0.0055%

            西部超导 15.00 15,715 235,725.00 0.0453%

            (元) (股) (元) 产净值比例

            西部超导 15.00 15,715 235,725.00 0.0005%

            天准科技 25.50 25,775 657,262.50 0.0042%

            心脉医疗 46.23 6,799 314,317.77 0.0012%

            天宜上佳 20.37 21,406 436,040.22 0.0113%

            天准科技 25.50 25,775 657,262.50 0.1262%

            (元) (股) (元) 产净值比例

            华夏基金管理有限公司

            心脉医疗 46.23 2,040 94,309.20 0.1114%

            获配证券名称 发行价格 获配数量 获配金额 获配金额占基金资

            心脉医疗 46.23 6,799 314,317.77 0.0056%

            嘉元科技 28.26 24,307 686,915.82 0.0026%

            (元) (股) (元) 产净值比例

            获配证券名称 发行价格 获配数量 获配金额 获配金额占基金资

            铂力特 33.00 7,359 242,847.00 0.0466%

            虹软科技 28.88 2,824 81,557.12 0.0963%

            航天宏图 17.25 15,134 261,061.50 0.0010%

            交控科技 16.18 12,549 203,042.82 0.0013%

            天宜上佳 20.37 3,975 80,970.75 0.0363%

            西部超导 15.00 15,715 235,725.00 0.0061%

            航天宏图 17.25 15,134 261,061.50 0.0068%

            新光光电 38.09 1,868 71,152.12 0.0319%

            瀚川智能 25.79 12,006 309,634.74 0.0007%

            沃尔德 26.68 7,412 197,752.16 0.0013%

            乐鑫科技 62.60 6,264 392,126.40 0.0008%

            光峰科技 17.50 26,857 469,997.50 0.0010%

            天准科技 25.50 8,055 205,402.50 0.2426%

            福光股份 25.22 3,387 85,420.14 0.1009%

            华兴源创 24.26 21,494 521,444.44 0.1001%

            根据《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》,科创板首次公开发行上市的股票在上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制,股价存在大幅波动风险,而科创板股票上市首日交易型开放式指数基金的基金份额参考净值(IOPV)中仅包含了科创板股票的发行价格,未包含其市场价格波动,因此科创板股票上市首日交易型开放式指数基金的IOPV可能与其该日的基金份额净值存在较大差异,敬请投资者关注相应的投资风险蹲马步的好处。

            南微医学 52.45 10,568 554,291.60 0.0036%

            天宜上佳 20.37 21,406 436,040.22 0.0028%

            福光股份 25.22 3,387 85,420.14 0.0383%

            4、华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金

            安集科技 39.19 4,378 171,573.82 0.0006%

            获配证券名称 发行价格 获配数量 获配金额 获配金额占基金资

            新光光电 38.09 8,807 335,458.63 0.0022%

            南微医学 52.45 1,321 69,286.45 0.0311%

            航天宏图 17.25 15,134 261,061.50 0.0017%

            新光光电 38.09 8,807 335,458.63 0.0059%

            新光光电 38.09 1,868 71,152.12 0.0840%

            西部超导 15.00 15,715 235,725.00 0.0015%

            天宜上佳 20.37 21,406 436,040.22 0.0077%

            天准科技 25.50 25,775 657,262.50 0.0025%

            福光股份 25.22 17,276 435,700.72 0.0016%

            获配证券名称 发行价格 获配数量 获配金额 获配金额占基金资

            沃尔德 26.68 7,412 197,752.16 0.0035%

            瀚川智能 25.79 12,006 309,634.74 0.0080%

            新光光电 38.09 8,807 335,458.63 0.0087%

            福光股份 25.22 17,276 435,700.72 0.0113%

            心脉医疗 46.23 6,799 314,317.77 0.0081%

            中微公司 29.01 2,385 69,188.85 0.0310%

            安集科技 39.19 4,378 171,573.82 0.0044%

            获配证券名称 发行价格 获配数量 获配金额 获配金额占基金资

            乐鑫科技 62.60 6,264 392,126.40 0.0753%

            7、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金

            (元) (股) (元) 产净值比例

            安集科技 39.19 4,378 171,573.82 0.0011%

            心脉医疗 46.23 6,799 314,317.77 0.0007%

            获配证券名称 发行价格 获配数量 获配金额 获配金额占基金资

            中微公司 29.01 23,850 691,888.50 0.1328%

            嘉元科技 28.26 24,307 686,915.82 0.0044%

            航天宏图 17.25 4,127 71,190.75 0.0841%

            3、华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金

            乐鑫科技 62.60 1,044 65,354.40 0.0772%

            附件:《华夏基金管理有限公司旗下交易型开放式指数基金参与科创板首次公开发行并上市股票的网下配售情况说明》(表格中“基金资产净值”均为2019年7月16日数据)

            5、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金

            2、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金

            西部超导 15.00 3,283 49,245.00 0.0582%

            乐鑫科技 62.60 6,264 392,126.40 0.0015%

            瀚川智能 25.79 4,002 103,211.58 0.1219%

            附件:《华夏基金管理有限公司旗下交易型开放式指数基金参与科创板首次公开发行并上市股票的网下配售情况说明》

            新光光电 38.09 8,807 335,458.63 0.0644%

            光峰科技 17.50 26,857 469,997.50 0.0018%

            8、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金

            福光股份 25.22 17,276 435,700.72 0.0836%

            中微公司 29.01 23,850 691,888.50 0.0122%

            (元) (股) (元) 产净值比例

            天宜上佳 20.37 21,406 436,040.22 0.0009%

            1、上证50交易型开放式指数证券投资基金

            沃尔德 26.68 7,412 197,752.16 0.0004%

            铂力特 33.00 7,359 242,847.00 0.0043%

            航天宏图 17.25 15,134 261,061.50 0.0006%

            中微公司 29.01 23,850 691,888.50 0.0026%

            嘉元科技 28.26 3,472 98,118.72 0.0440%

            嘉元科技 28.26 24,307 686,915.82 0.1319%

            (元) (股) (元) 产净值比例

            华兴源创 24.26 21,494 521,444.44 0.0033%

            安集科技 39.19 4,378 171,573.82 0.0030%

            天准科技 25.50 25,775 657,262.50 0.2946%

            西部超导 15.00 15,715 235,725.00 0.0042%

            嘉元科技 28.26 24,307 686,915.82 0.0178%

            瀚川智能 25.79 12,006 309,634.74 0.0594%

            乐鑫科技 62.60 6,264 392,126.40 0.0025%

            沃尔德 26.68 2,372 63,284.96 0.0284%

            (元) (股) (元) 产净值比例

            天准科技 25.50 25,775 657,262.50 0.0014%

            南微医学 52.45 10,568 554,291.60 0.0098%

            虹软科技 28.88 16,944 489,342.72 0.0018%

            铂力特 33.00 7,359 242,847.00 0.0016%

            光峰科技 17.50 5,035 88,112.50 0.1041%

            西部超导 15.00 3,283 49,245.00 0.0221%

            虹软科技 28.88 16,944 489,342.72 0.0127%

            根据上海证券交易所安排,首批25只科创板股票将于2019年7月22日在上海证券交易所挂牌上市格力系全面入银隆。华夏基金管理有限公司旗下部分交易型开放式指数基金参与了首批科创板股票的网下配售,并在科创板股票上市前以发行价对单只股票进行估值(具体获配情况详见附件)便宜坊。

            中微公司 29.01 23,850 691,888.50 0.0044%

            天准科技 25.50 25,775 657,262.50 0.0116%

            航天宏图 17.25 15,134 261,061.50 0.0046%

            乐鑫科技 62.60 6,264 392,126.40 0.0069%

            交控科技 16.18 12,549 203,042.82 0.0008%

            吴世豪 跛豪