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        2. ibw24关于调整鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告

          • 时间:
          • 浏览:1
          • 来源:溜溜基金

          特此公告ibw24。

          基金管理费按基金资产净值的

          前一日基金资产净值的0.25%年费

          E 为前一日的基金资产净值

          3

          在通常情况下,基金托管费按

          金基金合同及托管协议对应内容相应修改牧歌小提琴。

          率计提费玉清为何不结婚?看哭所有人。计算方法如下:

          资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人鹏华基金管理有限公司(以下简称

          基金合同条

          修改前内容 修改后内容

          募说明书将在定期更新时相应修改奇爱。投资者可通过本公司客户服务中心或官方

          在通常情况下,基金管理费按

          H 为每日应计提的基金管理费

          关于调整鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金管理费率

          (二)基金托管费的计提比例

          合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,鹏华金鼎灵活配置混合型证券投

          二、基金费用计提方法、计提标

          根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募

          本基金的托管费按前一日基金

          本基金的基金管理费年费率拟由1.5%调整为0.8%射雕之魔术师。

          资产净值的1.5%年费率计提。管理

          并报中国证监会备案,决定调低本基金的管理费率和托管费率,并相应修改基金

          2、根据本基金《基金合同》“第八部分 基金份额持有人大会”的“一、召

          计提。计算方法如下:

          前一日基金资产净值的0.8%年费率

          和计提方法

          基金托管费按基金资产净值的

          二、《鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表

          E 为前一日的基金资产净值

          本公司客户服务电话:400-6788-999/400-6788-533

          管费的计算方法如下:

          合同和托管协议。具体修改内容如下:

          1、调整管理费

          H 为每日应计提的基金管理费

          H 为每日应计提的基金托管费

          第十五部分

          2

          本基金的托管费按前一日基金

          (一)基金管理费的计提比例

          内容摘要

          E 为前一日的基金资产净值

          H 为每日应计提的基金管理费

          税收

          H 为每日应计提的基金托管费

          和计提方法

          E 为前一日的基金资产净值

          前一日基金资产净值的0.2%年费率

          本基金的管理费按前一日基金

          (一)基金管理费的计提比例

          费的计算方法如下:

          同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

          H=E×0.2%÷当年天数

          H 为每日应计提的基金管理费

          本基金的管理费按前一日基金

          E 为前一日的基金资产净值

          在通常情况下,基金管理费按

          1、基金管理人的管理费

          H 为每日应计提的基金托管费

          2、基金托管人的托管费

          税收

          H=E×0.8%÷当年天数

          根据上述修订内容相应进行修订

          1、上述基金管理费率和托管费率的调整,自2019年6月28日起生效,本基

          0.25%年费率计提。

          计提。计算方法如下:

          H=E×0.8%÷当年天数

          H=E×1.5%÷当年天数

          H=E×0.25%÷当年天数

          计提。计算方法如下:

          二、基金费用计提方法、计提标

          在通常情况下,基金托管费按

          0.8%年费率计提。

          第十五部分

          1.5%年费率计提。

          H=E×0.2%÷当年天数

          三、《鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订对照表

          “基金管理人”)经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,

          开事由”中“2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开

          和计提方法

          基金费用与

          本公司网站:www.phfund.com

          集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金基金

          第二十四部

          准和支付方式

          H 为每日应计提的基金托管费

          H=E×1.5%÷当年天数

          托管协议条

          2、基金托管人的托管费

          和计提方法

          修改前内容 修改后内容

          本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但

          1、基金管理人的管理费

          基金费用与

          资产净值的0.25%的年费率计提。托

          (二)基金托管费的计提比例

          二〇一九年六月二十八日

          和托管费率并修改基金合同等事项的公告

          3、本公司将在官方网站上公布经修改后的本基金基金合同及托管协议,招

          管费的计算方法如下:

          E 为前一日的基金资产净值

          五、风险提示

          不预示其未来业绩表现,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合

          基金管理费按基金资产净值的

          基金份额持有人大会:(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担

          有人大会。

          H=E×0.25%÷当年天数

          基金托管费按基金资产净值的

          十一 基金费

          不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并

          2、调整托管费

          0.2%年费率计提。

          本基金的基金托管费年费率拟由0.25%调整为0.2%。

          四、重要提示

          E 为前一日的基金资产净值

          的费用;……”的约定,本基金降低管理费率和托管费率无需召开基金份额持

          十一 基金费

          网站咨询有关详情。

          1

          E 为前一日的基金资产净值

          准和支付方式

          一、修改内容要点:

          资产净值的0.2%的年费率计提。托

          分基金合同

          鹏华基金管理有限公司

          费的计算方法如下:

          资产净值的0.8%年费率计提。管理

          前一日基金资产净值的1.5%年费率