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          1. a型血女生的性格鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告

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            • 来源:溜溜基金

            5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

            月5日11:09提供的材料内容存在与事实不符的情况a型血女生的性格。

            L 租赁和商务服务业 33,165.74 0.02

            业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

            理,在有效控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求

            9.3查阅方式

            4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

            R 文化、体育和娱乐业 23,106.60 0.01

            无英雄救美3无敌版。

            8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

            6 买入返售金融资产 - -

            年02月至2017年02月担

            5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

            售金融资产

            4.4报告期内基金投资策略和运作分析

            新华人寿欺骗投保人的行为:市场部制作的《健康福星增额(2014)重大疾病保险产品培训课程》培训课件含有夸大保险责任的表述,并将之挂于内网,供公司内外勤及销售人员使用堕落人妻成性奴小说。2016年10月至2017年10月期间,累计销售该保险保单98260件,涉及保费33042万元;新华人寿银行业务管理部制作的《华实人生终身年金保险培训课件》部分表述与华实人生终身年金保险条款规定不一致,并于内网下发,供各分公司内外勤及销售人员使用哈密壹周刊。2017年9月至10月期间,累计销售该保险保单217件,涉及保费566万元;新华人寿银行业务管理部制作的惠添宝年金保险计划种子讲师传承课程(外训)课件没有明确说明保单利益的不确定性,并于内网下发,供各分公司内外勤及销售人员使用。2017年4月至10月期间,累计销售该保险保单73277件,涉及保费159434.7万元。

            本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

            7 银行存款和结算备付金合 11,397,601.25 7.20

            场内简称 鹏华创新

            注:无。

            报告期末基金份额总额 117,806,425.16份

            2.本期利润 -444,249.01

            3 固定收益投资 - -

            基金主代码 160613

            报告期期间基金总申购份额 30,408,198.47

            代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

            I 信息传输、软件和信息技术 6,916,154.16 4.39

            姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

            新华保险

            深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

            任职日期 离任日期 业年限

            8 603517 绝味食品 145,600 5,665,296.00 3.59

            N 水利、环境和公共设施管理 - -

            (%)

            基金简称 鹏华盛世创新混合

            对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公司,认为该罚款不影响公司的长期投资价值。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。5.11.2

            基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

            管理硕士,13年证券基金从

            阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

            2019年06月30日

            9 合计 158,315,363.26 100.00

            险的基础上,通过积极主动的投资管理,为基金份额持有人

            级研究员、基金经理助理,

            Q 卫生和社会工作 - -

            M 科学研究和技术服务业 - -

            5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

            5 601988 中国银行 2,567,947 9,604,121.78 6.09

            准差④

            理。伍旋先生具备基金从业

            投资策略 本基金的投资策略分为两个层次:第一层次是“自上而下”

            8.2影响投资者决策的其他重要信息

            J 金融业 50,523,435.24 32.06

            §8影响投资者决策的其他重要信息

            序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

            2.1基金基本情况

            注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

            基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

            改革红利股票基金基金经

            资 持有基金份

            减:报告期期间基金总赎回份额 5,370,030.08

            6 601601 中国太保 252,563 9,221,075.13 5.85

            7 002419 天虹股份 562,809 7,350,285.54 4.66

            类上市公司中价值相对低估的股票,进行积极主动的投资管

            报告期期末基金份额总额 117,806,425.16

            §1重要提示

            P 教育 - -

            3.3其他指标

            基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

            1 存出保证金 40,828.23

            2 300232 洲明科技 1,025,228 9,924,207.04 6.30

            H 住宿和餐饮业 - -

            净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基

            5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

            5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

            金经理未发生变动。

            本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

            鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)

            新华人寿未按照规定使用经批准或者备案的保险费率:根据新华人寿出台的相关规定,2016年12月21日至2017年3月31日期间,与主险新单附加投保的《附加个人(2014)意外伤害保险》,费率按条款所附标准费率70%执行。该费率浮动未按照公司在我会备案的费率执行。上述期间,新华人寿共计承保与主险新单附加投保的上述附加险166844件,涉及保费2089.2万元。其中,166298件费率按照条款所附标准费率70%收取,涉及保费2079.8万元。

            5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

            3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

            少以"-"填列)

            基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

            2019年第2季度报告

            5.11.1

            个 - - - - - - -

            5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

            后端交易代码 -

            2019年07月16日

            鹏华基金管理有限公司

            3.加权平均基金份额本期利润 -0.0039

            基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

            投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999。

            5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

            5 金融衍生品投资 - -

            报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

            注:无。

            无。

            单位:人民币元

            (LOF)基金基金经理,2015

            5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

            4 应收利息 2,962.64

            注:无。

            注:无。

            主要财务指标 报告期(2019年04月01日-2019年06月30日)

            单位:份

            E 建筑业 - -

            §3主要财务指标和基金净值表现

            构 190417 1.57 1.57

            4.1基金经理(或基金经理小组)简介

            C 制造业 74,267,330.55 47.13

            3 应收股利 -

            中国保险监督管理委员会行政处罚决定书(银保监保罚决字〔2018〕1号)对新华人寿保险股份有限公司做出如下处罚规定,一是新华人寿欺骗投保人的行为违反《保险法》第一百一十六条,根据该法第一百六十一条,决定对新华人寿罚款30万元;二是新华人寿编制提供虚假资料的行为违反《保险法》第八十六条,根据该法第一百七十条,决定对新华人寿罚款50万元;三是新华人寿未按照规定使用经批准或者备案的保险费率的行为违反《保险法》第一百三十五条,根据该法第一百七十条,决定对新华人寿罚款30万元。

            序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例

            (三)《鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)2019年第2季度报告》(原文)。

            9 合计 63,892.38

            7 待摊费用 -

            5.10.3本期国债期货投资评价

            注:无。

            注:无。

            注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投;

            伍旋 经理 2011-12-28 - 13年 经理/基金经理。2011年12

            基金管理有限公司,从事研

            4 601166 兴业银行 526,364 9,627,197.56 6.11

            (%)

            5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

            业经验。曾任职于中国建设

            1 000858 五粮液 114,402 13,493,715.90 8.56

            S 综合 - -

            基金托管人 中国建设银行股份有限公司

            D 电力、热力、燃气及水生产 - -

            和供应业

            §2基金产品概况

            别 20%的时间区

            本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

            资格。本报告期内本基金基

            注:无。

            2 基金投资 - -

            注:无。

            其中:买断式回购的买入返 - -

            其中:债券 - -

            本报告中财务资料未经审计。

            报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

            §5投资组合报告

            (一)《鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)基金合同》;

            1.本期已实现收益 4,533,943.27

            1 权益投资 146,853,869.63 92.76

            基金合同生效日 2008年10月10日

            3.1主要财务指标

            2 应收证券清算款 -

            二季度受中美贸易摩擦的影响股票市场出现一定的回撤与波动,宏观经济偏弱,权益市场估值水平回到底部区域。我们依然围绕企业核心竞争力,选择在消费、金融以及部分细分制造业上的优质股票。

            序号 名称 金额(人民币元)

            由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

            银行,2006年6月加盟鹏华

            §6开放式基金份额变动

            报告期期间基金拆分变动份额(份额减 -

            究分析工作,历任研究部高

            基金管理人:鹏华基金管理有限公司

            资产支持证券 - -

            投资目标 精选具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主创新

            5.11投资组合报告附注

            §9备查文件目录

            比例(%)

            7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

            5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

            注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

            注:1、本基金基金合同于2008年10月10日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

            鹏华盛世创新混合(LOF)组合净值增长率0.53%;,业绩比较基准增长率-0.61%;,同期上证综指涨跌幅为-3.6198%,深证成指涨跌幅为-7.3540%,沪深300指数涨跌幅为-1.2074%。

            注:无。

            8 其他 -

            本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

            7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

            伍旋先生,国籍中国,工商

            新华人寿编制提供虚假资料的行为:2016年1月1日至2017年5月31日,新华人寿业务系统中个险业务和银代业务承保数据存在信息不真实的问题。其中,客户电话号码不真实涉及个险业务17788件,银代业务5020件;身份证号码不真实涉及个险业务570件,银代业务7件;地址不真实涉及个险业务5170件,银代业务237件;保单完成回访号码不真实涉及498件。二是新华人寿报送的2016年个人医疗理赔数据中,180959件小额理赔数据中“赔款支付指令发出时间”以及193124件赔案中“理赔业务结案时间”存在不真实问题。三是新华人寿人力资源部于2017年12

            注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

            5.1报告期末基金资产组合情况

            基金托管人:中国建设银行股份有限公司

            K 房地产业 2,361,582.00 1.50

            4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

            报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为

            要投资于具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自主

            创新类上市公司中价值相对低估的股票。在充分控制投资风

            过去三个月 0.53% 1.52% -0.61% 1.14% 1.14% 0.38%

            5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

            6 其他应收款 -

            4.3.1公平交易制度的执行情况

            4.5报告期内基金的业绩表现

            注:业绩比较基准=沪深300指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%

            10 601398 工商银行 855,659 5,039,831.51 3.20

            本基金基金 现担任权益投资一部副总

            4.期末基金资产净值 157,591,655.33

            服务业

            机 1 20190401~20 19,158,75 - - 19,158,75 16.26

            A 农、林、牧、渔业 - -

            谋求长期、稳定的资本增值。

            合计 146,853,869.63 93.19

            3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

            风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场

            理,2015年04月担任鹏华

            产品特有风险

            注:无。

            5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

            前端交易代码 -

            5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

            §4管理人报告

            3.2基金净值表现

            报告送出日期:2019年07月16日

            报告期期初基金份额总额 92,768,256.77

            B 采矿业 99,243.80 0.06

            者 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占比

            基金管理人 鹏华基金管理有限公司

            (二)《鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)托管协议》;

            高风险、中高收益品种。

            5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

            §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

            3 601336 新华保险 178,242 9,808,657.26 6.22

            O 居民服务、修理和其他服务 - -

            长期、稳定的资本增值。

            本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

            基金、债券基金,低于股票型基金,为证券投资基金中的中

            2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

            注:无。

            月担任鹏华盛世创新混合

            投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

            任鹏华可转债基金基金经

            9.1备查文件目录

            4.3公平交易专项说明

            F 批发和零售业 9,778,935.54 6.21

            5.11.3其他资产构成

            类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 (%)

            G 交通运输、仓储和邮政业 2,850,916.00 1.81

            5 应收申购款 20,101.51

            投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。

            5.10.1本期国债期货投资政策

            2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。

            9 603589 口子窖 80,000 5,153,600.00 3.27

            4.3.2异常交易行为的专项说明

            基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

            5.期末基金份额净值 1.338

            注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

            其中:股票 146,853,869.63 92.76

            8 其他资产 63,892.38 0.04

            2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

            9.2存放地点

            5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

            5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

            本基金前十大持仓中的新华人寿保险股份有限公司处罚公告:

            4 贵金属投资 - -

            明细

            的资产配置策略,第二层次是“自下而上”的选股策略,主