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          1. 全职妖道招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第2号)

            • 时间:
            • 浏览:143
            • 来源:溜溜基金

            17.6与基金销售有关的费用

            1年≤N<2年 0.25%

            招商300地产A份额持有人新增的场内招商300地产份额数量=

            在实施基金份额折算时,折算日折算前招商300地产份额的基金份额净值、招商300地产A份额参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告全职妖道。

            网址:www.foundersc.com

            客服电话:95017转1转6或

            本基金本报告期末未持有贵金属小三真子。

            P 教育 - -

            负责人:廖海

            中信证券(山东)有限责任公司(原中信万 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛

            M<50万 1.0%

            1.2.4基金经理

            基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资

            网址:www.swhysc.com

            中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号

            办公地址:山西省太原市长治路111号山西

            如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告umd漫画。本基金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准,基金管理人应于变更前在中国证监会指定的媒体上公告李幼斌电视剧。

            本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日,来源于《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金2019年第1季度报告》总裁来势汹汹。

            序号 股票代码 股票名称 数量(股) (元) 净值比例

            联系人:樊晴晴

            电话:(021)61618888

            份额折算原则:

            办公地址:广东省深圳市福田区福华一路

            北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院

            传真:(0755)83195050

            在本基金的存续期内,招商300地产A份额和招商300地产B份额的参考净值计算规则如下:

            截止日:2019年05月27日

            折算基准日次日至T日}; 为T日每份招商300地产份额的基金份额净值;

            电话:(010)59378888

            设立日期:2002年12月27日

            后 基础 基础

            在实施基金份额折算时,折算日折算前招商300地产份额的基金份额净值、招商300地产A份额和招商300地产B份额的参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。

            大同证券有限责任公司 注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中

            名称:中国证券登记结算有限责任公司

            (4)基金份额折算方式

            投资者可在场内申购和赎回招商300地产份额,投资者可选择将其场内申购的招商300地产份额按1:1的比例分拆成招商300地产A份额和招商300地产B份额。投资者可按1:1的配比将其持有的招商300地产A份额和招商300地产B份额申请合并为招商300地产份额后赎回。

            2005年4月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,公司注册资本金由人民币一亿元增加至人民币一亿六千万元,股东及股权结构不变。

            联系人:安岩岩

            联系人:余永健

            (2)基金份额折算对象

            注:本基金合同生效日为2014年11月27日。

            基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。

            电话:010-60838696

            Q 卫生和社会工作 - -

            报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

            (2)基金份额折算对象

            11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

            广场18层楼

            电话:(021)38577388

            NUM后为折算后招商300地产A份额的份额数

            网址:www.longone.com.cn

            电话:010-60833754

            NAV基前础为折算前招商300地产份额净值

            B

            前 前

            中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号

            法定代表人:陈太康

            海湾中央商务区万寿路142号14层1402

            北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲

            NUM基前础为折算前招商300地产份额的份额数

            7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

            电话:(010)56937404

            号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305

            名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

            海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号

            若在定期份额折算日发生《基金合同》约定的本基金不定期份额折算的情形时,将按照不定期份额折算的规则进行份额折算。

            中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8

            11.1

            上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨

            1、招商300地产份额的基金份额净值计算

            截至2019年3月31日,中国银行已托管710只证券投资基金,其中境内基金670只,QDII基金40只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

            传真:(0755)82400862

            应业

            法定代表人:陈四清

            10、证券账户开户费用、银行账户维护费用;

            公允价值 占基金资产

            如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

            每个会计年度的12月15日(遇节假日顺延)。

            电话:0531-68889155

            电话:(021)51150298

            法定代表人:许建平

            1号楼22层2603-06

            法定代表人:刘明军

            份额折算原则:

            招商300地产份额的赎回费用由基金赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费扣除赎回手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的部分不低于赎回费总额的25%。

            场37楼

            NUM后为折算后招商300地产B份额的份额数

            5 金融衍生品投资 - -

            客户服务电话:95511-8

            法定代表人:陈有安

            证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,

            NUM前为折算前招商300地产B份额的份额数

            传真:(0755)82960141

            9 合计 2,303,533.07

            网址:www.zszq.com

            1.2.3公司高级管理人员

            法定代表人:李建红

            基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。

            法定代表人:黄欣

            联系人:丁向坤

            中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号

            法定代表人:张志刚

            联系人:赵杨

            K 房地产业 - -

            法定代表人:肖雯

            珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6

            传真:010-84183311

            联系人:权唐

            基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前在至少一种指定媒体及基金管理人网站公告。

            传真:(0755)82668930

            法定代表人:张跃伟

            传真:(021)58408483

            本基金以沪深300地产等权重指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

            本次主要更新的内容如下:

            公司网址:https://www.tenganxinxi.com/

            115号投行大厦20楼

            客服电话:400-673-7010

            (2)招商300地产份额的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。

            本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

            9 001979 招商蛇口 395,200 9,105,408.00 6.88

            上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路

            网址:www.harvestwm.cn

            基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:

            网址:www.chinastock.com.cn

            3.1.2代销机构

            5、在“基金的投资”部分,更新了“基金投资组合报告”。

            客服电话:400-990-8826

            招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

            联系人:贾晓航

            传真:021-23219100

            302室

            (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。

            (2019年第2号)

            2、招商300地产份额的赎回费率

            本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

            本基金《基金合同》生效后六个月内开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易时间后,基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。

            电话:(021)58870011

            §12投资决策流程

            2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

            首次注册登记日期:1983年10月31日

            3)招商300地产份额

            42号写字楼101室

            办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲

            本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

            6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

            经办注册会计师:奚霞、高朋

            潘西里先生,督察长,法学硕士。1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法务工作;2001年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部,任职主管;2003年2月加入中国证券监督管理委员会深圳监管局,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长;2015年加入招商基金管理有限公司,现任公司督察长。

            法定代表人:王东明

            3.4会计师事务所和经办注册会计师

            网址:www.nesc.cn

            6号楼2单元21层222507

            J 金融业 - -

            湖路198号财智中心B1座

            0755-86013388

            中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强

            申万宏源证券有限公司(原申银万国证券)注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45

            A

            注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

            国华投资大厦9层10层

            A为折算前招商300地产A份额参考净值

            国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号

            2.1基金托管人基本情况

            5、招商300地产A份额、招商300地产B份额申报价格最小变动单位为0.0001元人民币;

            NUM后为折算后招商300地产A份额的份额数

            应业

            资产支持证券 - -

            17.1基金费用的种类

            直销机构:招商基金管理有限公司

            本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产中扣除。

            国际大厦22-24层

            2、本基金每个工作日对招商300地产A份额和招商300地产B份额进行参考净值计算。在进行招商300地产A份额和招商300地产B份额各自的参考净值计算时,本基金净资产优先确保招商300地产A份额的本金及招商300地产A份额累计约定日应得收益,之后的剩余净资产计为招商300地产B份额的净资产。招商300地产A份额累计约定日应得收益按依据招商300地产A份额约定年基准收益率计算的每日收益率和截至计算日招商300地产A份额应计收益的天数确定;

            网址:www.qh168.com.cn

            法定代表人:王耀球

            电话:400-021-8850

            04层

            法定代表人:程刚

            招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

            7.3市交易的规则

            北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区上地十街10号1

            M 科学研究和技术服务业 - -

            室、14层

            §10投资范围

            传真:(021)38509777

            2 000961 中南建设 1,152,150 10,945,425.00 8.27

            客服电话:95330

            办公地址:上海市广东路689号

            院1号楼15层1501

            传真:010-57762999

            吴冠雄先生,硕士研究生,22年法律从业经历。1994年8月至1997年9月在中国北方工业公司任法律事务部职员。1997年10月至1999年1月在新加坡ColinNg&Partners任中国法律顾问。1999年2月至今在北京市天元律师事务所工作,先后担任专职律师、事务所权益合伙人、事务所管理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员。2009年9月至今兼任北京市华远集团有限公司外部董事,2016年4月至今兼任北京墨迹风云科技股份有限公司独立董事,2016年12月至今兼任新世纪医疗控股有限公司(香港联交所上市公司)独立董事,2016年11月至今任中国证券监督管理委员会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员。现任公司独立董事。

            联系人:李晓伟

            1)招商300地产B份额

            招商300地产A份额持有人新增的场内招商300地产份额数量=

            I 信息传输、软件和信息技术服务 32,902.94 0.02

            2 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.02

            网址:www.tonghuafund.com

            中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交

            联系人:刘佳

            基础

            公司的投资决策委员会由如下成员组成:副总经理沙骎、总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉、总经理助理兼投资管理一部总监王景、副总经理杨渺、基金经理白海峰、固定收益投资部副总监马龙、投资管理四部总监助理付斌。

            C 制造业 112,408.26 0.08

            作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管

            4、在“相关服务机构”部分,更新了“基金份额销售机构”,更新了“会计师事务所和经办注册会计师”。

            联系人:张伟

            联系人:李天雨

            法定代表人:王宜四

            份额折算原则:

            传真:021-50498825

            客服电话:95318、400-80-96518

            楼2层

            大厦C座5层

            E为前一日的基金资产净值

            本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

            法定代表人:刘学民

            T日的各基金份额的单位净值和参考净值在当天收市后计算,并在T+1日公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

            基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

            传真:0755-82940511

            股权结构和公司沿革:

            电话:0574-87050038

            A B

            NUM后后NUM后

            座38-45层

            7.4上市交易的费用

            F 批发和零售业 - -

            欧志明先生,副总经理,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002年加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003年4月至2004年7月于广发证券总部任风险控制岗从事风险管理工作;2004年7月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长,现任公司副总经理、董事会秘书,兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理(香港)有限公司董事。

            本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下,指数使用费按照前一日基金资产净值的0.02%的年费率进行计提,且收取下限为每季人民币5万元(即不足5万元部分按照5万元收取)。计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。

            客户服务电话:4008895618

            6.3招商300地产A份额和招商300地产B份额的参考净值计算规则

            联系人:童彩平

            1.1基金管理人概况

            客服电话:400-818-8118

            电话:01089189288

            上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2

            电话:400-821-5399

            本基金作为分级基金,按照招商300地产份额净值计算规则以及招商300地产A份额和招商300地产B份额的参考净值计算规则依据以下公式分别计算T日各基金份额的单位净值和参考净值:

            NUM前为折算前招商300地产A份额的份额数

            客服电话:400-666-1618

            §6基金份额的分类与净值计算规则

            2017年12月,经公司股东会审议通过并经报备中国证监会,公司股东招商银行和招商证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后,公司注册资本金由人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元,股东及股权结构不变。

            电话:400-1818-188

            8.2不定期份额折算

            联系人:戚晓强

            招商基金管理有限公司

            联系人:宁博宇

            法定代表人:金立群

            本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2019年1月9日刊登的本基金招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。

            E 建筑业 - -

            电话:0512-65581136

            客服电话:4001022011

            办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大

            邓晓力女士,毕业于美国纽约州立大学,获经济学博士学位。2001年加入招商证券,并于2004年1月至2004年12月被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员。在加入招商证券前,邓女士曾任Citigroup(花旗集团)信用风险高级分析师。现任招商证券股份有限公司副总裁,分管招商资产管理有限公司、招商致远资本投资有限公司;兼任中国证券业协会风险控制委员会副主任委员。现任公司副董事长。

            联系人:王一彦

            1、更新了“重要提示”。

            传真:0351-4130322

            不定期。

            (1)招商300地产份额的场外申购费率根据申购金额设定如下:

            行大厦

            1 603379 三美股份 29,932.89 0.02 新股锁定

            10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

            3)招商300地产份额:

            净值增长

            A为折算前招商300地产A份额参考净值

            3.3律师事务所和经办律师

            其中:

            若市场出现极端情况,本基金可在招商300地产B份额的基金份额参考净值未达到0.2500元时提前进行不定期折算,无须召开份额持有人大会,基金管理人将在指定媒体上公告。折算方式参照招商300地产B份额的基金份额参考净值达到0.2500元时进行不定期折算的规则,具体以届时公告为准。

            宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号

            上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易区富特北

            1.2.2监事会成员

            A

            2019.01.01-2019.03.31 38.17% 1.85% 37.59% 1.85% 0.58% 0.00%

            地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

            基础

            联系人:张茹

            公司将秉承“诚信、理性、专业、协作、成长”的理念,以“为投资者创造更多价值”为使命,力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公司。

            注册资本:人民币13.1亿元

            联系电话:13810785862

            电话:(0755)25471000

            经办律师:刘佳、张雯倩

            N 水利、环境和公共设施管理业 - -

            传真:010-56580660

            5 应收申购款 1,002,789.72

            净值增 业绩比较 业绩比较基

            电话:(0755)83199596

            8 其他资产 2,303,533.07 1.70

            代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

            电话:025-66996699-887226

            7.6上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

            联系人:吴鸿飞

            超商务中心A栋第04、18层至21层

            电话:400-166-1188

            联系人:高天

            网址:www.hysec.com

            I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

            前 前

            电话:010-83252182

            阶段 长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

            3、基金份额折算频率

            法定代表人:江卉

            传真:028-86690126

            B

            1 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.06

            8、基金的证券交易费用;

            O 居民服务、修理和其他服务业 - -

            法定代表人:燕斌

            网址:www.cindasc.com

            NUM后为折算后原招商300地产份额持有人持有的招商300地产份额的份额数

            2015.01.01-2015.12.31 16.14% 2.87% 31.14% 2.54% -15.00% 0.33%

            国际金融广场1号楼第20层

            客服电话:400-8866-567

            客服电话:400-651-5988

            F 批发和零售业 - -

            定期份额折算后招商300地产份额的份额数=定期份额折算前招商300地产份额的份额数+招商300地产份额持有人新增的招商300地产份额的份额数

            联系人:李微

            基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

            本基金业绩比较基准:沪深300地产等权重指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

            客服电话:95396

            每个会计年度的定期份额折算不改变招商300地产B份额参考净值及其份额数。

            本基金股票资产的标的指数为沪深300地产等权重指数。

            联系人:方晓丹

            代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

            法定代表人:龙增来

            传真:0531-68889752

            J 金融业 - -

            网址:www.hazq.com

            法定代表人:王伟刚

            招商300地产A份额和招商300地产B份额按照本基金基金合同中规定的净值计算规则进行净值计算,对招商300地产A份额的约定应得收益进行定期份额折算,每2份招商300地产份额将按1份招商300地产A份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后,招商300地产A份额和招商300地产B份额的份额配比保持1:1的比例。

            高新发展大楼7层、8层

            办公地址:北京市海淀区北三环西路99号

            法定代表人:王开国

            每个会计年度的基金份额折算基准日,本基金将对招商300地产A份额和招商300地产份额进行应得收益的定期份额折算。

            6月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理;2015年6月加入招商基金管理有限公司,现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。

            (1)基金份额折算基准日

            客服电话:4008-000-562

            基础

            1619号国际金融大厦A座41楼

            份额折算前招商300地产份额的资产净值与份额折算后招商300地产份额的资产净值相等。

            单元

            法定代表人:陆向阳

            其中:

            网址:www.newone.com.cn

            ③份额折算前招商300地产B份额的持有人在份额折算后将持有招商300地产B份额与新增场内招商300地产份额。

            3、招商300地产A份额、招商300地产B份额实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行;

            传真:010-60833739

            不定期。

            传真:0351-8686619

            办公地址:深圳市福田中心区金田路4036

            前 前

            其中:

            法定代表人:陈柏青

            法定代表人:钟斐斐

            1、基金管理人的管理费

            联系人:薛津

            电话:0519-80585939

            (1)招商300地产A份额

            1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展

            地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

            联系人:王语妍

            B

            网址:http://kenterui.jd.com/

            联系人:印萍萍

            持有期限 赎回费率

            办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣

            5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

            4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

            招商300地产份额的申购费用由基金申购人承担,并应在投资者申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

            办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大

            流通受限部 占基金资产 流通受限情

            本基金历任基金经理包括:罗毅先生,管理时间为2014年11月27日至2017年7月1日。

            C 制造业 - -

            传真:(010)59378907

            传真:010-64818443

            网址:www.citicssd.com

            信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院

            北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号

            2)招商300地产A份额

            L 租赁和商务服务业 - -

            电话:400-820-2899

            基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。

            H为每日应计提的标的指数使用费

            公司网址:https://www.baiyingfund.com/

            传真:0512-65588021

            基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

            法定代表人:杨健

            申万宏源西部证券有限公司(原宏源证券)注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)

            招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)

            NUM前为折算前招商300地产A份额的份额数

            办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中

            2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

            前 前

            T日本基金基金份额的总数为招商300地产A份额、招商300地产B份额和招商300地产份额的份额数之和。

            (6)基金份额折算结果的公告

            联系人:刘婧漪、贾鹏

            1、当招商300地产份额的基金份额净值达到1.5000元,本基金将按照以下规则进行份额折算。

            9 合计 135,307,320.24 100.00

            联系人:吴忠超

            NUM前为折算前招商300地产份额的份额数

            H=E×1%÷当年天数

            联系人:刘文红

            公司网址:www.citicsf.com

            基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号

            法定代表人:郑毓栋

            2013年8月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,INGAssetManagementB.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让

            §15基金投资组合报告

            招商300地产B份额的基金份额参考净值达到0.2500元,基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。

            127号大成大厦6层

            6 买入返售金融资产 - -

            传真:(0532)85022605

            幢1层101

            3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

            网址:www.china-invs.cn

            客服电话:95571

            招商300地产份额的基金份额净值达到1.5000元,基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。

            办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号

            网址:http://www.guodu.com

            层05单元

            投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。

            电话:028-86690057、028-86690058

            6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投

            基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。

            (%)

            注册地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层

            定期份额折算后招商300地产A份额的份额数=定期份额折算前招商300地产A份额的份额数

            §7招商300地产A份额与招商300地产B份额的上市交易

            N 水利、环境和公共设施管理业 - -

            联系电话:13501184929

            T日招商300地产份额的基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日本基金基金份额的总数

            在投资决策过程中,风险管理部负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险等投资风险进行监控,并在整个投资流程完成后,对投资风险及绩效做出评估,提供给投资决策委员会、投资总监、基金经理等相关人员,以供决策参考。

            2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

            东海证券大厦

            指数使用费每日计算,逐日累计,每季支付一次,由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年1月、4月、7月、10月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数使用费。

            11投资组合报告附注

            (%)

            传真:010-66568990

            传真:021-64385308

            E 建筑业 - -

            网址:www.zzwealth.cn

            序号 名称 金额(元)

            §17基金的费用与税收

            济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号

            国际贸易中心东塔楼

            网址:http://www.ncfjj.com/

            法定代表人:邱三发

            法定代表人:高国富

            为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商300地产A份额与招商300地产B份额的上市交易和招商300地产份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。

            准差② 率③ 准差④

            办公地址:北京市西城区金融街35号国企

            NAV前为折算前招商300地产B份额参考净值

            区)

            联系人:于婷婷

            联系人:王晓琳

            B 采矿业 - -

            办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A

            NUM后为折算后招商300地产B份额的份额数

            致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

            11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

            S 综合 - -

            座38-45层

            11.2

            法定代表人:赵俊

            金旭女士,北京大学硕士研究生。1993年7月至2001年11月在中国证监会工作。2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004年7月至2006年1月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公司北京

            客服电话:4008881888

            3、基金的指数使用费

            客户服务电话:95565

            法定代表人:吴永敏

            9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

            4 600383 金地集团 744,768 10,240,560.00 7.74

            7.7相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,本基金《基金合同》相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

            法定代表人:黄扬录

            传真:021-22066653

            投资者可在场外申购和赎回招商300地产份额。场外申购的招商300地产份额不进行分拆,但基金合同另有规定的除外。投资者可将其持有的场外招商300地产份额跨系统转托

            7、特殊情形的处理

            ①份额折算后招商300地产B份额与招商300地产A份额的份额数保持1:1配比;

            M 科学研究和技术服务业 - -

            1、标的指数

            法定代表人:王春峰

            法定代表人:谢永林

            4、在本基金的基金合同生效日至参考净值计算日,若未发生基金合同规定的定期份额折算或不定期份额折算,则招商300地产A份额在参考净值计算日应计收益的天数按自基金合同生效日至计算日的实际天数计算;若最近一次份额折算为基金合同规定的定期份额折算或不定期份额折算,则招商300地产A份额在参考净值计算日应计收益的天数应按照最近一次基金份额折算基准日次日至计算日的实际天数计算。

            2、基金份额折算对象

            山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街69号山西

            NUM场内新增为份额折算前招商300地产A份额持有人在份额折算后所持有的新增的

            3、基金经理及风险管理部定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估,并对风险隐患提出预警;

            7 000069 华侨城A 1,209,100 9,310,070.00 7.03

            传真:(027)85481900

            钟文岳先生,常务副总经理,厦门大学经济学硕士。1992年7月至1997年4月于中国农村发展信托投资公司任福建(集团)公司国际业务部经理;1997年4月至2000年1月于申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理;2000年1月至2001年1月任厦门海发投资股份有限公司总经理;2001年1月至2004年1月任深圳二十一世纪风险投资公司副总经理;2004年1月至2008年11月任新江南投资有限公司副总经理;2008年11月至2015年

            场内招商300地产份额的份额数

            网址:www.csc108.com

            厦2座27层及28层

            其中:

            NAV前

            份额折算前招商300地产B份额的资产净值与份额折算后招商300地产B份额的资产净值相等。

            当招商300地产份额的基金份额净值达到1.5000元后,本基金将分别对招商300地产A份额、招商300地产B份额和招商300地产份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保招商300地产A份额和招商300地产B份额的比例为1:1,份额折算后招商300地产A份额和招商300地产B份额的参考净值、招商300地产份额的基金份额净值均调整为1元。

            本基金本报告期末未持有股指期货合约。

            法定代表人:钱燕飞

            办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州

            NUM基前础为折算前招商300地产份额的份额数

            ①份额折算前后招商300地产A份额与招商300地产B份额的份额数始终保持1:1配比;

            通证券) 国际金融广场1号楼20层

            法定代表人:郭坚

            法定代表人:陆华裕

            基金份额折算基准日登记在册的招商300地产A份额、招商300地产B份额、招商300地产份额。

            东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路1138号

            办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

            1.2.5投资决策委员会成员

            法定代表人:周明

            招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2014年1月27日《关于核准招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可〔2014〕154号文)注册公开募集。本基金的基金合同于2014年11月27日正式生效。本基金为契约型开放式。

            传真:0519-89995066

            11层1108

            本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

            §8基金份额折算

            发展银行大厦25楼I、J单元

            基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

            (4)基金份额折算方式

            客户服务电话:95399

            1、基金管理人的管理费;

            基金份额折算基准日登记在册的招商300地产A份额、招商300地产份额。

            客服电话:95538

            设T日为基金份额净值计算日,T=Min{自基金合同生效日至T日,自最近一次基金份额

            合计 145,311.20 0.11

            传真:010-57308058

            电话:010-83574507

            电话:020-88836999

            办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

            A为折算前招商300地产A份额的份额数

            基础

            传真:010-83363072

            网址:www.avicsec.com

            联系人:甘霖

            南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号

            联系人:李海燕

            住所:北京市西城区太平桥大街17号

            嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上

            联系人:徐锦福

            本基金本报告期末未持有权证。

            网址:www.cmiwm.com

            17.2基金费用计提方法、计提标准和支付方式

            N<7日 1.5%

            联系人:戴珉微

            交易网站:www.cmfchina.com

            联系人:张旭

            住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

            法定代表人:雷杰

            招商300地产份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位;招商300地产份额的场内份额经折算后的份额数,以及招商300地产A份额、招商300地产B份额折算成招商300地产份额的场内份额数均取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。

            前 前 后

            法定代表人:周慕冰

            2报告期末按行业分类的股票投资组合

            法定代表人:李浩

            后 基础 基础

            院1号楼冠捷大厦3层307单元

            公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨

            法定代表人:李工

            传真:(010)65550827

            根据招商300地产A份额和招商300地产B份额的基金份额比例,招商300地产A份额在场内基金初始总份额中的份额占比为50%,招商300地产B份额在场内基金初始总份额中的份额占比为50%,且两类基金份额的基金资产合并运作。

            法定代表人:谢永林

            场内新增

            §4基金名称

            =

            联系电话:0431-85096517

            电话:021-68757102/13681957646

            中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道

            号荣超大厦16-20层

            孙谦先生,新加坡籍,经济学博士。1980年至1991年先后就读于北京大学、复旦大学、WilliamPatersonCollege和ArizonaStateUniversity并获得学士、工商管理硕士和经济学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财务管理与会计研究院院长及特聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院特聘教授和财务金融系主任。兼任上海证券交易所,中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作站导师,科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。

            电话:(021)58781234

            7、基金份额持有人大会费用;

            2014.11.27-2014.12.31 17.10% 2.15% 32.64% 2.97% -15.54% -0.82%

            给招商证券。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:招商银行持有全部股权的55%,招商证券持有全部股权的45%。

            网址:www.yingmi.cn

            传真:0431-85096795

            电话:022-28451861

            调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议(法律法规或中国证监会另有规定的除外);调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。

            H为每日应计提的基金管理费

            §18对招募说明书更新部分的说明

            联系人:王锋

            电话:(0755)8319635983196358

            联系人:陈益萍

            联系人:潘世友

            本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300地产等权重指数的成份股、备选成份股、股票、股指期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于沪深300地产等权重指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%,且不低于非现金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

            金份额参考净值; 为招商300地产A份额约定年基准收益率。

            李扬先生,中央财经大学经济学硕士,2002年加入招商基金管理有限公司,历任基金核算部高级经理、副总监、总监,现任产品运营官兼产品管理部负责人、公司监事。

            号东北证券503室

            份额折算原则:

            电话:(010)88085858

            招商300地产份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位;招商300地产份额的场内份额经折算后的份额数,以及招商300地产A份额、招商300地产B份额折算成招商300地产份额的场内份额数均取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。

            法定代表人:弭洪军

            3 000671 阳光城 1,302,251 10,873,795.85 8.22

            电话:(0755)82960223

            基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。

            1、基金份额折算基准日

            办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)

            本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算方法如下:

            3.1.1直销机构

            9、基金的银行汇划费用;

            (1)招商300地产份额的场外赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下:

            为T日招商300地产A份额的基金份额参考净值; 为T日招商300地产B份额的基

            联系人:凌秋艳

            基金份额折算基准日登记在册的招商300地产A份额、招商300地产B份额和招商300地产份额。

            前 前

            传真:0755-82080798

            客服电话:95553

            传真:0574-87050024

            网址:www.fcsc.cn

            网址:http://www.dwzq.com.cn

            沙骎先生,副总经理,南京通信工程学院工学硕士。2000年11月加入宝盈基金管理有限公司,历任TMT行业研究员、基金经理助理、交易主管;2008年2月加入国泰基金管理有限公司,历任交易部总监、研究部总监,投资总监兼基金经理,量化&保本投资事业部总经理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任公司副总经理兼招商资产管理(香港)有限公司董事。

            客服电话:4007121212

            网址:www.cicc.com.cn

            法定代表人:薛峰

            NUM前为折算前招商300地产份额的份额数

            NAV基前础为折算前招商300地产份额净值

            网址:www.dtsbc.com.cn

            本基金托管人中国银行股份有限公司已于2019年6月18日复核了本次更新的招募说明书。

            法定代表人:侯巍

            传真:021-33388224

            NUM后后NUM后

            办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8

            8.1定期份额折算

            1)招商300地产A份额

            联系人:刘毅

            为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商300地产A份额与招商300地产B份额的上市交易和招商300地产份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。

            联系人:吴琼

            基金合同生效后,招商300地产份额设置单独的基金代码,只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。招商300地产A份额与招商300地产B份额交易代码不同,只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

            法定代表人:王翔

            联系人:田芳芳

            深圳证券交易所。

            传真:无

            2019年7月9日

            A

            §5基金类型

            中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券) 注册地址:山东省济南市经七路

            杨渺先生,副总经理,经济学硕士。2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨田基金管理有限公司,历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005年加入招商基金管理有限公司,历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部)负责人及总经理助理,现任公司副总经理。

            东海证券大厦8楼

            电话:(0755)83190401

            招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月17日,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999);2016年10月7日,招商证券在香港联合交易所上市(股份代号:6099)。

            海国金中心办公楼二期46层4609-10单元

            办公地址:北京市朝内大街188号

            对于招商300地产A份额期末的约定应得收益,即招商300地产A份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出1.0000元部分,将折算为场内招商300地产份额分配给招商300地产A份额持有人。招商300地产份额持有人持有的每2份招商300地产份额将按1份招商300地产A份额获得新增招商300地产份额的分配。持有场外招商300地产份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外招商300地产份额的分配;持有场内

            注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

            §16基金的业绩

            计算方法如下:

            联系人:张建伟

            基础

            本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

            电话:0571-28829790

            法定代表人:常喆

            国际金融中心主塔19层、20层

            基础

            本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

            在存续期内的每个会计年度(基金合同生效不足六个月的除外)的12月15日(遇节假日顺延),本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。

            电话:0755-23838076

            本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

            ②份额折算前招商300地产A份额的资产净值与份额折算后招商300地产A份额的资产净值及新增场内招商300地产份额的资产净值之和相等;

            A 农、林、牧、渔业 - -

            S 综合 - -

            广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州

            联系人:蔡宇洲

            招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银

            者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保

            (2)招商300地产B份额

            平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路4036

            B

            凤凰金信(银川)投资管理有限公司 注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅

            电话:400-999-8877

            法定代表人:李庆萍

            1、投资决策委员会依据相关研究分析报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。

            联系人:任虹虹

            1.2主要人员情况

            联系人:陈广浩

            招商300地产B份额持有人新增的场内招商300地产份额数量

            A

            4、招商300地产A份额、招商300地产B份额买入申报数量为100份或其整数倍;

            基础

            中国银行客服电话:95566

            网址:www.xsdzq.cn

            金旭女士,总经理,简历同上。

            在实施基金份额折算时,折算日折算前招商300地产份额的基金份额净值、招商300地产A份额和招商300地产B份额的参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。

            本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则;决定有关标的指数重大调整应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理根据投资决策委员会的决策,负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。

            电话:4008888108

            电话:4000-618-518

            基础 基础 基础

            2002年12月,公司由招商证券、INGAssetManagementB.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建,成立时注册资本金人民币一亿元,股东及股权结构为:招商证券持有公司全部股权的40%,INGAssetManagementB.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的30%,中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的10%。

            电话:59355941

            2018.01.01-2018.12.31 -21.62% 1.90% -22.57% 1.81% 0.95% 0.09%

            NUM后后NUM前

            A

            办公地址:天津市南开区宾水西道8号

            法定代表人:杨宝林

            网址:http://www.fundzone.cn

            3.2注册登记机构

            联系人:郭熠

            NUM前

            B

            1.2.1董事会成员

            本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商300地产A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商300地产B份额具有高风险、高预期收益的特征。

            招商基金直销交易服务联系方式

            1、招商300地产A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。同期利息税率以最近一次定期份额折算基准日次日执行的利息税率为准。基金合同生效日所在年度的年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率(税后)+3%”。年基准收益均以1.00元为基准进行计算;

            1报告期末基金资产组合情况

            广场杨高南路799号3号楼9楼

            其中:

            名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

            公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日。招商银行始终坚持“因您而变”的经营服务理念,已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002年4月9日,招商银行在上海证券交易所上市(股票代码:600036);2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968)。

            电话:400-684-0500

            院5号楼

            §3相关服务机构

            传真:(0755)83196360

            网址:http://fund.suning.com

            代销机构 代销机构信息

            N≥2年 0%

            法定代表人:宫少林

            传真:(010)85109219

            (3)基金份额折算频率

            传真:022-28451892

            3、基金合同生效前的相关费用;

            法定代表人:杨泽柱

            平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路

            招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要

            17.5基金税收

            自基金成立起至2019.03.31 40.09% 1.99% 66.77% 1.87% -26.68% 0.12%

            A A

            1 601155 新城控股 278,822 12,588,813.30 9.51

            华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅

            电话:400-068-1176

            联系人:韩松志

            2)招商300地产B份额

            联系人:唐静

            法定代表人:王常青

            联系电话:010-83561146

            ②招商300地产A份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即参考净值超出1元以上的部分全部折算为场内招商300地产份额。

            北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路66号

            合计 125,220,637.55 94.61

            9.2本基金投资股指期货的投资政策

            2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

            东海证券大厦8楼

            序号 股票代码 股票名称 数量(股)公允价值(元) 净值比例

            招商300地产份额的基金份额净值、招商300地产A份额和招商300地产B份额的基金份额参考净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

            招商300地产A份额、招商300地产B份额在深圳交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示前一交易日的基金份额参考净值。

            序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

            招商300地产A份额、招商300地产B份额上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。

            当招商300地产B份额参考净值达到0.2500元后,招商300地产A份额、招商300地产B份额、招商300地产份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。

            法定代表人:杨懿

            H=E×0.02%÷当年天数

            5、基金份额折算期间的基金业务办理

            2、业绩比较基准

            网址:www.jiyufund.com.cn

            本基金本报告期末未持有债券。

            传真:(010)88085195

            6 600208 新湖中宝 2,389,635 9,415,161.90 7.11

            3、在“基金托管人”部分,更新了“证券投资基金托管情况”。

            电话:021-20333333

            蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东

            E为前一日的基金资产净值

            联系人:顾凌

            德尚6号楼3层中航证券

            高新发展大楼7层、8层

            网址:www.ewww.com.cn

            H 住宿和餐饮业 - -

            国际贸易中心东塔楼

            §11投资策略

            上海中正达广投资管理有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号

            1 权益投资 125,365,948.75 92.65

            (6)基金份额折算结果的公告

            客服电话:95531/4008888588

            4、基金份额折算方式

            号4号楼449室

            (1)基金份额折算基准日

            NAV前为折算前招商300地产B份额参考净值

            法定代表人:李梅

            本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

            办公地址:上海市浦东新区东方路1928号

            号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305

            联系人:罗艺琳

            厦18层

            电话:010-57398062

            8 000402 金融街 1,067,224 9,156,781.92 6.92

            电话:0769-961122

            联系人:曹晔

            6.1基金份额结构

            招商300地产份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内招商300地产份额的分配。经过上述份额折算,招商300地产A份额的参考净值和招商300地产份额的基金份额净值将相应调整。

            何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商学士,30年会计从业经历。曾先后就职于加拿大NationalTrustCompany和Ernst&Young,1995年4月加入香港毕马威会计师事务所,2015年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管合伙人。目前兼任泰康保险集团股份有限公司,汇丰前海证券有限公司及建信金融科技有限公司的独立董事,同时兼任多个香港政府机构辖下委员会及审裁处的成员和香港会计师公会纪律评判小组成员。现任公司独立董事。

            客服电话:400-887-9555(免长途话费)

            办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛

            招商300地产份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位;招商300地产份额的场内份额经折算后的份额数,以及招商300地产A份额折算成招商300地产份额的场内份额数均取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。

            股票型证券投资基金

            §9投资目标

            本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金基金合同生效后,本基金分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,招商300地产A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商300地产B份额具有高风险、高预期收益的特征。

            1 存出保证金 39,621.56

            2、基金托管人的基金托管费

            联系人:黄静

            NAV基后础为折算后招商300地产份额净值

            电话:95566

            前 前

            联系人:李巍

            联系人:史江蕊

            6、基金份额折算结果的公告

            网址::www.zts.com.cn

            东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街5号

            注:因本基金被动复制指数成分股需要,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定要求,经本基金管理人董事会以及本基金托管行同意,报告期内,本基金参与投资了招商蛇口。

            园4栋10层1006#

            3 应收股利 -

            基础

            4、基金上市费用;

            联系人:王兆权

            方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨

            场外招商300地产份额持有人份额折算后获得新增场外招商300地产份额,场内招商300地产份额持有人份额折算后获得新增场内招商300地产份额。

            中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

            联系人:林生迎

            法定代表人:胡燕亮

            深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技

            罗琳女士,厦门大学经济学硕士。1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部,先后担任项目经理、高级经理、业务董事;2002年起参与招商基金管理有限公司筹备,公司成立后先后担任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官、市场推广部总监,现任首席市场官兼银行渠道业务总部总监、渠道财富管理部总监、公司监事。

            办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45

            王莉女士,高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院,历任中国人民解放军昆明军区三局战士、助理研究员;国务院科技干部局二处干部;中信公司财务部国际金融处干部、银行部资金处副处长;中信银行(原中信实业银行)资本市场部总经理、行长助理、副行长等职。现任中国证券市场研究设计中心(联办)常务干事兼基金部总经理;联办控股有限公司董事总经理等。现任公司独立董事。

            ①份额折算前招商300地产A份额的份额数与份额折算后招商300地产A份额的份额数相等;

            办公地址:北京市朝阳区安立路60号润枫

            2、招商300地产A份额、招商300地产B份额上市首日的开盘参考价分别为各自前一交易日的基金份额参考净值;

            法定代表人:叶顺德

            电话:010-65051166

            投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

            法定代表人:赵大建

            法定代表人:赵学军

            联系人:朱立元

            NUM后为折算后招商300地产A份额的份额数

            前 前 前 前

            基础

            传真:(021)68596916

            网址:www.fengfd.com

            招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一千万元(RMB1,310,000,000元),股东及股权结构为:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)持有公司全部股权的45%。

            客服电话:95558

            客服电话:4006008008,95532

            (3)基金份额折算频率

            电话:400-619-9059

            招商基金机构业务部

            §14风险收益特征

            3.1基金份额销售机构

            7 待摊费用 -

            10.3本期国债期货投资评价

            2号

            电话:95599

            根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

            浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂

            当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,或因某些特殊情况导致流动性不足,导

            招商300地产份额持有人新增的招商300地产份额= 基础

            5047号

            4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

            招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金

            H=E×0.2%÷当年天数

            ②份额折算前招商300地产B份额的资产净值与份额折算后招商300地产B份额的资产净值及新增场内招商300地产份额的资产净值之和相等;

            本基金本报告期末未持有债券。

            4 应收利息 1,763.41

            H为每日应计提的基金托管费

            腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路腾讯大

            NAV前

            电话:0551-5161666

            8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

            其中:

            号卓越时代广场(二期)北座

            基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,届时将提前公告。

            1.2.6上述人员之间均不存在近亲属关系。

            17.4费用调整

            R 文化、体育和娱乐业 - -

            电话:0571-88911818

            法定代表人:凌顺平

            传真:(010)65182261

            本更新招募说明书所载内容截止日为2019年5月27日,有关财务和业绩表现数据截止日为2019年3月31日,财务和业绩表现数据未经审计。

            客服电话:4009101166

            法定代表人:张旭阳

            9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

            为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商300地产A份额与招商300地产B份额的上市交易和招商300地产份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。

            苏燕青女士,硕士。2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作,现任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2017年1月13日至今)、招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月1日至今)、招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年12月3日至今)。

            大厦903室

            法定代表人:冉云

            传真:021-52975270

            K 房地产业 125,220,637.55 94.61

            传真:0755-25838701

            11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

            NAV前为折算前招商300地产A份额参考净值

            L 租赁和商务服务业 - -

            国际金融中心主塔19层、20层

            D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

            8 其他 -

            电话:021-33389888

            法定代表人:张皓

            基金托管人:中国银行股份有限公司

            赵斌先生,毕业于深圳大学国际金融专业、格林威治大学项目管理专业,分别获经济学学士学位、理学硕士学位。1992年7月至1996年4月历任招商银行证券部员工、福田营

            3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

            2 应收证券清算款 1,259,358.38

            5 002146 荣盛发展 874,114 9,833,782.50 7.43

            A

            客服电话:400-698-9898

            §1基金管理人

            联系人:冯敏

            10 600606 绿地控股 1,165,503 8,787,892.62 6.64

            托管部门信息披露联系人:王永民

            115号投行大厦15-20楼

            江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:常州市天宁区延宁中路668号

            P 教育 - -

            50万≤M<100万 0.5%

            B 采矿业 - -

            传真:021-58787698

            院1号楼15层1501

            G 交通运输、仓储和邮政业 - -

            2、当招商300地产B份额的基金份额参考净值达到0.2500元,本基金将按照以下规则进行份额折算。

            电话:(0755)83196437

            际企业大厦C座

            网址:www.htsec.com

            G 交通运输、仓储和邮政业 - -

            本基金基金合同生效后,基金管理人将根据有关规定,申请招商300地产A份额、招商300地产B份额上市交易。

            管至场内并申请将其分拆成招商300地产A份额和招商300地产B份额后上市交易。投资者可按1:1的配比将其持有的招商300地产A份额和招商300地产B份额合并为招商300地产份额后赎回。

            城中路188号

            法定代表人:TANYIKKUAN

            东海期货有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区东方路1928号

            申购金额(M) 申购费率

            4 贵金属投资 - -

            客服电话:4008-888-888

            网址:www.gzs.com.cn

            李浩先生,招商银行股份有限公司执行董事、常务副行长兼财务负责人。美国南加州大学工商管理硕士学位,高级会计师。1997年5月加入招商银行任总行行长助理,2000年4月至2002年3月兼任招商银行上海分行行长,2001年12月起担任招商银行副行长,2007年3月起兼任财务负责人,2007年6月起担任招商银行执行董事,2013年5月起担任招商银行常务副行长,2016年3月起兼任深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司副董事长。现任公司董事长。

            传真:0551-5161600

            高南路799号5层01、02/03室

            11.3其他资产构成

            6、更新了“基金的业绩”。

            当招商300地产B份额的基金份额参考净值达到0.2500元后,本基金将分别对招商300地产A份额、招商300地产B份额和招商300地产份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保招商300地产A份额和招商300地产B份额的比例为1:1,份额折算后招商300地产份额的基金份额净值、招商300地产A份额和招商300地产B份额的基金份额参考净值均调整为1元。

            电话:400-6767-523

            传真:0755-82026539

            10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

            基础 前

            NUM前为折算前招商300地产B份额的份额数

            基金管理人:招商基金管理有限公司

            2017.01.01-2017.12.31 12.74% 1.01% 9.96% 1.01% 2.78% 0.00%

            7.1上市交易的地点

            电话:020-80629066

            传真:020-88836654

            网址:www.cs.ecitic.com

            联系人:蔡正轩

            (5)基金份额折算期间的基金业务办理

            客服电话:95310

            中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大

            (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库;

            联系人:李燕红

            电话:(0532)85022326

            基础

            代表处任首席代表。2007年6月至2014年12月担任国泰基金管理有限公司总经理。2015年1月加入招商基金管理有限公司,现任公司副董事长、总经理兼招商资产管理(香港)有限公司董事长。

            H 住宿和餐饮业 - -

            (3)招商300地产份额

            法定代表人:汪静波

            B

            执行事务合伙人:邹俊

            电话:(027)65799999

            新时代证券股份有限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路99号

            6.4本基金基金份额净值的计算

            6 其他应收款 -

            室、14层

            界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第

            7日≤N<1年 0.5%

            A 农、林、牧、渔业 - -

            联系人:刘宁

            法定代表人:顾敏

            联系人:李仙

            (2)招商300地产份额场内赎回对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费,并全额计入基金财产;除此之外招商300地产份额的场内赎回费率为固定0.5%。

            17.3不列入基金费用的项目

            联系人:韩钰

            基础

            电话:0755-82023442

            其中:

            北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

            3 固定收益投资 - -

            电话:(0755)22621866

            传真:(0755)83076974

            传真:(010)66594853

            其中:

            电话:95511-3

            上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37

            5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

            联系人:胡祖望

            传真:(010)63080978

            第一创业证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区福华一路

            2 基金投资 - -

            地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

            2、在“基金管理人”部分,更新了“主要人员情况”。

            东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资

            法定代表人:李玮

            基金招募说明书自基金合同生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每六个月的最后一日。

            NUM后为折算后招商300地产B份额的份额数

            客服电话:95548

            湖路198号

            联系人:王菁

            后 基础 基础 基础

            6.2基金份额的自动分离与分拆规则

            路277号3层310室

            盘古大观A座40F-43F

            网址:www.wacaijijin.com

            联系电话:0351-4130322

            通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融

            率①

            金融资产

            联系人:邓炯鹏

            公司地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅

            B

            联系人:茅旦青

            电话:0755-33227950

            彭家文先生,中南财经大学国民经济计划学专业本科,武汉大学计算机软件专业本科。2001年9月加入招商银行。历任招商银行总行计划资金部经理、高级经理,计划财务部总经理助理、副总经理。2011年11月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014年6月起任零售金融总部副总经理、副总裁。2016年2月起任零售金融总部副总裁兼总行零售信贷部总经理。2017年3月起任招商银行郑州分行行长。2018年1月起任总行资产负债管理部总经理兼投资管理部总经理。现任公司监事。

            客服电话:95579或4008-888-999

            重要提示

            法定代表人:彭纯

            中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国

            11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

            厦11楼

            份额折算原则:

            其中:债券 - -

            法定代表人:其实

            2.2基金托管部门及主要人员情况

            6、招商300地产A份额、招商300地产B份额上市交易遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。

            1、招商300地产A份额、招商300地产B份额分别采用不同的交易代码上市交易;

            深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号

            联系人:徐伯宇

            电话:021-50810687

            2、基金托管人的托管费;

            传真:(010)66594942

            3、基金的指数使用费;

            鲁丹女士,中山大学国际工商管理硕士;2001年加入美的集团股份有限公司任OracleERP系统实施顾问;2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问;2006年12月至2011年2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监;2011年2月至2014年3月任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官;现任招商基金管理有限公司战略与人力资源总监兼人力资源部总监、公司监事,兼任招商财富资产管理有限公司董事。

            R 文化、体育和娱乐业 - -

            中民财富基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路100号7

            传真:56437030

            值(元) (%)

            联系人:陈梓

            3 603379 三美股份 923 29,932.89 0.02

            资明细

            (5)基金份额折算期间的基金业务办理

            办公地址:成都市青羊区东城根上街95号

            诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路

            其中:股票 125,365,948.75 92.65

            §2基金托管人

            联系人:文雯

            电话:021-20665952

            央21层

            1号A栋201室

            招商300地产A份额本年度应得收益的定期份额折算时,有关计算公式如下:

            网址:www.95579.com

            份额折算原则:

            电话:95156转5

            地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台

            备用传真:(0755)83199266

            联系人:辛国政

            网址:www.ifastps.com.cn

            7.5上市交易的行情揭示

            1号楼

            传真:(0755)83199059

            联系人:林洁茹

            公司网址:http://www.jianfortune.com/

            法定代表人:杨文斌

            NUM后为折算后原招商300地产份额持有人持有的招商300地产份额的份额数

            01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23

            根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

            E为前一日的基金资产净值

            国际大厦22-24层

            传真:(021)50979507

            客服电话:400-888-8588;95531

            其中:买断式回购的买入返售 - -

            办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强

            4、上述“17.1基金费用的种类”中第3-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

            厦2座27层及28层

            招商300地产A份额、招商300地产B份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。

            10.1本期国债期货投资政策

            客服电话:400-600-0686

            7.2上市交易的时间

            电话:0755-82570586

            办公地址:上海市浦东新区东方路1928号

            中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69

            1、招商300地产份额的申购费率

            前 前 前 前

            中信期货有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8

            2016.01.01-2016.12.31 -15.63% 1.72% -18.15% 1.62% 2.52% 0.10%

            传真:010-65051166

            D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

            联系人:敖玲

            世贸中心A座F12、F13

            基金管理人并不承诺或保证招商300地产A份额的基金份额持有人的约定应得收益,如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下,招商300地产A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。

            名称:上海源泰律师事务所

            联系人:李娟

            电话:010-64818301

            上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333

            3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

            招商基金官网交易平台

            4、基金经理根据指数成份股或权重变化情况、基金申购赎回情况、指数成份股派息情况等,适时进行投资组合调整;

            客服电话:95055-9

            法定代表人:董祥

            (7)特殊情形的处理

            办公地址:长春市净月开发区生态大街6666

            2号裙房2层222单元

            本基金的基金份额包括招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之基础份额(简称“招商300地产份额”)、招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(简称“招商300地产A份额”)与招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之积极收益类份额(简称“招商300地产B份额”)。其中,招商300地产A份额、招商300地产B份额的基金份额配比始终保持1:1的比率不变。

            根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

            2007年5月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,招商银行受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;INGAssetManagementB.V.(荷兰投资)受让招商证券持有的公司3.3%的股权。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:招商银行持有公司全部股权的33.4%,招商证券持有公司全部股权的33.3%,INGAssetManagementB.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%。同时,公司注册资本金由人民币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。

            公司名称:招商基金管理有限公司

            基础

            注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

            电话:400-876-5716

            客服电话:4008888108

            基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金运作情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

            NAV基后础为折算后招商300地产份额净值

            法定代表人:兰奇

            办公地址:山西省太原市府西街69号山西

            奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路

            交通银行股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银

            业部交易室主任;1996年4月至2006年1月历任招商证券股份有限公司海口营业部、深圳龙岗证券营业部、深圳南山南油大道证券营业部负责人;2006年1月至2016年1月历任招商证券私人客户部总经理、零售经纪总部总经理。赵斌先生于2007年7月至2011年5月担任招商证券职工代表监事,2008年7月起担任招商期货有限公司董事,2015年7月起担任招商证券资产管理有限公司董事。2016年1月至2018年11月,担任招商证券合规总监、纪委书记,2018年11月起担任招商证券副总裁。现任公司监事会主席。

            联系人:吴阳

            2、基金经理依据指数编制单位公布的指数成份股名单及权重,进行投资组合构建;

            O 居民服务、修理和其他服务业 - -

            1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

            传真:(021)63604199

            电话:400-810-5919

            电话:021-23219000

            M≥100万 每笔300元

            国金证券股份有限公司 注册地址:成都市青羊区东城根上街95号

            对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人履行适当程序后可以调低基金申购费率和基金赎回费率。

            联系人:赖思斯

            北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

            Q 卫生和社会工作 - -

            代销资格批准文号:证监基金字【2003】25

            网址:www.e5618.com

            传真:0571-86800423

            基金发售结束后,本基金将投资者在场内认购的全部招商300地产份额按照1:1的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,即招商300地产A份额和招商300地产B份额。

            网址:www.i618.com.cn

            7、更新了“其他应披露事项”。

            号14楼09单元

            深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址:深圳市南山区桃园路田厦金牛广

            司 7650号205室

            在本基金的存续期内,本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对招商300地产A份额和招商300地产B份额分别进行参考净值计算,招商300地产A份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额,本基金净资产优先确保招商300地产A份额的本金及招商300地产A份额累计约定日应得收益;招商300地产B份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额,本基金在优先确保招商300地产A份额的本金及累计约定日应得收益后,将剩余净资产计为招商300地产B份额的净资产。

            网址:www.gjzq.com.cn

            客服电话:95523或4008895523

            上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号

            客服电话:95321

            信证券大厦

            电话:0351-8686659

            东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市东城区鸿福东路2号

            占基金资产

            A

            地址:深圳市福田区福华一路115号投行大

            基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低招商300地产份额的申购费率和基金赎回费率。

            网址:http://www.webank.com/

            号荣超大厦16-20层

            电话:400-046-6788

            本基金份额所分离的两类基金份额招商300地产A份额和招商300地产B份额具有不同的参考净值计算规则,即招商300地产A份额和招商300地产B份额的风险和收益特性不同。

            电话:95558

            7 银行存款和结算备付金合计 7,637,838.42 5.64

            本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。

            如果指数编制单位变更或停止沪深300地产等权重指数的编制、发布或授权,或沪深300地产等权重指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致沪深300地产等权重指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,基金管理人认为有必要作相应调整时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定媒体公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。

            幢220室

            2、招商300地产A份额和招商300地产B份额的基金份额参考净值计算

            上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

            联系人:罗曦

            招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A

            前 前

            电话:400-820-5369

            3、每2份招商300地产份额所代表的1份招商300地产A份额和1份招商300地产B份额分别计入招商300地产A份额总额和招商300地产B份额总额进行参考净值计算,并将分别按分离后的招商300地产A份额和招商300地产B份额的份额数享有获得份额折算的权利,每2份招商300地产份额所代表的资产净值等于1份招商300地产A份额和1份招商300地产B份额的参考净值之和;

            本基金本报告期末未持有资产支持证券。

            电话:(0755)83198888

            除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即:当招商300地产份额的基金份额净值达到1.5000元;当招商300地产B份额的基金份额参考净值达到0.2500元。

            中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

            11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

            联系人:金芸、李笑鸣

            法定代表人:陈四清

            电话:010-84183333

            传真:(021)51150398

            NAV前为折算前招商300地产A份额参考净值

            当招商300地产份额的份额净值达到1.5000元后,招商300地产A份额、招商300地产B份额、招商300地产份额三类份额将按照如下公式进行份额折算:

            联系人:奚博宇

            网址:http://stock.pingan.com

            ③份额折算前招商300地产A份额的持有人在份额折算后将持有招商300地产A份额与新增场内招商300地产份额。

            本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

            等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。2.3证券投资基金托管情况

            每年折算一次。

            §13业绩比较基准

            渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街

            传真:0571-26698533

            长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大

            B A

            序号 股票代码 股票名称 分的公允价 净值比例 况说明

            号105室-3491

            法定代表人:杨树财